Konten TechKnowledge
Pertanyaan: Saat menjalankan utilitas Rekonsiliasi untuk opsi RINGKASAN di Manajemen Utang, file mana dan jumlah atau bidang mana yang
direkonsiliasi?
Jawaban:
File Terbuka Transaksi PM direkonsiliasi ke File Ringkasan Master Vendor PM. Rekonsiliasi akan menghitung ulang pembayaran yang belum dibayarkan, biaya keuangan yang belum dibayarkan, dan total saldo saat ini di jendela Ringkasan Kredit Vendor sesuai dengan jumlah transaksi dan pembayaran yang telah diposting selama tahun ini. Bidang yang diperbarui di jendela Ringkasan Kredit Vendor adalah bidang Saldo Saat Ini (total semua sisa saldo dokumen dalam file yang terbuka), bidang Saldo Pembayaran yang Tidak Berlaku (sisa jumlah pembayaran yang tidak berlaku di file terbuka), dan bidang Biaya Keuangan Yang Tidak Dibayarkan (sisa jumlah biaya keuangan yang belum dibayarkan yang ada dalam file terbuka). Proses rekonsiliasi akan menghitung ulang, jika diperlukan, akurasi saldo akun dan umur dokumen dalam setiap periode umur.
Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID:920
