Šajā rakstā ir izskaidrota funkcijas ODDLPRICE formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.
Apraksts
Atgriež 100 dolāru vērtspapīru nominālvērtības cenu, ja ir atšķirīgs (īsāks vai garāks) pēdējais kupona periods.
Sintakse
ODDLPRICE(apmaksa, dzēšanas_datums, pēdējie_procenti, likme, peļņa, izpirkšana, biežums, [bāze])
Svarīgi!
Datumi ir jāievada, izmantojot funkciju DATE vai kā citu formulu vai funkciju rezultātu. Piemēram, izmantojiet DATE(2008,5,23), lai norādītu 2008. gada 23. maiju. Ja datumi tiek ievadīti kā teksts, var rasties problēmas.
Funkcijas ODDLPRICE sintaksei ir šādi argumenti.
- Norēķini Obligāts. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.
- Dzēšanas datums Obligāts. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.
- Last_interest Obligāts. Vērtspapīra pēdējā kupona datums.
- Likme Obligāts. Vērtspapīra procentu likme.
- Yld Obligāts. Vērtspapīra gada peļņa.
- Izpirkšana Obligāts. Vērtspapīra izpirkšanas vērtība par tā nominālvērtību 100 dolāri.
- Biežums Obligāts. Kuponu maksājumu skaits gadā. Gada maksājumu biežums = 1; pusgada maksājumu biežums = 2; ceturkšņa maksājumu biežums = 4.
- Pamats Neobligāts. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.
| Bāze | Dienu skaitīšanas princips |
|---|---|
| 0 vai izlaists | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktiskais/faktiskais |
| 2 | Faktiskais/360 |
| 3 | Faktiskais/365 |
| 4 | Eiropas 30/360 |
Piezīmes
- Programma Excel datumus glabā kā secīgus sērijas numurus, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma 1900. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 1, un 2008. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 39448, jo tas ir 39 448 dienas pēc 1900. gada 1. janvāra.
- Norēķina datums ir datums, kad pircējs iegādājas kuponu, piemēram, obligāciju. Dzēšanas datums ir datums, kad beidzas kupona derīgums. Piemēram, pieņemsim, ka 2008. gada 1. janvārī ir izlaista obligācija ar 30 gadu termiņu un pircējs to iegādājas pēc sešiem mēnešiem. Emisijas datums ir 2008. gada 1. janvāris, norēķina datums ir 2008. gada 1. jūlijs, bet dzēšanas datums ir 2038. gada 1. janvāris, kas ir 30 gadus pēc emisijas datuma 2008. gada 1. janvāra.
- Laukos Apmaksa, Dzēšanas_datums, Pēdējie_procenti un bāze datumi tiek apcirsti, lai tie būtu veseli skaitļi.
- Ja apmaksas, dzēšanas datums vai last_interest nav derīgs datums, tad funkcija ODDLPRICE atgriež #VALUE! kļūdas vērtību.
- Ja likme < ir 0 vai ja peļņa < ir 0, tad funkcija ODDLPRICE atgriež #NUM! kļūdas vērtību.
- Ja bāze < ir 0 vai ja bāze > ir 4, tad funkcija ODDLPRICE atgriež #NUM! kļūdas vērtību.
- Jāievēro šāds datuma nosacījums: Pretējā gadījumā funkcija ODDLPRICE atgriež #NUM! Kļūdas vērtība:
Dzēšanas termiņa > apmaksas > last_interest
Piemērs
Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.
| Dati | Argumenta apraksts | |
|---|---|---|
| 2008. gada 7. februāris | Apmaksas datums | |
| 2008. gada 15. jūnijs | Dzēšanas datums | |
| 2007. gada 15. oktobris | Pēdējais procentu aprēķināšanas datums | |
| 3,75% | Procentu kupons | |
| 4,05% | Procentu atdeve | |
| 100 € | Izpirkšanas vērtība | |
| 2 | Biežums reizi pusgadā | |
| 0 | 30/360 bāze | |
| Formula | Apraksts | Rezultāts |
| =ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) | 100 € vērtspapīru cena, ja ir atšķirīgs (īss vai garš) pēdējais kupona periods obligācijai, kā funkcijas argumentus izmantojot šūnās A2:A10 norādītos nosacījumus. | 99,88 € |