ビジネス要件
緊急の口座振替、バージョン 3.1 を含む SEPA 支払いに関するドイツ語の推奨事項は、 EBICS.de ページのドキュメント「付録 3 のデータ形式 V3.1.pdf」にあります。
段落を参照:
- 10 同日緊急クレジット転送 (pain.001経由で提出)
- 2.2.1 口座振替の開始 – pain.001.001.03
概要
Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012 および 2009 SP1 での SEPA/ISO20022 クレジット転送
SEPA 口座振替のエクスポート支払は、アプリケーション統合フレームワーク (AIF) を介して Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012、および 2009 SP1 で設計されています。 詳細については、Technet の記事「https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx」を参照してください。
国/地域固有のバージョンの SEPA 口座振替ファイルを生成するには、[ 支払処理データ] フォームの [値 ] フィールドに次の値を入力します。
- ドイツの場合は「DE」と入力します。
SEPA 支払 (SEPA ゾーンの国へのユーロ支払い) を生成する必要がある場合は、この形式を使用できます。
詳細については、 SEPA CT ホワイトペーパーをご覧ください。
この機能では、AIF SEPA 支払形式に変更はありません。
ドイツの場合、支払形式機能を使用して、ISO20022形式で即日緊急の口座振替を生成するための ISO20022/SEPA 支払形式の拡張が実装されます。 新しい支払い方法を使用できます。
- ジェネリック ISO20022 CredTrans DE。
ドイツのガイドラインに従って SEPA または同日ISO20022緊急口座振替を生成する必要がある場合は、この形式を使用できます。 また、ISO20022汎用クレジット送金を生成する必要がある場合にもこの形式を使用できます (たとえば、外貨での国境を越えた支払いの場合)。
次の支払いタイプは、国固有の実装ガイドラインに記載されており、ユーザーは支払仕訳帳から開始できます。
| 国 | 詳細 |
|---|---|
| ドイツ |
SEPA – 国内および国境を越えた [TRF]: 仕入先銀行口座の国が、対外貿易パラメーターで国内、EU、または EFTA である かつ 通貨 = ユーロ AND 支払仕訳帳のサービス レベル = <空> または「SEPA」 緊急のクレジット転送 仕入先銀行口座の国が、対外貿易パラメーターで国内、EU、または EFTA である かつ 通貨 = ユーロ AND 支払仕訳帳のサービス レベル <><空> または「SEPA」 ユーザーはドイツのガイドラインに従って、常にこの支払いの種類のサービス レベル フィールドに「URGP」を選択し、カテゴリ目的フィールドに「INTC」または「CORT」を選択する必要があります。 注: 生成されたファイルでは銀行の詳細は考慮されません。 ドイツの実装ガイドラインで直接定義されていない銀行固有の要件は、カスタマイズとして実装する必要があります。 |
| 汎用 |
その他のすべてのお支払い ドイツ語のガイドラインには記載されていないため、生成された場合でも、ドイツ語ISO20022固有の情報なしで一般的な規則に従います。 現在、ドイツでのこのような支払いは、DTAZV ドイツ固有の支払い形式を通じて生成されていますが、傾向としてISO20022この支払いタイプでも将来的に延長される可能性があります。 |
設定
ISO20022 および SEPA エクスポート ファイルを作成する前に、Microsoft Dynamics Ax で法人と銀行口座情報を設定する必要があります。
法人情報を設定する
法 人フォーム を使用して、ISO20022/SEPA 支払の法人情報を設定します。
支払いを開始する法人および債務者の法人については、法人の名前、住所を設定します (ISO 国コードが法人の国/地域に設定されていることを確認してください)。
ISO20022/SEPA 口座振込用の会社の銀行口座を設定する
銀行口座 フォームを使用して、法人 (現金および銀行管理 > 共通>銀行口座) を入力し、譲渡を要求する法人の銀行口座の ISO20022/SEPA 支払を行います。
| 国 | 詳細 |
|---|---|
| ドイツ | 銀行口座 ID: IBAN を設定する必要があります。 [追加の ID > IBAN] フィールドに「IBAN」と入力します。 銀行識別番号: SWIFT コード (BIC) を指定できます。 追加識別 > SWIFT コードに「SWIFT/BIC」と入力します。 |
ISO20022/SEPA クレジット トランスファー用に仕入先と仕入先銀行口座を設定する
" 仕入先" フォーム を使用して、ISO20022/SEPA 支払の仕入先情報 (買掛金勘定 > 共通 > 仕入先 > すべての仕入先) を設定します。
仕入先の名前と住所を設定します。
注:
