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Configurazione generale per SafePay Configurator
Il processo di configurazione del Configuratore in SafePay è molto lungo e i passaggi dettagliati seguenti dovrebbero semplificare la configurazione. Prima di configurare il Configuratore, assicurarsi di avere una copia stampata del layout del formato per il sistema Positive Pay dalla banca. Poiché i formati bancari variano notevolmente, è necessario contattare la banca e richiedere queste specifiche per il formato di file. Dopo aver ricevuto una copia stampata del formato di output dalla banca, è possibile creare il formato di output personalizzato. Il formato di output conterrà i dettagli sui campi necessari alla banca, l'ordine di tali campi, le dimensioni dei campi e la struttura generale del file.
Configuratore SafePay (per passare al Configuratore SafePay, fare clic su Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti, Routine, Scegliere Finanziarie, SafePay e fare clic su Configuratore)
Passaggio 1. Assegnare un nome al formato
Formato banca: il campo Formato banca deve essere un identificatore per il formato. Immettere un nome univoco per questo formato, ma in genere si tratta del nome della banca.
Descrizione: il campo Descrizione viene usato per immettere una descrizione aggiuntiva per il formato banca. Questo campo è obbligatorio.
Salvare il formato dopo il completamento della sezione 1 prima di passare alla sezione 2 della finestra SafePay Configurator.
Passaggio 2. Creare righe record di output
**Sarà necessario definire solo le righe del record di output rilevanti per SafePay. Se una sezione è contrassegnata come facoltativa nelle specifiche bancarie, non è necessario configurarla nel Configuratore. La riga del record di dettaglio è sempre una sezione obbligatoria nelle specifiche di una banca.
** È consigliabile definire tutte le righe del record di output prima della configurazione dei campi. Immettere e salvare le righe di record in sequenza prima di passare alla riga di record successiva. Al termine, è consigliabile definire i campi per ogni riga di output record in sequenza.
Tipo di output: il campo Tipo di output può essere selezionato nell'elenco a discesa come Campo fisso, Delimitato da virgole o Delimitato da tabulazione. La banca determina quale opzione dell'elenco verrà selezionata, quindi sarà necessario contattarla se le specifiche del formato non specificano il formato da usare. Questa opzione deve essere selezionata solo per la prima riga di record perché verrà assegnata automaticamente alle altre righe di record.
Tipo di record: il campo Tipo di record può essere selezionato nell'elenco a discesa intestazione-trasmissione, intestazione-conto, conto-dettaglio, piè di pagina-conto o piè di pagina-trasmissione, che corrispondono alle sezioni richieste nelle specifiche della banca. Tuttavia, tutti i formati bancari richiedono un tipo Detail-Account record, ma i tipi di record di intestazione e piè di pagina potrebbero essere facoltativi. Assicurarsi di completare tutte le sezioni "obbligatorie". Una spiegazione più dettagliata di ogni tipo di record è disponibile nel Manuale dell'utente di SafePay.
Nome riga: il campo Nome riga viene usato come descrizione solo per l'uso. Questo campo non verrà visualizzato nel file di trasmissione. Immettere una descrizione univoca per la riga di record che si sta configurando. Ad esempio, per la riga Detail-Account tipo di record, è possibile assegnare il nome "Dettaglio".
# di campi: il numero di campi indica il numero di campi da definire in ogni riga di record. Immettere il numero di campi contenuti per ogni riga di record definita. Queste informazioni devono essere immesse per ogni riga di record richiesta nelle specifiche della banca. Ogni riga di record può contenere un numero diverso di campi.
# di caratteri: il numero di caratteri indica il numero totale di caratteri per questa riga di record. La lunghezza di tutti i campi sommati deve essere uguale al numero totale di caratteri per la riga. Questa opzione deve essere immessa solo se si usa il tipo di output campo fisso. In genere, tutte le righe di record per i tipi di output campo fisso contengono lo stesso numero di caratteri.
