未払金管理または総勘定Project会計に投稿された請求トランザクションを修正する方法

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問題
未払金管理または総勘定Project会計に投稿された請求請求書を修正する方法を説明します。


解決策
1. [売上管理] にトランザクションを入力し、トランザクションを一般会計に手動で投稿します。 これらのアクションを実行すると、すべてのモジュールが正しになりますが、会計処理と売掛金Projectの間にリンクが設定されません。 (Sales Inquiry でトランザクションをドリルダウンすると、トランザクションは [課金] に移動しなきます。 代わりに、Sales に移動します)。

または

2. 与信請求トランザクションを入力し、請求請求書を再び投稿します。

元の請求書が時間および資材の請求書の場合Project。

a. 売掛金管理への投稿をオフにします。 ツール バーの[ツール]をクリックし、[設定] をポイントし、[請求] Projectをポイントし、[売上金管理に投稿] チェック ボックスをオフにします。 クレジットが売掛金に投稿されないよう、この操作を行う必要があります。 クレジットは引き続き総台帳に投稿されます。

b. ツール バーの [トランザクション]をクリックし、[Project] をポイントし、[課金エントリ]をクリックします。 [トランザクションの 種類] に「TM Return」と入力します。

c. 顧客と日付の情報が自動的に入力されます。

d. クレジットするプロジェクトを選択します。

e. [請求] の横にある 展開ボックスを クリックして、[時間と資材の請求] ウィンドウに移動します。

f. 以前に請求された品目はすべて、このウィンドウで返されます。 すべての 品目が返される [Rtn] ボックスをオンにします。

g. [投稿] ボタン をクリックして TM Return を投稿します。 このアクションは、総台帳に加えてプロジェクトを更新します。 総台帳が最初に更新されていない場合は、TM Return から作成されたバッチを削除します。 これを行うには、ツール バーの [トランザクション]をクリックし、[財務] をポイントして、[バッチ]をクリックします。 バッチを見つけて、[削除] を クリックします 。

h. [課金の設定] に戻り、[売掛金管理 に投稿する] チェック ボックスをオンにします。

私。 [課金エントリ] に戻り、返した明細項目を再請求します。

j. [売上照会] ウィンドウを確認して、売掛金管理に投稿されたのを確認します。

元の請求書が固定価格またはコストプラスの請求書の場合Project。

a. 売掛金管理への投稿をオフにします。 ツール バーの[ツール]をクリックし、[設定] をポイントし、[請求] Projectをポイントし、[売上金管理に投稿] チェック ボックスをオフにします。 クレジットが売掛金に投稿されないよう、この操作を行う必要があります。 クレジットは引き続き総台帳に投稿されます。

b. ツール バーの [トランザクション]をクリックし、[Project] をポイントし、[課金エントリ]をクリックします。 [トランザクションの 種類] の [請求書 ] を選択します。

c. 顧客と日付の情報を入力します。

d. クレジットするプロジェクトを選択します。

e. [課金] の横にある 展開ボックスを クリックして、[進行状況の課金] ウィンドウに移動します。

f. プロジェクトをクレジットするには、請求する金額を負の数値として入力します。 負の値を入力するには、前に金額を請求している必要があります。

g. [投稿] ボタン をクリックして請求書を投稿します。 これにより、総台帳に加えてプロジェクトが更新されます。 総台帳が最初に更新されていない場合は、請求書から作成されたバッチを削除します。 これを行うには、ツール バーの [トランザクション]をクリックし、[財務] をポイントして、[バッチ]をクリックします。 バッチを見つけて、[削除] を クリックします 。

h. [請求の設定] に戻り、[売掛金管理に投稿する] チェック ボックス を オンにします。

私。 課金トランザクションと投稿を入力します。

j. [売上照会] ウィンドウを確認して、売掛金管理に投稿されたのを確認します。



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