Konten TechKnowledge
Prosedur akhir bulan untuk pelanggan Item Terbuka dalam Manajemen Piutang dan di Project Accounting
1. Posting semua transaksi untuk bulan tersebut.
2. Buat cadangan.
3. Cetak laporan Dokumen yang Tidak Berlaku (Laporan - Analisis - Penjualan - Dokumen yang Tidak Berlaku). Tinjau laporan, dan tentukan apakah ada dokumen yang perlu diterapkan.
4. Jalankan umur di bawah Rutin - Penjualan - Umur.
5. Jalankan laporan WIP Umur untuk Project (Rutin - Project - WiP Umur). Laporan ini akan memperlihatkan item yang perlu ditagihkan.
6. Menilai Biaya Keuangan dalam Rutin - Penjualan - Biaya Keuangan.
7. Posting kumpulan Biaya Keuangan dalam Transaksi - Penjualan - Kiriman Seri.
8. Pernyataan Cetak di bawah Rutin - Penjualan - Pernyataan.
9. Komisi Transfer di bawah Rutin - Penjualan - Transfer Komisi.
10. Tuliskan setiap saldo outstanding credit atau jumlah debit dengan menggunakan jendela Tulis Dokumen di bawah Rutin - Penjualan - Menulis Dokumen.
11. Hapus transaksi sepenuhnya yang dibayarkan di bawah Rutin - Penjualan - Penghapusan Transaksi Berbayar.
12. Jalankan Penghapusan Transaksi Berbayar untuk Project. Rutinitas – Project – Trx Berbayar. Penghapusan.
13. Rekonsiliasi Akun Ledger Umum ke modul piutang menggunakan laporan Saldo Percobaan Riwayat Berusia (Laporan - Penjualan - Saldo Percobaan - Saldo Percobaan Riwayat Berusia).
14. (Opsional). Cetak laporan akhir bulan seperti laporan Transaksi Piutang (Laporan - Analisis - Penjualan - Transaksi Piutang), laporan Analisis Penjualan Periode (Laporan - Penjualan - Analisis - Analisis Periode), dan Laporan Periode Pajak (Laporan - Perusahaan - Pajak - Laporan Periode Pajak).
15. (Opsional). Tutup periode fiskal untuk Seri Penjualan dengan menggunakan jendela Penyetelan Periode Fiskal (Penyetelan - Perusahaan - Periode Fiskal).
Sumber Daya Tambahan:
Artikel Basis Pengetahuan 857019- Prosedur Akhir Bulan untuk Pelanggan Balance Forward
Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID: 26133