Aggiungi, Su, Giù, Rimuovi, Nuovi pulsanti: questi pulsanti vengono usati per modificare le righe di record nel suo complesso. Dopo aver immesso le informazioni precedenti per definire una riga di record, selezionare il pulsante Aggiungi per popolare la finestra nella Sezione 2. È quindi possibile selezionare la riga nel passaggio 2 e usare i pulsanti Su o Giù o Rimuovi per spostare le righe in base al formato o rimuoverle completamente. Fare clic su Salva per salvare il formato corrente e quindi sarà possibile aggiungere un'altra riga in base alle esigenze.
Passaggio 3. Modifica campi record
Nella sezione 'Passaggio 2 - Creare righe record di output' fare clic per evidenziare la riga del record di output da modificare. Verrà popolato il numero definito di campi nella sezione 'Passaggio 3 - Modifica campi record'. Fare quindi doppio clic sul campo da modificare per aprire la finestra Campi di output in cui è possibile definire i criteri per questo campo specifico.
**Definire i campi rilevanti per SafePay. Se nelle specifiche della banca è presente un campo che non può essere definito con un campo standard esistente (nell'elenco a discesa per Campi standard) o che non è necessario definire, scegliere il tipo di campo standard "Riempimento".
** Assicurarsi di definire tutti i campi associati a ogni riga di record immessa.
Numero campo: il numero di campo verrà utilizzato per impostazione predefinita con il campo corrente che si sta modificando. Questa operazione verrà incrementata in sequenza con i campi nell'elenco della Sezione 3 e questo campo non può essere modificato.
Nome campo: il campo Nome campo verrà visualizzato per impostazione predefinita con "Campo X", dove X = è il numero di campo, corrispondente al campo nell'elenco che si sta modificando. Immettere un nome descrittivo per il campo univoco per identificarlo facilmente da altri campi solo per riferimento.
Campi standard: il campo standard viene usato per definire ognuno dei campi pertinenti per la riga del record di output. Questo campo indica al Configuratore il tipo di output che il campo conterrà. La scelta effettuata dall'elenco a discesa Campo standard influirà sulle opzioni disponibili nel resto della finestra. Scegliere un campo standard nell'elenco a discesa, che include: Numeri di conto, Numeri di assegno, Verifica date, Importi assegno, Tipi di transazione. Una tabella dettagliata di ognuno di questi campi standard e delle relative descrizioni è inclusa nel Manuale dell'utente di SafePay. Il campo standard di 'Filler' verrà usato per un campo vuoto o un campo facoltativo che non viene usato.
Nota: per il campo Importo assegno è possibile impostare la valuta con o senza i decimali e con o senza il simbolo di valuta. Per il tipo di importo, l'importo del campo è il più comunemente usato per visualizzare l'importo effettivo dell'assegno.
Tipo di campo: il tipo di campo verrà utilizzato per impostazione predefinita in base all'opzione Campo standard scelta per il campo. La tabella Campi standard nel Manuale dell'utente di SafePay elenca il tipo di campo predefinito per ogni campo standard. Il campo può essere modificato rispetto all'impostazione predefinita e le opzioni nell'elenco a discesa includono: Valuta, Data, Dati dynamics, Numerico e Testo. Una tabella dettagliata di ognuno di questi tipi di campo e delle relative descrizioni è inclusa nel Manuale dell'utente di SafePay.
Formato campo: il formato campo viene usato per definire ulteriormente alcuni tipi di campo scelti per il campo. È disponibile una selezione di formati di campo per ogni tipo di campo, ma non tutti i formati di campo sono disponibili con tutti i formati di campo. Ogni tipo di campo ha un sottoinsieme di formati di campo, ma non sono disponibili formati di campo per i tipi di campo di tipo Testo o Dynamics. Una tabella dettagliata di ognuno di questi formati di campo e delle relative descrizioni è inclusa nel Manuale dell'utente di SafePay.
