ポーランド: 2012 2019 年12月2日以降、バージョン3によって導入された VAT 請求書レポート (SAF の請求書または JPK_FA) での変更をサポートする国固有の更新プログラム

はじめに

ポーランドの官庁は、JPK の更新版を導入しました。 請求書の構造-JPK_FA (3) は、12月2日から実施されます。 2019。 JPK_FA (3) の更新されたスキーマは、金融官庁の web サイト。

概要

JPK_FA のスキーマのバージョン "3" では、次の変更が加えられます。

加え レポートの "Naglowek" セクションで

加え レポートの "Podmiot1" セクションで

加え レポートの "Faktura" セクション

加え レポートの "Fakturawiの z" セクション

新しい "Zamowienie" セクション

新しい "ZamowienieCtrl" セクション

この修正プログラム VAT 請求書レポート (SAF 請求書または JPK_FA) での変更のサポートを提供します バージョン3で導入されました "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury VAT" 標準監査ファイル ポーランドの官庁 (Ministerstwo Finansów – Krajowa Admin Acja) Skarbowa) は2019年10月29日に発表されます。

、 修正プログラムには、財務向けの報告されたシナリオに関する変更も含まれています。 操作 (KB #4520771 ) ("P_19A、P_19B、P_19C タグは、適用除外に応じて、ユーザーが編集できるテキストを報告する必要があります。 税トランザクションのコード ")、KB #4510230 ("無料のテキスト請求書の測定単位は空です") and #346886 ("最終売上請求書は事前の請求金額と取消によって差し引かれません。 事前請求書はファイルに含まれています。

セットアップ

"JPK_FA" というレポートを作成するために AX 2012 R3 システムを準備するには 次の手順を実行する必要があります。

1. インストールする 修正プログラムパッケージ (パッケージダウンロードへのリンクは「修正プログラムの情報」セクションに記載されています。 この記事では、新しい XSLT ファイル (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL) が含まれています。

2. AOT >リソースを開きます。 AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL を選択し、右クリックします。 [開く] を選びます。

3. の フォームを開く [エクスポート] ボタンをクリックし、保存するフォルダーを選択する "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" ファイルを選び、[保存] をクリックします。

4. [ 指定したフォルダーに "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" ファイルが保存されました。

5.  行の検索以前に設定したかどうかを #28 確認する ( 4506293 の行 #25) 取引を逆に転記するために法人で使用される売上税コード 変更("oo" として報告する必要があります):

行 #28 <xsl: 変数名 = "ReverseChargeTaxCodes" select = "' TaxCode1;.RCTaxCode3 ' "/>

注!次の例で適用されている syntaxis に従います。 売上税コードの名前のみを置換します。

6. 行の検索以前に設定したかどうかを #29 確認する ( 4506293 の行 #26) 取引を逆に転記するために法人で使用される売上税コード 変更("np" として報告する必要があります):

行 #29 <xsl: 変数名 = "NonTaxableTaxCodes" select = "' TaxCode4;ExemptNP;TaxCode6 ' "/>

注!次の例で適用されている syntaxis に従います。 売上税コードの名前のみを置換します。

日. 行の検索法人で使用されている売上税コードを #30 および設定して投稿する 差益手順でのトランザクション ( 2 番目の商品である必要があります。 "procedura marży-towary używane" と報告されました <P_106E_3A > タグ):

行 #30 <xsl: 変数名 = "SecondHandGoodsTaxCodes" select = "' TaxCode7;TaxCode8;TaxCode9' "/>

ノート! Syntaxis の手順に従って、 例: 売上税コードの名前のみを置換します。

個. 行の検索法人で使用されている売上税コードを #31 および設定して投稿する 余白上のトランザクション -アートの動作 (報告する必要があります) <P_106E_3A> タグ) では、"procedura marży-dzieła sztuki" のように P_106E_3A なります。

行 #31 <xsl: 変数名 = " WorksOfArtTaxCodes" select = "' TaxCodeA;TaxCodeB;TaxCodeC ' "/>

ノート! Syntaxis の手順に従って、 例: 売上税コードの名前のみを置換します。

9.   行の検索法人で使用されている売上税コードを #32 および設定して投稿する 余白の手順-コレクターの項目と不定 (必須) のトランザクション "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" として報告されます。 < P_106E_3A > タグ):

行 #32 <xsl: 変数名 = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" select = "' TaxCodeD;TaxCodeE;TaxCodeF ' "/>

