KB 850751 – elektroninio derinimo formato konfigūratoriaus sąrankos informacija

"TechKnowledge" turinys

SUVESTINĖ

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie elektroninio derinimo konfigūratoriaus nustatymą.


DAUGIAU INFORMACIJOS


Bendra elektroninio derinimo formato konfigūratoriaus sąranka

Formato konfigūratoriaus nustatymo elektroniniame derinime procesas yra labai ilgas ir šie išsamūs veiksmai padės palengvinti šią sąranką. Prieš nustatydami formato konfigūratorių, turite turėti spausdintą atsisiuntimo failo formato specifikacijų kopiją iš banko. Kadangi banko formatai labai skiriasi, turite susisiekti su banku ir paprašyti šių failų formato specifikacijų. Formatų specifikacijose bus pateikta išsami informacija apie kiekvieną atsisiunčiamame lauke ir visų atitinkamų banko kodų reikšmes. Ši informacija būtina, kad būtų galima nustatyti formato konfigūratorių, nes kiekvienas bankas skiriasi ir nėra standartinio formato, kurį būtų galima įvesti.


Electronic Reconcile Format Configurator (Routines | Finansinė | Electronic Reconcile | Konfigūratorius):


1 skyrius – įveskite formato informaciją

Banko formatas – laukas Banko formatas yra jūsų formato identifikatorius. Įveskite unikalų šio formato pavadinimą, tačiau paprastai tai yra jūsų banko pavadinimas.

Aprašas – tai būtinas laukas. Įveskite papildomą banko formato aprašą. 

Failo formatas – atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei naudojate versiją:

 -Microsoft Dynamics GP 2010 ir ankstesnės versijos – lauką Failo formatas galima pasirinkti išplečiamajame sąraše kaip Fiksuotas laukas, Kableliais atskirtas arba Atskirtas tabuliacijos žymėmis. Bankas nustato, kurią parinktį iš sąrašo pasirinksite. Todėl turite susisiekti su jais, jei formato specifikacijose nėra nurodyti naudoti formatai.

-Microsoft Dynamics GP 2013 – laukas Failo formatas turi bai arba vartotojo apibrėžtą pasirinkimą. Jei naudojate banko administravimo instituto formatą, pasirinkite BAI. Visų kitų formatų / bankų atveju pasirinkite Vartotojo apibrėžtas. Lauke Failo tipas galite pasirinkti Fiksuotas laukas, Kableliais atskirtas arba Tab atskirtas, kaip nurodo jūsų bankas.



Parinktis Naudoja būsenos kodus pažymėta tik tuo atveju, jei jūsų bankas naudoja būsenos kodus papildomai operacijų kodams apibrėžti. Šią informaciją taip pat nustato kiekvienas bankas. Todėl, jei formato specifikacijose nėra nurodoma, jei jūsų bankas naudoja būsenos kodus, turite susisiekti su banku. (Tai nėra labai dažnai naudojama.)

Įrašo tipo identifikatorius – įrašo tipo identifikatoriuje bus laukai Pradžios pozicija ir Pabaigos pozicija, jei naudojate fiksuoto lauko formatą ir lauką Lauko numeris, jei naudojate kableliais atskirtų reikšmių arba tabuliacijos žymėmis atskirtų failų formatus. Tai bus vieta, kur sistema turėtų ieškoti eilutėje, kad nustatytų, kokio tipo eilutė (antraštė, poraštė ar išsami informacija) yra. Jei bankas nenaudojo įrašo tipo kodo, galite improvizuoti pasirinkdami fiksuotą reikšmę faile.

-Fiksuotas laukas – įveskite lauko, kuriame bus įrašo tipo kodo iš banko reikšmė, pradžios ir pabaigos poziciją (Įrašo tipo kodas iš banko įvedamas į 2 skyrių).

-Kableliais atskirtos arba Atskirtos tabuliacijos žymėmis – įveskite lauko, kuriame yra įrašo tipo kodas iš banko, numerį (Įrašo tipo kodas iš banko įvedamas į 2 skyrių).

Įrašykite formatą, kai 1 sekcija baigta, prieš pereidami prie lango Elektroninio derinimo formato konfigūravimo priemonė 2 sekcijos.


