Ringkasan
Pemutakhiran ini memperkenalkan impor vendor memperbarui faktur dari format (XML) "PEPPOL BIS 3" elektronik untuk Microsoft Dynamics 365 keuangan dan pengoperasian mulai dari Mei ' 19.
Informasi Hotfix
Cara mendapatkan pemutakhiran
Fungsionalitas tersedia mulai dari versi berikut ini:
-
Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasi Mei ' 19 update.
Prasyarat
Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini yang diinstal:
-
Microsoft Dynamics 365 keuangan dan operasi Mei ' 19 update.
Informasi Selengkapnya
Sesuai Uni Eropa inisiatif untuk memindahkan ke arah elektronik (tanpa kertas) faktur, impor vendor faktur diterapkan di Microsoft Dynamics 365 keuangan dan pengoperasian mulai dari Mei ' 19 update. Penataan berikut ini perlu Selain itu dibuat.
Penataan pelaporan elektronik
Berikut ini atau versi yang lebih tinggi pelaporan elektronik konfigurasi yang akan diimpor ke sistem dari LCS:
-
Pelanggan faktur model.version.37
-
Vendor faktur pemetaan untuk tujuan. version.37.29
-
Impor vendor faktur. version.37.1
Lihat ER konfigurasi men-download petunjuk: Download elektronik pelaporan konfigurasi dari siklus hidup Layanan
Meskipun awalnya telah diterapkan untuk Uni Eropa negara, fungsionalitas tersedia untuk negara yang didukung tanpa batasan konteks negara. Standar PEPPOL BIS3 dapat digunakan "sebagaimana adanya" jika tidak ada negara khusus perubahan seharusnya atau format lainnya disesuaikan dapat digunakan.
Setelah konfigurasi ini akan diimpor ke sistem,
Silakan tentukan format yang digunakan untuk faktur vendor impor baru
Piutang Dagang parameter:
Piutang > Setup > Hutang Dagang
parameter > dokumen elektronik (tab cepat) -
Baca "Vendor faktur impor" format atau kustomisasi yang:
Selain itu, impor dalam batch mode dapat mengatur. Untuk melakukannya, Silakan tentukan jenis dokumen (organisasi Administrasi > manajemen dokumen > dokumen jenis) dengan folder Sharepoint terkait, untuk digunakan sebagai lokasi sumber yang masuk vendor faktur berkas.
Kemudian menentukan sumber pelaporan elektronik vendor faktur impor format (organisasi administrasi > elektronik pelaporan > sumber pelaporan elektronik) dan mengaktifkan pengaturanJenis dokumen ditetapkan pada langkah sebelumnya. Melihat data ER mengimpor konfigurasi petunjuk: impor data konfigurasi dari SharePoint
Dengan konfigurasi ini, semua file impor ditempatkan di sumber akan konsisten diproses dalam batch mode. Jika tidak ada sumber yang ditetapkan kemudian sistem akan meminta untuk menentukan berkas individu impor selama proses impor.
Opsional, tiga jenis dokumen yang lain dapat mengatur untuk menentukan lokasi berbeda "pasca-proses":
-
Untuk memindahkan ada berkas yang telah berhasil diimpor;
-
Untuk memindahkan ada berkas yang telah diimpor dengan peringatan;
-
Untuk memindahkan ada berkas yang telah gagal dengan galat.
Master data konfigurasi
Pastikan bahwa vendor pajak pengecualian nomor ditetapkan di master data. ID ini akan digunakan untuk identifikasi selama proses impor.
Pastikan bahwa produk memiliki nomor item eksternal ditetapkan di Produk Deskripsi eksternal. Angka-angka ini akan digunakan untuk identifikasi selama proses impor.
Opsional, menentukan nilai kode eksternal untuk unit pengukuran. Jika ditetapkan di jalur faktur masuk, akan digunakan untuk identifikasi selama proses impor.
Jalankan vendor faktur Impor
Impor vendor faktur dapat menjalankan melalui item menu baru piutang > tugas rutin > impor vendor faktur.
Jika tidak ada sumber impor batch didefinisikan maka pengguna akan diminta untuk memilih satu file untuk impor.
Selama proses impor, vendor akan mengidentifikasi melalui nomor pengecualian pajak ditetapkan di Vendor master data. Jika tidak ada vendor dengan pencocokan data ditemukan pada sistem kemudian proses impor akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Produk yang digunakan di baris faktur akan mengidentifikasi melalui nomor eksternal item yang dapat khusus vendor. Jika tidak ada produk dengan pencocokan eksternal Deskripsi ditemukan pada sistem maka proses impor akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Satuan pengukuran, jika digunakan di baris faktur, akan mengidentifikasi melalui nilai kode eksternal . Jika ada unit dengan kode eksternal nilai yang sesuai yang ditemukan di dalam sistem kemudian proses impor akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Jika berkas impor masuk yang berisi informasi tentang pembelian urutan dan lini elemen OrderReference dan OrderLineReference kemudian angka-angka ini akan digunakan untuk faktur yang cocok dengan pesanan pembelian dan baris masuk sistem. Jika tidak ada urutan garis referensi yang ditetapkan dalam berkas masuk maka sistem akan mencoba untuk secara otomatis menyesuaikan faktur vendor masuk dengan ada pesanan pembelian.
Jika tidak ada pesanan pembelian ditemukan, sistem akan mendapatkan peringatan tetapi masih impor mengingat produk di faktur baris sebagai "Non-stok" dan akan mengharapkan bahwa produk tersebut termasuk Item model grup dengan bertanda Stocked produk kotak centang di Inventaris kebijakan. Jika tidak, proses impor akan gagal dengan pesan galat yang terkait.
Lampiran berkas yang didukung selama proses impor. Semua berkas yang dilampirkan akan memiliki ekstensi. Jika berkas terlampir memiliki ekstensi maka sistem akan meningkatkan peringatan dan lampiran ini akan dilewatkan selama proses impor.
Vendor berhasil diimpor faktur akan ditampilkan di sistem ditunda faktur - piutang > faktur > ditunda vendor faktur.
Batasan
-
Biaya impor tidak didukung;
-
Hanya tingkat baris diskon didukung;
-
Pajak akan dihitung pada sistem yang didasarkan pada impor data dan pajak pengaturan, tidak diimpor sebagai jumlah yang diperbaiki dari file XML yang masuk. Hasil perhitungan dapat kemudian secara manual disesuaikan, jika diperlukan.
