INTRATE (funkcija INTRATE)

Šajā rakstā paskaidrota INTRATE formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Atgriež pilnīgi ieguldītu vērtspapīru procentu likmi.

Sintakse

INTRATE(apmaksa, dzēšanas_datums, investīcijas, izpirkšana, [bāze])

Svarīgi!: Datumi ir jāievada, izmantojot funkciju DATE vai kā citu formulu vai funkciju rezultātu. Piemēram, izmantojiet DATE(2008,5,23), lai norādītu 2008. gada 23. maiju. Ja datumi tiek ievadīti kā teksts, var rasties problēmas.

Funkcijas INTRATE sintaksei ir šādi argumenti.

  • Apmaksa    Obligāts arguments. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.

  • Dzēšanas_datums    Obligāts arguments. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.

  • Investīcijas    Obligāts arguments. Vērtspapīrā ieguldītā summa.

  • Izpirkšana    Obligāts arguments. Summa, ko saņem dzēšanas datumā.

  • Bāze    Neobligāts arguments. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.

Bāze

Dienu skaitīšanas princips

0 vai izlaists

US (NASD) 30/360

1

Faktiskais/faktiskais

2

Faktiskais/360

3

Faktiskais/365

4

Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programma Excel datumus glabā kā secīgus sērijas numurus, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma 1900. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 1, un 2008. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 39448, jo tas ir 39 448 dienas pēc 1900. gada 1. janvāra.

  • Apmaksas datums ir datums, kad pircējs iegādājas kuponu, piemēram, obligāciju. Dzēšanas datums ir datums, kad beidzas kupona derīgums. Piemēram, pieņemsim, ka par 30 gadu obligāciju ir izdots 2008. gada 1. janvārī un kuru pircējs iegādājās sešos mēnešos vēlāk. Emisijas datums būs 1. janvāris, 2008, norēķinu datums būs jūlijs 1, 2008, un dzēšanas datums ir 1. janvāris, 2038, kas ir 30 gadi pēc 1. janvāra, 2008, emisijas datums.

  • Norēķināšanās, dzēšanas datums un pamats ir noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.

  • Ja apmaksas vai dzēšanas datums nav derīgs, INTRATE atgriež #VALUE! kļūdas vērtību #VALUE!.

  • Ja investīcijas ≤ 0 vai izpirkšana ≤ 0, INTRATE atgriež #NUM! kļūdas vērtību #VALUE!.

  • Ja bāze < 0 vai ja bāze > 4, INTRATE atgriež #NUM! kļūdas vērtību #VALUE!.

  • Ja apmaksa ≥ dzēšanas _ datums, INTRATE atgriež #NUM! kļūdas vērtību #VALUE!.

  • INTRATE tiek aprēķināts šādi:

    Vienādojums

    kur:

    • B = dienu skaits gadā atkarībā no gada bāzes.

    • >DIM = dienu skaits no norēķina līdz dzēšanas datumam

Piemērs

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Dati

Apraksts

15.02.2008.

Apmaksas datums

15.05.2008.

Dzēšanas datums

1 000 000 €

Investīcijas

1 014 420 €

Izpirkšanas vērtība

2

Faktiski/360 bāze

Formula

Apraksts (rezultāts)

Rezultāts

=INTRATE(A2;A3;A4;A5;A6)

Atlaides likme atbilstoši obligācijas nosacījumiem

5,77%

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×