Spānija: SII - validācijas kārtulas maiņa no 1 oktobra 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (rēķiniem)

Iem

Validācija

Attiecas uz

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. tikai vērtību 0 % 4 %, 10 % un 21 % ir atļauta.

2. Ja FechaOperacion < = 2012 vērtības 7 %, 8, 16 % – 18 % ir atļauta.

Tikai atļauto vērtību kodi PVN likmes SII ziņo uzņēmuma jāizmanto nodokļu darbības.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. tikai vērtības 5.2 %, 1.4 %, 0.5 % un 1.75 % ir atļauta.

2. Ja FechaOperacion < = 2012 un pēc tam ir atļauts 1 – 4 %.

Tikai atļauto vērtību atbilstības likmes maksas kodiem jāziņo SII uzņēmuma jāizmanto nodokļu darbības.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + 1 % BaseImponible (€ 10) +

Lietotāja darbību grāmatošanas brīdī jākontrolē CuotaRecargoEquivalencia vērtību. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"un viena

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia atšķiras no 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: obligāti un <> 0.

CuotaRepercutida: obligāta (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5) un jāvalidē (izņemot TipoRectificativa = "I" vai ievadiet rēķina F2 F4 un R5):

Ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([bāzes] * tipo) + 1 % [BI] (+ €10).

Ja [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([bāzes] * tipo) + €10.

Ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BI izmaksu] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI izmaksas] * TipoImpositivo) + 1 % [BI izmaksu] (+ €10).

Ja [BI izmaksu] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI izmaksas] * TipoImpositivo) + €10.

Lietotāja darbību grāmatošanas brīdī jākontrolē CuotaRepercutida vērtību. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"unvairākas ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Vairāki ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neatbalsta scenāriju.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"un viena

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 vai 05 vai 09

-ImporteTotal: obligāto

Ja BaseImponible = 0 apstiprinātu, ka:

-TipoImpositivo: tukšs vai nulle.

-CuotaRepercutida: tukšā lauka vai nulle.

Ja BI <> 0 apstiprinātu, ka:

-TipoImpositivo: obligāta un <> 0

-CuotaRepercutida: obligātā lauka (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5) un jāvalidē (izņemot TipoRectificativa = "I" vai ievadiet rēķina F2 F4 un R5):

CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + 1 % [BI] (+ €10).

Ja [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + €10.

Lietotāja darbību grāmatošanas brīdī jākontrolē CuotaRepercutida vērtību. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Par ziņošanas līmenis tiek pievienots šāds nosacījums: ja (TipoNoExenta = S1 un ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (09, 03, 05) un BaseImponible = 0) tad TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Ja TipoNoExenta = S2 apstiprinātu, ka:

-TipoImpositivo = 0. (Nav atļauta tukšu).

-CuotaRepercutida = 0. (Nav atļauta tukšu).

"S2" vērtība attiecas uz Reverse maksas darbības. Kā Apgrieztais PVN darbības ir ievietojis, ja tas ir ievietojis ar TaxRate = 0, pretējā gadījumā validācijas netiks nodota kā TipoImpositivo un CuotaRepercutida būs vienāda 0.00. Tas jākontrolē lietotāju darbību grāmatošanas brīdī.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"un viena ClaveRegimenEspecialOTrascendencia nevis 03, 05, 09, 16

-At vismaz divas datu rindas.

-TipoImpositivo: obligātais lauks (0 ir atļauta).

-Vismaz vienu rindiņu detaļas ar TipoImpositivo = 0.

-Vismaz vienā rindiņā ar TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Ja TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Ja TipoImpositivo <> 0 obligāto (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5).

Ja TipoRectificativa <> "I", ievadiet rēķina <> F2 F4 vai R5 un visi ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 apstiprinātu, ka:

CuotaRepercutida un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + 1 % [BI] (+  €10).

Ja [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +  €10.

-Ja TipoImpositivo <> 0 un jebkuru no ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obligāta (izņemot rēķina tipu F2 F4 un R5).

Lietotāja darbību grāmatošanas brīdī jākontrolē CuotaRepercutida vērtību. Tiek ziņots par iegrāmatoto vērtību.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"un viena ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 vai 05 vai 09

-Vismaz divas datu rindas.

-TipoImpositivo: tukšs vai 0.

-Vismaz viena rinda ar TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: tukšs vai 0.

"S3" vērtība attiecas uz pieprasījumu, ir vismaz viens Apgrieztais darbība un vismaz viens-Reverse maksas darbībā. Kā Apgrieztais PVN darbības ir ievietojis, ja tas ir ievietojis ar TaxRate = 0, pretējā gadījumā validācijas netiks nodota kā TipoImpositivo un CuotaRepercutida būs vienāda 0.00. Tas jākontrolē lietotāju darbību grāmatošanas brīdī.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"un vairākas ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Vairāki ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neatbalsta scenāriju.

DesgloseTipoOperacion

-Izslēgt ziņojot DesgloseFactura.

