TechKnowledge Content
ملخص
تحتوي هذه المقالة على معلومات حول إعداد "مكون التوافق الإلكتروني".
مزيد من المعلومات
الإعداد العام لمكوين تنسيق التوافق الإلكتروني
عملية إعداد "تكوين التنسيق" في "التوفيق الإلكتروني" طويلة جدا وستساعد الخطوات المفصلة التالية على تسهيل عملية الإعداد هذه. قبل إعداد "تكوين التنسيق"، يجب أن تكون لديك نسخة مطبوعة من مواصفات تنسيق ملف التنزيل من البنك الخاص بك. نظرا لتباين التنسيقات البنكية بشكل كبير، يجب الاتصال بالبنك وطلب هذه المواصفات لتنسيق الملف. ستحتوي مواصفات التنسيق على تفاصيل حول كل حقل يتم تنزيله وقيم كل الرموز ذات الصلة بالبنك. تعد هذه المعلومات ضرورية لكي تتمكن من إعداد "تكوين التنسيق" حيث يختلف كل بنك ولا يوجد تنسيق قياسي لإدخاله.
مكون تنسيق التوافق الإلكتروني (إجراءات | المالية | توافق إلكتروني | مكون):
القسم 1 - إدخال معلومات التنسيق
تنسيق بنكي - الحقل تنسيق البنك هو معرف لتنسيقك. أدخل اسما فريدا لهذا التنسيق، ولكن عادة ما يكون هذا هو اسم البنك الخاص بك.
الوصف - هذا حقل مطلوب. أدخل وصفا إضافيا لتنسيق البنك.
تنسيق الملف - اتبع الخطوات أدناه للإصدار الذي تستخدمه:
-Microsoft Dynamics GP 2010 والإصدارات السابقة - يمكن تحديد الحقل تنسيق الملف من القائمة المنسدل ك حقل ثابت أو فاصلة محددة أو Tab محدد. يحدد البنك الخيار الذي ستحدده من القائمة. وبالتالي، يجب عليك الاتصال بها إذا لم تكن مواصفات التنسيق هي التي تقوم ب ذكر التنسيق المطلوب استخدامه.
-Microsoft Dynamics GP 2013 - يحتوي الحقل تنسيق الملف على خيار BAI أو معرف من قبل المستخدم. إذا كنت تستخدم تنسيق Bank Administration Institute، فحدد BAI. لكل التنسيقات/البنوك الأخرى، حدد معرف المستخدم. في الحقل نوع الملف، يمكنك اختيار حقل ثابت أو فاصلة محددة أو علامة جدولة محددة كما هو محدد من قبل البنك الخاص بك.
يتم وضع علامة على الخيار يستخدم رموز الحالة فقط إذا كان البنك يستخدم رموز الحالة لتعريف رموز المعاملات بشكل إضافي. يتم أيضا تحديد هذه المعلومات بواسطة كل بنك. وبالتالي، إذا لم يتم تحديد مواصفات التنسيق إذا كان البنك يستخدم رموز الحالة، فيجب عليك الاتصال بالمصرف. (لا يتم استخدام هذا كثيرا.)
معرف نوع السجل - سيحتوي معرف نوع السجل على حقلي موضع البدء وموضع الانتهاء إذا كنت تستخدم تنسيق الحقل الثابت والحقول رقم الحقل إذا كنت تستخدم تنسيقات ملفات محددة بفواصل أو علامة جدولة محددة. سيكون هذا هو المكان الذي يجب أن يطلع عليه النظام في السطر لتحديد نوع الخط (الرأس أو تفصيله أو التفاصيل) عليه. إذا لم يستخدم البنك رمز نوع سجل، يمكنك التكاتف عن طريق تحديد قيمة ثابتة في الملف.
-حقل ثابت - أدخل موضع البدء والانتهاء في الحقل الذي سيحتوي على قيمة رمز نوع السجل من Bank (يتم إدخال رمز نوع السجل من Bank في القسم 2).
-فاصلة Delimited أو Tab Delimited - أدخل رقم الحقل الذي يحتوي على رمز نوع السجل من Bank (يتم إدخال رمز نوع السجل من Bank في القسم 2).
احفظ التنسيق بعد اكتمال المقطع 1 قبل الانتقال إلى المقطع 2 من النافذة "مكون تنسيق التوافق الإلكتروني".
القسم 2 - إدخال أنواع السجلات
ملاحظة لن تحتاج سوى إلى تعريف أنواع السجلات ذات الصلة بالتسوية الإلكترونية. إذا تم تسمية مقطع على أنه اختياري في المواصفات البنكية، لن تحتاج إلى إعداده في Format Configurator. يكون نوع سجل التفاصيل دائما مقطعا مطلوبا في مواصفات البنك.
