Kai kurie DK įrašai registruojami neteisinga registruojant grynųjų pinigų gavimo žurnalą su SF ir atmesti sąskaitą tuo pačiu metu Portugalijos versijoje Microsoft Dynamics NAV 2009

Dirbkite bet kurioje vietoje iš bet kurio įrenginio su „Microsoft 365“

Atnaujinkite versiją į "Microsoft 365" ir dirbkite su naujausiomis funkcijomis ir naujinimais.

Naujinti versiją dabar

Šablonas: CPR - Navision kodas nustatyti šablonas

BUG #: 188280 (turinio priežiūra)

Šis straipsnis taikomas Microsoft Dynamics NAV portugalų (pt) kalbos lokalės.

Požymiai

Kai registruojate SF ir atmesti sąskaitą pinigų įplaukų žurnalą tuo pačiu metu Portugalijos versijoje Microsoft Dynamics NAV 2009, užregistruotas DK įrašų registruojamas abonento atmesti sąskaitų. Tačiau gautinų sumų sąskaitoje turėtų būti naudojami SF ir atmestas sąskaitų abonemento reikia naudoti dokumento. Ši problema iškyla faile šiems produktams:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 portugalų kalba

  • Portugalijos versijoje Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Sprendimas

Karštųjų pataisų informacija

Palaikomą naujausią pataisą dabar yra Microsoft. Tačiau jos skirtos tik šiame straipsnyje aprašytai problemai spręsti. Taikyti ją tik sistemoms, kuriose kyla ši konkreti problema. Šios karštosios pataisos gali būti papildomai išbandoma. Todėl, jei jums nelabai trukdo Ši problema, rekomenduojame palaukti kito "Microsoft Dynamics NAV 2009" pakeitimų paketo arba kitą versiją Microsoft Dynamics NAV, kuriame bus šios karštosios pataisos.

Pastaba. Konkrečiais atvejais už palaikymo skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų taikomi įprasti mokesčiai nustato, kad jūsų problemą galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos papildomos palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.

Jei šios karštosios pataisos nepaskelbtos kaip viešai prieinamos (tai reiškia, viešasis URL šios karštosios pataisos yra suteikta šiame straipsnyje), norint platinti reikia techninio vadovo, problemų sprendimo komandos nario ar vadovo patvirtinimo ir taikoma toliau pateikta informacija:

  • Norėdami gauti karštąją pataisą, klientai turi patirti klaidų, paminėtam skyriuje "Požymiai".

  • Turite stebėti klientus, kuriems siunčiate karštąsias pataisas ir pateikti jiems kitą pakeitimų paketą, kai tik jis bus išleistas (jei pakeitimų paketas bus išleistas).

Šias karštąsias pataisas planuojama įtraukti į Microsoft Dynamics NAV 2013.


Diegimo informacija

Microsoft pateikia programavimo pavyzdžius tik, tačiau nesuteikia jokių aiškių arba numanomų garantijų. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Šis straipsnis parašytas galvojant, kad esate susipažinę su pateikta programavimo kalba ir įrankiais, kurie yra naudojami procedūroms kurti ir derinti. "Microsoft" palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškindami konkrečios procedūros funkcines galimybes. Tačiau jie nekeis šių pavyzdžių, kad numatytų papildomą funkcinę galimybę arba sukurtų konkrečius jūsų reikalavimus atitinkančias procedūras.

Pastaba. Prieš diegdami šias karštąsias pataisas, patikrinkite, kad visi Microsoft Navision klientas vartotojai išsiregistravę sistema. Tai reiškia, kad Microsoft Navision programos paslaugos (NAS) kliento naudotojai. Jums turėtų būti tik kliento vartotojo, kuris yra prisijungęs, kai atliekate šias karštąsias pataisas.

Norint pritaikyti šią karštąją pataisą, turite programų kūrėjo licencijos.

Rekomenduojame, kad vartotojo abonemento Windows registravimosi lange arba duomenų bazės prisijungimų langas priskirti "SUPER" vaidmenį ID. Jei vartotojo abonementas negali būti priskirta "SUPER" ID., turi patikrinti, kad vartotojo abonementas turi šias teises:

  • Keisti teisės objektas, kuris bus pakeisti.