ノート! Syntaxis の手順に従って、 例: 売上税コードの名前のみを置換します。

10. 行の検索法人で使用されている売上税非課税コードを #33 して設定します。 免除されたトランザクションと <P_19Aで報告する必要がある説明> タグのプロビジョニング VAT 法の基準に基づいて発行された VAT act または act は、 納税免税を適用します。Należy wskazać przepis awy albo aktu wydanego na podstawie ustawy、na podstawie którego podat・ k stosuje zwolnienie od podatku):

行 #33 <xsl: 変数名 = "VATActP19AExemptCodes" select = "' ExemptCode1;ExemptCode2;ExemptCode3 ' "/>

ノート!Syntaxis の手順に従って、 例: 売上税の名前のみを置換する 非課税 コード。

11. 行の検索法人で使用されている売上税非課税コードを #34 して設定します。 免除されたトランザクションと <P_19Bで報告する必要がある説明> タグ (の仕様 指令 2006/112/弊社: この税金から商品の供給を exempts サービス.Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/、który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług):

行 #34 <xsl: 変数名 = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" select = "' ExemptCode4;ExemptCode5;ExemptCode6 ' "/>

ノート!Syntaxis の手順に従って、 例: 売上税の名前のみを置換する 非課税 コード。

以内.  行の検索法人で使用されている売上税非課税コードを #35 して設定します。 免除されたトランザクションと <P_19Cで報告する必要がある説明> タグ (別の法的情報 商品またはサービスの提供が、 除外.Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na、że do wa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia):

行 #35 <xsl: 変数名 = "OtherBasisP19CExemptCodes" select = "' ExemptCode7;ExemptCode8;ExemptCode9 ' "/>

ノート!Syntaxis の手順に従って、 例: 売上税の名前のみを置換する 非課税 コード。

14.  AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL の変更内容を保存します。 ファイル。

14. 開くシステム管理 >セットアップ 送信ポート >>サービスとアプリケーション統合フレームワーク 電子監査レポートの場合は、"SAF VAT 請求書 (ポーランド)" を選択します。 書式を設定して削除する (存在する場合):

15. [フォルダー]アイコンをクリックします。 "送信ポート" のクイックタブにある " XSLTのインポート" フィールド エクスポートされて更新される前"AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL xslt" ファイル (このガイドの 3 ~ 6)。

16. [] をクリックします。ポートの作成/更新 ボタンをクリックし、XSLT 変換が更新されたことを確認します。

17. IfSAF の VAT 請求書 (ポーランド)"の形式は設定されませんでした 操作ウィンドウの [ポートの作成/更新] ボタンをクリックして、 既定のポートの一覧。 "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL xslt" のパスを定義します。 ファイル (この場合の p.) ガイダンス) で、意図したフォルダーに "既定のエクスポートパス" を設定します。 レポートを保存する場所を指定するには、[ポートの作成/更新] をクリックします。 既定の ID を使用して XSLT を Dynamics AX にインポートします。"XSLT [ID] フィールドは、XSL 変換を参照するように設定されています。結果として、 送信 AIF ポートは、必要なサービスの一覧で作成され、初期化されます。

実装の詳細

バージョン3 JPK_FA レポートのうち、異なる請求書をレポートする可能性 同じファイル内のドキュメントの通貨。 この目的には、"通貨" を使用します。 "SAF VAT 請求書 (ポーランド)" レポートのダイアログフォームのパラメーターは、 省略可能になりました。 ユーザーがこのパラメーターに通貨を指定すると、レポートが表示されます ユーザが何も指定していない場合に、この通貨の請求書のみが含まれます。 このフィールドの通貨。考慮していないすべての請求書についてレポートが生成されます 請求書の通貨を文書化します。

<P_14 * > タグ

順 請求書の転記時の JPK_FA レポートのバージョン3の要件について "PLN" とは異なる通貨 (<P_13 * >、<P_14 * > <P_15> タグは請求書の通貨での金額を表し、新しい <P_14 * W> タグは、"PLN" の関連する金額を表す必要があります。 "PLN" が トランザクションに使用される売上税コードの通貨として定義されています。 JPK_FA レポートに含まれます。 この前提に基づいて、ドキュメントの請求書 通貨は、税トランザクションで使用される売上税コードの通貨設定とは異なります。 このドキュメントでは、システムレポートは P_14 * W> タグと金額を <しています。 売上税コードの通貨 ("PLN" であると見なされます)。

