Pembaruan tertentu negara untuk mendukung QR Swiss-tagihan-6,3

Penyiapan akun bank perusahaan

Pada halaman rekening bank (Bank manajemen kas dan Bank > akun > akun bank), di bidang QR-IBAN, tentukan QR-IBAN. Ini nomor dapat digunakan bersamaan dengan rekening bank internasional biasa Angka (IBAN) dan memiliki validasi yang sama dalam sistem.

Deskripsi tunai diskon dan kode pajak

Deskripsi bidang QR-Bill harus diisi untuk semua uang diskon dan kode pajak. Deskripsi ini digunakan saat QR-tagihan dicetak.

Penyiapan id pendaftaran badan hukum

Untuk pengidentifikasi unik (UID) agar terisi dengan benar di QR-Bill yang dihasilkan, nilai UID harus dimasukkan dalam Bidang ID registrasi dalam penyetelan entitas hukum. Selain itu, nilai dalam Bidang kategori pendaftaran harus sesuai dengan nilai ID PPN.

Penyetelan piutang akun

ID pembayaran

Pada formulir ID pembayaran, Anda bisa mengonfigurasi ID pembayaran struktur yang diterapkan saat keluar dari QR-tagihan dihasilkan dari Modul piutang. Panjang ID pembayaran harus diatur ke 27 digit, dan digit pemeriksaan akan dihasilkan dengan menggunakan pengulangan Modulo10 Algorithm. Simbol non-digit dikecualikan dari id pembayaran saat algoritme dijalankan. Oleh karena itu, urutan nomor yang digunakan untuk akun pelanggan dan faktur hanya akan memiliki digit.

Secara default, tipe ID pembayaran yang diterapkan pada faktur dapat menggunakan hierarki tingkat berikut:

•              Halaman parameter piutang > buku catatan dan tab pajak penjualan

•              Halaman grup pelanggan

•              Halaman akun pelanggan > tab default pembayaran

•              Metode halaman pembayaran > tab kontrol pembayaran

Metode pembayaran – pelanggan

Metode pembayaran harus disiapkan di pelanggan akun yang menggunakan tagihan QR, untuk menentukan detail rekening bank perusahaan bahwa QR-Bill dikeluarkan untuk. Untuk memproses file pembayaran masuk di camt. 054 format, Anda harus menyiapkan format impor sesuai dengan rekomendasi yang sudah ada untuk fungsi camt. 054.

Akun pelanggan

Metode pembayaran default harus dipilih, dan tipe ID pembayaran harus diisi jika belum ditentukan dalam pengaturan default penyetelan untuk grup pelanggan atau tingkat hierarki yang lebih tinggi.

Dalam grup bidang lampiran pembayaran terkait, baru Ketik, QR-Bill, akan ditambahkan. Saat dipilih, maka QR-Bill akan dicetak saat dokumen dari tipe khusus dicetak.

Grup pemrosesan laporan Giro

Informasi pengaturan yang disediakan dalam laporan Giro Grup pemrosesan menentukan bagaimana bagian informasi tagihan pada tagihan QR diisi.

•              Kode akun – format khusus yang didedikasikan untuk akun pelanggan tertentu, pelanggan mengelompokkan atau semua pelanggan.

•              Hubungan pelanggan – nilai akun pelanggan atau grup pelanggan tertentu.

•              Simbol gunting cetak – penyertaan simbol gunting pada laporan yang dicetak. Penyertaan ini simbol bisa penting saat Anda memilih apakah akan mengirim cetakan versi dari QR-Bill atau versi elektronik.

•              Format informasi QR-Bill – catatan dalam tabel format informasi QR-Bill.

Format informasi QR-Bill

Pada formulir ini, kelas tindakan yang bertanggung jawab atas populasi Bagian informasi penagihan terstruktur pada slip QR dapat dipilih. Contoh kelas tindakan 'terstruktur informasi' tersedia sesuai dengan Versi Swico's "rekomendasi pada struktur informasi dari Biller untuk QR-tagihan "yang valid pada saat rilis fitur. Untuk memperbarui daftar kelas tindakan yang tersedia pada formulir, jalankan fungsi isian.

Penyiapan dibayar akun

Metode pembayaran

Untuk metode pembayaran vendor, Anda harus menentukan rekening bank terkait, pilih format ekspor dan format impor untuk pembayaran pemrosesan file, dan Siapkan spesifikasi pembayaran. Format ekspor baru untuk pembayaran spesifikasi, ketikkan 3. QR (QR-slip), tersedia untuk pembayaran yang sesuai ke QR-tagihan masuk.

ID pembayaran harus diaktifkan pada atribut pembayaran tab, sehingga ID pembayaran dapat diwariskan selama proposal pembayaran pembayaran yang terkait dengan QR-tagihan.