Numero di caratteri: definire il numero di caratteri per indicare la lunghezza del campo, se si è un tipo di output campo fisso e verrà definito in base ai requisiti della banca. Nota: Il numero di caratteri di tutti i campi sommati deve essere uguale al numero totale di caratteri definito per l'intera riga.
Valore costante: il campo Valore costante può essere usato per immettere un determinato valore costante specifico da stampare in un campo. Questa opzione viene usata solo se è stata selezionata l'opzione "Costante" per il tipo di campo di questo campo. Immettere il valore della costante da stampare nel campo.
Tipo di riempimento: il campo Tipo riempimento viene usato per identificare la modalità di stampa delle aree di riempimento. Viene usato solo se si usa il tipo di output campo fisso. Scegliere tra le opzioni degli zeri, degli spazi oppure immettere un valore da stampare.
Giustificazione: il campo Giustificazione viene usato per determinare su quale lato del campo verranno usate le informazioni per impostazione predefinita, mentre il resto del campo viene stampato con il riempimento scelto. Scegliere sinistra o destra come opzione, ma in genere i campi di testo sono giustificati a sinistra e i campi numerici sono giustificati a destra.
Totale caratteri di riga: per impostazione predefinita, nella finestra Configuratore verrà visualizzato il numero totale di caratteri immessi. Anche in questo caso viene usato solo con il tipo di output campo fisso.
Esempio di campo: l'esempio di campo è un esempio di cosa verrà stampato il campo corrente. Tuttavia, l'unica volta in cui verranno visualizzate le informazioni correnti è per i campi Data perché il resto dell'ora in cui il sistema non sa quali saranno le informazioni fino al completamento del caricamento.
Salvare le modifiche apportate ai campi di output.
Passaggio 4. Codici transazione
Mentre si è ancora nella finestra Configuratore SafePay, passare alla finestra Transaction Codes Entry facendo clic su Codes Entry nella barra dei menu superiore e quindi su Transaction Codes Entry. Verrà visualizzata la finestra Movimenti tipi di transazione. Il Configuratore richiede di impostare i codici che devono essere inclusi nel file di output per ogni tipo di transazione per le righe di dettaglio, che attualmente include solo assegni e vuoti. Questi codici devono essere provenienti dalla banca e devono essere elencati nelle specifiche della banca. Nella finestra Movimenti tipi di transazione verranno visualizzati i campi seguenti:
Formato output: il campo Formato output verrà visualizzato per impostazione predefinita con il nome del formato immesso nella finestra Configuratore SafePay e non modificabile.
Tipo di transazione: il campo Tipo di transazione viene usato per identificare il tipo di transazione per cui si immette il codice. Scegliere Assegno, Annulla o EFT nell'elenco a discesa, in quanto queste sono le uniche opzioni disponibili e non è possibile definire nuovi tipi di transazione.
Codice corrispondenza: il campo Codice corrispondenza viene usato per immettere il codice corrispondente al tipo di transazione selezionato. Immettere il codice di abbinamento dalle informazioni sul formato di output richieste dalla banca. Nella maggior parte dei casi una "C" per l'assegno, una "V" per il vuoto e una "C" per EFT, ma fare riferimento alla banca per vedere quali codici devono essere usati per ognuno di essi.
Opzioni:
VoidsVoids Zero Amount : se si contrassegna questa casella di controllo, i valori nulli verranno trasmessi alla banca come transazioni da $ 0 invece che come importo dell'assegno originale. Questa opzione è disponibile solo quando è selezionata l'opzione Tipo di transazione annullata.
Ometti assegni con alfaSomimi con alfa: selezionare questa opzione per escludere i pagamenti con caratteri alfabetici nel numero di assegno. Ad esempio, è possibile escludere i pagamenti EFT se vengono generati con caratteri alfabetici nel campo del numero di assegno. Questa opzione è disponibile solo quando è selezionata l'opzione Tipo di transazione di assegno o EFT.
