APVIENOTIE PVN atskaišu veidošana — Dynamics AX 2012R3 atjauninājums (v.6.3)

Ievads

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) Apvienotie Arābu Emirāti tika ieviests 2018. gada 1. janvārī. The issued Federal Dati Law No. (8) 2017. gada paziņojumā par pievienotās vērtības nodokli ir izklāstīta nodokļu darbības apjoms, likme, atbildība par nodokļiem, preču un pakalpojumu sniegšanai visos gadījumos, tostarp piegādei īpašos gadījumos, vairāku komponentu sniegšanai, sniegšanai ar aģentu, valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanai un uzskatītās piegādes gadījumiem. Skatiet papildinformāciju par PVN noteikumiem Amerikas Savienoto Valstu Valdības organizācijas Federālo nodokļu iestādēm tīmekļa vietnē.

Piezīme. Papildus šī atjauninājuma piegādei uz APVIENOTIE PVN atskaišu izveides lokalizācijas funkcionalitāti, Microsoft darbojas kopā ar APVIENOTIE federālajām nodokļu iestādēm, lai iegūtu pievienotās vērtības nodokļa grāmatvedības programmatūras nodrošinātājiem. 

Pārskats

Standarta pārdošanas nodokļa funkcionalitāte programmatūrā Microsoft Dynamics AX 2012 R3 finanses un operācijas nodrošina vairākumu Apvienotie Arābu Arābu Emirāti pvn likumu prasību. IR pievienoti šādi valstij/reģionam raksturīgie uzlabojumi APVIENOTIE PVN lokalizācijai, lai tās saskaņotu ar Ā LĪDZINĀŠANAS prasībām PVN atskaišu izveides jomā:

• Pārdošanas nodokļa konfigurācija vispārīgās grāmatas parametros ir paplašināta ar papildu laukiem, kas nepieciešami PVN atskaišu pārskatiem.

• VAT apgrieztās maksas funkcionalitāte IR iespējota FUNKCIJAI (IR valsts/reģiona konteksts IR VALSTS/reģions), lai pareizi ierakstītu iekšzemes operācijas GCC teritorijā.

• APVIENOTIE VALSTU/reģionu specifiskie pārdošanas rēķinu un kredīta piezīmju izdrukas izkārtojumi ir pievienoti ar papildu kolonnām un PVN kopsavilkuma informāciju.

• Sales Invoice and Credit notes for ARABIC are printing in two languages including new ar-AE Arabic language for user interface.

• PVN atgriešanas deklarēšanas atskaite tiek drukāta elektroniskā faila formātā, kas ir gatavs augšupielādei e-TAX FTA portālā.

• Standarta audita failu funkcionalitāte ir koplietota ar KOPLIETOJAMU lokālo funkcionalitāti. Federālas nodokļu iestādes FTA PVN audita failu (Federal Tax Authorities FTA VAT audit file — FAF) var atbilstoši eksportēt atbilstoši nepieciešamajam komatatdalīto skaitļu faila formātam.

Detalizētu informāciju par standarta PVN funkcionalitāti skatiet tālāk redzamajā saitē.

• Pvn iestāžu iestatīšana

• PVN apmaksas perioda iestatīšana

• Žurnāla izliekot grupas

• Pārdošanas nodokļbrīvošanas kodi

• Pārdošanas nodokļu atskaišu kodi

• PVN kodu iestatīšana

• PVN grupu un vienumu PVN grupu iestatīšana

• Nosacījuma PVN iestatīšana (tiek izmantota naudas uzskaites bāzei)

• Nodokļu reģistrācijas tipa iestatīšana

Apvienotie Arābu Emirāti lokalizētas funkcionalitātes aktivizēšana

APVIENOTIE VALSTU/reģionu specifiskā funkcionalitāte tiek aktivizēta, izmantojot konfigurācijas lokalizētās funkcionalitātes reģionu juridiskās personas konfigurācijā. Ja lokalizētas funkcionalitātes reģions tiek noteikts, izmantojot uzņēmuma adresi, pārliecinieties, vai juridiskās personas primārajai adresei ir iestatīts ARE valsts kods.