2 skyrius – įrašų tipų įrašymas


Pastaba Turėsite apibrėžti tik įrašų tipus, kurie yra susiję su elektroniniu suderinu. Jei banko specifikacijose sekcija yra pažymėtas kaip pasirinktinis, jos nereikia nustatyti formato konfigūratoriuje. Išsamios informacijos įrašo tipas visada yra būtina banko specifikacijų sekcija.


Banko ID – banko ID bus numatytasis su banko formatu iš 1 skyriaus, kai tik skirtuke į antrojo stulpelio lauką Įrašo tipas. Šio lauko negalima keisti arba redaguoti.

Įrašo tipas – lauką Įrašo tipas galima pasirinkti iš išplečiamojo sąrašo kaip Antraštė, Išsami informacija arba Poraštė. Visiems banko formatams reikės išsamios informacijos įrašo tipo, tačiau antraštės ir poraštės įrašų tipai gali būti pasirinktiniai. Kiekvieną įrašo tipą galite nustatyti tik vieną kartą, nes negalima naudoti kelių antraščių ar poraščių.

Įrašo tipo kodas iš banko – laukas Įrašo tipo kodas iš banko apibrėžtas banko specifikacijose. Šis laukas turi būti unikalus ir pastovus formato identifikatorius, kad atitiktų informaciją, įrašyą išsamios informacijos įrašo tipe. Tai yra svarbiausias laukas nustatant formato konfigūratorių, kad jis tinkamai atitiktų atsisiuntimo failą ir suderinimą.  (Taigi įrašo tipo identifikatorius nurodys sistemai, kuriame stulpelyje ieškoti, kad pamatytumėte, kokio tipo eilutė yra, tada ieškoti reikšmės lauke Įrašo tipo kodas iš banko, kad būtų perskaityta, jei tai antraštės, išsamios informacijos arba poraštės eilutė.)


# laukų – laukų skaičius nurodo, kiek laukų turi būti apibrėžta 3 skyriuje. Įveskite laukų, esančių apibrėžto įrašo tipo eilutėje, skaičių. Ši informacija turi būti įvesta kiekvienam įrašo tipui, kurio reikia banko specifikacijose.



3 skyrius – įveskite lauko informaciją

Spustelėjus įrašo tipą 2 sekcijoje, atitinkamas laukų skaičius bus rodomas 3 skyriuje. 

Įrašo tipas – laukas Įrašo tipas, esantis kairiajame 3 sekcijos stulpelyje, bus numatytasis, kai pasirinksite įrašo tipą 2 dalyje.

# – skaičiaus laukas bus numatytasis su laukų, kuriuos įvedėte į 2 skyrių, skaičiumi. 

Lauko tipas – laukas Lauko tipas naudojamas kiekvienam įrašų tipui kiekvienam susijusiam laukui apibrėžti. Išplečiamajame sąraše pasirinkite lauko tipą, kuriame yra paskyrų, datų ir sumų parinktys. Jei sąraše nerodomas tikslus lauko pavadinimas iš banko specifikacijų, gali tekti pasirinkti panašią parinktį arba naudoti parinktį Užpildas / nepaisyti. Dar kartą reikia apibrėžti tik susijusius laukus, svarbiausia: Sąskaitų numeriai, Tikrinti skaičius, Tikrinti datas, Tikrinti sumas, Operacijų kodai, Įrašų tipų kodai ir t. t.

Pastaba Kaip ir su įrašų tipais, turėsite apibrėžti tik laukus, kurie yra susiję su elektroniniu suderinamu. Jei banko specifikacijose yra laukas, kurio negalima apibrėžti naudojant esamą įrašo tipą arba jo apibrėžti nereikia, naudokite parinktį Užpildas / nepaisyti. 


Formatas – laukas Formatas apibrėžia tam tikrų laukų išvesties formato tipą. Formatai turi būti nustatyti tik laukų tipams, kuriuose yra datos arba valiutos suma, nes tai yra vienintelės formatų parinktys. Nėra teksto arba eilutės parinkčių. Todėl, jei laukas nėra data arba valiutos suma, tiesiog palikite lauką Formatas tuščią. Laukai Nuo ir Iki naudojami įvesti lauko simbolių pozicijas. Įveskite kiekvieno kiekvieno įrašo tipo lauko pradžios ir pabaigos simbolio padėtį. Laukai Nuo ir Iki turi būti įvesti, jei naudojate fiksuoto lauko failo formatą, todėl jei naudojate tabuliacijos žymėmis atskirtus arba kableliais atskirtus failų formatus, šiuos laukus galite palikti kaip nulį.

