Spanyol: SII - aturan validasi berubah dari 1 Oktober 2019 - Dynamics 365 keuangan dan operasional


Hotfix and Security Content Publishing: 105073

Pendahuluan

Agencia Tribunaria Spanyol diterbitkan di 17thMei 2019 validasi baru dan galat dokumen di "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) yang berlaku mulai 1StOktober 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores partir del 01-10-2019).

1StJuli pemeriksaan baru tersedia di lingkungan pengujian SII.

Untuk menampung beberapa aturan validasi baru yang mengikuti konfigurasi pelaporan elektronik telah diperbarui dan tersedia untuk diunduh dari perpustakaan aset bersama LCS:

  • Faktur SII dikeluarkan .Version.61.28 format (ES)

  • Faktur SII diterima .Version.51.25 format (ES)

Bersandar lebih bagaimana untuk men-download elektronik pelaporan konfigurasi:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcsversi baru Elektronik konfigurasi pelaporan dirilis untuk perubahan saat ini dapat Impor dan digunakan pada versi Dynamics 365 keuangan dan Operasi: 7.3 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 dan nanti.

Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan validasi baru dan kesalahan yang diperkenalkan oleh Agencia Tribunaria Spanyol di SII yang berpengaruh dari 1 Oktober 2019:

Libro de emitidas (faktur yang dikeluarkan)

Bidang (s)

Validasi

Mempengaruhi

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. hanya nilai 0%, 4%, 10% dan 21% yang diizinkan.

2. jika FechaOperacion < = 2012 nilai 7%, 8%, 16% dan 18% diizinkan.

Hanya diizinkan nilai TARIF dengan kode pajak penjualan harus digunakan Pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. hanya nilai 5.2%, 1.4%, 0,5% dan % 1,75 yang diizinkan.

2 jika FechaOperacion < = 2012 maka 1% dan 4% yang diizinkan.

Harus hanya diizinkan nilai TARIF dengan persamaan mengisi kode digunakan untuk pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Jika ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) / 1% dari BaseImponible (+/- € 10)

Nilai CuotaRecargoEquivalencia harus dikendalikan oleh pengguna di transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"dan satu

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia berbeda dari 03 05, 09, 16

TipoImpositivo: wajib dan <> 0.

CuotaRepercutida: wajib (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5) dan harus divalidasi (kecuali jika TipoRectificativa = "I" atau jenis faktur F2, F4 dan R5) yang:

Jika ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida dan BaseImponible harus tanda sama.

Jika [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) / 1% [BI] (+/-€10).

Jika [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) / 10 €.

Jika ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida dan BaseImponible harus tanda sama.

Jika [BI biaya] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI biaya] * TipoImpositivo) / 1% [BI biaya] (+/-€10).

Jika [BI biaya] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI biaya] * TipoImpositivo) / 10 €.

Nilai CuotaRepercutida harus dikendalikan oleh pengguna di transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"danbeberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Beberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - tidak didukung skenario.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"dan satu

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia yang 03 atau 05 atau 09

-ImporteTotal: wajib

Jika BaseImponible = 0 memvalidasi yang:

-TipoImpositivo: kosong atau nol.

-CuotaRepercutida: bidang kosong atau nol.

Jika BaseImponible <> 0 memvalidasi yang:

-TipoImpositivo: wajib dan <> 0

-CuotaRepercutida: kolom wajib (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5) dan harus divalidasi (kecuali jika TipoRectificativa = "I" atau jenis faktur F2, F4 dan R5) yang:

CuotaRepercutida dan BaseImponible harus memiliki tanda yang sama.

Jika [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) / 1% [BI] (+/-€10).

Jika [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) / 10 €.

Nilai CuotaRepercutida harus dikendalikan oleh pengguna di transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Laporan tingkat ditambahkan kondisi berikut ini: IF(TipoNoExenta=S1 dan ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03 05, 09) dan BaseImponible = 0) KEMUDIAN TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Ketika TipoNoExenta = S2, validasi yang:

-TipoImpositivo = 0. (Tidak boleh kosong).

-CuotaRepercutida = 0. (Tidak boleh kosong).

Nilai "S2" mengacu pada terbalik biaya transaksi. Jika pajak transaksi dikirim sebagai Reverse gratis, harus Dikirim dengan TaxRate = 0, atau validasi tidak dapat diteruskan sebagai TipoImpositivo dan CuotaRepercutida tidak akan sama dengan 0.00. Hal ini harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"dan tunggal ClaveRegimenEspecialOTrascendencia selain 03 05, 09, 16

-At sedikitnya dua baris rinci.

-TipoImpositivo: kolom wajib penyelesaian (0 diperbolehkan).

-Setidaknya satu baris rincian dengan TipoImpositivo = 0.

-Setidaknya satu baris dengan TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Jika TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Jika TipoImpositivo <> 0, wajib (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5).

Jika TipoRectificativa <> "I", faktur jenis <> F2, F4 atau R5 dan semua ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 memvalidasi yang:

CuotaRepercutida dan BaseImponible harus memiliki tanda yang sama.

Jika [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) / 1% [BI] (+/-  €10).

Jika [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) /  €10.

-Jika TipoImpositivo <> 0 dan dari ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: wajib (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5).

Nilai CuotaRepercutida harus dikendalikan oleh pengguna di transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"dan tunggal ClaveRegimenEspecialOTrascendencia yang 03 05 atau 09

-Sedikitnya dua baris rinci.