"الم ID" البنكي - سيتم تعيين "الملهم البنكي" بشكل افتراضي باستخدام "تنسيق البنك" من القسم 1 بمجرد وضع علامة تبويب في الحقل نوع السجل في العمود الثاني. لا يمكن تغيير هذا الحقل أو تحريره.
نوع السجل - يمكن تحديد الحقل نوع السجل من القائمة المنسدل كرأس أو تفاصيل أو ت000. ستتطلب كافة التنسيقات البنكية نوع سجل التفاصيل، ولكن قد تكون أنواع سجلات الرأس والتنزر اختيارية. يمكنك إعداد كل نوع من أنواع السجلات مرة واحدة فقط كعناد من رؤوس أو تاشيارات متعددة غير متوفرة.
رمز نوع السجل من Bank - يتم تعريف حقل نوع السجل من البنك في مواصفات البنك. يجب أن يكون هذا الحقل معرفا فريدا ومحددا لتنسيق يطابق المعلومات في نوع سجل التفاصيل. هذا هو الحقل الأكثر أهمية في إعداد "تكوين التنسيق" لمطابقة ملف التنزيل مع التسوية بشكل صحيح. (وبالتالي، سيخبر "معرف نوع السجل" النظام أي عمود يجب البحث فيه لمعرفة نوع الصف، ثم لترى القيمة في "رمز نوع السجل" من الحقل "بنك" للقراءة إذا كان رأسا أو تفصيلا أو سطر تفصيل.)
# من الحقول - يشير عدد الحقول إلى عدد الحقول التي سيتم تعريفها في القسم 3. أدخل عدد الحقول المضمنة في السطر لنوع السجل الذي يتم تعريفه. يجب إدخال هذه المعلومات لكل نوع سجل مطلوب في مواصفات البنك.
القسم 3 - إدخال معلومات الحقل
عندما تنقر فوق نوع سجل في القسم 2، سيتم عرض العدد المناظر من الحقول في القسم 3.
نوع السجل - سيتم تعيين الحقل نوع السجل في العمود إلى اليمين من المقطع 3 بشكل افتراضي عند تحديد نوع سجل في المقطع 2.
# - سيكون حقل الرقم افتراضيا مع عدد الحقول التي أدخلتها في القسم 2.
نوع الحقل - يستخدم الحقل نوع الحقل لتعريف كل حقل من الحقول ذات الصلة لكل نوع من أنواع السجلات. حدد نوع الحقل من القائمة المنسدل التي تتضمن خيارات للحسابات والتواريخ والمبالغ. إذا لم يظهر الاسم الدقيق حقلك من مواصفات البنك في القائمة، فقد تحتاج إلى تحديد خيار مماثل أو استخدام الخيار تعبئة/تجاهل. مرة أخرى، تحتاج فقط إلى تعريف الحقول ذات الصلة، والأهم من ذلك: أرقام الحسابات، و"التحقق من الأرقام"، و"التحقق من التواريخ"، و"التحقق من المبالغ"، و"رموز المعاملات"، و"رموز أنواع السجلات"، وما إلى ذلك.
ملاحظة تماما كما هو الأمر مع أنواع السجلات، لن تحتاج سوى إلى تعريف الحقول ذات الصلة بالتسوية الإلكترونية. إذا كان هناك حقل في مواصفات البنك لا يمكن تعريفه باستخدام نوع سجل موجود أو لا يجب تعريفه، فاستخدم الخيار تعبئة/تجاهل.
تنسيق - يعرف الحقل تنسيق نوع تنسيق الإخراج لبعض الحقول. يجب تعيين التنسيقات لأنواع الحقول التي تحتوي على تواريخ أو مبلغ عملة فقط، حيث إن هذه هي الخيارات الوحيدة لتنسيقات. لا توجد خيارات للنص أو السلسلة. وبالتالي، إذا لم يكن الحقل تاريخا أو مبلغ عملة، ما عليك سوى ترك الحقل تنسيق فارغا. يتم استخدام الحقلين "من" و"إلى" لإدخال مواوضع الأحرف في الحقل. أدخل موضع حرف البدء والانتهاء لكل حقل في كل نوع سجل. يجب إدخال الحقلين "من" و"إلى" إذا كنت تستخدم "تنسيق ملف حقل ثابت"، وبالتالي إذا كنت تستخدم "تنسيقات ملفات محددة" أو "فاصلة" محددة، يمكنك ترك هذه الحقول كصفر.
