DK balansas apskaičiuojama neteisingai, kai sukuriate banko suderinimas užsienio valiutos banko sąskaitos Šiaurės Amerikos versija Microsoft Dynamics NAV 2009

Požymiai

Tarkime, kad jums po grynųjų pinigų gavimo žurnalą, Šiaurės Amerikos versija Microsoft Dynamics 2009 naudoja užsienio valiutos banko sąskaitą. Vykdydami funkciją nustatyti valiutų kursai... kuriate koregavimą pinigų įplaukų žurnalas. Tokiu atveju bandant sukurti banko suderinimas užsienio valiutos banko sąskaitos, DK balansas siūlomų eilutėje apskaičiuojama neteisingai. Gautas pelnas ar patirtas nuostolis banko sąskaitos banko suderinimas skaičiavimo neteikiamas.
Ši problema iškyla faile šiems produktams:

• Šiaurės Amerikos versija Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Šiaurės Amerikos versija Microsoft Dynamics NAV 2009 1 pakeitimų paketas (SP1)

Sprendimas

Svarbu Karštosios pataisos (2548309) grįžo į pradinį kodą ir turėtų būti pašalintos iš jokių duomenų bazių, kai buvo taikomas šis pakeitimas. Jei pakeitėte kodas, aprašytus skyriuje "Spausdinti", galite pakeisti kodo atgal taip, kad jūsų kodas atitinka atgal į skyrių "Esamas kodas". Jei kodas nėra grąžinami, gali būti skirtingas skirtuke Bendra banko derinimo ir tada negali pateikti pranešimą.
Problema su Didžiosios knygos (DK) pusiausvyrą, Lietuva duomenų bazės banko suderinimas pirminio iš naujo sukurkite scenarijaus šiame straipsnyje buvo peržiūrėti ir patikrinti. Naudojant toliau analizę, produkto valdymo ir plėtros nustatė, problema, kuri buvo pranešta apie su pusiausvyrą nėra dėl neteisingai standartinis kodas banko suderinimas skaičiavimo, bet duomenų problema, kuri kyla dėl pradinės sąrankos banko sąskaitos. Neteisinga pradinės sąrankos banko sąskaitos buvo nutraukti ryšį banko sąskaitos knygos įrašas – DK abonemento įrašu. Neteisingas užsienio valiutos banko sąskaitos sąrankos veiksmus gali būti kažkas, panašus į šiuos veiksmus:

1. DK žurnalo į banko sąskaitos DK sąskaitos pradinio balanso, pvz., DK sąskaita 11650.
   
   Pastaba. Paprastai ši operacija būtų pridėtas pradinės DK balansas sąrankos.

2. Po pinigų gavimo žurnalo įrašą į sąskaitą, kurią banko sąskaitos registravimo grupės yra laikinai DK sąskaita, pvz., 11000, priskirtas, ir atidaryti ir suderinti operacijos, pvz., atidaryti patikrinimus ir grynųjų pinigų kvitai, banko sąskaitos. Balansavimo sąskaita taip pat nustatomas į tą patį abonementą, pvz., 11000, kurti skalbimo įrašą.

3. Banko sąskaitos registravimo grupės abonemento tada keičiamas laikinai DK sąskaitos ir sąskaitos 11650. Todėl pradinio įrašo paskelbimo nustatyti išsamią banko sąskaitos 2 veiksmu buvo į kitą DK sąskaitą. Todėl daugiau nustatyti ryšį su DK įrašus.

Papildomas neteisingas nustatymo užsienio valiutos banko sąskaitos būtų panašus į šį:

1. DK žurnalo į banko sąskaitos DK sąskaitos pradinio balanso, pvz., DK sąskaita 11650.

2. Tada po bendrojo žurnalo į banko sąskaitos, su balansavimo sąskaita nustatyti su ta pačia paskyra DK nurodytas banko sąskaitos registravimo grupės, kaip šiuo atveju sąskaitos 11650.

Dar kartą, nėra jokio ryšio tarp DK įrašas, užregistruotas atliekant 1 veiksmą ir banko sąskaitos knygos įrašas paskelbtas 2 veiksmu.

Šiuos veiksmus yra neteisingas būdas apdoroti pradėti naują užsienio banko sąskaitos. Jei šis neteisingas procesas, galite susidurti su problema, kuri yra aprašyta šiame straipsnyje (2548309). Šios karštosios pataisos (2548309) buvo įtraukta spręsti konkrečių scenarijų, kuris sukėlė sąrankos panašus ankstesnis scenarijus. Tačiau kitą registravimo scenarijai buvo problemų su toliau skirtumus jei banko paskyros konfigūravimas, bet tada ne laikyti DK sąskaitos banko registravimo grupę, arba jei nėra tiesioginio ryšio tarp banko sąskaitos įrašai ir DK įrašai.

REKOMENDACIJA: Nustatyti užsienio valiutos banko rekomenduojama procesas būtų panašus į toliau pateikiamą (darant prielaidą, kad vietos valiutos sumą GL yra $10,000).

Pastaba – taip yra pagrįstas yra 1:1 valiutos kursas. DK sumos atnaujinami vietos valiuta. Todėl rankinis skaičiavimai yra reikalingi banko sąskaitos, GL yra atnaujinama naudojant tinkamą valiuta suma.

1. Registruojant pradžios bandomoji versija likučių GL, skelbti banko DK balansas laikinų DK sąskaita, pvz., sąskaitos 11000, už $10,000.

2. Po bendrojo žurnalo į banko sąskaita, kurioje yra banko sąskaitos registravimo grupės, nustatykite pageidaujamą DK sąskaita, šio atvejo sąskaitos 11650. Čia turite nustatyti balansavimo sąskaitos ir sąskaitos 11000, kurios pradinės laikinųjų pinigų abonementą, kuris iš pradžių buvo paskelbtas kaip pradžios balansas sąrankos dalis.
   
   -Registravimo Šis $10,000 įrašas bus atnaujintas ir užsienio banko sąskaitos ir sąskaitos 11650 už $10,000. Taip pat bus sumažinti kad laikinai sąskaitos 11000 $ 0 dėl išlyginti balansavimo sąskaitos operacija. Skelbimo, tokiu būdu, nėra tiesioginio ryšio tarp banko knygos įrašas ir DK abonemento įrašu. Tai tinkamai apdoroti ir tvarkyti užsienio banko sąskaitos sąrankos.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Būsena

„Microsoft“ patvirtino, kad tai yra „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.

Pastaba. Tai yra "GREITAI PUBLIKUOJAMAS" straipsnis, sukurtas tiesiogiai Microsoft palaikymo tarnybos. Čia pateikta informacija yra atsakas į kylančius klausimus. Dėl greito publikavimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimo ieškokite kitų priežasčių.