Polonia: aggiornamento specifico per paese per supportare le modifiche nel report fatture IVA (fatture SAF o JPK_FA) introdotte dalla versione 3 valide dal 2 dicembre 2019 in Dynamics AX 2012 R3

Introduzione

Il Ministero delle finanze della Polonia ha introdotto una versione aggiornata del JPK struttura per le fatture-JPK_FA (3), che sarà in vigore dal 2 dicembre, 2019. lo schema aggiornato di JPK_FA (3) viene pubblicato nella paginasito Web del Ministero delle finanze.

Panoramica

La versione "3" dello schema di JPK_FA introduce le modifiche seguenti:

Modifiche nella sezione "Naglowek" del report

Modifiche nella sezione "Podmiot1" del report

Modifiche nella sezione "Faktura" del report

Modifiche nella sezione "FakturaWiersz" del report

Nuova sezione "Zamowienie"

Nuova sezione "ZamowienieCtrl"

Questo hotfix fornisce il supporto delle modifiche apportate al report fatture IVA (fatture SAF o JPK_FA) introdotta dalla versione 3 del file di controllo standard "jednolity plik kontrolny (JPK)-Faktury VAT" che il Ministero delle finanze della Polonia (Ministerstwo Finansów-Krajowa Administracja Skarbowa) annunciato il 29 ottobre 2019. 

Il l'hotfix include anche le modifiche agli scenari di copertura segnalati per i finanziamenti e Operazioni in KB #4520771 ("P_19A, P_19B, P_19C i tag devono segnalare il testo modificabile dall'utente a seconda dell'esenzione codice nella transazione fiscale "), KB #4510230 ("L'unità di misura è vuota per la fattura gratuita del testo") e #346886 ("La fattura di vendita finale non viene dedotta dall'importo della fattura preventiva e dall'inversione di la fattura Advance è nel file ").

Configurazione

Per preparare il sistema AX 2012 R3 per segnalare il rapporto "JPK_FA" della versione "3" i passaggi seguenti devono essere eseguiti:

1. Installare il pacchetto hotfix (collegamento al download del pacchetto si trova nella sezione "informazioni sull'hotfix" di questo articolo), che contiene un nuovo file XSLT (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Aprire le risorse> AOT , Selezionare AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e Selezionare Apri.

3. Nel maschera di Anteprima aperta fare clic sul pulsante Esporta , selezionare cartella da salvare file "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" e fare clic su Salva.

4. Aprire il file "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" salvato nella cartella specificata.

5. Trova riga #28 verificare se è stata configurata prima (KB # 4506293 nella riga #25) Codice o codici IVAusati nella persona giuridica per pubblicare le transazioni in ordine inverso modifica (che deve essere report come "oO"):

#28 di riga <xsl: variable name = "ReverseChargeTaxCodes" Select = "' TaxCode1; RC TaxCode3' "/>

Nota!Seguire la sintassi applicata nell'esempio: sostituire solo i nomi dei codici delle imposte sulle vendite.

6. Trova riga #29 verificare se è stata configurata prima (KB # 4506293 nella riga #26) Codice o codici IVAusati nella persona giuridica per pubblicare le transazioni in ordine inverso modifica (che deve essere segnalata come "NP"):

#29 di riga <xsl: variable name = "NonTaxableTaxCodes" Select = "' TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6' "/>

Nota!Seguire la sintassi applicata nell'esempio: sostituire solo i nomi dei codici delle imposte sulle vendite.

7. Trova riga #30 e configurare i codici IVAusati nella persona giuridica per pubblicarli transazioni sulla procedura di margine-beni di seconda mano (che devono essere segnalato come "procedura marży-tocauti używane" in < P_106E_3A tag>):

#30 di riga <xsl: variable name = "SecondHandGoodsTaxCodes" Select = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Nota! Seguire la sintassi applicata nel esempio: sostituire solo i nomi dei codici delle imposte sulle vendite.

8. Trova riga #31 e configurare i codici IVAusati nella persona giuridica per pubblicarli transazioni sulla procedura di margine-opere d'arte (che devono essere segnalate come "procedura marży-dzieła Sztuki" in < P_106E_3A tag>):

riga #31 <xsl: variable name = " WorksOfArtTaxCodes" Select = "' TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>

Nota! Seguire la sintassi applicata nel esempio: sostituire solo i nomi dei codici delle imposte sulle vendite.

