추가 정보
스위스 QR-청구서
7 월 2020 일에 해당 하는 QR-청구서 (QR 슬립) 송장과 함께 처리 및 발급 됨 이 항목에서는 다음 방법에 대해 설명 합니다. Microsoft Dynamics Ax에서 QR 청구서를 생성 하 고 들어오는 QR 처리 2012R3.
Setup.exe
회사 은행 계좌 설정
은행 계좌 페이지 (현금 및 은행 관리 > 뱅크 계정 > 은행 계좌) QR-IBAN 필드에 QR-IBAN를 지정 합니다. 이와 일반 국제 은행 계좌와 동시에 번호를 사용할 수 있습니다. 번호 (IBAN) 및 시스템에서 유사한 유효성 검사를 가집니다.
현금 할인 및 세금 코드 설명
필드 QR 청구서 설명은 모든 현금으로 기입 되어야 합니다. 할인 및 세 코드. 이 설명은 QR 청구서를 인쇄할 때 사용 됩니다.
법률 항목 등록 Id 설정
고유 식별자 (UID)를 올바르게 입력 생성 되는 QR 청구서에는 UID 값이 아래에 입력 되어 있습니다. 법률 엔터티 설정의 등록 ID 필드 또한,의 값은 등록 범주 필드는 VAT ID 값과 일치 해야 합니다.
외상 미수금 설정
결제 번호
결제 ID 양식에서 결제 ID를 구성할 수 있습니다. 보낼 때 적용 되는 구조입니다-청구서에서 다음을 생성 합니다. 외상 미수금 모듈. 결제 ID의 길이는 27으로 설정 해야 합니다. Modulo10 recursive를 사용 하 여 숫자와 검사 숫자가 생성 되어야 합니다. 알고리즘. 숫자가 아닌 기호는 알고리즘이 결제 Id에서 제외 됩니다. 실행 됩니다. 따라서 고객 계정에 사용 되는 숫자 시퀀스 송장에는 숫자만 입력 해야 합니다.
기본적으로 다음에 적용 되는 결제 ID 종류가 송장에는 다음과 같은 수준 계층을 사용할 수 있습니다.
• 외상 미수금 매개 변수 페이지 > 원장 및 판매 세금 탭
• 고객 그룹 페이지
• 고객 계정 페이지 > 결제 기본값 탭
• 지불 방법 페이지 > 결제 제어 탭
결제 방법-고객
결제 방법을 고객에 게 설정 해야 합니다. QR 청구서를 사용 하 여 회사 은행 계좌에 대 한 세부 정보를 정의 하는 계정 QR 청구서가에 발급 되는 것입니다. Camt에서 수신 결제 파일을 처리 하려면 054 서식에서 기존 권장 사항에 따라 가져오기 형식을 설정 해야 합니다. 054 기능을 camt.
고객 계정
기본 결제 방법을 선택 해야 하며 결제 ID 유형이 기본적으로 지정 되어 있지 않은 경우 입력 해야 합니다. 고객 그룹 또는 상위 계층 수준에 대 한 설정
연결 된 결제 첨부 파일 필드 그룹에서 새 QR-청구서 형식으로 추가 됩니다. 이 옵션이 선택 되 면 다음 경우에 QR 청구서가 인쇄 됩니다. 전용 유형의 문서가 인쇄 됩니다.
Giro 보고서 처리 그룹
Giro 보고서에 제공 되는 설정 정보 처리 그룹은 QR 청구서에 대 한 청구 정보 섹션의 기간을 결정 합니다. 입력 됩니다.
• 계정 코드 – 특정 고객 계정에만 해당 하는 특정 형식 고객 그룹 또는 모든 고객.
• 고객 관계 - 특정 고객 계정 또는 고객 그룹의 값입니다.
• 가 위 기호 인쇄 - 인쇄 된 보고서에가 위 기호를 포함 합니다. 포함 되는 내용 인쇄를 보낼지 여부를 선택할 때 기호가 중요할 수 있습니다. QR-청구서 또는 전자 버전의 버전을 표시 합니다.
