Requisiti aziendali
Le raccomandazioni tedesche per i pagamenti SEPA, incluso il bonifico bancario urgente, la versione 3,1 si trovano nella pagina EBICS.de , documento appendice 3 formati dati V3.1.pdf.
Vedere paragrafi:
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10 trasferimenti di credito urgenti dello stesso giorno (invio tramite Pain. 001)
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2.2.1 inizio del trasferimento del credito-Pain. 001.001.03
Panoramica
Trasferimenti di credito SEPA/ISO20022 in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 e 2009 SP1
I pagamenti per l'esportazione di trasferimento crediti SEPA sono progettati in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 e 2009 SP1 tramite Application Integration Framework (AIF). Per altri dettagli, vedere l'articolo di TechNet: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Per generare la versione specifica del paese/area geografica del file di trasferimento del credito SEPA, nel campo valore della maschera dati elaborazione pagamenti Digitare il valore seguente:
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Per la Germania, digitare "DE".
È possibile usare questo formato se è necessario generare il pagamento SEPA (pagamento in euro al paese nella zona SEPA).
Altre info possono essere trovate nel whitepaper di CT SEPA.
Con questa caratteristica non viene introdotta alcuna modifica nel formato di pagamento SEPA.
Per la Germania, l'estensione dei formati di pagamento ISO20022/SEPA per la generazione dello stesso giorno del trasferimento di credito urgente in formato ISO20022 viene implementata usando la funzionalità formati di pagamento. Il nuovo formato di pagamento è disponibile:
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Generic ISO20022 CredTrans DE.
È possibile usare questo formato se è necessario generare il bonifico bancario SEPA o ISO20022 lo stesso giorno seguendo le linee guida tedesche. È anche possibile usare questo formato se è necessario generare il trasferimento di credito generico ISO20022, ad esempio per i pagamenti transfrontalieri in valuta estera.
I tipi di pagamento seguenti sono descritti nelle linee guida per l'implementazione specifica del paese e l'utente può avviarli dalle registrazioni pagamenti:
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Paese |
Dettagli |
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Germania |
SEPA-nazionale e transfrontaliero [TRF]: Il paese del conto bancario fornitore è nazionale, UE o EFTA nei parametri del commercio estero e Valuta = EUR e Livello di servizio in registrazioni pagamenti = <> vuoto o "SEPA"
Bonifico bancario urgente Il paese del conto bancario fornitore è nazionale, UE o EFTA nei parametri del commercio estero e Valuta = EUR e Livello di servizio nelle registrazioni di pagamento <> <> vuoto o "SEPA"
L'utente deve sempre scegliere "URGP" nel campo livello di servizio e "INTC" o "CORT" nel campo scopo categoria per questo tipo di pagamento, seguendo le linee guida tedesche. Nota: nel file generato non vengono considerate specifiche bancarie. I requisiti specifici della banca che non sono definiti direttamente nelle linee guida per l'implementazione tedesca devono essere implementati come personalizzazione. |
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Generico |
Tutti gli altri pagamenti
Non descritte nelle linee guida tedesche e quindi, se generate, segue ISO20022 regole generiche senza specifiche tedesche. Attualmente, tali pagamenti in Germania vengono generati tramite il formato di pagamento specifico per DTAZV tedesco, ma ISO20022 come tendenza può essere esteso anche in futuro per questo tipo di pagamento.
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Configurazione
Prima di poter creare file di esportazione di ISO20022 e SEPA, è necessario configurare le informazioni sull'entità legale e sul conto corrente bancario in Microsoft Dynamics AX.
Configurare le informazioni sulle entità legali
Usare il modulo entità legali per configurare le informazioni sulle entità legali per i pagamenti di ISO20022/SEPA.
Per l'entità legale che avvia l'entità legale di pagamento e debitore, impostare il nome, l'indirizzo della persona giuridica (verificare che il codice paese ISO sia impostato su un paese/area geografica di entità legale).
Configurare gli account bancari aziendali per i trasferimenti di credito di ISO20022/SEPA
Usare il modulo account bancari per immettere le informazioni del conto corrente bancario per la persona giuridica (Cash and bank Management > comuni > conti correnti bancari) per effettuare pagamenti di ISO20022/SEPA per conto corrente bancario per l'entità legale che sta richiedendo il trasferimento.