Pārdošanas nodokļa parametru konfigurēšana

PVN deklarācijai un FAF audita failam ir nepieciešama papildinformācija, kas ir nepieciešama iestatīšanai juridiskās personas konfigurācijā. Atveriet vispārīgo kases >> vispārīgo kases >> parametros un sadaļā Pvn atskaišu veidošana atlasiet šādu informāciju:

• Nodokļa personas vārds — elektroniskās PVN atskaites pieprasa nodokļa iesaukšanas personas vārdu. Atskaitēs tiks aizpildīts vārds angļu un arābu valodā. Defining Party in Global Address Book use Known As field to enter names in other language like Arabic in case Legal Entity UI language is set to English.

• Declarant name - Information about person preparing VAT declaration will be included in the electronic report.

• Nodokļu aģenta nosaukums, Nodokļu aģenta nosaukums - Nodokļu aģenta nosaukums, Nodokļu aģenta numurs, nodokļu aģenta vārds un nodokļa aģenta apstiprinājuma numurs ir nepieciešams elektroniskajā uzrādīšanā gadījumā, ja PVN atskaite tiek pārskatāms ar nodokļu aģenta līgumu — piegādātājs.

• Nepieciešama PVN atmaksa — atlasiet šo opciju, ja ir jāveic PVN atmaksa un uzņēmuma pieprasījumi saņemt PVN atmaksu.

• Peļņas normas shēma — uzņēmumam šī iespēja ir jāatzīmē, ja tā darbojas īpašā biznesa shēmā, izmantojot peļņas normas shēmu.

• PVN citas personas vārdā — atzīmējiet šo opciju, ja jūsu uzņēmums darbojas kā aģents, kas apmaksā pvn importēšanas PVN citas nodokļa summas vārdā.

Uzziniet vairāk par PVN atskaišu izveides prasībām, izmantojot norādījumus UAE federal Tax Authorities tīmekļa vietnē sadaļā dedicated to Requirements Document for Tax Accounting Software.

FTA PVN audita failam (FAF) ir nepieciešama papildu iestatīšana, lai saglabātu ģenerēto failu jaunāko versiju. Atveriet vispārīgo kases >> vispārīgās grāmatas parametrus>> pēc faf versijas >> un atlasiet secību, kas attiecas uz FAF deklarāciju versijām. 

Konfigurēt nodokļu iestādi

Federal Tax Authority needs to setup as sales Tax authority. Pēc tam, kad piegādātāja konts būs saistīts ar nodokļu iestādes sistēmu, apmaksas procesa laikā piegādātājam tiks veikti automātiski maksājumi apmaksājamiem piegādātājiem, un vēlāk var izlaist maksājumus attiecībā pret piegādātāju (nodokļu iestādi). Naviģējiet uz vispārīgo grāmatu >> iestatīšanu>> pvn>> nodokļu iestādēm un iestatiet savu FTA biroja informāciju, izmantojot tālāk norādīto piemēru.

Izmantojot konfigurēto nodokļu iestādi, varat turpināt saistīt pārdošanas nodokļu apmaksas periodus ar nodokļu iestādi, ko tikko konfigurējat, un PVN kodus.

Pvn kodu konfigurēšana

PVN deklarēšanas elektroniskā atskaite ir pamatota uz noteiktas PVN APVIENOTIE ATSKAITES izkārtojuma konfigurāciju, kas ir jāiestata nodokļu iestādē un ir izplatīta PVN kodu konfigurācijā.

Lai IZPILDĪTU APVIENOTIE ATSKAITES izkārtojumu, kas atspoguļo elektronisko PVN deklarāciju, ir nepieciešams iestatīt atbilstošus atskaišu kodus, kas saistīti ar katru PVN deklarēšanas summu.

