Operacijų lygio duomenų importavimas į Banko išrašas Europos "Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ir 2012 R2"

Apžvalga

Ši funkcija įveda galimybėms, patyrusiems banko suderinimas funkciją importuoti Banko išrašas ir atitikimo banko ataskaitos eilutes banko dokumentus "Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ir AX 2012 R2".

Žr. Šioje techninėje dokumentacijoje, Norėdami gauti daugiau informacijos apie Išplėstinė banko suderinimas funkcija:

• Techninę dokumentaciją

• Įgyvendinimo klausimai

XSLT transformacijos failus, jei taikoma ši funkcija įrašo lygio ir operacijų lygio duomenų, sukurtų pagal ISO20022 pranešimas aprašo ataskaitos ir bendras visuotinio diegimo gaires (CGI).

Šalis arba banko išsamios informacijos, laikomos šią funkciją leidimą. XSLT failus galite lengvai atnaujinti vartotojo kai šalį arba banko išsamios informacijos reikia atsižvelgti.

Banko išrašas eilutės importuoti camt.053 įrašus ir operacijos

Naudodami šią funkciją naudotojas dabar papildoma galimybė importuoti Banko išrašas linija nuo operacijų camt.053 failą. Taip pat importuojami ISO20022 atsisiunčiamų failų.

Šie pakeitimai yra padaryti XSLT failai:

• Esamo failo keitimo ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt buvo atnaujintas į galite importuoti kreditorius informacinių, sąskaitos valdymo informacija, Instructed sumos, nuosavybės banko operacijų kodai, kai domeno banko kodas yra tuščias.

Šis XSLT failas gali būti naudojamas, kai yra ne daugiau kaip 1 operacijos lygio eilutėje po kiekvienos eilutės įrašo lygio. Šis XSLT transformacijos failas užtikrina, kad importuoti Banko išrašas eilutės iš pradinio lygio camt.053 failo.

• Naujas transformacijos failas ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W buvo įtraukta į galite importuoti banko ataskaitos eilutes iš operacijų informacijos lygis.

Šis XSLT failas gali būti naudojamas, kai yra daugiau nei 1 operacijos lygio eilutėje po kiekvienos eilutės įrašo lygio. Šis XSLT transformacijos failas užtikrina, kad importuoti Banko išrašas linija nuo operacijų camt.053 failą.

Pasitarkite su jūsų banko, Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų camt.053 failą ir pasirinkite tinkamą XSLT transformacijos failą.

Aukšto lygio struktūra camt.053 XML faile yra žemiau jūsų nuoroda:

A lygio: Grupės antraštė

B lygio: Sąskaitos išrašas

C lygio: Apie įrašas

D lygio: Operacijų duomenys

Naudojant ISO20022 nuorodos atitikimo taisyklės

Naudodami šią funkciją vartotojas turi dabar papildomas galimybes nustatyti automatinį atitikimo taisyklės, patyrusiems banko suderinimas funkciją, naudodami importuotas ISO20022 konkrečios nuorodos naudojant visą ISO20022 ciklą, įskaitant

• eksportuoti mokėjimų ISO20022 pain.001 pervedimas, ISO20022 pain.008 Tiesioginis debetas formatai

• mokėjimai importuoti klientų mokėjimo žurnalo ISO20022 camt.054 formatas

• grąžinimo failus importuoti į tiekėjo mokėjimo perkėlimo žurnale ISO20022 pain.002 ir camt.054 formatais.

• Importuoti banko ataskaitų per patyrusiems banko suderinimas

Kelios ISO20022 konkrečios nuorodos dabar galima derinti importuotas Banko išrašas eilučių ir mokėjimo dokumentą.

-naują lauką iki galo identifikatorius pridedamas prie banko dokumentų sąrašas (sugeneruotas mokėjimai), užpildytą < Voucher_RecID > – panašiai kaip EndToEndID užpildomas ISO20022 pervedimas sukurti mokėjimo failą.

-naują lauką Mokėjimo ID yra įtraukiamas į banko dokumentų sąrašą (sugeneruotas mokėjimai) paimtas iš lauko mokėjimo ID mokėjimo žurnalo eilutės.

-naują lauką Kreditorius nuorodos informacija , įtraukiama į Banko išrašas eilutės. Struktūrinė kreditorius nuoroda iš camt.053 failo importuojamas į šį naują lauką camt.053 failą.

Lentelėje pateikta keletas ISO20022 nuorodos ir jų srautą per mokėjimo pranešimai:

Nustatyti: susieti XSLT failo formatu Banko išrašas

Pasirinkite ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt arba ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W naudoti gaunamų užklausų prievadas Banko išrašas formatu. Daugiau informacijos rasite techninę dokumentaciją .

• Pasirinkite ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt importuoti iš pradinio lygio camt.053 failo informacija

• Pasirinkite ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nauja) importuoti iš operacijų lygis camt.053 failo informacija

Nustatyti: atitikimo taisyklės

Nustatyti papildomas taisykles, kad atitiktų banko patvirtinimas linija ir banko dokumento eilutėje, naudojant ISO 20022 konkrečias nuorodas:

Paskelbė kredito perdavimo Tiesioginis debetas:

Iki galo ID lauko reikšmė banko dokumento eilutėje yra lygus Aprašymas lauko reikšmė Banko išrašas (EndtoEndID reikšmę iš camt.053 failas importuojamas į Banko išrašas eilutės lauke Aprašymas)

Kreditorius informacinių lauko reikšmę iš banko išrašas eilutės Mokėjimo ID iš banko dokumentai (įrašomas struktūrinis kreditorius nuoroda į camt.054 importo).

Gauta kredito perkėlimas (importuoti per camt.054 funkcija į klientų mokėjimo žurnalo):

Mokėjimo nuoroda lauko reikšmė banko dokumento eilutėje yra teksto lauko reikšmė Banko išrašas (AccountServicerReference lauko reikšmę iš camt.053 failas importuojamas į Banko išrašas eilutės lauke tekstas )

Iki galo ID lauko reikšmė banko dokumento eilutėje yra lygus Aprašymas lauko reikšmė Banko išrašas (EndtoEndID reikšmę iš camt.053 failas importuojamas į Banko išrašas eilutės lauke Aprašymas)

Pastaba. Gautas kredito perdavimo, importuoti į kliento mokėjimo žurnalų, vartotojas turi pakeisti mokėjimo žurnalo eilutės būsena Gauta išsiųsta , kad galima būtų ją naudojant išplėstinės banko suderinimas.

Karštųjų pataisų informacija