رموز المعاملات (إدخال الرموز - إدخال رموز المعاملات)
أثناء وجودك في النافذة "تكوين تنسيق التوافق الإلكتروني"، انتقل إلى النافذة إدخال رموز المعاملات عبر المسار المدرج أعلاه في شريط القوائم العلوي. إذا لم تحدد رموز المعاملات، ستصلك الرسالة "لم يتم العثور على نوع السجل متطابق" في تقرير الخطأ.
تحدد رموز المعاملات نوع المعاملة التي يمثلها كل سطر تفاصيل. تتطلب "تسوية إلكترونية" رمز معاملة بتنسيق بنكي مكون للعمل بشكل صحيح. يجب أن تكون رموز المعاملات أو رموز نوع السجل معرفة لاستخدام "التوفيق الإلكتروني". يجب أن تأتي هذه الرموز من البنك ويجب أن تكون مدرجة في مواصفات البنك.
نوع المعاملة - يستخدم الحقل نوع المعاملة لتعريف كل نوع من أنواع المعاملات المختلفة التي تظهر على مواصفات البنك. حدد نوع المعاملة من القائمة لمطابقته أو لمطابقته بشكل وثيق مع مواصفات البنك. تجدر الإشارة إلى أن الخيارات في القائمة هي الأنواع الوحيدة المعتمدة حاليا. في هذا الوقت، يتم التحقق من الخيارين المطابقين باستخدام "تسوية إلكترونية" و"مسح الإيداع".
ملاحظة: في Microsoft Dynamics GP 2013، تم أيضا إضافة خيارات تحويل الائتمان والخصم وستتطابق إلكترونيا في "تسوية إلكترونية". ومع ذلك، يجب إدخال رموز نوع المعاملات البنكية في كما هو محدد من قبل البنك الذي تستخدمه. الوظائف الإضافية في Microsoft Dynamics GP 2013 هي أنه يمكنك أيضا الحصول على رموز أنواع معاملات متعددة لكل نوع معاملة.
رمز نوع المعاملة - يستخدم الحقل رمز نوع المعاملة لإدخال القيمة لكل نوع معاملة، وتعطى هذه القيمة لك كجزء من مواصفات الملف من البنك الذي تستخدمه. أدخل قيمة رمز نوع المعاملة التي تتطابق مع نوع المعاملة المحدد. يجب أن تأتي هذه المعلومات من البنك ولا يمكن تكهينها إذا لم تكن متوفرة على مواصفات البنك.
حساب G/L - يتوفر حقل حساب G/L لأنواع المعاملات التالية فقط: إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى ومصاريف الخدمة. أدخل رقم حساب G/L لحساب نشر دفتر الأستاذ العام للتعديل الذي سيتم إنشاؤه. ستنشئ التسوية الإلكترونية تلقائيا عمليات ضبط لأنواع المعاملات هذه إذا كانت تظهر في الملف الذي تم تنزيله من البنك الذي تعمل فيه.
ملاحظة لا تتطابق أنواع معاملات إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى ومصاريف الخدمة إلكترونيا، وستنشئ بدلا من ذلك إدخالات الضبط عند التسوية. (انقر فوق الزر تعديلات في نافذة تحديد المعاملات البنكية).
وصف الحساب - سيتم تعيين الحقل وصف الحساب بشكل افتراضي مع وصف الحساب من "دفتر الأستاذ العام" وهو غير قابل للتحرير.
مرجع التوزيع - يمكن استخدام الحقل مرجع التوزيع لإدخال مرجع إضافي للتعديل الذي سيتم إجراءه. يمكنك إدخال مرجع توزيع إذا أردت ذلك، ولكنه ليس حقلا مطلوبا.
نوع المستند - سيتم تعيين الحقل نوع المستند بشكل افتراضي باستخدام نوع المعاملة الذي حددته في أعلى نافذة إدخال رمز المعاملة: إيرادات الفوائد أو الإيرادات الأخرى أو النفقات الأخرى أو رسوم الخدمة. لا يمكن تغيير هذا الحقل إلا إذا قمت بالعودة وتغيير الحقل نوع المعاملة.
تعريف رموز الحالة - لا يتوفر الزر تعريف رموز الحالة إلا إذا قمت بوضع علامة على الخيار استخدام رموز الحالة في نافذة "تكوين تنسيق التوافق الإلكتروني". لا يتوفر تعريف رموز الحالة إلا لأنواع معاملات معينة: التحقق من الإيداع والمدفع. بعد تحديد أحد هذين النوعين من المعاملات، يمكنك تحديد الزر تعريف رموز المعلومات للدخول إلى نافذة إدخال رموز المعلومات. يمكنك هنا تحديد: شيك مدفوع أو التحقق من عكس الحساب أو إيقاف الدفع أو إيقاف الدفع العكسي لنوع الحالة وأدخل رمز الحالة المناظر من مواصفات البنك. مرة أخرى، يجب أن تأتي هذه المعلومات من البنك الخاص بك ولا يمكن إقهاقها وإلا لن تعمل "الصلح الإلكتروني" بشكل صحيح.