Operacijų kodai (kodų įrašas – operacijų kodų įrašas)

Kol vis dar yra elektroninio derinimo formato konfigūratoriaus lange, lange Operacijų kodų įvedimas eikite per viršuje meniu juostoje nurodytą kelią. Jei operacijų kodų neįrašysite, klaidos ataskaitoje gausite pranešimą "Nerastas įrašo tipo atitikmuo". 

Operacijų kodai nurodo operacijos, kurią nurodo kiekviena išsamios informacijos eilutė, tipą. Kad elektroninis suderinimas veiktų tinkamai, reikia sukonfigūruoto banko formato operacijos kodo. Norint naudoti elektroninį sutaiką, būtina nustatyti operacijų kodus arba įrašo tipo kodus. Šie kodai turi būti iš banko ir turi būti nurodyti banko specifikacijose.


Operacijos tipas – laukas Operacijos tipas naudojamas norint apibrėžti kiekvieną iš skirtingų operacijų tipų, kurie rodomi jūsų banko specifikacijose. Sąraše pasirinkite operacijos tipą, kad jis atitiktų arba atitiktų jūsų banko specifikacijas. Atkreipkite dėmesį, kad sąrašo parinktys yra tik šiuo metu palaikomi tipai. Šiuo metu dvi parinktys, kurios atitiks naudojant elektroninį sugretinimo funkciją, yra Patikrinti, ar sumokėta, o depozitas išvalytas.

Pastaba: "Microsoft Dynamics GP 2013" taip pat buvo pridėtos perkėlimo kredito ir pervedimo debeto parinktys, kurios elektroniniu būdu atitiks elektroninio derinimo parinktis. Tačiau turite įvesti banko operacijų tipo kodus, kaip apibrėžta jūsų banko. Papildomos "Microsoft Dynamics GP 2013" funkcijos taip pat yra tai, kad galite turėti kelis operacijų tipo kodus kiekvienam operacijos tipui.


Operacijos tipo kodas – laukas Operacijos tipo kodas naudojamas kiekvieno operacijos tipo reikšmei įvesti, o ši reikšmė pateikiama kaip banko failo specifikacijų dalis. Įveskite operacijos tipo kodo reikšmę, kuri atitinka pasirinktą operacijos tipą. Ši informacija turi būti iš banko ir negali būti improvizuota, jei jos nėra banko specifikacijose.

DK sąskaita – LAUKAS DK sąskaita galimas tik šių tipų operacijose: palūkanų pajamos, kitos pajamos, kitos išlaidos ir aptarnavimo mokestis. Įveskite DK sąskaitos, kuri bus sugeneruota, didžiosios knygos registravimo sąskaitos numerį. Elektroninis suderinimas automatiškai sukurs šių operacijų tipų koregavimus, jei jie bus rodomi atsisiųstame faile iš jūsų banko.

Pastaba Palūkanų pajamų, kitų pajamų, kitų išlaidų ir aptarnavimo mokesčio operacijų tipai nesutampa elektroniniu būdu, todėl derinimo metu sukurs koregavimo įrašus. (Spustelėkite mygtuką Koregavimai lange Pasirinkti banko operacijas). 

Sąskaitos aprašas – laukas Sąskaitos aprašas bus numatytasis su sąskaitos iš DIDŽIOSIOS KNYGOS aprašu ir jo redaguoti negalima.

Paskirstymo nuoroda – lauką Paskirstymo nuoroda galima naudoti norint įvesti papildomą nuorodą į koregavimą, kuris bus atliktas. Jei norite, galite įvesti siuntimo nuorodą, bet tai nėra būtinas laukas.

Dokumento tipas – laukas Dokumento tipas bus numatytasis su operacijos tipu, kurį pasirinkote lango Operacijos kodo įrašas viršuje: Palūkanų pajamos, Kitos pajamos, Kitos išlaidos arba Aptarnavimo mokestis. Šio lauko keisti negalima, nebent grįšite atgal ir pakeisite lauką Operacijos tipas.

