Perbaikan terbaru ini akan memperkenalkan fitur yang memungkinkan untuk mengimpor pembayaran pelanggan masuk ke pelanggan pembayaran jurnal dari ISO20022 camt.054 kredit saran berkas di Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012, dan Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Informasi lebih lanjut
Perubahan di hotfix mengaktifkan perubahan untuk mengimpor pembayaran pelanggan masuk ke pelanggan pembayaran jurnal dari ISO20022 camt.054 kredit saran berkas di Microsoft Dynamics AX.
Penataan
-
Mengatur metode pembayaran dalam akun piutang > Setup > pembayaran > metode pembayaran:
-
Pilih ISO20022 camt.054.001.02 di bidang impor format ;
-
Pilih akun bank di bidang pembayaran akun .
-
-
Mengatur catatan pelanggan di akun piutang > pelanggan > Semua pelanggan: nama, nomor organisasi.
Jika pembayaran ESR akan diimpor yang berisi ISR referensi (berlaku untuk entitas hukum di Swiss), menata panjang kode pelanggan yang digunakan dalam ISR referensi untuk otomatis identifikasi pelanggan (field "Pelanggan pembayaran, akun panjang"). Juga pastikan bahwa nomor pelanggan dan nomor faktur (urutan nomor) berisi hanya digit dan tidak ada karakter. Selain itu, nomor faktur tidak harus memiliki awalan nol. -
Tekan akun Bank pelanggan catatan dan mengatur catatan rekening pelanggan: IBAN atau rekening nomor, SWIFT atau Routing nomor.
-
Membuat akun bank badan hukum di tunai dan bank manajemen > akun Bank:
-
Nomor IBAN atau akun Bank SWIFT atau nomor Routing, mata uang, alamat.
-
Jika Anda akan menggunakan rekonsiliasi bank tingkat lanjut, Aktifkan parameter rekonsiliasi bank lanjut rekonsiliasi tab cepat.
Jika Anda akan rekonsiliasi unposted pembayaran diimpor, Aktifkan juga parameter laporan bank digunakan sebagai konfirmasi pembayaran elektronik. -
Jika Anda ingin impor ESR pembayaran (berlaku untuk bank di Swiss), menata data sebagai berikut:
ESR: Ini adalah nomor unik kontrak yang Anda Dapatkan sebagai peserta ESR sistem.
BESER ID: Ini adalah pengidentifikasi unik untuk bank Anda ESR sistem. Ini harus dipenuhi untuk akun bank dan biasanya 6 digit.
-
-
(Opsional) Menatapemetaan antar bank transaksi kode di berkas dan bank jenis transaksi pada sistem.
-
Buka manajemen tunai dan bank > Setup > rekonsiliasi Bank > transaksi kode pemetaan;
-
Pilih akun Bank di sebelah kiri;
-
Membuat jalur baru di sebelah kanan, masukkan kode transaksi pernyataan, dan pilih jenis transaksi bank masing-masing.
Tips! Jika Anda mengatur pemetaan untuk kode Domain, pernyataan transaksi kode, isi berjalin nilai dari tingkat 3: DomainFamilySubfamily, contoh: PMNTRCDTDMCT (pembayaran > menerima transfer kredit > transfer kredit rumah tangga).
-
-
Jika berkas berisi transaksi biaya yang Anda memutuskan untuk mengirim bersama dengan posting masuk pembayaran:
-
Menyiapkan pembayaran biaya piutang > Setup > pembayaran > pembayaran biaya. Di bidang biaya memilih "Buku" sehingga jumlah biaya dikenai biaya ke akun GL khusus.
-
Mengaitkan ID biaya pembayaran metode pembayaran dan rekening dalam bentuk pembayaran biaya setup (tekan tombol pembayaran biaya setup formulir metode pembayaran ).
-
Impor pelanggan pembayaran
-
Buka pelanggan pembayaran jurnal, pergi ke baris.
-
Tekan fungsi > Impor pembayaran.
-
Pada dialog, pilih metode pembayaran yang transaksi yang akan diimpor, tekan OK.
-
Pada dialog pembayaran impor, Anda dapat mengatur parameter berikut dan tekan OK:
-
Pilih akun Bank (jika tidak gagal dari metode pembayaran). Jika akun Bank dibiarkan kosong, pemberitahuan untuk semua akun bank dari berkas yang akan diimpor.
-
Pilih nama File yang akan digunakan dalam impor.
-
Mengaktifkan mengimpor data tidak benar, jika Anda ingin mengimpor data mana pelanggan tidak ditemukan pada sistem. Akun pelanggan akan dibiarkan kosong di baris tersebut.
-
Mengaktifkan cetak kontrol laporan, jika kontrol laporan harus dicetak.
-
Mengaktifkan menyelesaikan transaksi jika pembayaran impor pelanggan harus diselesaikan dengan faktur yang ditemukan di dalam sistem.
Faktur mencari hanya ketika terstruktur pengiriman informasi yang disediakan dalam file (terstruktur pinjaman referensi atau terstruktur dirujuk dokumen). -
Mengaktifkan impor transaksi debit langsung jika perlu masuk debit langsung diimpor dalam jurnal.
Opsi ini harus memilih hanya ketika debit langsung tidak dimulai dari sistem.
-
-
Meninjau dihasilkan pembayaran baris status diterima. Mempersiapkan baris posting atau rekonsiliasi.
Jika Anda mengubah jumlah baris (ini tidak disarankan), jumlah biaya yang diimpor akan dihitung ulang berdasarkan pengaturan dalam pembayaran biaya penataan. -
Jika Anda akan mengimpor akun pernyataan dan rekonsiliasi unposted pembayaran melalui rekonsiliasi bank lanjut, pilih semua pembayaran baris dan tekan status pembayaran > dikirim.
Informasi Hotfix
Tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Ada bagian "Tersedia unduhan Hotfix" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah mengunduh, menginstal perbaikan terbaru ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi pasangan Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan secara langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi website Microsoft berikut:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxAnda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu website Microsoft berikut:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsPelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmDalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.
Informasi penginstalan
Jika Anda memiliki kustomisasi untuk satu atau lebih metode atau tabel yang dipengaruhi oleh perbaikan terbaru ini, Anda harus menerapkan perubahan ini di lingkungan pengujian sebelum Anda menerapkan perbaikan terbaru dalam lingkungan produksi.
Untuk informasi selengkapnya tentang cara menginstal perbaikan terbaru ini, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
893082 cara menginstal perbaikan terbaru Microsoft Dynamics AX
Prasyarat
Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Persyaratan menghidupkan ulang
Anda harus me-restart layanan aplikasi objek Server (AOS) setelah Anda menerapkan perbaikan terbaru.
Informasi file
Versi global dari hotfix ini memiliki atribut berkas (atau atribut berkas yang lebih baru) yang tercantum dalam tabel berikut. Tanggal dan waktu untuk berkas-berkas tersebut dicantumkan dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Ketika Anda melihat informasi berkas, akan diubah ke waktu lokal. Untuk menemukan perbedaan antara waktu UTC dan waktu lokal, gunakan tab Zona Waktu di item Tanggal dan Waktu di Panel Kontrol.