ملاحظات خاصة يجب تذكرها عند إعداد "التوافق الإلكتروني":
-
يجب أن يكون لديك نسخة مطبوعة لمواصفات تنسيق الملف من البنك قبل إعداد "مكون تنسيق التوافق الإلكتروني".
-
يختلف كل بنك. وبالتالي، لا يمكنك اتباع تنسيق قياسي واحد لجميع البنوك.
-
إذا فتحت ملف .TXT أو .CSV مع المفكرة، فإن النظام لن يقرأ عادة أي معلومات بعد الموضع 245. لذا تأكد من أن كل الحقول المطلوبة المطلوب تعيينها توجد في الجزء الأول من السطر إذا كانت الأسطر أكثر من 245 حرفا. سيتم قراءة المعلومات بعد 245 كخط جديد وستظهر في تقرير الخطأ سجل البيانات غير المعالج ك "لم يتم العثور على تطابق نوع السجل: نوع السجل = " لأنه لا يوجد واحد. سيكون هذا الأمر مقبولا إذا لم تكن هناك حاجة إلى حقول بعد الموضع 245. إذا كانت هناك حقول مطلوبة، ستحتاج إلى الاتصال بالمصرف لمعرفة ما إذا كان بمقدوره إعادة تكوين الملف لكي يكون أصغر ولا يتجاوز 245 حرفا.
-
يجب إعداد "مكون تنسيق التوافق الإلكتروني" مرة واحدة فقط عند بدء استخدام "التوفيق الإلكتروني"، ثم ما عليك سوى الاستمرار في التنزيل. يتم .TXT أو .CSV الملفات من البنك لمطابقة "تكوين التنسيق" هذا.
-
يجب أن تكون الحقول التالية موجودة بتنسيق البنك: رمز المعاملة ورقم الحساب والرقم التسلسلي والتحقق ومبلغ المعاملة والرمز نوع السجل وتاريخ مسح الحساب البنكي. إذا كان التنسيق يستخدم رموز الحالة، فيجب أن يكون رمز حالة المعاملة موجودا أيضا في التكوين.
-
إذا مرت بكل عملية التسوية الإلكترونية ولم يتم وضع علامة على أي معاملات كما تم مسحها في الوحدة النمطية ل "تسوية البنك"، فمن المرجح أنه لم يتم إعداد شيء ما بشكل صحيح في "مكون تنسيق التسوية الإلكترونية". رسالة الخطأ الأكثر شيوعا التي سيتم تلقيها هيرسالةالخطأ " لم يتم العثور على نوع السجل " في تقرير السجلات غير المعالجة الذي تتم طباعته بعد محاولة التنزيل. وهذا يعني عادة أن التعليمات البرمجية على المعاملة لم يتم إعدادها في إدخال الرموز.
-
إذا حاولت إعادة التنزيل بعد تنزيل ملف .txt بالفعل من البنك، ستتلقى رسائل الخطأ "تكرار" لأن النظام يرى المعاملات مكررة بدلا من تنزيل المعاملات الجديدة فقط. (يجب مسح التحميل السابق بواسطة حقل Id التحميل (MEARLDID) في جدولي ME142806 و ME142807.)
-
إذا حاولت حذف "توافق" ثم قمت بإدخال المعلومات مرة أخرى بعد تنزيل ملف .txt من البنك، ستتلقى رسائل الخطأ "تكرار" لأن النظام يرى المعاملات مكررة.
-
تأكد من أن رقم الحساب البنكي فريد بالنسبة إلى دفتر الاختيار الذي تم إعداده باستخدام "تسوية إلكترونية". إذا تم استخدام رقم الحساب البنكي على عدة شيكات، لن تتمكن "تسوية إلكترونية" من العثور على دفتر الاختيار وستتلقى رسالة تفيد بأنه لم يتم إعداد رقم الحساب البنكي.
-
في نافذة إدخال الرموز للمكوين، الأنواع التي ستتطابق تلقائيا هي: شيك مدفوع، تم مسح الإيداع، تحويل رصيد المدين وتحويله.