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Paese |
Dettagli |
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Germania |
Identificazione del conto corrente bancario: è necessario configurare IBAN. Immettere IBAN nel campo Identification > IBAN aggiuntivo. Identificazione bancaria: è possibile specificare codice SWIFT (BIC). Immettere SWIFT/BIC in ulteriori identificazioni > Codice SWIFT. |
Configurare i fornitori e gli account bancari del fornitore per i trasferimenti di credito di ISO20022/SEPA
Usare il modulo fornitore per configurare le informazioni sui fornitori per i pagamenti di ISO20022/SEPA (account pagabile > fornitori di > comuni > tutti i fornitori).
Configurare il nome e l'indirizzo del fornitore.
Nota:
Per la Germania per il tipo di pagamento urgente del bonifico bancario, la riga dell'indirizzo del creditore (incluso il codice paese) non può superare i 70 caratteri totali e il valore dell'indirizzo verrà tagliato per soddisfare questo requisito.
Verificare che il codice paese ISO sia impostato sul paese/area geografica di un fornitore.
Usare il modulo account bancari fornitori per configurare le informazioni sugli account bancari del fornitore.
Identificazione indirizzo:
Verificare che l'indirizzo sia configurato per un conto bancario fornitore e che il codice paese dell'indirizzo dell'account del fornitore sia impostato nella scheda proprietà del commercio estero, paese/area geografica e il tipo di paese/area geografica in cui è stato assegnato: nazionale, UE, EFTA o terza parte perché l'identificazione del tipo di pagamento dipende da questa configurazione.
Identificazione dei pagamenti SEPA e bonifico bancario urgente:
I pagamenti in euro e i conti correnti bancari in paesi con tipo di paese/area geografica = nazionale, UE o AELS vengono automaticamente identificati come pagamenti SEPA o bonifico bancario urgente.
Tutti gli altri pagamenti sono identificati come altri pagamenti ed esportati tramite regole ISO20022 generiche senza specifiche tedesche.
Identificazione del conto bancario fornitore:
È consigliabile specificare gli identificatori del conto corrente bancario e gli identificatori bancari per un conto bancario fornitore usato per i pagamenti ISO20022/SEPA:
Immettere IBAN nel campo generale > IBAN.
Identificazione banca fornitori:
È possibile specificare il codice SWIFT (BIC):
Immettere SWIFT/BIC in ulteriori identificazioni > Codice SWIFT.
Configurare i metodi di pagamento per i trasferimenti di credito di ISO20022/SEPA
Usare i metodi di pagamento-modulo fornitori per configurare il metodo di pagamento.
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Campo |
Descrizione |
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Tipo di pagamento |
Scegli "pagamento elettronico" per i tipi di pagamento SEPA e bonifico bancario urgente. |
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Formati di file \ Esporta formato |
Scegliere
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Codici generali \ ISO20022 \ carica portatore |
Generico: scegliere il codice predefinito per l'identificazione di chi paga gli oneri. Per il formato ISO20022, è possibile applicare uno dei codici seguenti: DEBT, CRED, SHAR. Il valore predefinito verrà trasferito in una riga di registrazioni di pagamento in cui può essere modificato manualmente dall'utente. Nota per la Germania: Per la SEPA e il bonifico bancario urgente, sempre costante "SLEV" viene esportato. |
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Codici generali \ ISO20022 \ livello di servizio |
Generico: scegliere il codice predefinito per la priorità del pagamento. Codici di esempio per il formato ISO20022: URGP, NURG, SDVA Il valore predefinito verrà trasferito in una riga di registrazioni di pagamento in cui può essere modificato manualmente dall'utente e verrà esportato in un file di pagamento, se compilato. Nota per la Germania: Per i pagamenti SEPA, sempre costante "SEPA" viene esportato. Per un trasferimento di credito urgente, scegliere "URGP". |
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Generale \ ISO20022 codici \ Categoria scopo |
Generico: scegliere il codice predefinito per la categoria di pagamento, ad esempio "CORT" per i pagamenti per regolamento commerciale. Il valore predefinito verrà trasferito in una riga di registrazioni di pagamento in cui può essere modificato manualmente dall'utente e verrà esportato in un file di pagamento, se compilato. Nota per la Germania: Per la SEPA e il bonifico bancario urgente, scegliere INTC o CORT secondo le linee guida tedesche |
Transazioni
Creare e pubblicare le fatture dai fornitori in modo usuale.
Creare ed esportare pagamenti usando il formato di pagamento generico ISO20022
Usare il modulo registrazioni pagamento per creare ed esportare i pagamenti dei fornitori.
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Fare clic su contabilità fornitori > registrazioni > pagamenti > registrazioni pagamento. Creare o selezionare un diario.
