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Problema Come annullare le transazioni immesse per il fornitore o il cliente errato
in Project Contabilità?
Risoluzione
Le transazioni devono essere annullate nel modulo di origine. In questo modo, tutti i moduli interessati possono essere aggiornati correttamente. Purtroppo Project contabilità non ha un vuoto. Tuttavia, è possibile immettere transazioni in avere per annullare la transazione non corretta.
Per una transazione payables non corretta - Employee Expenseoriginating in Project Accounting:
1. Passare alle transazioni| Project| Spese dei dipendenti.
2. Immettere una transazione con una quantità negativa per compensare la fattura originale non corretta.
a. Se la spesa dipendente originale non è ancora stata fatturata, immettere questa transazione spese dipendente come transazione a cui si fa riferimento e fare riferimento alla transazione originale. In questo modo, il valore netto delle transazioni verrà visualizzato come un'unica voce di fatturazione nella finestra di immissione della fatturazione.
b. Se la spesa dipendente originale è stata fatturata o si vuole che le voci siano visualizzate in modo indipendente, immettere questa spesa dipendente come transazione standard.
3. Il passaggio 2 ha creato una nota di credito per il dipendente/fornitore. Quindi, ora è necessario applicare la nota di credito alla fattura. Passare a Transazioni| Acquisti| Applica a.
Nota: il tipo di fatturazione nella transazione verrà determinato in base alle esigenze di fatturazione.
Per una transazione payables non corretta - Fattura di acquisto originata Project contabilità:
1. Passare a Transazioni| Project| Trasferimento dell'inventario.
2. Modificare il tipo di documento in Torna al fornitore e immettere la transazione.
3. Anche in questo caso, il passaggio 2 ha creato una nota di credito per il fornitore. Quindi, passare a Transazioni| Acquisto | Applicare e applicare i documenti insieme.
Nota: il tipo di fatturazione nella transazione verrà determinato in base alle esigenze di fatturazione.
Per una transazione di crediti non corretta - Fatturazione a prezzo fisso Project fatturazione a Project contabilità:
1. Passare a Transazioni| Project| Fatturazione| Voce di fatturazione.
2. Immettere una fattura con importi in dollari negativi per le categorie di costi o le commissioni.
3. Passare a Transazioni| Vendite| Applicare e applicare la nota di credito generata nel passaggio 2 alla fattura originale.
Per una transazione crediti non corretta - Progetto Tempi e materiali in Project contabilità:
1. Passare a Transazioni| Project| Fatturazione| Voce di fatturazione.
2. Modificare il tipo di documento in TM Return.
3.Selezionare la fattura di fatturazione a cui si vuole fare riferimento.
4. Selezionare le Project e le voci da accreditare.
5. Registrare la transazione.
6. Passare a Transazioni | Vendite| Applicare e applicare la nota di credito generata nel passaggio5 alla fattura originale.
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