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Problema
Come aggiungere la data della transazione di gestione dei pagamenti alla cronologia dei saldi di valutazione dettagliata nella contabilità generale usando Report Writer?
Risoluzione
Seguire la procedura seguente per aggiungere la data della transazione contabilità fornitori alla cronologia dettagliata del saldo di valutazione.
1. Avvia in Report Writer (Strumenti-Customize-Report Writer).
2. Fare clic sul pulsante Tabelle. Selezionare Tabelle nell'elenco a discesa.
3. Scorrere verso il basso fino al GL_Account_TRX_HIST. Evidenziare la selezione e fare clic sul pulsante Apri.
4. Nella finestra Definizione tabella fare clic sul pulsante Relazioni. Nella finestra Relazione tabella fare clic su Nuovo.
5. Nella finestra Definizione relazione tabella selezionare il file master chiavi PM come tabella secondaria. Usare la chiave PM_Key_Mstr_Key3 chiave della tabella secondaria e scegliere Codice documento di origine per la tabella principale per la riga che legge il numero di documento per la tabella secondaria.
6. Fare clic su OK nella finestra e chiudere gli altri utenti per tornare alla schermata principale di Report Writer.
7. Fare clic sul pulsante Report. Selezionare Cronologia dei saldi di valutazione nell'elenco dei report originali e quindi fare clic su Inserisci.
8. Evidenziare la cronologia dei saldi di valutazione nell'elenco Report modificati e quindi fare clic su Apri.
9. Fare clic sul pulsante Tabelle nella finestra definizione report. Evidenziare la cronologia delle transazioni dell'account e fare clic su Nuovo. Selezionare il master chiavi PM e fare clic su OK. Chiudere la finestra Relazioni tra tabelle.
10. Fare clic sul pulsante Layout nella finestra definizione report.
11. Selezionare Campi calcolati nella prima finestra a discesa della finestra Casella degli strumenti. Fare clic su Nuovo. Assegnare al campo calcolato il nome DATA Trx e selezionare Data come tipo di risultato. Selezionare la casella Espressione condizionale e creare l'espressione nel modo seguente. Fare clic sulla scheda Campi. Scegliere Cronologia transazioni account in Risorse e selezionare Numero documento di origine in Campo. Fare clic sul pulsante Aggiungi. Fare clic sull'operatore non uguale (<>). Fare clic sulla scheda Costanti. Scegliere Stringa per Tipo e premere TAB per accedere al campo Costante seguente. Premere una volta la barra spaziatrice e quindi fare clic sul pulsante Aggiungi. L'espressione condizionale dovrebbe essere visualizzata nel modo seguente:
GL_Account_TRX_HIST. Numero documento di origine <> '' "
12. Fare clic nella casella Maiuscole/minuscole e creare l'espressione nel modo seguente. Fare clic sulla scheda Campi. Scegliere File master chiavi PM in Risorse e selezionare Data documento in Campo. Fare clic sul pulsante Aggiungi. La casella Maiuscole/minuscole dovrebbe essere visualizzata nel modo seguente:
PM_Key_MSTR.Docdata di pagamento
13. Fare clic nella casella Maiuscole/minuscole false e creare l'espressione nel modo seguente. Fare clic sulla scheda Costanti. Scegliere Data per Tipo e premere TAB per accedere al campo Costante seguente. Il campo dovrebbe essere visualizzato come tutti gli zeri. Fare clic sul pulsante Aggiungi. La casella Maiuscole/minuscole dovrebbe essere visualizzata nel modo seguente:
0/0/00 o potrebbe essere visualizzato 0/0/0000
14. Fare clic su OK per salvare il nuovo campo calcolato. Trascinare quindi il campo calcolato denominato Data Trx PM nel corpo del report. Chiudere la finestra Layout report e selezionare Salva modifiche.
15. Nella finestra Definizione report fare clic sul pulsante Restrizioni e scegliere Nuovo. Immettere Data documento per nome restrizione, scegliere lo schema chiavi PM per la tabella report e il numero di documento per il campo tabella. Fare clic su Aggiungi campo. Fare clic sul segno di uguale (=). Scegliere La cronologia delle transazioni dell'account per la tabella report e il numero di documento di origine per il campo tabella, fare clic su Aggiungi campo. Scegliere OK.
16. Scegliere Nuovo. Immettere Il numero di controllo per nome restrizione, scegliere Master chiavi PM per la tabella report e numero di controllo per il campo tabella. Fare clic su Aggiungi campo. Fare clic sul segno di uguale (=). Scegliere Cronologia transazioni account per la tabella report e il numero di controllo di origine per il campo tabella, fare clic su Aggiungi campo. Scegliere OK.
17. Passare a Great Plains (File - Great Plains) e Concedere la sicurezza al report modificato (Setup-System-Security). Scegliere l'ID utente, la società, il prodotto sarà Dynamics o eEnterprise, Tipo di report modificati, Serie finanziarie.
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