-TipoImpositivo: kosong atau 0.

-Setidaknya satu baris dengan TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: kosong atau 0.

Nilai "S3" mengacu pada kasus ketika ada sekurangnya satu biaya terbalik transaksi dan biaya non-Reverse sekurangnya satu transaksi. Jika pajak transaksi dikirim sebagai Reverse gratis, harus Dikirim dengan TaxRate = 0, atau validasi tidak dapat diteruskan sebagai TipoImpositivo dan CuotaRepercutida tidak akan sama dengan 0.00. Hal ini harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"dan beberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Beberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - tidak didukung skenario.

DesgloseTipoOperacion

-Dikecualikan saat DesgloseFactura dilaporkan.

-setidaknya satu PrestacionServicios dan / atau Entrega harus muncul.

-Jika  PrestacionServicios dan / atau Entrega blok diselesaikan secara bersamaan, TipoNoExenta S1, S2 dan S3 akan diberitahu secara terpisah dari masing-masing dari mereka.

Validasi-sama akan diterapkan untuk setiap blok mandiri

Pada saat implementasi < DesgloseFactura > selalu dinonaktifkan, yang berarti bahwa < DesgloseTipoOperacion > harus selalu dilaporkan.

TipoComunicacion= "A5" atau "A6"

Validasi kolom < TipoFactura > dalam buku dikeluarkan

Nilai "A5" dan "A6" berada di luar cakupan implementasi saat ini.

Dalam buku dikeluarkan faktur ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura harus berbeda dari "F2", "F4" atau "R5"

Nilai-nilai ClaveRegimenEspecialOTranscedencia dan TipoFactura dikendalikan oleh pengguna selama persiapan data untuk pelaporan.

Dalam buku dikeluarkan faktur <BaseImponibleACoste>

Jika wajib BaseImponibleACoste ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Periksa disediakan di tingkat laporan.

Dalam buku dikeluarkan faktur <ImporteTotal>

1 wajib jika "ada hanya satu baris DetalleIVA"dan BaseImponible = 0 dan TipoFactura ="F2"atau "F4" atau "R5".

2 jika wajib ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" atau "03" atau "09".

Memeriksa tingkat laporan disediakan: ImporteTotaltag-selalu melaporkan.

Libro de recibidas (menerima faktur)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Hanya nilai 0%, 4%, 10% dan 21% diperbolehkan

-Jika FechaOperacion < = 2012 nilai 7%, 8%, 16% dan 18% diizinkan

Hanya diizinkan nilai TARIF dengan kode pajak penjualan harus digunakan Pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Wajib jika CuotaSoportada selesai dan BaseImponible <> 0

-Hanya nilai 0%, 4%, 10% dan 21% diperbolehkan

-Jika FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo 7%, 8 16% dan 18% diperbolehkan

Hanya diizinkan nilai TARIF dengan kode pajak penjualan harus digunakan Pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

TipoImpositivo memeriksa disediakan di tingkat laporan – harus dilaporkan Ketika BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >di < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada dan BaseImponible harus sama tanda.

Jika [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) / 1% [BI] (+/- €10).

Jika [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) / 10 €.

CuotaSoportada nilai harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat ini. Dikirim nilai akan dilaporkan.

< ImporteCompensacionREAGYP >di < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP berada di luar cakupan implementasi saat ini.

< NumSerieFacturaEmisor >di TipoFactura = "F5" dan "LC"

1. jika TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor harus memiliki format nomor identifikasi DUA

AA, dua digit tahun menangkap halaman DUA negara DUA: kami akan mengakui kode ISO, tidak hanya Spanyol. 00RRRR, presentasi bidang AAAAAAA, "penomoran berurutan" dalam presentasi situs D, digit validasi

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. jika TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor harus memiliki format likuidasi komplementer dari Aduanas: akan dimulai dengan LC, A01 atau A02

NumSerieFacturaEmisor - nomor seri tidak + faktur Yang mengidentifikasi faktur yang diterbitkan

Urutan angka untuk dokumen yang harus dilaporkan sebagai TipoFactura = "F5" dan "LC" harus penataan sesuai persyaratan SII. Nomor faktur akan dilaporkan kepada SII dengan angka didefinisikan selama posting.

<CuotaDeducible>

1 jika semua jumlah baris CuotaSoportada kolom positif, validasi yang: CuotaDeducible ≤ jumlah CuotaSoportada + 1 Euro. (Tidak akan berlaku saat ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 dan tanggal penyerahan kurang dari 1.1.19 atau ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 atau 13)

2 apabila CuotaSoportada memiliki beberapa baris yang positif dan beberapa negatif, (tidak akan berlaku saat ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 dan tanggal pengiriman adalah kurang dari 1.1.19 atau kunci rezim 02 atau 13) validasi yang. CuotaDeducible ≤ jumlah positif CuotaSoportada + 1 euro. (tidak memperhitungkan kuota didukung negatif).

3. jika ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, validasi yang: CuotaDeducible = 0.

4 jika ditunjukkan sebagai ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, validasi yang:

[CuotaDeducible] < = [jumlah ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Euro.

Periksa disediakan di tingkat laporan: CuotaDeducible =  SUM(CuotaSoportada)

Periksa disediakan di tingkat laporan: jika ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible akan dilaporkan sebagai "0.00".

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×