Apibrėžti būsenos kodus – mygtukas Apibrėžti būsenos kodus pasiekiamas tik tada, jei lange Elektroninio derinimo formato konfigūravimo priemonė pažymėjote parinktį Naudoja būsenos kodus. Būsenos kodų apibrėžimas galimas tik tam tikriems operacijų tipams: Patikrinkite, ar apmokėta ir depozitas išvalytas. Pasirinkę vieną iš šių 2 operacijų tipų, pasirinkite mygtuką Apibrėžti būsenos kodus, kad pereitume į langą Būsenos kodų įvedimas. Čia galite pasirinkti: Mokama patikra, Tikrinti atšaukimą, Stabdyti užmokestį arba Sustabdyti mokėjimo atšaukimą pagal būsenos tipą ir įveskite atitinkamą būsenos kodą iš banko specifikacijų. Vėlgi ši informacija turi būti iš jūsų banko ir negali būti improvizuota arba elektroninė derinimo operacija veiks netinkamai.



Specialios pastabos, kurios turi būti atsimintos nustatantElektroninis suderinimas:

• Prieš nustatydami elektroninio derinimo formato konfigūratorių, turite turėti spaudinį apie failo formato specifikacijas iš banko.

• Kiekvienas bankas yra skirtingas. Todėl negalite sekti vieno standartinio formato visuose bankuose.

• Jei atidarysite .TXT arba .CSV failą naudodami "Užrašinė", po 245 pozicijos sistema paprastai neskaitys jokios informacijos. Todėl įsitikinkite, kad visi būtini susieti laukai yra pirmoje eilutės dalyje, jei linijos yra daugiau nei 245 simboliai. Informacija po 245 bus skaitoma kaip nauja eilutė ir bus rodoma neapdorotų duomenų įrašo klaidos ataskaitoje kaip "Nerastas įrašo tipo atitikmuo: Įrašo tipas = ", nes jos nėra. Tai būtų priimtina, jei po 245 pozicijos laukų nereikia. Jei yra reikiami laukai, turėsite susisiekti su banku, kad pamatytumėte, ar jie gali iš naujo sukonfigūruoti failą, kad jis būtų mažesnis ir neviršytų 245 simbolių.

• Elektroninio derinimo formato konfigūravimo priemonė turi būti sukonfigūruota tik vieną kartą, kai pirmą kartą pradedate naudoti elektroninį sutaikymo klavišą, tada tiesiog atsisiųskite . BAI, .TXT arba .CSV failus iš banko, kad jie atitiktų šį formato konfigūratorių.

• Jūsų banko formatu turi būti šie laukai: Operacijos kodas, Sąskaitos numeris, Čekio / serijos numeris, Operacijos suma, Įrašo tipo kodas ir Banko išvalyta data. Jei jūsų formatas naudoja būsenos kodus, konfigūracijoje taip pat turi būti operacijos būsenos kodas.

• Jei perėjote per visą elektroninio derinimo procesą ir jokios operacijos nepažymėtos kaip išvalytos jūsų banko derinimo modulyje, greičiausiai kažkas netinkamai nustatyta elektroninio derinimo formato konfigūratoriuje. Dažniausias klaidos pranešimas, kuris bus gautas, yra "Įrašo tipo atitiktisnerasta"klaida neapdorotų įrašų ataskaitoje, kuri spausdinama po to, kai bandysite atsisiųsti.  Tai paprastai reiškia, kad operacijos kodas nėra nustatytas kodų įraše.

• Jei bandysite iš naujo atsisiųsti, kai jau atsisiuntėte ".txt" failą iš banko, gausite "Pasikartojantys" klaidų pranešimus, nes sistema operacijas mato kaip dublikatus, o ne tiesiog atsisiųs naujas operacijas. (Turėtų išvalyti išankstinį nusiuntimą pagal nusiuntimo ID (MEARLDID lauką) ME142806 ir ME142807 lentelėse.)

• Jei bandysite panaikinti "Reconcile" ir iš naujo įvesti informaciją, kai jau atsisiųsite ".txt" failą iš banko, gausite "Duplicate" klaidos pranešimus, nes sistema operacijas matys kaip dublikatus.

• Įsitikinkite, kad banko sąskaitos numeris yra unikalus čekio, kuris nustatytas naudojant elektroninį sutaiką, numeris. Jei banko sąskaitos numeris naudojamas keliuose čekiuose, elektroninis suderinimas negalės rasti čekio ir gausite pranešimą, nurodantį, kad banko sąskaitos numeris nėra nustatytas.