NOTE SPECIALI DA RICORDARE DURANTE LA CONFIGURAZIONE DI SAFEPAY:
- È necessario avere una stampa delle specifiche del formato di file della banca prima di configurare il Configuratore SafePay.
- Ogni banca è diversa, quindi non è possibile seguire un formato standard per tutte le banche.
- Il Configuratore SafePay deve essere configurato una sola volta quando si inizia a usare SafePay per la prima volta e quindi si continua a caricare i file .TXT dalla banca in modo che corrispondano a questo Configuratore.
- SafePay deve essere installato in tutte le workstation che immettono Controlli o Annulla controlli, altrimenti i vuoti non verranno riconosciuti dalle workstation in cui non è installato SafePay.
- Assegni resi: nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics GP le transazioni possono essere caricate una sola volta nella banca. Pertanto, se è necessario annullare e riemettere lo stesso numero di assegno, l'assegno ristampato deve essere datato il giorno successivo. Per questo, il file Pagamento sicuro non riprenderà il controllo riemissione se viene annullato e riemissione nello stesso giorno del controllo originale, nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics GP. Nelle versioni più recenti di Microsoft Dynamics GP, l'ordine di assegno, annullamento e resissue verrà elencato come assegno, assegno, nullo e non sarà possibile modificare l'ordine in cui sono elencati nel file e molte banche potrebbero non leggerlo correttamente. Per risolvere il problema, è necessario datare l'assegno riemissione con la data del giorno successivo, in modo che sia elencato come assegno, vuoto, controllare il file, se si vuole che l'ordine sia modificato nel file Safepay.
-Dopo aver attivato Multicurrency, tutti i vuoti cronologici verranno inclusi nel primo file Safe Pay generato. Questa operazione si verifica una sola volta.
-Il numero di conto è un campo obbligatorio. Se non si esegue il mapping di questo campo nel file del configuratore, verrà visualizzato il messaggio "Il campo conto corrente bancario non è presente in questo ID formato". Deve essere mappato in un punto qualsiasi del file. Se non lo si vuole nel file, è possibile risolvere il problema mappando il campo nel file del configuratore, ma è possibile passare alla configurazione del Registro di controllo e determinare se il numero di conto non è un campo obbligatorio nella finestra Setup libro di controllo. In questo modo verrà generato un campo vuoto nel file di output SafePay e verrà passato il limite di sistema come campo obbligatorio per SafePay.
-Diversi formati di data sono disponibili in Safepay Configurator, ma non sono disponibili formati di data con trattini, ad esempio MM-GG-AAAA. Le opzioni disponibili includono:
1) Chiedere alla banca se accetta un formato diverso. Sono disponibili formati di data con barre come MM/GG/AAAA e formati senza caratteri, ad esempio MMDDYYYY. Forse la tua banca farà un'eccezione, quindi vale la pena chiederlo.
2) Usare invece MM/GG/AAAA e aprire il file in Blocco note ed eseguire una ricerca/sostituzione per sostituire la barra '/' con un trattino. È importante selezionare lo stesso formato necessario con una barra al posto del punto in cui è necessario il trattino, quindi è lo stesso numero di caratteri di larghezza ed è più facile da sostituire. Non si vuole modificare la lunghezza della linea. Questa opzione presuppone che non siano presenti barre '/' in altri campi del file, ad esempio il payee o altrove. Salvare e inviare il file modificato alla banca.
3) Cercare un ISV nel Centro per i partner che potrebbe eseguire una personalizzazione.
Nota: la configurazione di Safepay è considerata un servizio di consulenza, ovvero una spesa fatturabile. È meglio consultare il partner Microsoft per assistenza. Per altre informazioni sui servizi di consulenza, chiamare il supporto di Microsoft Dynamics GP @ 1-888-477-7877 o registrare una richiesta di supporto tramite posta elettronica all'indirizzo http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
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