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Procedure di fine mese per i clienti open item in Gestione crediti e in Project Contabilità
1. Registrare tutte le transazioni per il mese.
2. Eseguire una copia di backup.
3. Stampare il report Documenti non appliati (Report - Vendite - Analisi - Documenti non appliati). Esaminare il report e determinare se è necessario applicare documenti.
4. Eseguire un aging in Routine - Vendite - Aging.
5. Eseguire un report WIP di aging per Project (Routine - Project - WIP aging). Questo report mostrerà gli elementi che devono essere fatturati.
6. Valutare gli addebiti finanziari in Routine - Vendite - Addebito finanziario.
7. Registrare i batch Addebito interessi in Transazioni - Vendite - Registrazione serie.
8. Stampare i rendiconti in Routine - Vendite - Rendiconti.
9. Commissioni di trasferimento in Routine - Vendite - Commissioni di trasferimento.
10. Annota eventuali saldi in avere o in dare inevasi usando la finestra Disdegni documenti in Routine - Vendite - Disdegni documenti.
11. Rimuovere le transazioni completamente pagate in Routine - Vendite - Rimozione transazioni pagate.
12. Eseguire la rimozione delle transazioni a pagamento per Project. Routine - Project - Trx a pagamento. Rimozione in corso.
13. Riconciliare i conti di contabilità generale con il modulo Crediti usando il report Storico dei saldi di valutazione obsoleti (Report - Vendite - Bilancio di valutazione - Saldo di valutazione cronologico).
14. (Facoltativo). Stampare report di fine mese, ad esempio il report Transazioni crediti (Report - Vendite - Analisi - Transazioni crediti), il report Analisi vendite periodo (Report - Vendite - Analisi - Analisi periodo vendite) e il report Periodo fiscale (Report - Società - Imposte - Report periodo fiscale).
15. (Facoltativo). Chiudere i periodi fiscali per la serie di vendite usando la finestra Setup periodo fiscale (Setup - Società - Periodi fiscali).
Risorse aggiuntive:
Articolo 857019della Knowledge Base - Procedure di fine mese per bilanciare i clienti
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge: 26133