Naviģējiet uz Vispārīgā grāmata>> Iestatīšana >> Pvn>> Ārējie >> PVN atskaišu kodi un iestatiet PVN atskaišu kodus un vēlāk PVN kodus atbilstoši norādījumiem šajā tabulā:

Rezultātu nodokļa atskaišu izveides kodu konfigurācijā ir jāizskatās līdzīgi šim attēlam:

Konfigurējiet pārdošanas nodokļu kodus, kas tos saista ar atbilstošajiem pvn atskaišu izveides kodiem atskaites iestatīšanas sadaļā katram uzņēmumam, kas attiecas uz jūsu uzņēmuma uzņēmuma nodokļu kodu, izmantojot norādījumus no kolonnas atskaites iestatīšanas, kas sniegti iepriekš esošajā tabulā.

Papildinformāciju par PVN konfigurācijuskatiet dokumentācijas sadaļā Nodokļi.

PVN apgrieztās maksas iestatīšana

Gadījumos, kad pircējam ir pienākums maksāt nodokļus par klientiem, kas saņemti no piegādātāja, kas nav šīs valsts piegādātājs, PVN ir jāaprēķina un jāapmaksā nodokļu iestādēm PVN apgrieztās maksas bāze. Klientam ir jāaprēķina un jāiesniedz pārskats par piegādes nodokļa izvadi un atbilstošo ievades nodokli.

Lai izmantotu apgrieztās maksas funkcionalitāti, formas Grāmatvedības >> iestatīšana >> Apmaksājamiem parametriem ir jāatlasa opcija Apgrieztā maksa (skatiet tālāk).

Pirms apgrieztās maksas PVN grupas iestatīšanas iestatiet divus PVN kodus: vienu ievades PVN laukā, bet otru — izvades PVN. Izvades PVN kodam jābūt iestatītam ar negatīvu vērtību. Papildinformāciju skatiet rakstā PVN kodu iestatīšana.

Apgrieztās maksas izvēles rūtiņa ir jāatlasa rindā ar negatīvu PVN likmi (skatiet tālāk ekrānuzņēmumā) apgrieztās maksas PVN grupā. 

Ja rēķina rindu publicējat ar apgrieztu pvn grupu, sistēma izveidos divus pvn darījumus: vienu ar pvn parāda nodokļa virzienu un otru ar pvn apmaksājamu nodokļu virzienu. 

Elektronisku atskaišu konfigurāciju lejupielāde un iestatīšana

PVN atskaišu ieviešana Apvienotie Arābu Emirātii ir pamatota uz elektronisko atskaišu izveides konfigurācijām. Papildinformācija par konfigurējamo atskaišu veidošanas iespējām un koncepcijām elektronisko atskaišu izveides tīmekļa vietnē.

Lai varētu izmantot PVN deklarāciju un FAF audita faila funkcionalitāti APVIENOTIE LOKALIZĀCIJĀ, ir jāinstalē šādas konfigurācijas:

Lai lejupielādētu šīs konfigurācijas, vispirms atveriet http://lcs.dynamics.com/ pēc pieteikšanās portālā noklikšķiniet uz Koplietojamu līdzekļu bibliotēka:

Sadaļā Koplietojamu līdzekļu bibliotēkaatlasiet GER konfigurācijas un noklikšķiniet uz Lejupielādēt visu:

Norādiet ceļu, kurā jāglabā ZIP fails ar visiem GER konfigurācijas failiem, izvelciet visas konfigurācijas. Izveidojiet jaunu mapi un pārvietojiet tikai nepieciešamās konfigurācijas, kā norādīts tabulā augstāk.

Lietojumprogrammā naviģējiet uz Organizācijas administrēšana un >>vai >> atskaišu >> elektronisko atskaišu konfigurēšanu. Atlasiet mapi ar atlasītām konfigurācijām un noklikšķiniet uz pogas Ielādēt, lai augšupielādētu nepieciešamo PVN deklarāciju un FAF deklarāciju konfigurāciju. 

PVN deklarēšanas elektronisko atskaišu fails

Lai ģenerētu PVN deklarēšanas atskaiti Excel formātā, izmantojiet standarta procedūru, lai ziņotu par apmaksas nodokļa atskaišu periodu nodokļa likmi un drukātu PVN deklarēšanas atskaiti.