• Qr-청구서 정보 형식 - qr 정보 형식 표의 레코드입니다.
QR-청구서 정보 형식
이 양식에서 모집단을 담당 하는 작업 클래스 QR 쪽지의 구조화 된 청구 정보 섹션을 선택할 수 있습니다. 예제 작업 클래스의구조적 정보' 는 다음에 따라 제공 됩니다. 의 Swico's ' 권장 버전 QR에 대 한 biller에서 유효한 정보 구조 기능 출시 시점 사용할 수 있는 작업 클래스 목록을 업데이트 하려면 폼에서 채우기 함수를 실행 합니다.
외상 매입금 설정
결제 방법
공급 업체의 결제 방법에 대 한 자세한 내용은 다음을 지정 해야 합니다. 관련 은행 계좌, 결제 내보내기 형식 및 지불 서식 선택 파일 처리 및 결제 명세서 설정 결제를 위한 새 내보내기 형식 사양, 형식 3. QR (예: QR)은 해당 하는 지급에 사용할 수 있습니다. 을 (를) 들어오는 QR 청구서에 추가할 수 있습니다.
결제 특성에 대해 결제 ID를 활성화 해야 합니다. tab을 탭 하 여 결제 제안 중에 결제 ID를 상속 받을 수 있습니다. QR-청구서와 관련 된 지불액입니다.
형식 오류 코드 및 반환 형식 상태 매핑 반환
002가 반환 파일 형식으로 사용 되는 경우 반환 형식 오류 코드와 반환 형식 상태 매핑은 설정 되어 있어야 합니다. 자세한 정보 자세한 내용은 파일 반환 ISO20022 기능에 대 한 지침을 참조 하세요.
공급 업체 은행 계정
QR-IBAN는 공급 업체 은행 계좌에 배정 해야 합니다. 이는 일반 결제에 따라 다른 필드를 설정 해야 합니다. 스위스의 결제 유형 3에 대 한 절차입니다.
가져오기 형식
이 양식에서 인식을 담당 하는 작업 클래스 시스템의 QR 코드 및 대상 엔터티에서 들어오는 데이터 선택한. 예제 형식 클래스 '스위스 QR-청구서' 및 대상 수업 '송장 업무 일지' 및 '보류 중 ' 송장' 을 사용할 수 있습니다. 업데이트 폼에서 사용할 수 있는 작업 클래스 목록에서 채우기 함수를 실행 합니다.
외상 미수금 프로세스
QR 생성-청구서
고객 등의 문서에 대 한 QR 청구서를 생성 하려면 구매서, 문서를 인쇄 합니다. QR 청구서는 다음으로 자동 생성 됩니다. 추가 보고서. 그런 다음 QR 청구서를 PDF 파일로 내보내고 다음을 수행할 수 있습니다. 인쇄 하거나 전자적으로 보내세요.
이를 지 원하는 몇 가지 문서는 다음과 같습니다. 기능
• 판매 주문 송장
• 무료 텍스트 송장
• 프로젝트 송장
• 이자 메모
• 모음 문자
• Account 문
Camt 054 format으로 결제를 가져옵니다.
은행에서 camt 형식의 은행 명세서를 가져오려면 다음을 054. 고객 지불 업무 일지 줄을 열고 가져오기 결제 함수를 실행 합니다. 27 자리 참조는 file의 RmtInf 섹션에 있는 Ref 태그에 있어야 합니다. 가져오기가 완료 되 면 결제 거래가 만들어지고 다음으로 settled 됩니다. 결제 ID를 기준으로 고객 거래. 자세한 내용은 지침을 참조 하세요. ISO20022 반환 파일 기능.