9.  Trova riga #32 e configurare i codici IVAusati nella persona giuridica per pubblicarli transazioni sulla procedura di margine-elementi dei collezionisti e oggetti d'antiquariato (che devono essere segnalato come "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i Antyki" in < P_106E_3A tag>):

#32 di riga <xsl: variable name = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Select = "' TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' "/>

Nota! Seguire la sintassi applicata nel esempio: sostituire solo i nomi dei codici delle imposte sulle vendite.

10. trovare la riga #33 e configurare il codice o i codici di esenzione IVAusati nella persona giuridica per pubblicare transazioni con esenzione, la cui descrizione deve essere riportata in <P_19A> TagLa fornitura di la legge sull'IVA o la legge emessa in base alla legge sull'IVA in base alla quale il il contribuente applica l'esenzione fiscale. Należy wskazać Przepis Ustawy Albo Aktu wydanego na podstawie Ustawy, na podstawie którego Podatnik stosuje zwolnienie od podatku):

#33 di riga <xsl: variable name = "VATActP19AExemptCodes" Select = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3' "/>

Nota! Seguire la sintassi applicata nel esempio: sostituire solo i nomi delle imposte sulle vendite codici esenti.

11.  Trova riga #34 e configurare il codice o i codici di esenzione IVAusati nella persona giuridica per pubblicare transazioni con esenzione, la cui descrizione deve essere riportata in <P_19B> Tag (la fornitura di Direttiva 2006/112/WE, che esenta da tali imposte la fornitura di beni o tali Servizi. Należy wskazać Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenieusług):

#34 di riga <xsl: variable name = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Select = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6' "/>

Nota! Seguire la sintassi applicata nel esempio: sostituire solo i nomi delle imposte sulle vendite codici esenti.

12.  Trova riga #35 e configurare il codice o i codici di esenzione IVAusati nella persona giuridica per pubblicare transazioni con esenzione, la cui descrizione deve essere riportata in <P_19C> Tag (un altro legale base che indica che la fornitura di beni o servizi beneficia della esenzione. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia):

#35 di riga <xsl: variable name = "OtherBasisP19CExemptCodes" Select = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9' "/>

Nota! Seguire la sintassi applicata nel esempio: sostituire solo i nomi delle imposte sulle vendite codici esenti.

13.  Salvare le modifiche nel AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " file.

14. AprireSystem administrationConfigurazione di > di amministrazione di sistema > Services e Application Integration Framework >porte in uscita per i report di audit elettronici, selezionare "fatture IVA SAF (Polonia)" formattare ed eliminare (se esiste):

15. fare clic sull'icona della cartella Campo "Import XSLT" nella scheda "porta in uscita" Fast-Tab e selezionare l'esportazione e l'aggiornamento primaFile "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" (p. 3-6 di questa guida).

16. fare clic su "Creare/aggiornare le porte" nel riquadro azioni verificare che la trasformazione XSLT sia stata aggiornata.

17. se "Fatture IVA SAF (Polonia)"il formato non è stato configurato prima di fare clic sul pulsante "Crea/aggiorna porte" nel riquadro azioni per popolare il elenco delle porte predefinite, definire il percorso "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" file (p. 8 di questo orientamento), impostare "percorso di esportazione predefinito" nella cartella prevista posizione in cui salvare i report, fare clic su "Crea/aggiorna porte" per importare l'XSLT in Dynamics AX con l'ID predefinito. "XSLT ID "il campo è impostato per fare riferimento alla trasformazione XSL. Di conseguenza, l' la porta AIF in uscita viene creata e inizializzata con un elenco di servizi necessari.

Dettagli sull'implementazione

Versione 3 di JPK_FA report introduce la possibilità di segnalare le fatture con diverse valuta documento nello stesso file. A questo scopo, "valuta" parametro nella finestra di dialogo "fatture IVA SAF (Polonia)" è resi facoltativi. Quando l'utente specifica in questo parametro una valuta, il report includerà solo le fatture con questa valuta, quando l'utente non specifica alcuna valuta in questo campo, il report verrà generato per tutte le fatture non considerate valuta del documento delle fatture.

<P_14 * > Tag

In base ai requisiti della versione 3 di JPK_FA report, quando viene pubblicata la fattura in una valuta diversa da "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > e <P_15 i tag> devono rappresentare gli importi nella valuta della fattura e nei nuovi <P_14 * W> i tag devono rappresentare gli importi correlati in "PLN". Si presume che "PLN" sia definita come valuta per i codici IVA usati per le transazioni da incluso in per JPK_FA report. Basandomi su questo presupposto, per le fatture che documentano valuta è diversa dalla configurazione della valuta nei codici IVA usati nelle transazioni fiscali di questo documento, report di sistema inoltre <P_14 * W> i tag con importo nella valuta del codice IVA (come si presume sia "PLN").

