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Kb 942742 (sostituisce le vecchie 853307)
Si applica a: Microsoft Dynamics GP

INTRODUZIONE

Questo articolo descrive come rigenerare il file EFT (Electronic Funds Transfer) in Gestione pagamenti per Microsoft Dynamics GP.

RISOLUZIONE:

Poiché il nome del file EFT è univoco e non sovrascrive più il file EFT precedente come in passato, non esiste più un modo per rigenerare semplicemente il file EFT nel database di produzione.  Quindi, se si ha un file EFT non riuscito o se è necessario rigenerare di nuovo lo stesso file (e il trx non è più presente nelle tabelle CM20203/CM20202), è possibile ricrearlo in una società test con una delle due opzioni seguenti:



Opzione 1: ripristinare un backup del database aziendale (prima della registrazione del checkrun) in una società TEST. Quindi rigenerare il checkrun con le stesse restrizioni, gli stessi numeri EFT e post. Generare quindi il file EFT nella società di test e inviare il file EFT alla banca. Se non si ha una società di test, usare questo articolo della Knowledge Base per crearne una:

871973 --Configurare una società di test con una copia dei dati aziendali in tempo reale usando SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 o SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Option 2 - Se non si ha un backup, eseguire un nuovo backup del database live e ripristinarlo in una società di test. Annullare quindi tutti i pagamenti EFT, in modo che le fatture applicate tornino allo stato aperto. Quindi rigenerare il checkrun con le stesse restrizioni, gli stessi numeri EFT e post. Rigenerare di nuovo il file EFT e inviarlo alla banca. Se possibile, eseguire questa operazione in una società di test e verificare che il nuovo checkrun sia esattamente uguale a quello della società Live. Fare riferimento alla sezione seguente che illustra come annullare i pagamenti, se necessario. 

Opzione 3 : modificare manualmente un file EFT passato. Questa operazione è difficile se sono presenti totali e conteggi nelle righe del piè di pagina. Questa opzione non è supportata o consigliata come troppo rischiosa per gli errori.
 
 

Altre informazioni
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~Come annullare i pagamenti ~

Usare uno dei metodi seguenti per annullare ogni pagamento. Dopo aver annullato ogni pagamento, eseguire di nuovo la procedura Seleziona assegni per generare il file EFT.

Metodo 1 - (Se completamente applicato e nella cronologia) 

Usare questo metodo solo se il pagamento è completamente applicato e se il pagamento è nelle tabelle della cronologia. Per annullare il pagamento, seguire questa procedura:

  1. Nel menu Transazioni fare clic su Acquistie quindi su Annulla transazioni cronologiche.

  2. Nella finestra Transazioni dei pagamenti cronologici annullati fare clic per selezionare la casella di controllo Annulla per il pagamento da annullare.

  3. Fare clic su Annulla.

  4. Quando viene richiesto di stampare i diario di registrazione, selezionare la destinazione e quindi fare clic su OK.

  5. Chiudere la finestra Annulla transazioni dei pagamenti cronologici.

Metodo 2 - (Se parzialmente applicato e aperto) 

Usare questo metodo se sono vere le condizioni seguenti:

  • Il pagamento è parzialmente applicato.

  • Lo stato del pagamento è Aperto.

  • I documenti di addebito a cui è applicato il pagamento si trova nelle tabelle della cronologia.

Per annullare il pagamento, seguire questa procedura:

  1. Creare una fattura aggiuntiva per l'importo che rimane da pagare. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni equindi fare clic su Voce di transazione.

    2. Nella finestra Movimento transazione contabilità fornitori immettere una fattura per il fornitore che ha il pagamento da annullare. Immettere quindi un valore nel campo Acquisti per l'importo da pagare. Lasciare vuoto il campo ID batch.

    3. Fare clic su Pubblica.

    4. Chiudere la finestra Movimenti transazioni contabilità fornitori, selezionare una destinazione quando viene richiesto di stampare i diario di registrazione e quindi fare clic su OK.

  2. Applicare la fattura aggiuntiva al pagamento. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni equindi fare clic su Applica documenti contabilità fornitori.