외상 매입금 프로세스
지원 되는 기능의 범위는 다음의 프로세스를 다룹니다. 수동으로 QR 코드 값을 입력 대화 상자로 가져옵니다. 이 가져오기 QR의 텍스트 값을 전송 하는 스캔 장치를 사용 하 여 수행할 수 있습니다. 코드. QR 코드의 정보 구조는 다음을 수행 해야 합니다. 의 순간에 6 개의 그룹 웹사이트에서 사용할 수 있는 표준 기능 릴리스. 의 구조에서 필요한 파생의 경우 QR 코드에서 암호화 된 정보, 예상 되는 대상 또는 모든 장치별 동작을 수행 하는 데 필요한 형식 변경은 다음과 같이 가능 합니다. 설명 된 형식 클래스 및 대상 클래스 사용자 지정에 의해 달성 됨 상기.
QR 가져오기-청구서
QR 청구서를 송장 저널로 가져오거나 다음을 수행할 수 있습니다. 보류 중인 공급 업체 송장 대상.
QR 청구서를 송장 필기장으로 가져오려면 가져오기를 실행 합니다. 송장 업무 일지 줄 페이지에서 사용할 수 있는 QR 청구 함수, 기능 -QR 가져오기-청구서입니다.
가져오기 대화 상자에서 필요한 QR 청구서 형식을 지정 합니다. QR 청구 필드의 일반 텍스트를 입력 합니다. 그런 다음 확인을 선택 합니다.
다음 페이지에서 QR 탭에는 다음의 구문 분석 된 값이 표시 됩니다. QR 청구서입니다. 일반 탭에서 인식 된 값을 볼 수 있습니다. 공급 업체, 은행 계좌, 금액 및 기타 세부 정보를 다음으로 가져올 수 있습니다. 시스템이. 확인을 선택 하면 송장 업무 일지 줄이 만들어집니다. 이 QR 청구서를 이전에 가져왔지만 경고 메시지를 통해 알려줍니다. 경우 가져온 QR 청구서에 대 한 정보는 저장 되 고 검토할 수 있습니다. 가져온 QR 청구 페이지
구매 주문과 관련 된 송장에 대해 다음을 할 수 있습니다. QR을 기반으로 하는 보류 중인 공급 업체 송장 머리글을 만들 수 있음-청구서 방법. QR-청구서를 가져오려면 보류 중인 공급 업체 송장 페이지의 프로세스 탭에서 QR 가져오기-청구서를 선택 합니다. 추가, 검토 및 수정 절차 QR 코드 가져오기는 앞에서 설명한 절차와 유사 합니다. 바꾸기.
공급 업체 송장에 대 한 QR 청구서를 가져올 수도 있습니다. 님이 구매 주문 페이지에서 열었습니다. 가져오기 절차는 다음과 같습니다. 보류 중인 공급 업체 송장에 대 한 절차입니다. 이 경우 청구서는 다음과 같이 계산 됩니다. 자동으로 구매 주문과 연결 됩니다.
미리 정의 되지 않은 경우 QR 청구서를 처리 하려면 또는 사용자 지정 대상을 사용 하는 경우 특별 한 옵션을 사용 하 여 는 외상 매입금 모듈의 정기 작업에서 사용할 수 있습니다.
송장을 게시 한 후에는 다음을 포함 하는 공급 업체 거래입니다. 가져온 결제 ID는 결제 일지의 결산일에서 사용할 수 있습니다.
결제 파일 처리
결제를 사용 하 여 공급 업체 결제 일지 줄 만들기 제안 기능. 자세한 내용은 ISO20022 크레딧에 대 한 지침을 참조 하세요. 전송 기능.
QR 청구서와 관련 된 결제의 경우 크레딧 전송 파일은 결제 ID 값을 기준으로 생성 됩니다. 이 값은 QR 코드에서 검색 합니다.
002 및 camt에서 054 파일을 가져올 수 있습니다. 결제 전송 페이지 자세한 내용은 ISO20022에 대 한 지침을 참조 하세요. 파일 반환 기능.
