Šajā rakstā paskaidrota funkcijas ODDLYIELD formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Atgriež tādu vērtspapīru peļņu, kuriem ir atšķirīgs (īsāks vai garāks) pēdējais periods.

Sintakse

ODDLYIELD(apmaksa, dzēšanas_datums, pēdējie_procenti, likme, pr, izpirkšana, biežums, [bāze])

Svarīgi!: Datumi ir jāievada, izmantojot funkciju DATE vai kā citu formulu vai funkciju rezultātu. Piemēram, izmantojiet DATE(2008,5,23), lai norādītu 2008. gada 23. maiju. Ja datumi tiek ievadīti kā teksts, var rasties problēmas.

Funkcijas ODDLYIELD sintaksei ir šādi argumenti.

  • Apmaksa    Obligāts arguments. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.

  • Dzēšanas_datums    Obligāts arguments. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.

  • Pēdējie_procenti    Obligāts arguments. Vērtspapīra pēdējā kupona datums.

  • Likme    Obligāts arguments. Vērtspapīra procentu likme.

  • Pr    Obligāts arguments. Vērtspapīra cena.

  • Izpirkšana    Obligāts arguments. Vērtspapīra izpirkšanas vērtība par tā nominālvērtību 100 dolāri.

  • Biežums    Obligāts arguments. Kuponu maksājumu skaits gadā. Gada maksājumu biežums = 1; pusgada maksājumu biežums = 2; ceturkšņa maksājumu biežums = 4.

  • Bāze    Neobligāts arguments. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.

Bāze

Dienu skaitīšanas princips

0 vai izlaists

US (NASD) 30/360

1

Faktiskais/faktiskais

2

Faktiskais/360

3

Faktiskais/365

4

Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programma Excel datumus glabā kā secīgus sērijas numurus, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma 1900. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 1, un 2008. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 39448, jo tas ir 39 448 dienas pēc 1900. gada 1. janvāra.

  • Norēķina datums ir datums, kad pircējam jāiegādājas kupons, piemēram, obligācija. Dzēšanas datums ir datums, kad beidzas kupona derīgums. Piemēram, 2008. gada 1. janvārī tiek izsniegta 30 gadu obligācija, ko pircējs iegādājas pēc sešiem mēnešiem. Emisijas datums būs 2008. gada 1. janvāris, apmaksas datums būs 2008. gada 1. jūlijs, bet dzēšanas datums būs 2038. gada 1. janvāris, kas ir 30 gadi pēc 2008. gada 1. janvāra emisijas datuma.

  • Apmaksa, Dzēšanas_datums, Pēdējie_procenti un Bāze datumi tiek saīsināti, lai tie būtu veseli skaitļi.

  • Ja apmaksa, dzēšanas_datums vai last_interest nav derīgs datums, tad funkcija ODDLYIELD atgriež #VALUE! kļūdas vērtību.

  • Ja likme < 0 vai ja pr ≤ 0, tad funkcija ODDLYIELD atgriež #NUM! kļūdas vērtību.

  • Ja bāze < 0 vai ja bāze ir > 4, tad funkcija ODDLYIELD atgriež #NUM! kļūdas vērtību.

  • Datuma nosacījumam ir jāatbilst šādām prasībām: pretējā gadījumā funkcija ODDLYIELD atgriež #NUM! kļūdas vērtība:

    dzēšana > apmaksa > pēdējie_procenti

  • Funkcija ODDLYIELD tiek aprēķināta šādi:

    Vienādojums

    kur:

    • Ai = ith dienu skaits vai atšķirīgā perioda pēdējais kvazi kupona periods, skaitot no pēdējā procentu aprēķināšanas datuma pirms izpirkšanas.

    • DCi = saskaitīto dienu skaits i-tajā vai pēdējā kvazi kupona periodā, ko nosaka faktiskais kupona perioda ilgums.

    • NC = kvazi kupona periodu skaits, kas saskaņots ar atšķirīgo periodu; ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.

    • NLi = normāls ith dienu garums vai atšķirīgā kupona perioda pēdējais kvazi kupona periods.

Piemērs

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Dati

Argumenta apraksts

20.04.2008.

Apmaksas datums

15.06.2008.

Dzēšanas datums

24.12.2007.

Pēdējais procentu aprēķināšanas datums

3,75%

Procentu kupons

99,875 €

Cena

100 €

Izpirkšanas vērtība

2

Biežums reizi pusgadā

0

30/360 bāze

Formula

Apraksts

R ezultāts

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Vērtspapīru peļņa, ja ir atšķirīgs (īss vai garš) pēdējais periods obligācijai, kā funkcijas argumentus izmantojot šūnās A2:A10 norādītos nosacījumus. Rezultāts ir (0,04519, jeb 4,52%).

4,52%

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?

Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Vai vēlaties sniegt papildu atsauksmes? (Neobligāti)

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×