-
تنشئ أنواع الضبطالتالية معاملة 'ضبط' في نافذة تسوية التسويات المصرفية (الزر): (على سبيل المثال، لن تكون قيمة "الفائدة" أو "رسوم سوء دفاتر البيانات" في كشف حسابك البنكي في GP (لذا لا يوجد ما يطابقها)، لذلك تحتاج إلى النظام لحجز إدخال التعديل/دفتر اليومية في GP لهذه الأنواع.)
-
إيرادات الفوائد
-
إيرادات أخرى
-
مصروفات أخرى
-
رسوم الخدمة
-
-
لا توجد أنواع في المكون تتطابق تلقائيا مع تعديل increase أو إنقاص الضبط أو السحب في نافذة إدخال معاملة بنكية في GP. هذه الأنواع هي للتعديلات في GP للعناصر التي لا تتوقع رؤياها في كشف البيانات البنكي. يجب وضع علامة على هذه الأنواع يدويا كمسح في نافذة التوفيق.
-
ستتطابق الاختبارات مع "مبلغ التحقق" و"رقم التحقق". ستتطابق الإيداعات مع "مبلغ الإيداع" و"تاريخ الإيداع" (ضمن نطاق 8 أيام افتراضي، ولكن يمكنك تجاوز ذلك عند مطالبتك بأن تكون نطاق أيام مختلف.) راجع KB 851279 للحصول على مزيد من المعلومات حول المعايير لمطابقتها تلقائيا.
-
يمكن أن يؤثر تاريخ مسح البنك على عملية المطابقة. لن يقوم GP إلا بمسح عمليات التحقق التي يكون فيها تاريخ مسح البنك بعد تاريخ التحقق من المشكلة في GP. لن يمسح GP فحص تاريخ قبل تاريخ إصداره فعليا في GP.
-
ستتجاهل GP أي أصفار تؤدي إلى عملية مطابقة، وفي الواقع، سيتم تجريدها من رقم الاختيار عند الاستيراد. لن تؤثر الأصفار الواصلة على العملية المطابقة لرقم الاختيار. يمكن أن تتطابق GP مع رقم الاختيار، بغض النظر عن أي أصفار نابتة.
-
استخدم المفكرة لفتح الملفات، حيث قد يؤدي التنسيق التلقائي في Excel إلى تجريب الأصفار النادرة. لايهم الأصفار الناهية في عملية الاختيار، ولكنها تهم التواريخ. إذا تم استيراد التواريخ بشكل غير صحيح، فهذا يعني أن تنسيق التاريخ على المكون لم يطابق ما هو في الملف، أو الأصفار النايلة في التاريخ مفقودة في الملف. إذا كان لديك المكون الذي تم تعيينه لاستخدام MMDDYYYY، يجب أن يحتوي الملف على 08152017، على سبيل المثال. أو إذا كان لديك MM/DD/YY، يجب أن يكون الملف 08/15/17. يجب أن يكون تنسيق التاريخ متطابقا تماما.
-
عند إحضار ملف، أدخل رقم تأكيد من اختيارك. سيتم استيراد الاختبارات بعد إدخال رقم التأكيد.
-
إذا قمت بإحضار ملف يومي، يجب التوفيق بين كل يوم قبل إحضار ملف اليوم التالي. سيطابق النظام تلقائيا الملف الأخير الذي تم إحضاره. وبالتالي، إذا قمت باستيراد 5 ملفات يومية أولا، ثم قمت بالتسوية بين اليوم 1، ستتطابق تلقائيا، ولكن عندما تحاول التوفيق بين اليوم الثاني، لن يكون متطابقا تلقائيا. قد تحتاج إلى إعادة النقل في الملف لليوم 2 مرة أخرى إذا كنت تريد مطابقته تلقائيا.
-
إذا كان التاريخ يتم استيراده كل الأصفار أو 00/00/0000، فعين الحقل "تاريخ مسح البنك" بدلا من "تاريخ المعاملة" في المكون.
-
إذا كان التاريخ يتم استيراده كمختلط، فإن تنسيق التاريخ في المكون لا يطابق تنسيق التاريخ في الملف البنكي. تأكد مما إذا كان الملف البنكي يحتوي على MMDDYYYY الذي حددته بهذا التنسيق نفسه في المكون ليتطابق تماما. تأكد أيضا من عدم فتح المستخدم للملف في Excel وإسقاط الأصفار النازلة على MM أو DD. إذا كان الأمر كذلك، فافتح المفكرة وأضف الأصفار الناهية مرة أخرى إلى التاريخ ثم قم باستيرادها مرة أخرى. استخدم المفكرة لفتح الملفات المصرفية، وليس Excel.
-
لمزيد من المعلومات حول كيفية مطابقة المعاملات، راجع KB 851279.
كانت هذه المقالة TechKnowledge Document ID:19396
