Pembayaran tidak dinyatakan tahun faktur asli dalam versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009

Informasi Hotfix

Sekarang tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Namun, hanya ditujukan untuk memperbaiki masalah yang dijelaskan di artikel ini. Terapkan hanya ke sistem yang mengalami masalah khusus ini. Perbaikan terbaru ini dapat menerima pengujian tambahan. Oleh karena itu, jika Anda tidak terlalu dipengaruhi oleh masalah ini, kami sarankan Anda menunggu paket layanan Microsoft Dynamics NAV 2009 atau versi Microsoft Dynamics NAV berikutnya yang berisi perbaikan terbaru ini.

Catatan Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud dukungan tambahan.

Informasi penginstalan

Microsoft menyediakan contoh pemrogaman hanya untuk ilustrasi, tanpa garansi baik tersurat maupun tersirat. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, garansi yang tersirat dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Artikel ini menganggap bahwa Anda sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman yang ditunjukkan dan terbiasa dengan alat-alat yang digunakan untuk membuat dan prosedur debug. Teknisi dukungan Microsoft dapat membantu menjelaskan fungsionalitas prosedur tertentu. Namun, mereka tidak akan mengubah contoh tersebut untuk memberikan fungsionalitas tambahan atau menyusun prosedur untuk memenuhi persyaratan khusus Anda.

Catatan Sebelum Anda menginstal perbaikan terbaru ini, verifikasi bahwa semua pengguna klien Microsoft Dynamics NAV log off sistem. Ini termasuk layanan Microsoft Dynamics NAV aplikasi Server (NAS). Anda harus klien hanya pengguna yang masuk saat Anda menerapkan perbaikan terbaru ini.

Untuk menerapkan hotfix ini, Anda harus memiliki lisensi pengembang.

Kami menyarankan bahwa akun pengguna di jendela login Windows atau jendela login Database ditetapkan id peran "SUPER" Jika account pengguna tidak dapat ditetapkan ID peran "SUPER", Anda harus memverifikasi bahwa account pengguna yang memiliki izin berikut ini:

• Ubah izin untuk objek yang Anda akan berubah.

• Izin eksekusi untuk objek sistem objek ID 5210 dan sistem objek ID 9015
  
  objek.

Catatan Anda tidak harus memiliki hak untuk penyimpanan data kecuali jika Anda harus melakukan perbaikan data.

Perubahan kode

Catatan selalu menguji kode perbaikan di lingkungan yang dikontrol sebelum Anda menerapkan perbaikan komputer produksi. Sebelum menerapkan perubahan, silakan mengimpor semua SEPA pembaruan.

Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Ubah kode di fungsi IdentifyCashPayments dalam laporan membuat 347 Deklarasi (10707) sebagai berikut:
   Kode yang ada 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Penggantian kode 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
   
   // Add the following line.
          DocumentPostingDate@1170000000 : Date;
   
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Kode yang ada 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Delete the following lines.
          CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              IF (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" = CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
                (CustLedgerEntry."Bal. Account No." <> '')
              THEN BEGIN
                IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
                  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
              END ELSE
                IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
                  (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
                THEN BEGIN
                  IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                    CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
                END;
   // End of the deleted lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

   Penggantian kode 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Add the following lines.
          // we need payments made in future.
          // CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              DocumentPostingDate := GetPaymentDocumentPostingDate(CustLedgerEntry);
              IF (CheckCashTotalsPossibility(CustLedgerEntry,DocumentPostingDate)) THEN
                CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo,DocumentPostingDate);
   // End of the added lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

2. Ubah kode di fungsi CreateCashTotals dalam laporan membuat 347 Deklarasi (10707) sebagai berikut:
   Kode yang ada 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Delete the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20]) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Penggantian kode 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Add the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20];DocumentPostingDate@1170000000 : Date) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Kode yang ada 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                         DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Penggantian kode 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                          DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Kode yang ada 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                    DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

   Penggantian kode 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                    DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

3. Ubah kode di fungsi GetPaymentDocumentPostingDate dalam laporan membuat 347 Deklarasi (10707) sebagai berikut:
   Kode yang ada

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   ...
   

   Penggantian kode

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   
   // Add the following lines.
        LOCAL PROCEDURE GetPaymentDocumentPostingDate@1170000000(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21) PostingDate : Date;
        VAR
          CustLedgerEntryRelated@1170000001 : Record 21;
        BEGIN
          WITH CustLedgerEntry DO BEGIN;
            TESTFIELD("Document Type","Document Type"::Payment);
            PostingDate := "Posting Date";
          END;
   
          // If payment for Bill then we need get Posting Date of the Document related to the Bill
          WITH CustLedgerEntryRelated DO BEGIN
            SETRANGE("Closed by Entry No.",CustLedgerEntry."Entry No.");
            SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
            IF FINDFIRST THEN BEGIN
              RESET;
              SETRANGE("Document No.","Document No.");
              SETFILTER("Document Type",'%1|%2',"Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo");
              FINDFIRST;
              PostingDate := "Posting Date";
            END
          END;
   
          EXIT(PostingDate);
        END;
   
        PROCEDURE CheckCashTotalsPossibility@1170000008(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21;DocumentPostingDate@1170000001 : Date) : Boolean;
        BEGIN
          IF (DocumentPostingDate < FromDate) OR (DocumentPostingDate > ToDate) THEN
            EXIT(FALSE);
   
          WITH CustLedgerEntry DO
            IF ("Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"G/L Account") AND ("Bal. Account No." <> '') THEN BEGIN
              IF IsCashAccount("Bal. Account No.") THEN
                EXIT(TRUE);
            END ELSE
              IF ("Bal. Account No." = '') OR ("Bal. Account Type" <> "Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
                IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                  EXIT(TRUE);
   
          EXIT(FALSE);
        END;
   // End of the added lines.
   ...
   

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:

• Versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informasi penghapusan

Anda tidak dapat menghapus hotfix ini.