Lai izveidotu PVN deklarāciju pēc apmaksas perioda laikā, naviģējiet uz: Vispārīgā grāmata >> Atskaites >> Ārējie >> PVN maksājumi atlasiet vajadzīgo PVN deklarēšanas pogu darbību rūtī.

Follow VAT declaration report dialog and fill in required information.

Saglabājiet un pārbaudiet Excel izklājlapā uzrādīto datu saturu. Atbilstoši FTA grāmatvedības sistēmas prasībām elektronisko atskaišu failu nevar rediģēt pēc ģenerēšanas no sistēmas. Ja ziņoto datu korekcijas jāveic, tā ir jānotiek sistēmā.

Pēc labojumu veikšanas tiek ģenerēts jauns atskaišu fails. Pēc sekmīgas validācijas turpiniet failu augšupielādes FTA e-nodokļu portālā procedūru, izmantojot procedūras, kas raksturīgas jūsu uzņēmuma reģistrācijai FTA.

Piezīme. Pirms PVN deklarēšanas ģenerēšanas un arī FAF faila izveides pārliecinieties, vai jums ir sistēmas failu krātuves iestatīšanas direktorijs sistēmas administrēšanas >> system parameters >> failu krātuvē. Citādi nevarēsit lejupielādēt sistēmas izveidotos failus.

FTA PVN audita faila ģenerēšanas

Ja FTA PVN audita fails ir pieprasīts izpildīt dialoga jautājumus pēc FAF audita faila izveides vispārīgās grāmatas >> nodokļa maksājumi >> FAF deklarāciju.

Ja paredzams liels transakciju apjoms ir auditētā perioda tvērums, varat izlemt veikt tauku auditēšanas vairākus failus. Apsveriet iespēju izmantot FAF failu ģenerēšanu fona režīmā ar pakešapstrādes un auditēto periodu dalīšanas mazākos intervālos mēnešos, nedēļās vai dienu periodos.

Drukas rēķins APVIENOTIE IZKĀRTOJUMĀ

AR APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI lokalizācijas funkcionalitātes pakotni ir iekļautas pārdošanas rēķinu un kredīta piezīmju izdrukas izkārtojumā, kas norādītas FTA prasībām grāmatvedības sistēmām. Skatiet tālāk norādīto bezmaksas teksta rēķina izdrukas piemēru:

Ir pieejama arī drukāšana divās valodās. Sistēma drukās divas pārdošanas rēķinu izdrukas vispirms lietotāja interfeisa valodā un vienlaikus otru izdruku atbilstoši klienta valodas iestatīšanai, ja šīs divas valodas atšķiras.

Lai nodrošinātu konsekventus izdruku rezultātus, citiem sistēmas datiem jābūt iestatītiem, izmantojot tulkojumus, piemēram, Nosaukums, Vienumu apraksts dažādās valodās. Turklāt, izmantojot tulkojumus, ir jāņem vērā arī pārdošanas nodokļu apraksti un Atbrīvotais kods.

Ass AS 2012 R3 elektronisko atskaišu konfigurāciju modificēšana

Vispārīgās elektroniskās atskaišu izveides modulis programmā AX 2012 R3 ļauj lietotājiem izpildīt atskaišu izveides konfigurācijas, kas sagatavotas elektronisko atskaišu konfigurācijas noformētājā. Konfigurācijas noformētājs ļauj lietotājiem definēt elektronisko formātu struktūras un pēc tam aprakstīt, kā šīs struktūras jāaizpilda, izmantojot ax 2012 R3 datus un algoritmus. Lietotāji var izmantot formulu valodu, kas ir ļoti līdzīga Excel datu transformācijas valodai. Lai datu bāzes formātu kartēšanu padarītu pārvaldāmāku, atkārtoti pārvaldāmu un neatkarīgāku no formāta izmaiņām, tiek ieviesta starpdatu modeļa koncepcija. Lai uzzinātu vairāk mācību dokumentu par to , kā izveidot elektronisko atskaišu konfigurāciju.

