연말에는 Microsoft Dynamics GP에서 분석 계정에 대 한 절차를 닫습니다.

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소개
분석 계정에 대 한 '별도 ' 연말 닫기 프로시저가 아닙니다. 균형 상태가 전달 (BBF) 항목 자동 생성 됩니다 AA 차원에 대 한 GL 연말 닫기 프로세스의 일환으로 AA 크기 설치 만든는 BBF 항목이 있을 수 있는 경우. 이 문서의 단계는 실행 GL 연말 앞서 데이터 오류 GL 연말 동안 프로세스를 닫습니다 수 있는 AA 데이터 확인 프로세스 종료 확인 데 도움이 됩니다. 이 문서는 새 해 당 차원에서에서 만든 균형 상태가 전달 항목을 원하는 경우 AA 크기 설정 방법에도 표시 됩니다.

GL 연말 닫기 프로세스 중 발생할 수 있는 다음 오류 메시지를 해결할 수 있는 기록에 기록 데이터를 이동 하는 방법에 같이 제공 됩니다: (참조 3 단계를이 해결 합니다.)

통합 트랜잭션을 실행 하 고 기록 유틸리티는 분석 계정 잔액 상태로 앞으로 다시 폐쇄 년에 정보를 전송 해야 합니다.


추가 정보
해당 연말 닫을 때 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장에 대 한 프로세스를 실행 하는, 자동으로 이동 분석 회계 트랜잭션을 AAG30000 기록 테이블에서 AAG40000 시리즈 테이블에. (분석 계정에서 실행 해야 하는 별도 닫는 프로시저가 있습니다.) 연말 과정에서 병합할 원하는 치수를 선택할 수 있습니다. 분석 계정에서 균형 상태가 전달 항목 연말 과정에 포함 되도록 표시 된 치수에 대 한 AAG30000 테이블에 만들어집니다 및 세부 AAG40000 시리즈 테이블에 이동 합니다.

참고: FRx 6.7 SP12에 있어야 FRx 보고를 사용 하는 경우 (버전 6.7.12008) 또는 그 이상. FRx 버전이 6.7.12008 보다 낮은 경우 핫픽스 962862 분석 회계 기록 데이터 AAG40000 시리즈 테이블에서 읽을 수 있도록 Microsoft FRx 위해에서 먼저 적용 해야 합니다.



해결 방법


1 단계 재무 보고서 AA 테이블을 사용 하는 경우 확인 하십시오.:


GL 종료 하거나이 문서의 모든 단계를 수행 하기 전에 실행 하는 정상적으로 균형을 GL 시산표에 재무 보고서를 실행 합니다. 발견에 따르면 적절 한 방법을 수행 하십시오.

-방법 1-올바른 경우: 재무 보고서를 정확 하 고 여기서에서 2-8 단계를 계속완료 해야 하는 수 있습니다 다음, GL에 일치 하는 경우 지금 나오지 않으면 AA 오류 GL 연도 끝 닫기 프로세스 중입니다.

참고: GL 테이블 (예: 레거시 공급자 관리 기자가 GL 회사 또는 기타 보고 도구에서 읽을 때)에서 직접 읽을 수만 있는 보고 시스템을 사용 하는 경우] 재무 보고서에 대 한 다음 계속 2 단계에 AA 데이터 재무 보고에 영향을 주지 않습니다 때문입니다.


-IF NOT 올바른-방법 2: 경우 재무 보고서 잘못 된 사용 중인 AA 테이블 문제일 가능성이 높습니다 수 있으며 AA 데이터 GL 데이터와 일치 하지 않습니다. AA 데이터를 확인 하려면 먼저이 문서에 나와 있는 단계 나머지 뿐만 아니라 KB 2910626에서 제공 하는 SQL 스크립트를 실행 해야 합니다.

참고: 데이터 마트 관리 보고의 AA (GL)에서 테이블을 읽거나 AA 회사의 관리 보고서를 사용 하는 레거시 공급자 읽을 수 있습니다.