    2. Nel campo ID fornitore fare clic sul fornitore a cui è applicata l'ulteriore fattura.

    3. Nel campo Nr. documento , fai clic sul pagamento.

    4. Accanto alla fattura aggiuntiva creata fare clic per selezionare la casella di controllo Applica.

    5. Scegliere OK.

  3. Annullare il pagamento. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Nel menu Transazioni scegliere Acquisti equindi fare clic su Annulla transazioni cronologiche.

    2. Nella finestra Transazioni dei pagamenti cronologici annullati fare clic per selezionare la casella di controllo Annulla per il pagamento da annullare.

    3. Fare clic su Annulla.

    4. Quando viene richiesto di stampare i diario di registrazione, selezionare la destinazione e quindi fare clic su OK.

    5. Chiudere la finestra Annulla transazioni dei pagamenti cronologici.

  4. Annullare la fattura aggiuntiva creata nel passaggio 1. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Nel menu Transazioni scegliere Acquisti equindi fare clic su Annulla transazioni aperte.

    2. Nel campo ID fornitore fare clic sul fornitore che contiene la fattura da annullare.

    3. Fare clic per selezionare la casella di controllo Annulla per la fattura da annullare.

    4. Fare clic su Annulla.

    5. Quando viene richiesto di stampare i diario di registrazione, selezionare la destinazione e quindi fare clic su OK.

    6. Chiudere la finestra Annulla transazioni a pagamento aperte.

Metodo 3 - (Se non si applicano record e sono aperti)

Usare questo metodo se si verifica una delle condizioni seguenti:

  • Il pagamento e tutte le fatture a cui è applicato il pagamento hanno lo stato Aperto.

  • Il pagamento ha lo stato Aperto e il pagamento non è stato applicato ad alcuna fattura.

Per annullare il pagamento, seguire questa procedura:

  1. Annullare l'applicazione del pagamento. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni equindi fare clic su Applica documenti contabilità fornitori.

    2. Nel campo ID fornitore fare clic sul fornitore di cui si vuole annullare l'applicazione del pagamento.

    3. Nel campo Nr. documento immettere il numero di documento del pagamento.

    4. Selezionare ogni fattura a cui è stato applicato il pagamento e quindi fare clic su Scollega.

  2. Annullare la fattura aperta. A tal fine, attenersi alla seguente procedura:

    1. Nel menu Transazioni scegliere Acquisti equindi fare clic su Annulla transazioni aperte.

    2. Nel campo ID fornitore fare clic sul fornitore di cui si vuole annullare il pagamento.

    3. Fare clic per selezionare la casella di controllo Annulla per la fattura da annullare.

    4. Fare clic su Annulla.

    5. Quando viene richiesto di stampare i diario di registrazione, selezionare la destinazione e quindi fare clic su OK.

    6. Chiudere la finestra Annulla transazioni a pagamento aperte.

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~Informazioni sulla convenzione di denominazione dei file EFT~

Microsoft Dynamics GP crea il nome del file EFT in base alle informazioni seguenti:

  • Nome del file nel campo Pagamenti nazionali di Payables e nel campo Payables Foreign Payments della finestra Checkbook EFT Payables Options. Per aprire la finestra Checkbook EFT Payables Options, scegliere Finanziarie dal menu Scheda, fare clic su Registro assegni, fare clic su Banca EFTe quindi su Opzioni pagamenti.

  • ID del registro di controllo.

  • Data dell'utente.

  • Numero di indice per il file EFT successivo da generare.

Il nome file EFT usa il formato seguente:

[Il nome del file nella finestra Checkbook EFT Payables Options] spazio [ID libro di controllo] spazio [data utente] trattino [numero di indice per il file EFT successivo] Considerare lo scenario seguente. Il nome del file nel campo Payables Domestic Payments della finestra Checkbook EFT Payables Options è PMT-Domestic. L'ID del registro di controllo è CHKBOOK,la data utente è 15/04/2007e il numero di indice è 2. In questo scenario, il nome del file EFT è il seguente:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt

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