Introduzione

Iniziale da gennaio 2020 tutte le società in Norvegia sono tenute a presentare su richiesta del file di controllo standard dell'amministrazione fiscale norvegese per i dati finanziari imposte (SAF-T) in conformità con la documentazione v. 1.4 pubblicata il 08 luglio 2019 e Documentazione tecnica v. 1.3 pubblicata il 23 marzo 2018 nel formato XML report coincidente con lo schema XSD v. 1.1 di "dati finanziari di SAF-T norvegesi" sviluppato da "SAF-T Working Group", Skatteetaten © basato su "standard OCSE" File di controllo-tassazione 2,00 "modificato in 02-02-2018.

Panoramica

Per supportare "Norwegian Report dati finanziari SAF-T in Microsoft Dynamics 365 per Finance e Le operazioni, la versione dell'applicazione devono essere di seguito o successive Versione:

Versione di Finanza e operazioni

Numero di Build

10.0.6

10.0.234.20020

10.0.7

10.0.283.10012

10.0.8

10.0.319.12

10.0.9

10.0.328.0

Per la finanza e le operazioni della versione 7,3 la #4532651 KB deve essere installata.

Quando la versione dell'applicazione finanza e operazioni è appropriata, importare dal LCS Portal le versioni seguenti o successive delle configurazioni di segnalazione elettronica (ER):

Nome configurazione er

Tipo di configurazione

Versione

File di controllo standard (SAF-T)

Modello

32

Dati finanziari SAF-T mapping del modello

Mapping del modello

32.30

Formato SAF-T (NO)

Formato (esportazione)

32.40

Importare il versioni più recenti delle configurazioni. La descrizione della versione in genere contiene numero dell'articolo della Knowledge base che spiega la modifica introdotta dall' versione di configurazione.

Nota: dopo tutte le configurazioni er da la tabella precedente viene importata, imposta l'opzione predefinita per il mapping del modello a per la configurazione seguente:

  • SAF-T Mapping dei modelli di dati finanziari

image.png

Per altre informazioni su come scaricare le configurazioni er da Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), vedere scaricare report elettronici configurazioni da servizi ciclo divita.

Configurazione

Per iniziare uso del report "dati finanziari di SAF-T norvegesi" in Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni è necessario eseguire la configurazione seguente:

  • Generale parametri contabili: per configurare il formato ER

  • Vendite codice fiscale: associarsi a codici fiscali standard (per saperne di più, vedere informazioni su questo articolo requisito in "documentazione di dati finanziari di SAF-T norvegese")

  • Principale account: da associare agli account standard (per saperne di più requisito in "documentazione di dati finanziari di SAF-T norvegese")

Parametri di contabilità generale

Apri nel menu principale: moduli > generale contabilità generale > Setup contabile > pagina parametri CoGeFile di controllo standard per la scheda Fast Tax (SAF-t) e selezionare ilformato SAF-t (NO)" nel campo "file di controllo standard per le imposte (SAF-T)".

image.png

Codice IVA

Come spiegato in "documentazione dei dati finanziari di SAF-T norvegese", codici IVA usato nel sistema deve essere associato alla tassa IVA standard norvegese codici   <StandardTaxCode> (disponibile in https://github.com/Skatteetaten/SAF-t )  ai fini della creazione di report SAF-T.

Per associare Codici IVA usati in finanza e operazioni, aprire moduli > imposta > imposte indirette> imposta sullevendite > imposte sullevendite pagina codici selezionare record codice IVA e fare clic su codici esterni nel gruppo codici IVA del riquadro azioni:

image.png

Nell' esterno codici , specificare i codici IVA standard norvegesi da usare per la pagina record del codice IVA selezionato per la creazione di report in SAF-T.

Account principali

Come spiegato in "documentazione di dati finanziari di tipo" norvegese SAF-T ", gli account principali usato nel sistema deve essere associato agli account standard norvegesi (disponibile in https://github.com/Skatteetaten/SAF-t ) ai fini della creazione di report SAF-T.

Inizio pagina dallaversione 54,61 "formato SAF-T (no)"supporta il formato di report elettronici configurazione degli account standard per gli account principali della società tramite applicazione parametri specifici.

Per configurare standard account per gli account principali della società tramite applicazione parametri specifici eseguire la procedura seguente:

  1. Aprire l'area di lavoro report elettronici , selezionare in formato della segnalazione elettronica dell'albero di configurazione "SAF-T Format (no)" .

  2. Verificare che la società che si sta lavorando sia la società si vuole eseguire un'applicazione configurazione di parametri specifici .

  3. Nel riquadro azioni, in nel gruppo parametri specifici applicazione della scheda configurazioni selezionare configurazione.

  4. Selezionare la versione di il formato che si vuole usare sul lato sinistro dell' applicazione specifica pagina parametri .

  5. Selezionare StandardMainAccount_Lookup nella Scheda dettaglio ricerche e quindi specificare i criteri nella Scheda dettaglio condizioni aggiungendo linee per ogni valore di risultato che deve essere usato nella società selezionata. Se diversi account principali della società selezionata devono risultato lo stesso account standard, Aggiungi riga separata per ogni principale account e specifica lo stesso account standard per ognuno di essi.