<P_18A> タグ

KB # 4136816 ("Microsoft Dynamics の分割支払いのポーランドの国固有の更新 AX 2012 R3、AX 2012 R2、AX 2009 SP1) では、セットアップ方法について説明します。 [売掛金勘定] モジュールでの "入金の分割" としての支払い。

順 JPK_FA レポートのバージョン3の要件については、< P_18A> 支払いの分割時に請求書のタグに "true" として報告する必要がある この請求書にはメカニズムが適用されました。 分割支払いメカニズムを定義するには は請求書に適用されました。システムでは、このメソッドの「支払いの分割」パラメーターをチェック請求書の転記時に使用された支払いのうち、 対応する顧客トランザクション (CustTrans テーブル)。 保持することが重要です 支払い方法の「入金の分割」パラメーターの設定 guaranty 適切なレポートを作成します。

<P_19>、<P_19A>、 <P_19B> <P_19C タグ

順 JPK_FA レポート <P_19の要件については> タグで "true" と報告する必要があります。 免税 (art) 43 ust 1、アート。 113 ust 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art。 82 ust 3) 請求書に適用されました。  <P_19> タグに "true" が含まれている場合 値、<P_19A>、<P_19B> または <P_19C> タグは理由を表す必要があります。 除外の基準に応じた免税。 指定するテキストを指定します 関連する売上税の [説明] フィールドに記載されているタグXSLT での免税コードと関連する売上税非課税コードの定義:

Va:<P_19A>、<P_19B>で報告されます。 <P_19C> タグは、説明で指定されているテキストから構成されます。 売上税の構成可能な一覧に含まれる売上税非課税コードのフィールド 行 #33、34、35のそれぞれの免税コード。

<P_22> タグ

<P_22> <P_22A> または <P_22B の場合、タグに "true" という値が報告され> または <P_22C> tag が値であることを示します。

<P_22A> <P_22B> の少なくとも1つが含まれている場合、タグは常にレポートに含められます。 <P_22C> tag が値であることを示します。

<P_106E_3> <P_106E_3A> 名札

順 JPK_FA レポート < P_106E_3の要件については> タグで "true" と報告する必要があります。 第2の商品が納品された場合、アート、コレクターの項目 さらに、この基盤の基礎となっています。120段落4 と5.  <P_106E_3> タグに "true" 値が報告されます。 <P_106E_3A> タグは関連する必要があります。 値:

<Zamowienie> <ZamowienieCtrl> ノード

順 JPK_FA レポートのバージョン3の要件については <Zamowienie> ノード は、art で参照されている注文または契約を表す必要があります。 106f 段落1項目4 前貸し請求書の基本通貨での Act (事前請求書用) の場合 が発行されました (Zamówienia lub umowy、o których mowa w art)。 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie、w której wystawiono fakturę zaliczkową).

完了するには この要件システムでは、データを行ごとに収集して情報を収集します。 販売注文(SO) と無料テキスト請求書(FTI) のうち、 レポートに含まれている事前請求書には、次の情報が記載されています。 以下の情報を参照してください。

I<WartoscZamowienia> の行に対して報告された値については、n を基準とします。 <Zamowienie> ノードの tag 値が、すべてのドキュメントの sum として計算される 税基準額と税額の計算値の計算値の行 (P_11NettoZ + P_11VatZ)。

<WartoscZamowien> <ZamowienieCtrl> ノードの tag 値が、<WartoscZamowienia の合計として計算され> <Zamowienie> ノードで報告されたすべてのドキュメントによって値をタグ付けします。

修正プログラムの情報

サポートされている修正プログラムは、Microsoft から提供されています。 このサポート技術情報の記事の上部にある "修正プログラムダウンロード利用可能" セクションがあります。 ダウンロードまたはこの修正プログラムのインストールで問題が発生した場合、またはその他のテクニカルサポートの質問がある場合は、パートナーに問い合わせるか、Microsoft Dynamics のサポートプランに登録されている場合は、Microsoft Dynamics のテクニカルサポートにお問い合わせください。また、新しいサポートリクエストを作成することもできます。 この操作を行うには、次の Microsoft web サイトを参照してください。

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

また、国固有の電話番号については、以下のリンクを使用して、Microsoft Dynamics のテクニカルサポートにお問い合わせいただくこともできます。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft web サイトにアクセスします。

パートナー

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

ユーザー

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

特別な場合、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカルサポート担当者が特定の更新プログラムを実行して問題を解決すると判断した場合、通常サポート通話に対して発生した料金がキャンセルされることがあります。 通常のサポート料金は、問題の特定の更新プログラムに該当しないその他のサポートの質問や問題に適用されます。