• Konfigūratoriaus lange Kodų įrašas automatiškai sutampa šie tipai: Tikrinti mokamą, Depozitas išvalytas, Pervesti debetą ir Pervesti kreditą.

• Toliau nurodyti koregavimo tipaisukuria operaciją " koregavimas " lange Banko koregavimai (mygtukas): (pvz., "palūkanos" arba "papildomas mokestis" banko išraše nebūtų GP (todėl nieko, kas atitiktų), todėl reikia, kad sistema rezervuotų koregavimo / žurnalo įrašą GP šiems tipams.)

  • Palūkanų pajamos

  • Kitos pajamos

  • Kitos išlaidos

  • Paslaugos mokestis

• Konfigūratoriaus tipų, kurie automatiškai atitiks "increase" koregavimą, sumažėjimą ar atšaukimą, nėra GP lange Banko operacijos įrašas. Šie tipai skirti elementų, kurių nesitikėtumėte matyti banko išraše, GP koregavimams. Turite rankiniu būdu pažymėti šiuos tipus kaip išvalytus derinimo lange.

• Čekius atitiks čekio suma ir Čekio numeris. Depozitai bus suderinti su depozito suma ir depozito data (numatytame 8 dienų diapazone, tačiau galite perrašyti tai, kai būsite paraginti būti kitu dienų diapazonu.) Daugiau informacijos apie automatiškai atitinkančius kriterijus žr. KB 851279.

• Banko išvalyta data gali turėti įtakos gretinimo procesui. GP tik išvalys patikras, kai banko išvalo data yra PO čekio išdavimo datos GP. GP nepažymės datos iki datos, kurią jis buvo faktiškai išduotas GP.

• GP nepaisys jokių pirmaujančių nuliai čekio atitikimo procese ir, tiesą sakant, importuodami juos atims nuo čekio numerio. Priekiniai nuliai nepaveiks čekio numerio atitikimo proceso. GP gali sutapti su čekio numeriu, neatsižvelgiant į visus pagrindinius nulius.

• Naudokite Užrašinė, kad atidarytumėte failus, nes automatinis formatavimas Excel nulius.  Nejis pirmauja nuliai neturi reikšmės dėl čekio, bet jie svarbu datų. Jei datos importuojamos netinkamai, tai reiškia, kad konfigūratoriaus datos formatas nesutampa su tuo, kas yra faile, arba faile trūksta datos nulio.  Jei konfigūratorius susietas naudoti MMDDYYYY, pvz., jūsų faile turėtų būti 08152017.  Arba, jei turite MM/DD/YY, failas turi būti 08/15/17.  Datos formatas turi tiksliai sutapti.

• Kai įvesite failą, įveskite savo pasirinkimą patvirtinant numerį.  Čekiai bus importuoti, kai bus įvestas patvirtinimo numeris.

• Jei įvesite kasdienį failą, turėtumėte suderinti kiekvieną dieną prieš įvesdami kitos dienos failą.  Sistema automatiškai atitiks tik paskutinį įvedė failą.  Taigi, jei pirmiausia importuosite 5 dienos failus ir tada suderinsite 1 dieną, ji automatiškai atitiks, bet kai bandysite suderinti 2 dieną, ji automatiškai nesutaps.  Jei norite, kad failas automatiškai atitiktų, į failą vėl reikėtų importuoti 2 dieną.

• Jei data importuojama kaip visi nuliai arba 00/00/0000, konfigūratoriuje susiekite lauką "Banko išvalyta data", o ne "operacijos data".

• Jei data importuojama kaip plakta, tada konfigūratoriaus datos formatas neatitinka datos formato banko faile.  Įsitikinkite, kad banko faile yra MMDDYYYY, kurį pasirinkote tą patį formatą konfigūratoriuje, kad jis tiksliai atitiktų.  Taip pat įsitikinkite, kad vartotojas neatidarė failo "Excel o pagrindiniai nuliai MM arba DD buvo atmesti.  Jei taip, atidarykite failą Užrašinė ir įtraukite pagrindinius nulius atgal į datą ir dar kartą importuokite.  Naudokite Užrašinė, kad atidarytumėte banko failus, o ne Excel.

• Daugiau informacijos apie operacijų atitikimą žr. KB 851279.

Šis straipsnis buvo "TechKnowledge" dokumento ID:19396