Spānija: SII - validācijas kārtulas maiņa no 1 oktobra 2019 - Dynamics 365 finanšu un darbības


Hotfix and Security Content Publishing: 105073

Ievads

Agencia Spānijas Tribunaria publicēts 17thgada maijā 2019 jaunā pārbaude un kļūda "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" dokumentā (SII) kas stājas spēkā no 1.Stgada oktobra 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores partir del 01-10-2019).

No 1.Stjūlija jaunas pārbaudes ir pieejami SII testēšanas vidē.

Lai izvietotu daži no jauna validācijas kārtulas pēc elektronisko atskaišu konfigurācijas ir pieejams lejupielādei LCS koplietojamo līdzekļu bibliotēka un atjauninātu:

  • Izdeva SII rēķins .Version.61.28 formāts (ES)

  • Saņemti SII rēķins .Version.51.25 formāts (ES)

Lean vairāk kā lejupielādēt konfigurācijas pārskata elektronisko:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcsjaunās versijas Elektroniskā pārskata konfigurācijas izlaisti pašreizējās izmaiņas var importēt un izmantot šādas versijas Dynamics 365 finanšu un Darbības: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 un jaunākās versijās.

Pārskats

Šajā nodaļā aprakstītas jaunu pārbaudes un kļūdu ieviestie Agencia Tribunaria SII Spānijas kas no 1. oktobrī 2019 stātos spēkā:

Libro de emitidas (rēķiniem)

Iem

Validācija

Attiecas uz

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. tikai vērtību 0 % 4 %, 10 % un 21 % ir atļauta.

2. Ja FechaOperacion < = 2012 vērtības 7 %, 8, 16 % – 18 % atļauta.

Jāizmanto tikai atļauto vērtību kodi PVN likmes nodokļu jāziņo SII uzņēmuma darbību.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. tikai vērtības 5.2 %, 1.4 %, 0.5 % un 1.75 % ir atļauta.

2. Ja FechaOperacion < = 2012 un pēc tam ir atļauts 1 – 4 %.

Tikai atļauto vērtību atbilstības likmes maksas kodi ir jāizmanto nodokļu darbības SII ziņo uzņēmuma.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Ja CuotaRecargoEquivalencia ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + BaseImponible (+ 1 % € 10)

Lietotāja darbība jākontrolē CuotaRecargoEquivalencia vērtība grāmatošanas brīdī. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"un viena

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia atšķiras no 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: obligāti un <> 0.

CuotaRepercutida: obligāta (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5) un jāvalidē (izņemot TipoRectificativa = "I" vai tips rēķinu F2, F4 un R5):

Ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + 1 % [BI] (+ €10).

Ja [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + €10.

Ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BI izmaksu] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI izmaksas] * TipoImpositivo) + 1 % [BI izmaksu] (+ €10).

Ja [BI izmaksu] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI izmaksas] * TipoImpositivo) + €10.

Lietotāja darbība jākontrolē CuotaRepercutida vērtība grāmatošanas brīdī. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"unvairākas ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Vairāki ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neatbalsta scenāriju.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"un viena

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 vai 05 vai 09

-ImporteTotal: obligāto

Ja BaseImponible = 0 apstiprinātu, ka:

-TipoImpositivo: tukšs vai nulle.

-CuotaRepercutida: tukšā lauka vai nulle.

Ja BaseImponible <> 0 apstiprinātu, ka:

-TipoImpositivo: obligāta un <> 0

-CuotaRepercutida: obligātais lauks (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5) un jāvalidē (izņemot TipoRectificativa = "I" vai F4 un R5 rēķina F2 tipa):

CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + 1 % [BI] (+ €10).

Ja [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + €10.

Lietotāja darbība jākontrolē CuotaRepercutida vērtība grāmatošanas brīdī. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Par ziņošanas līmenis tiek pievienots šāds nosacījums: IF(TipoNoExenta=S1 un ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (09, 03, 05) un BaseImponible = 0) Pēc tam TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Ja TipoNoExenta = S2 apstiprinātu, ka:

-TipoImpositivo = 0. (Nav atļauta tukšu).

-CuotaRepercutida = 0. (Nav atļauta tukšu).

"S2" vērtība attiecas uz Reverse maksas darbības. Kā Apgrieztais PVN darbības ir ievietojis, ja tas ir izlikti ar TaxRate = 0, pretējā gadījumā validācijas netiks nodota kā TipoImpositivo un CuotaRepercutida nevar būt vienāds ar 0.00. Tas ir jābūt kontrolē lietotāju darbību grāmatošanas brīdī.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"un viena ClaveRegimenEspecialOTrascendencia nevis 03, 05, 09, 16

-At vismaz divas datu rindas.

-TipoImpositivo: obligāto pabeigšanas jomā (0 ir atļauta).

-Vismaz vienu rindiņu detaļas ar TipoImpositivo = 0.

-Vismaz vienā rindiņā ar TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Ja TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Ja TipoImpositivo <> 0 obligāto (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5).

Ja TipoRectificativa <> "I", ievadiet rēķina <> F2 F4 vai R5 un visi ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 apstiprinātu, ka:

CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + 1 % [BI] (+  €10).

Ja [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +  €10.

-Ja TipoImpositivo <> 0 un jebkuru no ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obligāta (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5).

Lietotāja darbība jākontrolē CuotaRepercutida vērtība grāmatošanas brīdī. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"un viena ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 vai 05 vai 09

-Vismaz divas datu rindas.

-TipoImpositivo: tukšs vai 0.

-Vismaz viena rinda ar TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: tukšs vai 0.

