Le modifiche per l'importazione ISO20022 camt.054 nel giornale di registrazione pagamenti cliente sono disponibili in Microsoft Dynamics AX

Modello: Modello di aggiornamento rapido AX

Riferimenti

BUG #: 3773891 (DAXSE)BUG #: 3781190 (DAXSE)BUG #: 3781184 (DAXSE)BUG #: 3781191 (DAXSE)

Questo hotfix verrà illustrata la funzionalità che consente di importare i pagamenti cliente in entrata nel giornale di registrazione pagamenti cliente dal file di consulenza ISO20022 camt.054 credito in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e R3 di Microsoft Dynamics AX 2012.

Ulteriori informazioni

Le modifiche dell'aggiornamento rapido abilitare le modifiche per l'importazione dei pagamenti cliente in entrata nel giornale di registrazione pagamenti cliente dal file di consulenza ISO20022 camt.054 credito in Microsoft Dynamics AX.

Programma di installazione

  1. Imposta metodo di pagamento in Contabilità clienti > Impostazioni > pagamento > metodi di pagamento:

    1. Scegliere camt.054.001.02 ISO20022 nel campo formato di importazione ;

    2. Scegliere conto corrente bancario nel campo conto di pagamento .

  2. Impostare i record di cliente Contabilità clienti > clienti > tutti i clienti: nome, numero di organizzazione.

    Se i pagamenti PVR saranno importati che contengono riferimenti ISR (applicabile per le persone giuridiche in Svizzera), impostati la lunghezza del codice cliente utilizzato in riferimento ISR per l'identificazione automatica del cliente (campo "Pagamenti dei clienti, lunghezza conto"). Assicurarsi inoltre che tale numero cliente e il numero di fattura (sequenze) contiene solo cifre e non altri caratteri. Inoltre, il numero di fattura non deve avere gli zeri iniziali.

  3. Premere i conti bancari nel record di cliente e impostare i record di conto bancario del cliente: il codice IBAN o conto corrente bancario numero SWIFT o del numero di registrazione.

  4. Impostare i conti bancari di persona giuridica in Gestione banche e contanti > conti bancari:

    1. Numero IBAN o conto corrente bancario, il codice SWIFT o Routing numerico, valuta, indirizzo.

    2. Se si intende utilizzare riconciliazione estratti conto avanzata, attivare parametro riconciliazione estratti conto avanzata nella scheda dettaglio di riconciliazione.

      Se si desidera riconciliare pagamenti importati non registrati, attivare anche parametri bancari utilizzare come conferma dei pagamenti elettronici.

    3. Se si desidera importare i pagamenti PVR (applicabili per le banche in Svizzera), imposta i seguenti dati:

      PVR: Si tratta di un numero univoco del contratto che è ottenere come partecipante del sistema PVR.
      BESER ID: Questo è un identificatore univoco per la banca nel sistema PVR. È necessario specificare per il conto bancario e si dispone normalmente di 6 cifre.

  5. (Facoltativamente) Impostareil mapping tra i codici di transazione bancaria nel tipo di transazione di banche e di file nel sistema.

    1. Apri Gestione banche e contanti > installazione > riconciliazione bancaria > mapping codice transazione;

    2. Scegliere conto bancario sul lato sinistro;

    3. Creare una nuova riga nella parte destra, immettere codice transazione del rendiconto e scegliere il tipo di transazione banca.

    Suggerimento! Se si imposta la corrispondenza per i codici di dominio, nel codice di transazione del rendiconto, inserire i valori concatenati da 3 livelli: DomainFamilySubfamily, esempio: PMNTRCDTDMCT (pagamenti > ricevuto bonifico > bonifico nazionale).

  6. Se il file contiene le spese di transazione che si decide di registrare con la registrazione del pagamento in arrivo:

    1. Impostare commissioni di pagamento in Contabilità clienti > Impostazioni > pagamento > commissioni di pagamento. Nel campo addebito scegliere "Contabilità" in modo che l'importo dell'addebito è addebitato al conto c/g dedicato.

    2. Associare l'ID di Commissione di pagamento al metodo di pagamento e conto corrente bancario nel modulo impostazioni commissioni (premere il pulsante impostazione Commissione pagamento nel modulo metodi di pagamento ).

Importa pagamenti cliente

  1. Apri giornale di registrazione pagamenti cliente, accedere alle righe.

  2. Premere funzioni > importazione di pagamenti.

  3. Nella finestra di dialogo, scegliere metodo di pagamento per il quale le transazioni saranno importati, premere OK.

  4. Nella finestra di dialogo Importa pagamenti, è possibile impostare i parametri seguenti e fare clic su OK:

    1. Scegliere il conto corrente bancario (se esso non è stato ricavato dal metodo di pagamento). Se vuoto, conto corrente bancario verranno importate le notifiche per tutti i conti bancari da file.

    2. Scegliere il nome di File utilizzato nell'importazione.

    3. Attivazione di importare i record errati, se si desidera importare i record in clienti non è stato trovato nel sistema. Conto cliente verrà lasciato vuoto, tali righe.

    4. Attivare il report di controllo di stampa, report di controllo devono essere stampati.

    5. Attivazione di liquidare le transazioni se pagamenti importati cliente dovranno essere liquidate con fatture presenti nel sistema.

      Le fatture vengono ricercate solo quando strutturata rimessa informazioni nel file (creditore riferimento strutturato o cui documenti strutturati).

    6. Attivare le transazioni di addebito di importazione se addebiti diretti in ingresso necessario importare nel giornale di registrazione.

      Questa opzione deve essere scelto solo quando addebiti diretti non sono state avviate dal sistema.

  5. Esaminare le righe di pagamento generato, in stato ricevuto. Preparare le righe per la registrazione o la riconciliazione.

    Se si modifica l'importo della riga (questo non è consigliabile), gli importi di Commissione importati verranno ricalcolati in base all'impostazione nelle impostazioni delle commissioni.

  6. Se si intende importare estratto conto e riconciliare i pagamenti non registrati tramite riconciliazione estratti conto avanzata, scegliere tutte le righe di pagamento e premere stato del pagamento > inviati.

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxÈ inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsClienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.


La sezione "Risoluzione" è indicato se questo hotfix è disponibile come hotfix o del service pack più recente. Per il confronto e la verifica, l'hotfix originale è disponibile sul sito Web http://hotfix .

Informazioni sull'installazione

In caso di personalizzazioni per uno o più dei metodi o le tabelle interessate da questo hotfix, è necessario applicare queste modifiche in un ambiente di test prima di applicare l'hotfix descritto in un ambiente di produzione.
Per ulteriori informazioni su come installare questo hotfix, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:

893082 come installare un hotfix Microsoft Dynamics AX

Prerequisiti

Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Richiesta di riavvio

Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).

Informazioni sui file

La versione globale di questo hotfix presenta gli attributi di file (o attributi successivi) elencati nella tabella riportata di seguito. Le date e ore dei file sono elencate in base al formato UTC (Coordinated Universal Time Coordinated). Quando si visualizzano le informazioni sul file, viene convertito in ora locale. Per calcolare la differenza tra ora UTC e ora locale, utilizzare la scheda fuso orario nell'elemento di Data e ora nel Pannello di controllo.

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