  6. Impostare il valore na come ultima condizione nella elenco. Deve essere impostato su * not blank * in Main colonna account . Verificare in base al valore della colonna linea che "na" è ultima condizione nella tabella.

  7. Al termine impostare le condizioni, cambiare il valore del campo stato in completato, salvare il modificare e chiudere la pagina.

image.png

È possibile esportare facilmente configurazione di parametri specifici dell'applicazione da una versione di un report e importarla in un'altra versione usando i pulsanti Esporta e Importa nel riquadro azioni. È anche possibile esportare la configurazione da un report e importarla nella finestra di dialogo stesso report in un'altra società se gli account principali sono gli stessi in entrambe le società.

Generare Report "dati finanziari di SAF-T norvegesi"

Per generare Report "norvegese SAF-T Financial Data" in Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni, aprire moduli > contabilità generale > domande e report > file di controllo standard per le imposte (SAF-T) > standard File di controllo per la voce di menu imposte (SAF-T) .

Specifica inizio e data di fine del periodo per cui si vuole generare un report SAF-T in from campi data e ora della pagina della finestra di dialogo del report. Contrassegnare le caselle di controllo per clienti, fornitorie dimensioni finanziarie Se si desidera includere nel report tutti i record delle tabelle correlate. Quando queste caselle di controllo non sono contrassegnate solo per i clienti e i venditori di società verrà inclusa nel report per cui sono state effettuate transazioni nel periodo di riferimento o il saldo in cui è diverso da zero. Quando le dimensioni finanziarie la casella di controllo non è contrassegnata, ma solo le dimensioni finanziarie usate in le transazioni durante il periodo di riferimento verranno segnalate in <MasterFiles> nodo del report. Selezionare il dipendente nel campo numero personale di pagina della finestra di dialogo del report per specificare il dipendente da segnalare in <UserID> nodo del report (ID dell'utente che ha generato il file di controllo).

Si può applicare anche filtri agli "account principali" e allavoce "Diario Generale" tramite record per includere la scheda Fast della pagina della finestra di dialogo del report.

Denominazione dei report e scissione

"Norvegese SAF-T Financial Data Documentation "richiede l'uso della denominazione seguente dell' report XML risultanti:

<SAF-T Esporta tipo>_<numero di organizzazione del fornitore che i dati rappresenta>_<data e ora (yyyymmddhh24hmise>_<numero di file totale file>. XML

Per esempio: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12. XML

In cui 

  • "SAF-T Financial "dichiara il tipo di file SAF-T

  • "999999999" rappresenta il numero dell'organizzazione che appartiene al proprietario dei dati.

  • "20160401235911" rappresenta la data e l'ora in cui il file è stato creato usando un orologio a 24 ore.

  • "1_12" rappresenta il file 1 di 12 Totale file nell'esportazione (stessa selezione)

Volume di single Il file XML deve essere inferiore a 2 GB. Tutti i singoli file XML inviati devono essere convalidati con lo schema: tutti <MasterFiles> si trovano nel primo file e il transazioni associate nei file successivi (numero flessibile di file). 

Esempio selezione di un anno contabile con 12 periodi. Un file per periodo con transazioni

Numero di file

Contenuto della AuditFile

1

Intestazione e MasterFiles

2... 13

Intestazione e GeneralLedgerEntries 

Massimo il numero di file XML nello stesso archivio zip è 10.

In in base a questi requisiti, in formato "SAF-T (NO)" ER Format per la finanza e l'operazione di suddivisione automatica del report risultante in XML viene implementata con le ipotesi seguenti:

  • Massimo il volume del report XML risultante è 2000000KB

  • Tutti i file XML sono denominati in base alla regola seguente: <esportazioni SAF-T digitare>_<numero di organizzazione del fornitore che i dati rappresenta>_<data e ora (yyyymmddhh24hmise>

  • Tutti i file XML sono inclusi in un unico archivio zip

  • Ogni il singolo file XML viene convalidato con lo schema (come spiegato sopra).

Dopo l' generazione di report se sono presenti più file XML generati, l'utente fornisce numerazione manuale dei file nel nome dei file generati in archivio Aggiunta di "_<numero di file totali>". Controlli utente manualmente non sono più di 10 file XML nello stesso archivio e dividono l'archivio in diversi archivi manualmente in modo che il numero massimo di file XML nella stessa zip Archivio era 10.

Informazioni sull'hotfix

Istruzioni per il download della configurazione di report elettronici da Lifecycle Services: https://docs.Microsoft.com/en-US/dynamics365/Unified-Operations/dev-ITPro/Analytics/Download-Electronic-Reporting-Configuration-LCS

Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX

Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e l'installazione dall'area download Microsoft per la versione 7,3:

Requisiti

Per applicare questo hotfix è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:

  • Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni (7,3)

Richiesta di riavvio

Dopo aver applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS).

Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o altre domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare un nuova richiesta di supporto. A questo scopo, visitare il sito Web Microsoft seguente:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Ulteriori informazioni

È possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Nota Si tratta di un articolo "pubblicazione veloce" creato direttamente dall'organizzazione del supporto Microsoft. Le informazioni contenute in questo articolo sono disponibili in risposta a problemi emergenti. Il materiale può includere errori tipografici e può essere revisionato in qualsiasi momento senza preavviso in seguito alla velocità di messa a disposizione. Per altre considerazioni, vedere condizioni per l' uso .

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