Kode kesalahan format yang dikembalikan dan pemetaan status format kembali

Jika Pain. 002 akan digunakan sebagai format file yang dikembalikan, Return format kode kesalahan dan pemetaan status format kembali harus disetel. Untuk informasi selengkapnya informasi, lihat instruksi untuk fungsionalitas file kembali ISO20022.

Akun bank vendor

QR-IBAN harus ditetapkan ke akun bank vendor. It's diharapkan bahwa bidang lain akan diatur sesuai dengan pembayaran Umum prosedur untuk pembayaran tipe 3 di Swiss.

Format impor

Pada formulir ini, kelas tindakan yang bertanggung jawab atas pengenalan data yang masuk dari kode QR dan entitas tujuan dalam sistem dapat minuman. Contoh format kelas 'Swiss QR-Bill' dan kelas tujuan 'faktur Journal' dan 'Pending faktur' tersedia. Untuk memperbarui Daftar kelas tindakan yang tersedia pada formulir, jalankan fungsi isian.

Membuat QR-tagihan

Untuk membuat QR-Bill untuk dokumen, seperti pelanggan faktur, mencetak dokumen. QR-Bill akan secara otomatis dihasilkan sebagai Laporan tambahan. Anda kemudian dapat mengekspor QR-Bill sebagai file PDF, lalu cetak atau kirim secara elektronik.

Berikut adalah beberapa dokumen yang mendukung ini fungsi

•              Faktur pesanan penjualan

•              Faktur teks gratis

•              Faktur proyek

•              Catatan menarik

•              Huruf Collection

•              Laporan rekening

Mengimpor pembayaran dalam format camt. 054

Untuk mengimpor laporan Bank dalam format camt. 054 dari bank, Buka baris jurnal pembayaran pelanggan, dan Jalankan fungsi impor pembayaran. Referensi 27 digit diharapkan dalam tag Ref di bagian RmtInf file. Setelah impor, transaksi pembayaran akan dibuat dan diselesaikan dengan transaksi pelanggan berdasarkan ID pembayaran. Untuk informasi selengkapnya, lihat instruksi untuk fungsionalitas file kembali ISO20022.

Impor QR-tagihan

Anda dapat mengimpor QR-tagihan ke dalam jurnal faktur atau tujuan faktur tertunda vendor.

Untuk mengimpor QR-tagihan ke dalam jurnal faktur, jalankan impor Fungsi QR-Bill yang tersedia di halaman faktur baris jurnal, fungsi -Impor QR-Bill.

Dalam kotak dialog pengimporan, tentukan format tagihan QR yang diperlukan dan masukkan teks biasa dari bidang QR-Bill. Lalu pilih OK.

Pada halaman berikutnya, tab tagihan QR memperlihatkan nilai parsing QR-Bill. Pada tab Umum, Anda bisa menampilkan nilai nilai yang dikenali vendor, rekening bank, jumlah, dan detail lainnya yang akan diimpor ke dalam sistem. Setelah Anda memilih OK, baris jurnal faktur dibuat. Jika ini QR-Bill sebelumnya telah diimpor, Anda akan diberi tahu melalui pesan peringatan. Penjabaran informasi dari kode QR yang diimpor disimpan dan tersedia untuk ditinjau pada Halaman tagihan QR yang diimpor.

Untuk faktur yang terkait dengan pesanan pembelian, Anda dapat membuat header faktur tertunda vendor yang didasarkan pada QR-Bill Info. Untuk mengimpor QR-Bill, pada halaman faktur vendor ditunda, pada Tab proses, pilih Impor QR-Bill. Prosedur untuk menambahkan, meninjau, dan mengimpor kode QR menyerupai prosedur yang dijelaskan dalam versi sebelumnya ASI.

Anda juga dapat mengimpor-Bill QR ketika faktur vendor dibuka dari halaman pesanan pembelian. Prosedur impor sama dengan prosedur untuk faktur tertunda vendor. Dalam kasus ini, faktur akan terkait dengan pesanan pembelian secara otomatis.

Untuk memproses QR-Bill jika tidak ada yang sudah ditentukan tujuan, atau untuk menggunakan tujuan kustom, Anda bisa menggunakan opsi khusus yang tersedia di bawah tugas berkala dalam modul piutang.

Setelah faktur diposting, transaksi vendor yang memiliki ID pembayaran yang diimpor tersedia untuk penyelesaian dalam jurnal pembayaran.

Pemrosesan file pembayaran

Membuat baris jurnal pembayaran vendor dengan menggunakan pembayaran fungsionalitas proposal. Untuk informasi selengkapnya, lihat instruksi untuk kredit ISO20022 fungsi transfer.

Untuk pembayaran yang terkait dengan QR-tagihan, kredit transfer file dihasilkan berdasarkan nilai ID pembayaran. Nilai ini adalah diambil dari kode QR.

Anda dapat mengimpor file Pain. 002 dan camt. 054 dari Halaman transfer pembayaran. Untuk informasi selengkapnya, lihat instruksi untuk ISO20022 fungsionalitas file yang dikembalikan.