"S3" vērtība attiecas uz gadījumu, ja ir vismaz viens Apgrieztais darbība un vismaz viens-Reverse maksas darbībā. Kā Apgrieztais PVN darbības ir ievietojis, ja tas ir izlikti ar TaxRate = 0, pretējā gadījumā validācijas netiks nodota kā TipoImpositivo un CuotaRepercutida nevar būt vienāds ar 0.00. Tas ir jābūt kontrolē lietotāju darbību grāmatošanas brīdī.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"un vairākas ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Vairāki ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neatbalsta scenāriju.

DesgloseTipoOperacion

-Izslēgt ziņojot DesgloseFactura.

-jābūt vismaz vienam PrestacionServicios un / vai Entrega.

-Ja  PrestacionServicios un / vai vienlaikus tiek pabeigta Entrega bloķē TipoNoExenta S1, S2 un S3 informēs neatkarīgi no tā, katrs no tiem.

-Pats pārbaudēm tiks lietots ar visām bloki patstāvīgi

Pašreizējais ieviešanas < DesgloseFactura > vienmēr ir atspējota, Tas nozīmē, ka < DesgloseTipoOperacion > vienmēr jāziņo.

TipoComunicacion= "A5" vai "6. atbilde"

Validācija laukā < TipoFactura > grāmata izdota

"A5" un "6. atbilde" vērtības ir pašreizējais ieviešanas iespējas.

Izlaistā grāmatā ClaveRegimenEspecialOTranscedencia rēķini = 06

TipoFactura jābūt atšķirīgai "F2" "F4" vai "R5"

Vērtības ClaveRegimenEspecialOTranscedencia un TipoFactura kontrolē lietotāju datu pārskata sagatavošana.

Grāmatā izlaistā rēķinu <BaseImponibleACoste>

Obligāts vai BaseImponibleACoste - ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Izvēles sniedz pārskatu līmenī.

Grāmatā izlaistā rēķinu <ImporteTotal>

1. obligāti ja "ir tikai viena rinda DetalleIVA"un BaseImponible = 0 un TipoFactura ="F2"vai "F4" vai "R5".

2. obligāta ja ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" vai "03" vai "09".

Pārbaude atskaites līmenis ir pieejams: ImporteTotaltagu-vienmēr ir uzrādīta.

Libro de recibidas (rēķinu saņemšanas)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Tikai vērtību 0 % 4 %, 10 % un 21 % ir atļauta

-Ja FechaOperacion < = 2012 vērtības 7 %, 8, 16 % – 18 % ir atļauta

Jāizmanto tikai atļauto vērtību kodi PVN likmes nodokļu jāziņo SII uzņēmuma darbību.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Obligāti ja CuotaSoportada ir pabeigta un BaseImponible <> 0

-Tikai vērtību 0 % 4 %, 10 % un 21 % ir atļauta

-Ja FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo 7 %, 8, 16 % un 18 % ir atļauta

Jāizmanto tikai atļauto vērtību kodi PVN likmes nodokļu jāziņo SII uzņēmuma darbību.

TipoImpositivo izvēles sniedz pārskatu līmenī-jāziņo kad BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >ar < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada un BaseImponible jābūt vienādam simbola @.

Ja [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + 1 % (+ [BI] €10).

Ja [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + €10.

CuotaSoportada lietotāja darbību grāmatošanas brīdī jākontrolē vērtību. Ievietojis vērtība tiek uzrādīta.

< ImporteCompensacionREAGYP >ar < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP trūkst pašreizējo ieviešanas iespējas.

< NumSerieFacturaEmisor >, TipoFactura = "F5" un "LC"

1. Ja TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor jābūt DUA identifikācijas numuru formāts

AA tveršanas DUA PP valsts gada pēdējie divi cipari DUA: mēs varētu uzņemt visas ISO kods, ne tikai Spānija. 00RRRR prezentācija AAAAAAA, laukā "secības numerācija" prezentāciju vietnē D pārbaudes cipars

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Ja TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor jābūt papildu likvidācijas formāts par Aduanas: tas jāsāk ar LC, A01 A02

NumSerieFacturaEmisor - sērijas nē + rēķina Nr. Kas identificē izdots rēķins

Dokumenti, kas ir zināmi kā TipoFactura numuru sērijas = "F5" un "LC" ir jābūt atbilstoši iestatīšana SII prasība. Rēķina numurs jāziņo SII numuru definēt grāmatošanas laikā.

<CuotaDeducible>

1. Ja visas summas rindas CuotaSoportada lauks ir pozitīvi, pārbaudītu, vai: CuotaSoportada + 1 CuotaDeducible ≤ summa eiro. (Ja neattieksies ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 un datums iesniegšanas ir mazāks nekā 1.1.19 vai ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 vai 13)

2. Ja CuotaSoportada ir daži pozitīvi rindas un daži negatīvi (tā nav jālieto ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 un iesniegšanas ir mazāka par režīma taustiņu vai 1.1.19 02 vai 13) apstipriniet, ka. CuotaDeducible ≤ summa pozitīvu CuotaSoportada + 1 eiro. (nav jāņem vērā negatīvo atbalstītu kvotas).

3. Ja ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13 pārbaudītu, vai: CuotaDeducible = 0.

4. Ja ir norādīts, kā ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02 apstiprinātu, ka:

[CuotaDeducible] < = [ ImporteCompensacionREAGYP summa] + 1 eiro.

Izvēles sniedz pārskatu līmenī: CuotaDeducible =  SUM(CuotaSoportada)

Izvēles sniedz pārskatu līmenī: Ja ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13 CuotaDeducible tiek uzskatīts par "0,00".

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×