-jābūt vismaz vienam PrestacionServicios un / vai Entrega.

-Ja  PrestacionServicios un / vai Entrega bloķē vienlaikus ir pabeigti, TipoNoExenta S1, S2 un S3 paziņos neatkarīgi no tā, katrs no tiem.

-Pats pārbaudēm tiks lietots ar visām bloķē patstāvīgi

Pašreizējais ieviešanas < DesgloseFactura > vienmēr atspējots, tas nozīmē, ka < DesgloseTipoOperacion > vienmēr jāziņo.

TipoComunicacion= "A5" vai "6. atbilde"

< TipoFactura > laukā grāmatas rēķiniem validācija

"A5" un "6. atbilde" vērtības ir pašreizējais ieviešanas iespējas.

Grāmatā izlaistā rēķini ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura jābūt atšķirīgai "F2", "F4" vai "R5"

Vērtības ClaveRegimenEspecialOTranscedencia un TipoFactura kontrolē lietotāja datu pārskata sagatavošana laikā.

Grāmatā izlaistā rēķinu <BaseImponibleACoste>

Obligāts vai BaseImponibleACoste - ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Izvēles sniedz pārskatu līmenī.

Grāmatā izlaistā rēķinu <ImporteTotal>

1. obligāti ja "ir tikai viena rinda DetalleIVA" un BaseImponible = 0 un TipoFactura = "F2" vai "F4" vai "R5".

2. obligāta ja ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" vai "03" vai "09".

Pārbaude atskaites līmenis ir pieejams: ImporteTotaltagu-vienmēr tiek uzrādīta.

Libro de recibidas (rēķinu saņemšanas)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Tikai vērtību 0 % 4 %, 10 % un 21 % ir atļauta

-Ja FechaOperacion < = 2012 vērtības 7 %, 8, 16 % – 18 % ir atļauta

Tikai atļauto vērtību kodi PVN likmes SII ziņo uzņēmuma jāizmanto nodokļu darbības.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Obligāti ja CuotaSoportada ir pabeigta un BaseImponible <> 0

-Tikai vērtību 0 % 4 %, 10 % un 21 % ir atļauta

-Ja FechaOperacion < = 2012 tipu 7 %, 8, 16 % – 18 % ir atļauts

Tikai atļauto vērtību kodi PVN likmes SII ziņo uzņēmuma jāizmanto nodokļu darbības.

TipoImpositivo izvēles sniedz pārskatu līmenī-jāziņo, BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >ar < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada un BaseImponible jābūt tādai pašai zīmei.

Ja [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + 1 % [BI] (+ €10).

Ja [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + €10.

CuotaSoportada lietotāja darbību grāmatošanas brīdī jākontrolē vērtību. Iegrāmatotā vērtība tiks ziņots.

< ImporteCompensacionREAGYP >ar < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP trūkst pašreizējo ieviešanas iespējas.

< NumSerieFacturaEmisor >, TipoFactura = "F5" un "LC"

1. Ja TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor jābūt DUA identifikācijas numuru formāts

AA tveršanas DUA PP DUA valsts gada pēdējie divi cipari: mēs varētu uzņemt visas ISO kods, ne tikai Spānija. 00RRRR prezentāciju AAAAAAA, laukā "secības numerācija" prezentācijā D validācijas ciparu vietā

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Ja TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor jābūt papildu likvidācijas Aduanas formāts: tas jāsāk ar LC, A01 A02

NumSerieFacturaEmisor - sērijas nē + rēķina Nr. Kas identificē izdots rēķins

Numuru sērijas dokumenti, kas ir zināmi kā TipoFactura = "F5" un "LC" uzstādīšana saskaņā ar SII prasības. Rēķina numurs SII jāziņo ar ciparu definēts grāmatošanas laikā.

<CuotaDeducible>

1. Ja visas summas rindas lauks CuotaSoportada pozitīva, pārbaudītu, vai: 1 eiro CuotaSoportada CuotaDeducible ≤ summa. (Ja neattieksies ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 un iesniegšanas ir mazāks nekā 1.1.19 vai ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 vai 13)

2. Ja CuotaSoportada ir daži pozitīvi rindstarpas un daži negatīvi (tā nav jālieto ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 un iesniegšanas ir mazāk nekā 1.1.19 vai atslēgas režīms 02 vai 13) apstiprinātu, ka. CuotaDeducible ≤ summa pozitīvu CuotaSoportada + 1 eiro. (nav jāņem vērā negatīvo atbalstītu kvotas).

3. Ja ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, pārbaudītu, vai: CuotaDeducible = 0.

4. Ja ir norādīts, kā ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02 apstiprinātu, ka:

[CuotaDeducible] < = [ ImporteCompensacionREAGYP summa] + 1 eiro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

kontrolēta atskaišu līmenis

Izvēles sniedz pārskatu līmenī: Ja ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13 CuotaDeducible tiek uzskatīts par "0,00".