ドイツの場合、緊急の口座振替支払いの種類の場合、債権者の住所行 (国コードを含む) は合計 70 文字以内にすることができず、住所の値はこの要件を満たすためにカットされます。
ISO 国コードが仕入先の国/地域に設定されていることを確認します。
仕 入先銀行口座 フォームを使用して、仕入先銀行口座に関する情報を設定します。
住所識別:
所在地が仕入先銀行口座に設定されており、仕入先銀行口座住所の国コードが 外国貿易パラメーター, 国/地域のプロパティ タブで設定されており、国/地域の種類 (国内、EU、EFTA、またはサードパーティ) が割り当てられていることを確認します。
SEPA および緊急の口座振替支払いの識別:
EUR での支払、および国/地域の種類 = 国内、EU、または EFTA の国の銀行口座へのは、SEPA 支払いまたは緊急クレジット送金として自動的に識別されます。
他のすべての支払いは、[その他の支払い] として識別され、ドイツ語の詳細を含まない一般的なISO20022ルールを使用してエクスポートされます。
仕入先銀行口座 ID:
ISO20022/SEPA 支払いに使用される仕入先銀行口座の銀行口座 ID と銀行 ID を提供する必要があります。
[全般] > [IBAN] フィールドに「IBAN」と入力します。
仕入先銀行の識別情報:
SWIFT コード (BIC) を指定できます:
追加識別 > SWIFT コードに「SWIFT/BIC」と入力します。
ISO20022/SEPA クレジット送金の支払い方法の設定
支払方法を設定するには、 "支払方法 - 仕入先" フォームを使用します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| お支払いの種類 | SEPA および緊急口座振替支払いの種類には [電子支払] を選択します。 |
| ファイル形式 \ エクスポート形式 | 選択するオプション
|
| 全般 \ ISO20022 コード \ Charge bearer | [Generic]: 請求を支払うユーザーを識別するためのデフォルト コードを選択します。 ISO20022形式の場合、次のいずれかのコードを適用できます: DEBT、CRED、SHAR。 既定値は支払仕訳明細行に転送され、ユーザーが手動で変更できます。 ドイツに関するメモ: SEPA および緊急の与信転送の場合、常に定数 "SLEV" がエクスポートされます。 |
| 全般 \ ISO20022 コード \ サービス レベル | 汎用: 支払いの優先順位の既定のコードを選択します。 ISO20022形式のコードの例: URGP、NURG、SDVA 既定値は支払仕訳帳明細行に転送され、ユーザーが手動で変更でき、入力されると支払ファイルにエクスポートされます。 ドイツに関するメモ: SEPA 支払いの場合、常に定数の "SEPA" がエクスポートされます。 緊急のクレジット転送の場合は、[URGP] を選択します。 |
| 一般 \ ISO20022 コード \ カテゴリの目的 | 一般: 支払カテゴリのデフォルト コード (たとえば、取引決済支払の場合は "CORT" など) を選択します。 既定値は支払仕訳帳明細行に転送され、ユーザーが手動で変更でき、入力されると支払ファイルにエクスポートされます。 ドイツに関するメモ: SEPA および緊急の口座振替の場合は、ドイツのガイドラインに従って INTC または CORT を選択します |
取引
通常の方法で仕入先からの請求書を作成および転記します。
一般的な支払い形式を使用して支払いを作成およびエクスポートISO20022
支払仕訳帳フォームを使用して、仕入先支払を作成およびエクスポートします。
- 買掛金勘定 >仕訳帳 > 支払 > 支払仕訳帳 をクリックします。 ジャーナルを作成または選択します。
ドイツの場合: グループ ISO20022 コードの [全般] タブで、現在の支払仕訳帳の既定値を入力します: 請求無記名、サービス レベル、カテゴリ目的。
支払明細行の値は、仕訳帳ヘッダーで選択した値、または支払方法のデフォルト値 (入力されている場合) で既定値が設定されます。
各支払明細の既定値は、[支払] タブのフィールドISO20022コードのグループで変更できます。 - 明細行をクリックして、支払仕訳明細行の [仕訳伝票] フォームを開きます。
- 支払提案機能を使用して支払明細行を作成します。
- "仕訳伝票" フォームの "概要" タブで、明細行を選択します。
- ドイツの場合: [支払] タブで、支払い開始に役立つフィールドを入力できます。
支払 ID – 非構造化債権者参照情報 (ドイツ語の詳細) で使用する ID を確認または入力します。
注 – 該当する場合は、[非構造化送金情報] に表示する支払票を入力します。
ヒント – 組織管理を設定する > 決済済み請求書に関する情報を含む支払メモを自動生成するための既定の説明。
- [関数] > [支払いの生成] をクリックします。 [支払い方法] フィールドで、支払い方法を選択します: Generic ISO20022 CredTrans DE for Germany。
- 次に、[銀行口座] フィールドで、支払いが引き出される銀行口座を選択します。