방법 2 단계:

a.) 먼저, GL 데이터로 AA 데이터를 확인 하려면 KB 2910626에서 모든 thescripts를 실행 합니다.

재무 보고서 관리 보고에서 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장 시산표 보고서에 맞지 않습니다.
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) 때 KB 2910626에 나와 있는 단계를 완료 한 다음 절차의 나머지 부분을 사용 하 여이 KB andcontinue에 다시 반환 합니다. (Note 2 단계와 4 단계는 KB 2910626는 이미이 데이터를 수정 하는 경우 결과가 반환 되지 해야 것 처럼, 다시 다시 확인 하려면 좋습니다)



2 단계: 중복 년 AA 데이터 확인


년 AAG40000 기록 테이블로 열기 AAG30000 테이블에 겹치는 하지 않아도 되도록이 스크립트를 실행 합니다. 고유한 매년 하나의 테이블 또는 다른 하나만에 있어야 합니다.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-발견 되 면 지원을 지원 문제점을 열기를 하는 것이 좋습니다. 다음 년 두 테이블에 중복 됩니다. 이 문제는 일반적으로 레코드를 가져오기 때문에 만들어지므로 지원 사례는 유료입니다. 데이터 수정이 필요한 경우이 해야 한다는 컨설팅 문의 게 청구할 수 있는 비용 것 note 하십시오.


3 단계 AA/GL 테이블 열기/기록 일치 사이의 연도 확인 합니다.:


다음으로 몇 년 동안은 AA 있어야 GL 테이블과 동일한 열리거나 닫힌 년에서 테이블은. 열린 AAG30000 및 GL20000 테이블 같은 년 있어야 합니다. 고 기록 AAG40000 및 GL30000 테이블 같은 닫힌된 년을 포함 해야 합니다.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-년 AAG30000는 열고 닫는 년 전에 테이블을 찾을 또한 수행 해야 단계를 이동 데이터를 기록 아래도 기록 연도의 기록 데이터를 이동 합니다. AAG30000 테이블 년 GL. 년 현재 열려 있는 동안 데이터를 하기만 하면 GL 연도 종료 하려고 하면이 메시지가 나타납니다.

통합 트랜잭션을 실행 하 고 기록 유틸리티는 분석 계정 잔액 상태로 앞으로 다시 폐쇄 년에 정보를 전송 해야 합니다.

위의 스크립트를 사용 하 여 실행 단계에 이동 데이터를 기록, GL 연말 동안 발생에서 위에 메시지를 방지할 수 있도록 프로세스를 종료 해야 하는지 그렇다면.


기록에 데이터를 이동 하는 단계:
처음으로 GL 보다 GP 10.0 SP2 이상 버전 (AA 활성화)을 닫을, AA 데이터 기록 시스템을 하면 GL 연간 닫기 전에 이동 해야 합니다. AA 테이블의 해당 열/기록 시리즈에 AA 데이터를 시스템에서 확인 된 GL로 GL.의 열기/기록 테이블에 데이터가 저장 없는 경우 GL 연말 날짜를 닫고 계속 하려면 AA의 이동 기록 유틸리티를 실행 하는 메시지를 받게 됩니다.

기억 (AA 활성화)에 GL 연도 닫히지 않은 버전 10.0 또는 GP 2010으로 업그레이드 하는 것에 대 한 SP2 이후 서비스 팩을 설치한 후 "통합 거래를 자세히 기록 유틸리티를 닫습니다 년 전송" 라는 메시지가 나타날 수 있습니다. AA에서 연도 회사 회계 기간 설정에 과거 년 동안에는 테이블 열 닫는 프로세스를 비교 하는 코드가 추가 되었습니다. 과거 연도 대 한 테이블의 AAG3000X 시리즈의 AA 데이터가 있는지 오류를 받게 됩니다. 해당 연도 통합할 수 다음과 같이 하십시오.

1.) Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 유틸리티가리킨 도구 를 가리킨 다음, 재무, 회계 분석을 차례로 가리킨 다음 클릭 기록에 데이터를 이동 합니다.