Per la Germania: Nella scheda generale dei codici di ISO20022di gruppo, immettere i valori predefiniti per il giornale di pagamento corrente: carica portatore, livello di servizio, scopo categoria.
I valori delle righe di pagamento verranno predefiniti con i valori scelti nell'intestazione del diario o con i valori predefiniti del metodo di pagamenti (se riempiti).
È possibile modificare i valori predefiniti per ogni riga di pagamento nella scheda pagamento, gruppo di campi codici ISO20022.
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Fare clic su linee per aprire il modulo voucher diario per le righe del giornale di pagamento.
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Creare le linee di pagamento usando la funzione proposta di pagamento.
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Nel modulo voucher diario selezionare una linea nella scheda Panoramica.
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Per la Germania: nella scheda pagamento è possibile riempire i campi utili per l'avvio del pagamento:
ID pagamento : rivedere o immettere un ID da usare nelle informazioni di riferimento per i creditori non strutturati (specifiche tedesche).
Nota : immettere le note di pagamento da presentare in informazioni di rimessa non strutturate, se applicabile.
Suggerimento : configurare l'amministrazione dell'organizzazione > descrizioni predefinite per la generazione automatica di note di pagamento con informazioni sulle fatture regolate.
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Fare clic su funzioni > genera pagamenti. Nel campo metodo di pagamento selezionare un metodo di pagamento: Generic ISO20022 CredTrans DE per Germany.
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E quindi nel campo conto corrente selezionare il conto corrente bancario da cui viene estratto il pagamento.
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Fare clic su finestra di dialogo. Nel modulo di dialogo immettere le informazioni per il file di esportazione. La tabella seguente contiene informazioni su ogni campo.
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Campo |
Descrizione |
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Data di elaborazione |
Immettere la data in cui la banca deve elaborare i pagamenti. |
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Informazioni sulla rimessa |
Selezionare il formato per le informazioni di rimessa, a seconda dei requisiti del paese/area geografica o della Banca:
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Prenotazione batch |
Richiedi prenotazione batch se necessario:
Generico (non consentito per SEPA e bonifico bancario urgente)
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Nome file |
Immettere o selezionare il nome del file XML di ISO20022. Usare il file Extension. XML. Il nome file viene visualizzato anche nel report note partecipanti. |
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Report di controllo |
Selezionare questa casella di controllo per stampare un report contenente le informazioni sul pagamento. È possibile specificare le opzioni del report facendo clic sul pulsante rapporto di controllo. |
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Nota di partecipazione |
Selezionare questa casella di controllo per stampare il report note partecipanti. È possibile specificare le opzioni del report facendo clic sul pulsante Nota partecipazione. |
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Consigli per il pagamento |
Selezionare questa casella di controllo per stampare il report consigli per i pagamenti. È possibile specificare le opzioni del report facendo clic sul pulsante consigli per i pagamenti. |
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Account principale/numero cliente |
Immettere il numero di conto principale o il numero cliente. Questo numero viene visualizzato nel report note partecipanti. |
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Numero di sequenza |
Immettere un numero di sequenza per identificare il file. Il numero di sequenza viene visualizzato nel report note partecipanti. |
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Lettera che illustra la quantità di fatture |
Immettere il valore della quantità di fatture, da cui viene stampato un report lettera di copertura. |
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Scegliere OK.
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Nel modulo genera pagamento fare clic su OK per creare il file di pagamento.
Inviare il file di trasferimento del credito alla banca
Quando si generano pagamenti, i pagamenti vengono salvati nella posizione specificata nel modulo di dialogo. Il passaggio successivo consiste nell'inviare il file con estensione XML alla banca. Questo processo varia da banca a banca. Seguire le istruzioni della propria banca per inviare i file alla banca per l'elaborazione.
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX
Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e l'installazione dall'area download Microsoft.
Requisiti
Per applicare questo hotfix è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
Dopo aver applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS).
Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o altre domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A questo scopo, visitare il sito Web Microsoft seguente:
https://MBS.Microsoft.com/support/newstart.aspx
È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:
Partner
https://MBS.Microsoft.com/partnersource/Resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://MBS.Microsoft.com/CustomerSource/NorthAmerica/help/help/contactus
In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.
Nota Si tratta di un articolo "pubblicazione veloce" creato direttamente dall'organizzazione del supporto Microsoft. Le informazioni contenute in questo articolo sono disponibili in risposta a problemi emergenti. Il materiale può includere errori tipografici e può essere revisionato in qualsiasi momento senza preavviso in seguito alla velocità di messa a disposizione. Per altre considerazioni, vedere condizioni per l' uso.
