RICEV.SCAD (funzione RICEV.SCAD)

Questo articolo descrive la sintassi della formula e l'uso della funzione RICEV.SCAD in Microsoft Excel.

Descrizione

Restituisce l'ammontare ricevuto alla scadenza di un titolo interamente investito.

Sintassi

RICEV.SCAD(liquid; scad; invest; sconto; [base])

Importante: Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni. Usare ad esempio DATA(2008;5;23) per il 23 maggio 2008. Possono verificarsi dei problemi se le date vengono immesse come testo.

Gli argomenti della sintassi della funzione RICEV.SCAD sono i seguenti:

  • Liquid    Obbligatorio. Data di liquidazione del codice. La data di liquidazione del sicurezza è la data successiva alla data di emissione in cui il security viene scambiato al compratore.

  • Scad    Obbligatorio. Data di scadenza del titolo. La data di scadenza è la data in cui il codice è scaduto.

  • Invest    Obbligatorio. Importo investito nel titolo.

  • Sconto    Obbligatorio. Tasso di sconto del titolo.

  • Base    Facoltativo. Tipo di base da utilizzare per il conteggio dei giorni.

Base

Base per il conteggio dei giorni

0 oppure omesso

Americana - NASD (Associazione nazionale operatori di borsa, National Association of Securities Dealers) 30/360

1

Effettivo/effettivo

2

Effettivo/360

3

Effettivo/365

4

Europea 30/360

Osservazioni

  • Per poter essere usate nei calcoli, le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza. Per impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900.

  • La data di liquidazione è la data in cui il compratore acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione. La data di scadenza è la data in cui il titolo scade. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazione trentennale venga emessa il 1 gennaio 2008 e acquistata da un compratore sei mesi dopo. La data di emissione sarà 1 gennaio 2008, la data di liquidazione sarà 1 luglio 2008 e la data di scadenza sarà 1 gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione del 1° gennaio 2008.

  • La parte decimale di liquid, scad, e base viene troncata.

  • Se liquid o scad non è una data valida, RICEVUTO restituirà il valore di #VALUE! .

  • Se l'≤ è 0 o lo sconto ≤ 0, #NUM! .

  • Se base < 0 o base > 4, #NUM! .

  • Se liquid ≥ scad, RICEVE restituirà il valore di #NUM! .

  • La funzione RICEV.SCAD viene calcolata nel modo seguente:

    Equazione

    dove:

    • B = numero di giorni in un anno, a seconda della base annua.

    • DIM = numero di giorni da emiss a scad.

Esempio

Copiare i dati di esempio contenuti nella tabella seguente e incollarli nella cella A1 di un nuovo foglio di lavoro di Excel. Per visualizzare i risultati delle formule, selezionarle, premere F2 e quindi premere INVIO. Se necessario, è possibile regolare la larghezza delle colonne per visualizzare tutti i dati.

Dati

Descrizione

15-Feb-08

Data liquidazione (emissione)

15-Mag-08

Data scadenza

€ 1.000.000,00

Invest

5,75%

Tasso di sconto percentuale

2

Base effettiva/360

Formula

Descrizione

R isultato

=RICEV.SCAD(A2;A3;A4;A5;A6)

Importo totale da ricevere alla scadenza per l'obbligazione con i termini in A2:A6.

€ 1.014.584,65

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