2.) 시스템이 열린 AAG3000x 테이블에서 찾을 수 있다는 점에서 가장 오래 된 연도 기본 설정 됩니다. 1 년 동안 한 번에 이동할 수 있습니다.

3.) 적절 한 옵션을 선택 합니다.

트랜잭션 세부 내역 전송 –이 옵션 열기 기록 테이블에 AA 세부 레코드를 이동 하 고 BBF 항목이 생성 됩니다. AA 테이블에서 BBF 항목이 없습니다 있어야 그렇지 않으면 됩니다이 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션 AAG30000 테이블에서 레코드 AAG40000 테이블에 바로 이동합니다.

통합 트랜잭션 및 기록 정보는 전송 –이 옵션 AA 세부 레코드 열기 기록 테이블로 옮기고 BBF 항목을 만듭니다. 그러나,에서 언급 한 옵션이 있어야 이전에 BBF 항목을 만들 수를 선택 합니다. 이 옵션의 모든 트랜잭션 차원 코드 닫힌 년에서 (통합 될 표시) 된 잔액 통합 기록 테이블에 AA 정보를 전송 하 고 있습니다.

Note 새 해에 통합 된 잔액은 앞으로 나옵니다. BBF 항목이 닫힌된 년에서 만들어집니다.

인쇄 전송 미리 보기 보고서만 -이렇게 하면 실제로 데이터를 이동 하지 않고 이동 하는 트랜잭션을 볼 수 있습니다. 보고서 미리 보기 표시 하 게 통합 합니다.

Note이 옵션은 데이터가 변경 되지 않습니다.

4.) 클릭 확인 합니다.

'기록' 매년 5.)이 이렇게 반복 합니다. (여기서 년은 있지만 GL30000 기록 테이블에서 AAG30000 열려 있는 테이블입니다. 연도 맞게 AA 기록 테이블 이동 해야 할 필요가 있습니다.)

참고: '3 단계' 위의 고유한 연도 스크립트를 다시 실행 하는 경우 구해야 열린 AA와 GL 테이블 사이의 기록 AA와 GL 테이블에 맞게 고유한 년 합니다.



4 단계: 중복 된 헤더에 대 한 AA 테이블 확인 ID


회사 데이터베이스에 대해이 스크립트를 참조 하십시오 경우 같은 머리글 ID도 실행 테이블 사이 존재 합니다.
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-중복 찾을 경우 ID의 두 테이블 헤더 다음에 지원 문제점을 열기를 하는 것이 좋습니다. 지원 사례는 유료입니다. 데이터 수정이 필요한 경우이 해야 한다는 컨설팅 문의 게 청구할 수 있는 비용 것 note 하십시오.

이 현재 움직임 데이터베이스 위에 이전 움직임 데이터베이스가 복원 하 고 다음 사용 가능한 숫자 움직임 데이터베이스의 AAG00102 테이블에 저장 된 늦추어 이루어집니다. GP는 이미 사용 된 것과 같은 다른 년 1 값 사용 aaGLHdrID 값으로 반환 됩니다 경우에 이러한 값을 증가 계속 합니다.


5 단계: 업데이트 AACOPYSTATUS 값입니다.

AAG40001 테이블에 잘못 된 aacopystatus 값이 검사 됩니다. 이 스크립트를 실행 합니다.

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

GL 연간 닫기를 실행 하기 전에 '8' aaCopyStatus 업데이트 하려는 위의 스크립트 결과 반환 하는 경우: (값 '8'을 연말 닫기 프로세스를 허용 하는 값입니다.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


6 단계: 설치 연말에 포함할 차원에 대 한 검토

닫기는 연말에 AA 크기를 포함 하는 회사 옵션을 설정 하려면 다음 두 단계를 사용 하 고 표시 하는 연말에 포함 하는 개별 크기 닫습니다. 이렇게 하면 AAG30002/AAG30001/AAG30000 테이블에 BBF 동일한 aaGLHdrID 사용 하 여 AAG30003 테이블의 항목. 이 두 단계로 다음과 같습니다.

