Microsoft Dynamics AX 2012 R3 및 2012 R2에서 유럽 은행 명세서로 트랜잭션 수준 데이터 가져오기

개요

이 기능은 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 및 AX 2012 R2에서 은행 명세서를 가져오고 은행 명세서를 은행 문서에 일치시키는 고급 은행 조정 기능의 추가 기능을 소개합니다.

고급 은행 조정 기능에 대한 자세한 내용은 다음 백서를 참조하세요.

• 백서

• 구현 고려 사항

진입 수준 및 트랜잭션 수준 데이터를 가져오기 위해 이 기능의 범위에서 제공되는 XSLT 변환 파일은 ISO20022 메시지 정의 보고서를 기반으로 생성되며 CGI( 일반 전역 구현 지침 )를 고려합니다.

이 기능 릴리스에서는 국가 또는 은행 관련 사항이 고려되지 않습니다. 국가 또는 은행 관련 사항을 고려해야 하는 경우 사용자가 XSLT 파일을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

camt.053 항목 및 거래에서 은행 명세서 줄 가져오기

이 기능을 사용하면 이제 camt.053 파일의 트랜잭션 수준에서 은행 명세서 줄을 가져올 수 있습니다. 또한 추가 ISO20022 참조를 가져옵니다.

다음 변경 내용은 XSLT 파일에서 수행됩니다.

• 기존 변환 파일 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 도메인 은행 코드가 비어 있을 때 채권자 참조 정보, 계정 서비스자 참조 정보, 지시된 금액, 독점 은행 거래 코드를 가져올 수 있도록 업데이트되었습니다.

이 XSLT 파일은 각 엔트리 레벨 줄 아래에 트랜잭션 수준 줄이 1개 이하인 경우 사용할 수 있습니다. 이 XSLT 변환 파일은 camt.053 파일의 진입 수준에서 은행 명세서 줄을 가져올 수 있도록 합니다.

• 트랜잭션 세부 정보 수준에서 은행 명세서 줄을 가져올 수 있도록 새 변환 파일 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W 추가되었습니다.

이 XSLT 파일은 각 엔트리 레벨 줄 아래에 트랜잭션 수준 줄이 1개 이상 있는 경우 사용할 수 있습니다. 이 XSLT 변환 파일은 camt.053 파일의 트랜잭션 수준에서 은행 명세서 줄을 가져올 수 있도록 합니다.

camt.053 파일에 대한 자세한 내용을 보려면 은행에 문의하여 적절한 XSLT 변환 파일을 선택하세요.

참조를 위해 아래와 같은 높은 수준의 camt.053 XML 파일 구조가 있습니다.

A-Level: 그룹 헤더

B-Level: Account Statement

       C 수준: 문 항목

              D 수준: 트랜잭션 세부 정보

일치하는 규칙에서 ISO20022 참조 사용

이 기능을 통해 사용자는 이제 전체 ISO20022 주기를 사용할 때 가져온 ISO20022 관련 참조를 사용하여 고급 은행 조정 기능에서 자동 일치 규칙을 설정할 수 있는 추가적인 가능성을 제공합니다.

• ISO20022 pain.001 크레딧 이체, ISO20022 pain.008 자동 이체 형식으로 결제 내보내기

• ISO20022 camt.054 형식의 고객 결제 저널로 결제 가져오기

• ISO20022 pain.002 및 camt.054 형식으로 반품 파일을 공급업체 결제 이체 저널로 가져옵니다.

• 고급 은행 조정을 통해 은행 명세서 가져오기

이제 가져온 은행 명세서 줄과 결제 문서 간의 일치를 위해 몇 가지 ISO20022 관련 참조를 사용할 수 있습니다.

- 새 필드 엔드투엔드 ID 는 <Voucher_RecID> 채워진 은행 문서 목록(생성된 결제)에 추가됩니다. 이는 EndToEndID가 ISO20022 신용 전송 생성 지불 파일로 채워지는 것과 유사합니다.

- 결제 저널 줄의 결제 ID 필드에서 가져온 은행 문서 목록(생성된 결제)에 새 필드 결제 ID가 추가됩니다.

- 새 필드 채권자 참조 정보가 은행 명세서 줄에 추가됩니다. camt.053 파일의 구조적 채권자 참조는 camt.053 파일에서 이 새 필드로 가져옵니다.

다음 표에서는 결제 메시지를 통한 몇 가지 ISO20022 참조 및 해당 흐름을 보여 줍니다.

설정: XSLT 파일을 은행 명세서 형식과 연결

은행 명세서 형식의 인바운드 포트에서 사용할 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 또는 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W 선택합니다. 자세한 내용은 백서를 참조하세요.

• camt.053 파일의 항목 수준에서 정보를 가져오려면 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 선택합니다.

• camt.053 파일의 트랜잭션 수준에서 정보를 가져오려면 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (신규) 선택

설정: 일치 규칙

ISO-20022 특정 참조를 사용하여 은행 명세서 줄 및 은행 문서 줄과 일치하도록 추가 규칙을 설정합니다.

발급된 신용 이체/자동 이체:

은행 문서 줄의 엔드투엔드 ID 필드 값은 은행 명세서의 설명 필드 값과 같습니다(camt.053 파일의 EndtoEndID 값은 은행 명세서 줄의 설명 필드로 가져옵니다.)

은행 명세서 줄에서 은행 문서의 결제 ID까지의 채권자 참조 정보 필드 값(camt.054 가져오기의 구조적 채권자 참조로 채워짐).

받은 신용 전송 (camt.054 기능을 통해 고객 결제 저널로 가져오기):

은행 문서 줄의 결제 참조 필드 값은 은행 명세서의 텍스트 필드 값과 같습니다(camt.053 파일의 AccountServicerReference 필드 값은 은행 명세서 줄의 텍스트 필드로 가져옵니다.)

은행 문서 줄의 엔드투엔드 ID 필드 값은 은행 명세서의 설명 필드 값과 같습니다(camt.053 파일의 EndtoEndID 값은 은행 명세서 줄의 설명 필드로 가져옵니다.)

메모. 고객 결제 저널로 가져온 받은 신용 전송의 경우 고급 은행 조정을 통해 일치시킬 수 있도록 결제 저널 줄의 상태를 수신에서 보낸 편지로 변경해야 합니다.

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