<P_18A Tag>

KB # 4136816 ("Un aggiornamento specifico per il paese per la Polonia per i pagamenti divisi in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 e AX 2009 SP1 ") introduce la possibilità di configurare i metodi dei pagamenti nel modulo conto clienti come "pagamento frazionato".

In base ai requisiti della versione 3 del report JPK_FA < P_18A> il contrassegno per una fattura deve essere segnalato come "vero" quando si divide il pagamento il meccanismo è stato applicato per la fattura. Per definire il meccanismo di pagamento diviso è stato applicato alla fattura, il controllo di sistema controlla il parametro "Split Payment" del Metodo del pagamento usato durante la registrazione della fattura e riflessa nella transazione del cliente corrispondente (nella tabella CustTrans). È importante conservare configurazione del parametro "Split Payment" dei metodi di pagamento stabili alla fideiussione correggere la creazione di report.

<P_19> <P_19A> <P_19B> e <P_19C Tag>

In base ai requisiti di JPK_FA report <P_19> tag deve segnalare "vero" Quando l'esenzione fiscale (art. 43 UST. 1, Art. 113 UST. 1 i 9 Albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 UST. 3) è stato applicato per la fattura.  Quando <P_19 Tag> viene segnalato con "vero" value, <P_19A>, <P_19B> o <P_19C i tag> devono rappresentare la ragione di esenzione in base alla deroga. Specificare il testo che sarà riportati in questi tag nel campo Descrizione dell'imposta sulle vendite correlata escludere i codici e definire i codici esenti da IVA correlati in XSLT:

Value che verrà riportato in<P_19A>, <P_19B> o <P_19C i tag> verranno composti da testo specificato nella Descrizione campo dei codici esenti da imposte sulle vendite incluso in elenchi configurabili delle imposte sulle vendite escludere i codici in righe #33, 34, 35 rispettivamente.

<P_22 Tag>

<P_22> il tag verrà segnalato con il valore "true" quando <P_22A> o <P_22B> o <P_22C Tag> è valutato.

<P_22A> il tag verrà sempre incluso nel report quando almeno uno di <P_22B> o <P_22C Tag> è valutato.

<P_106E_3> e <P_106E_3A> Tag

In base ai requisiti di JPK_FA report < P_106E_3> tag deve segnalare "vero" in caso di consegna di beni di seconda mano, opere d'arte, oggetti da collezione e oggetti d'antiquariato, di cui base imponibile è conforme all'art. 120 paragrafo 4^esimo e 5^esimo.  Quando <P_106E_3> il tag viene segnalato con il valore "true", <P_106E_3A> tag deve rappresentare correlato valore (i):

<Zamowienie> e <ZamowienieCtrl> nodi

In base ai requisiti della versione 3 del report JPK_FA <Zamowienie> node deve rappresentare gli ordini o i contratti di cui all'art. 106F paragrafo 1 pos. 4 della legge (per le fatture anticipate) nella valuta in cui è stata ricevuta l'anticipo fattura è stato emesso (zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106F UST. 1 pkt 4 Ustawy (DLA Faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Per completare Questo sistema di requisiti raccoglie le informazioni tramite la base dati dalle righe degli ordini di vendita (so) e delle fatture di testo gratuite (FTI) che sono collegati alle fatture avanzate incluse nel report vengono fornite le seguenti informazioni da essi:

In rispetto ai valori segnalati per le righe di so o FTI, <WartoscZamowienia> il valore di tag di <Zamowienie> node viene calcolato come somma per tutto il documento righe di valori calcolati dell'importo di base imposte e dei valori calcolati dell'importo fiscale (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> il valore di tag di <ZamowienieCtrl> node viene calcolato come somma di <WartoscZamowienia> contrassegnare i valori in base a tutti i documenti riportati nel nodo <Zamowienie>.

Informazioni sull'hotfix

È disponibile un hotfix supportato da Microsoft. Nella parte superiore dell'articolo della Knowledge base è disponibile una sezione "download hotfix". Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o altre domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A questo scopo, visitare il sito Web Microsoft seguente:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.