  • Teisės vykdyti sistemos objekto ID 5210 objekto ir sistemos objekto ID 9015 objekto.



Pastaba. Jūs neturite turėti teisių į duomenų parduotuvių, nebent jūs turite atlikti duomenų atkūrimo.

Pastaba.

Pastaba. Visada bandymas kodas nustato kontroliuojamoje aplinkoje prieš taikydami nustato savo gamybos kompiuteriams.
Norėdami išspręsti šią problemą, pakeisti kodą, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12). Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pridėkite nurodytą visuotinis kintamasis:

    TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;
  2. Pakeisti PostCust funkcija:
    Esamas kodas 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
    DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
    CollFactAmountLCY := 0;
    //--------

    IF Cust."No." <> "Account No." THEN
    Cust.GET("Account No.");
    Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);

    IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
    ...

    Atsarginis kodas 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
    DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
    CollFactAmountLCY := 0;
    //--------

    // Add the following lines.
    TempRejCustLedgEntry.RESET;
    TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;
    // End of the lines.

    IF Cust."No." <> "Account No." THEN
    Cust.GET("Account No.");
    Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);

    IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
    ...

    Esamas kodas 2

    ...            END;

    // Post the application
    ApplyCustLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Delete the following lines.
    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

    Atsarginis kodas 2

    ...            END;

    // Post the application
    ApplyCustLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Add the following lines.
    IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
    "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

  3. Pakeisti PostVend funkcija:
    Esamas kodas

    ...          // Post the application
    ApplyVendLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
    GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Delete the following lines.
    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

    Pastaba.

    ...          // Post the application
    ApplyVendLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
    GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Add the following lines.
    IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
    "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

  4. Pakeisti ApplyCustLedgEntry funkcija:
    Esamas kodas

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
    OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
    FromClosedDoc := TRUE
    ELSE
    FromClosedDoc := FALSE;
    DocPost.UpdateReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
    DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
    DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
    END;
    ...

    Pastaba.

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
    OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
    FromClosedDoc := TRUE
    ELSE
    FromClosedDoc := FALSE;

    // Add the following lines.
    IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN
    TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
    TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;
    TempRejCustLedgEntry.INSERT;
    END;
    // End of the lines.

    DocPost.UpdateReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
    DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
    DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
    END;
    ...

  5. Pakeisti PostDtldCustLedgEntries funkcija:
    Esamas kodas

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
    END ELSE BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;

    // Delete the following lines.
    IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
    END;
    IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";
    END;
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";
    END;
    ELSE
    IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
    (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
    CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;
    END;
    END;
    END;
    END;
    IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";
    END;
    IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";
    END;
    // End of the lines.

    ReceivableAccAmtLCY :=
    TotalAmountLCY -
    (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
    CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
    ...

    Pastaba.

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
    END ELSE BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;

    ReceivableAccAmtLCY :=
    TotalAmountLCY -
    (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
    CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
    ...

  6. Pakeisti PostReceivableDocs funkcija:
    Esamas kodas

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Delete the following lines.
    CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    ELSE
    IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
    (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
    CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE
    );

    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    END;
    END;
    // End of the lines.

    END;
    END;
    IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
    ...

    Pastaba.

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN
    RESET;
    SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");
    SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
    CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
    IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(
    CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
    DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
    CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
    IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(
    CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
    DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    // End of the lines.

    END;
    END;
    IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
    ...

Būtinosios sąlygos

Turi būti viena iš toliau nurodytų produktų, norint taikyti šias karštąsias pataisas:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 portugalų kalba

  • Portugalijos versijoje Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Pašalinimo informacija

Jūs negalite pašalinti šias karštąsias pataisas.

Būsena

„Microsoft“ patvirtino, kad tai yra „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.

Nuorodos

VSFT DynamicsNAVSE: 344551

Pastaba. Tai yra "GREITAI PUBLIKUOJAMAS" straipsnis, sukurtas tiesiogiai Microsoft palaikymo tarnybos. Čia pateikta informacija yra atsakas į kylančius klausimus. Dėl greito publikavimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimo ieškokite kitų priežasčių.

Autorius: vagarcia
Rašytojas: v-brialu
Techninis redaktorius: vagarcia
Redaktorius:

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×