- [ダイアログ] をクリックします。 ダイアログ フォームで、エクスポート ファイルの情報を入力します。 次の表に、各フィールドに関する情報を示します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 処理日 | 銀行が支払を処理する日付を入力します。 |
| 送金情報 | 送金情報の形式は、お住まいの国/地域または銀行の要件に応じて選択します。
|
| 一括予約 | 必要に応じて、バッチ予約を要求します。
汎用 (SEPA および緊急のクレジット転送には許可されていません)
|
| ファイル名 | ISO20022 XML ファイルのファイル名を入力または選択します。 ファイル拡張子 .xml を使用します。 ファイル名は出席メモ レポートにも表示されます。 |
| コントロール レポート | このチェック ボックスをオンにすると、支払情報を含むレポートが印刷されます。 レポート オプションを指定するには、[レポートの制御] ボタンをクリックします。 |
| 出席ノート | このチェック ボックスをオンにすると、出席メモ レポートが印刷されます。 [出席メモ] ボタンをクリックして、レポート オプションを指定できます。 |
| 支払いに関するアドバイス | このチェック ボックスをオンにすると、支払通知レポートが印刷されます。 [支払い通知] ボタンをクリックして、レポート オプションを指定できます。 |
| メインアカウント/顧客番号 | メイン アカウント番号または顧客番号を入力します。 この番号は出席メモ レポートに表示されます。 |
| シーケンス番号 | ファイルを識別するためのシーケンス番号を入力します。 シーケンス番号は、出席メモ レポートに表示されます。 |
| 請求書の数量からのカバー レター | 添え状レポートの印刷元となる請求書の数量の値を入力します。 |
- [OK] をクリックします。
- [支払の生成] フォームで、[OK] をクリックして支払ファイルを作成します。
口座振替ファイルを銀行に送信する
支払を生成すると、支払はダイアログ フォームで指定した場所に保存されます。 次の手順は、.xml ファイルを銀行に送信することです。 このプロセスは銀行によって異なります。 銀行の指示に従って、処理のためにファイルを銀行に送信します。
修正プログラムの情報
Microsoft Dynamics Ax 更新プログラム ファイルの入手方法
この更新プログラムは、Microsoft ダウンロード センターから手動でダウンロードしてインストールすることができます。
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3 用の更新プログラムをダウンロード
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2 用の更新プログラムをダウンロード
- Microsoft Dynamics AX 2012 用の更新プログラムをダウンロード
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 用の更新プログラムをダウンロード
前提条件
この修正プログラムを適用するには、次のいずれかの製品がインストールされている必要があります。
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
再起動の必要性
修正プログラムを適用した後は、アプリケーション オブジェクト サーバー (AOS) サービスを再起動する必要があります。
この修正プログラムのダウンロードまたはインストールで問題が発生した場合、またはその他のテクニカル サポートに関する質問がある場合は、パートナーにお問い合わせください。または、Microsoft のサポート プランに直接登録している場合は、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせて、新しいサポート要求を作成できます。 これを行うには、以下のマイクロソフト Web サイトにアクセスしてください。
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
また、これらの国固有の電話番号のリンクを使用して、電話で Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせることもできます。 これを行うには、次のいずれかのマイクロソフト Web サイトにアクセスしてください。
パートナー
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート担当者が、特定の更新プログラムを適用することにより問題が解決されると判断した場合、まれに通常サポート依頼にかかる料金が免除されることがあります。 追加のサポートに関する質問や、該当する特定の更新プログラムの対象とならない問題には、通常のサポート料金が適用されます。
注: この資料は、"迅速な公開" を目的としてマイクロソフト サポート組織により直接作成されたものです。 ここに記載されている情報は、新たな問題に対応して現状のまま提供されます。 情報を迅速に公開するため、この資料には誤植などが含まれる可能性があり、また、予告なく改訂される場合があります。 その他の考慮事項については 、「使用条件 」を参照してください。