Ja izlemjat par konfigurācijas maiņu, ir nepieciešams konfigurācijas noformētājs. Noformētājs ir pieejams Dynamics 365 un darbību 2017. gada versijas laidienā (v.7.3). Ja jums nav piekļuves versijai 7.3, tālāk redzamajā saiti jūs nostās uz apmācību, kurā sniegtas darbības, kas nepieciešamas, lai pierakstītos Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbību (Dynamics AX) izmēģinājuma versijai.

Uzziniet, kā reģistrēties izmēģinājumversijai, šeit: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

PIEZĪME. Šo izmēģinājumversijas piedāvājumu nedrīkst izmantot ražošanas/tiešraides aktivitātēm.

Priekšnosacījumi:

• O365 nomnieka globālajam administratoram jābūt personai, kas izpilda reģistrēšanos tālāk sniegtajai piedāvājumam.

• Izmantojiet e-In-Private vai inkognito pārlūkprogrammu, lai nodrošinātu, ka esat pareizi pierakstījies, izmantojot O365 akreditācijas datus.

• Ja jums nav esoša AAD/O365 nomnieka, varat izmantot tālāk esošo saiti, lai izveidotu nomnieku izmēģinājuma perioda laikā.

Kad esat piedāvājumu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, kas saistīts ar jūsu AAD/O365 nomnieku, lai izvietotu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations instanci Azure, jums ir nepieciešams Microsoft Azure abonements, lai izvietotu mākonī.  Varēsit arī lejupielādēt lokālu VHD (virtuālo cieto disku), kurā ir Microsoft Dynamics 365 finanses un darbības.  Iespēja izvietot/lejupielādēt lietojumprogrammu Dynamics 365 un operācijām ir atrodama dzīves cikla pakalpojumu projektā, kas tiks izveidots, kad pabeigsiet reģistrēšanās procesu.

Organizācijas globālajam administratoram jānoklikšķina uz: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUŠī izmēģinājumversijas piedāvājuma koda derīgums beigsies pēc 18 mēnešiem.  

Varat lejupielādēt virtuālās mašīnas bezmaksas kopiju ar pilnu Dynamics 365 izvietošanu finanšu un operāciju rudens 2017 laidienā (v.7.3) no LCS. Piesakieties https://lcs.dynamics.com/ un naviģējiet uz koplietojamo līdzekļu bibliotēku, atlasiet līdzekļu tipu: Lejupielādējams VHD un lejupielādējiet VM disku, izmantojot versijas 7.3 izvietošanu.

Izveidojiet jaunu VM un pievienojiet lejupielādēto VHD. Piekļūstiet videi, izmantojot kārtulas tāpat kā jebkuru citu Microsoft piedāvātu demonstrācijas virtuālo mašīnu. Atrodiet lietotāju nodrošināšanas rīku saīsni VM darbvirsmā un nodrošina piekļuvi finanšu un Dynamics 365 demonstrācijas instancei, izmantojot e-pastu, kas saistīts ar Azure kontu un abonementu. 

Ar Dynamics 365 for Finance and Operations 2017. gada laidiena (v.7.3) darbības attīstības režīmā turpiniet izvietot APVIENOTIE lokalizācijas labojumfailu.

Vide, kas konfigurēta iepriekš minētajā veidā, sniegs jums iespēju pielāgot elektronisko atskaišu konfigurācijas, izmantojot iegultu konfigurācijas noformētāju elektronisko atskaišu darbvietā Dynamics 365 finanses un darbības. 

Informācija par labojumfailu

Papildinformācija

Piezīme. Šis ir ātrās publicēšanas raksts, kas ir izveidots tieši no Microsoft atbalsta organizācijas. Šeit sniegtā informācija tiek nodrošināta tāpat kā reaģējot uz jaunām problēmām. Paātrinoties tās paveikšanai, materiālus var ietvert tipogrāfiskas kļūdas, un tie var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Citus apsvērumus skatiet sadaļā Lietošanas nosacījumi.