총계정 원장 아직 닫혀 있지 않은 경우 닫기 프로세스에서 포함 될 차원을 올바르게 표시 되어 있는지 확인 하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 표시는 연말에 회계 분석을 포함 하는 설치 옵션 닫으려면 다음과 같습니다.
    1. Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구, 설치, 회사로, 회계 분석, 가리킨 차례로 가리킨 다음 옵션을 클릭 합니다.
    2. 포함 해 최종 닫기 확인란을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

      참고: 이 옵션 차원에서 균형 상태가 전달 항목을 생성 하는 기능을 사용 하는 경우 분석 회계 데이터 총계정 원장이이 옵션으로 표시 되는지 여부에 관계 없이 닫힐 때에 여전히 AAG40000 시리즈 테이블에 이동 합니다.
  2. 개별적으로 연말에 다음과 같이 포함 되도록 크기를 표시 합니다.
    1. 카드 메뉴에서 재무, 회계 분석를 차례로 가리킨 누른 다음 트랜잭션 차원.
    2. Trx 차원 목록에서 연말 닫기 프로세스에서 포함 하려는 차원을 클릭 합니다.
    3. 년 끝 닫기 영역에서 포함 해 최종 닫기 확인란을 선택한 다음 저장을 누릅니다.
    4. 연말 닫기 프로세스에서 포함 하려는 각 차원에 대 한 c와 b 단계를 반복 합니다.


7 단계-AA 계정 마스터 확인

항상 AA 계정 마스터 테이블 (AAG00200)는 연말에 가깝게 처리 하기 전에 GL 계정 마스터 테이블 (GL00100) 일치 하는지 확인 하는 것이 좋습니다. 계정이 없으면 게 BBF 항목이 잘못 AA에서. 모든 GL 계정 마스터, GL 계정 인덱스 마스터 및 AA 계정 마스터 테이블 레코드 수가 되어 있는지 확인 하는 회사 데이터베이스에 대해 아래의 스크립트를 실행 합니다.
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• AA 계정 마스터 테이블 GL00100 테이블 보다 적은 레코드가 있으면 스크립트 사용 아래의 삽입할 없습니다 GL 계정:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• AA 계정 마스터 테이블 GL00100 테이블 보다 더 많은 레코드에 스크립트 사용 아래의 중복 레코드를 제거 하려면:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• GL00105 테이블 일치 하지 않는 경우를 참조 하십시오. 855963 KB계정 마스터 인덱스를 다시 만드는 방법에 대 한 테이블 (GL00105).


단계 8-가까이 실행된 한 테스트


항상 현재를 백업을 만듭니다 GL 연말 닫기 프로세스를 시작 하기 전에. 테스트 오류를 얻지 않는 확인 하기 위해 먼저 테스트 회사에서에서 GL 연말 닫기를 실행 하는 것이 좋습니다. GL 연말 닫기 프로세스 가져온 분개 (BBF의) 균형은 실제로 만듭니다 이며 닫는 총계정 원장 및 회계 분석 테이블에 있는 연도 대 한 레코드를 이동. BBF 항목이 GL와 AA 테이블에 만들어집니다. 총계정 원장에 대 한 연말 결산 절차에 대 한 KB 888003에서 설명한 프로세스를 참조 하십시오.

자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
888003 연말 닫는 절차 일반 회계 원장 Microsoft Dynamics GP에서


단계 9-대차 대조표 보고서를 확인 하십시오.

가져온 신 계정 잔액 올바른지 확인 하려면 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장 시산표 보고서 대차 대조표 보고서 관리 보고서를 비교 하는 것이 좋습니다. 이러한 잔액을 일치 하지 않는 경우 백업으로 복원 하 고 Microsoft Dynamics GP 지원 추가 지원 위한 지원 문제점을 열기로 문의.


위대한 평야 연도 끝 yearend 기간의 기 말 분석 회계 연말

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속성

문서 ID: 960356 - 마지막 검토: 09/18/2016 14:39:00 - 수정: 0.18

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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