Biznesa prasības
Vācu valodas ieteikumi par SEPA maksājumiem, ieskaitot steidzamo pārskaitījumu, versija 3,1 atrodas EBICS.de lapā, 3. pielikumu datu formātiem V3.1.pdf.
Skatīt rindkopas:
-
10 vienas dienas steidzamie kredīta pārvedumi (iesniegšana, izmantojot Pain. 001)
-
2.2.1 kredīta nodošanas Iniciācija — sāpes. 001.001.03
Pārskats
SEPA/ISO20022 kredīta pārvedumi programmā Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 un 2009 SP1
SEPA kredīta pārveduma eksporta maksājumi ir paredzēti programmā Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 un 2009 SP1, izmantojot lietojumprogrammu integrācijas struktūru (AIF). Detalizētāka informācija atrodama TechNet rakstā: https://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Lai ģenerētu SEPA kredīta pārveduma faila valsts/reģiona specifisko versiju, formas maksājuma apstrādes dati laukā vērtība ierakstiet šādu vērtību:
-
Attiecībā uz Vāciju ierakstiet "DE".
Jūs varat izmantot šo formātu, ja jums ir nepieciešams izveidot SEPA maksājumu (eiro maksājums uz valsti SEPA zonā).
Vairāk informācijas atradīsit SEPA CT whitepaper.
Izmantojot šo līdzekli, nav ieviesta AIF SEPA maksājumu formāta izmaiņas.
VācijāISO20022/SEPA maksājumu formātu pagarinājums, kas paredzēts, lai ģenerētu to pašu dienu, izmantojot maksājumu formātu funkcionalitāti, tiek ieviests ISO20022 formātā. Jaunais maksājuma formāts ir pieejams:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Jūs varat izmantot šo formātu, ja jums ir nepieciešams izveidot SEPA vai ISO20022 pašu dienu steidzamu pārskaitījumu, ievērojot Vācijas vadlīnijas. Šo formātu varat izmantot arī tad, ja ir jāģenerē ISO20022 vispārējais kredīts (piemēram, pārrobežu maksājumi ārvalstu valūtā).
Tālāk norādītie maksājumu tipi ir aprakstīti valsts īstenošanas vadlīnijās, un lietotājs var to sākt no maksājumu žurnāla:
|
Valsts |
Informāciju |
|
Vācija |
SEPA — iekšzemes un pārrobežu [TRF]: Piegādātāja bankas konta valsts ir iekšzemes, es vai EBTA ārvalstu tirdzniecības parametri un Valūta = EUR un Pakalpojumu līmenis maksājumu žurnālā = <Empty> vai "SEPA"
Steidzama kredīta pārsūtīšana Piegādātāja bankas konta valsts ir iekšzemes, es vai EBTA ārvalstu tirdzniecības parametri un Valūta = EUR un Pakalpojumu līmenis maksājumu žurnālā <> <Empty> vai "SEPA"
Pēc Vācijas vadlīnijām lietotājam vienmēr ir jāizvēlas "URGP" laukā pakalpojumu līmenis un "INTC" vai "CORT" šī maksājuma tipa laukā. Piezīme: ģenerētajā failā netiek ņemti vērā bankas specifiskie. Visas bankas specifiskās prasības, kas nav tieši definētas Vācijas īstenošanas vadlīnijās, ir jāievieš kā pielāgojumi. |
|
Generic |
Visi pārējie maksājumi
Nav aprakstīta Vācijas vadlīnijās un tādējādi, ja tiek ģenerēts, seko ISO20022 vispārējiem noteikumiem bez vācu valodas. Pašlaik šādi maksājumi Vācijā tiek ģenerēti, izmantojot DTAZV vācu valodas maksājumu formātu, bet ISO20022, jo tendenci nākotnē var pagarināt arī šī maksājuma veida.
|
Iestatīšana
Lai varētu izveidot ISO20022 un SEPA eksportēšanas failus, ir jāiestata juridiskā persona un bankas konta informācija programmā Microsoft Dynamics AX.
Juridiskas personas informācijas iestatīšana
Izmantojiet juridisko personu veidlapu, lai iestatītu juridisko personu informāciju ISO20022/SEPA maksājumiem.
Juridiskajai personai, kas uzsāk maksājumu un debitoru juridisko personu, iestatiet nosaukumu, juridiskās personas adresi (pārliecinieties, vai ISO valsts kods ir iestatīts uz valsts/reģiona juridisko personu).
Uzņēmuma bankas kontu iestatīšana ISO20022/SEPA kredīta pārvedumiem
Izmantojiet formu Bankas konti , lai ievadītu savas juridiskās personas bankas konta informāciju (naudas un bankas pārvaldības > kopējie > bankas konti), lai veiktu ISO20022/SEPA maksājumus par bankas kontu juridiskai personai, kas pieprasa pārsūtīšanu.
|
Valsts |
Informāciju |
|
Vācija |
Bankas konta identifikācija: jums jāiestata IBAN. Ievadiet IBAN kodu papildu identifikācijas > IBAN laukā. Bankas kods: jūs varat nodrošināt SWIFT kodu (BIC). Ievadiet SWIFT/BIC papildu identifikācijas > SWIFT kodu. |
Piegādātāju un piegādātāju bankas kontu iestatīšana ISO20022/SEPA kredīta pārvedumiem
Izmantojiet Kreditoru formu , lai iestatītu piegādātāju informāciju par ISO20022/SEPA maksājumiem (kreditoriem, kas apmaksājami > vispārējiem > piegādātājiem > visi piegādātāji).
Iestatiet kreditora nosaukumu un adresi.
Piezīme:
Vācijai steidzama kredīta pārveduma veida, kreditora adreses rindiņa (ieskaitot valsts kodu) nevar pārsniegt 70 rakstzīmes, un vērtība no adreses tiks samazināta atbilstoši šai prasībai.
Pārliecinieties, vai ISO valsts kods ir iestatīts uz kreditora valsti/reģionu.
Izmantojiet formu kreditora bankas konti , lai iestatītu informāciju par piegādātāju bankas kontiem.
Adreses identifikācija:
Pārliecinieties, vai adrese ir iestatīta kreditora bankas kontam, un kreditora bankas konta adreses valsts kods ir iestatīts ārējās tirdzniecības parametros, cilnē valsts/reģiona rekvizīti un ir piešķirts valsts/reģiona tips: iekšzemes, es, EBTA vai trešā persona, jo maksājuma veida noteikšana ir atkarīga no šī iestatījuma.
SEPA un steidzamo kredīta pārvedumu maksājumu identifikācija:
Maksājumi EUR un bankas kontos valstīs ar valsts/reģiona tipu = vietējie, es vai EBTA tiek automātiski identificēti kā SEPA maksājumi vai steidzama pārskaitījums.
Visi pārējie maksājumi tiek norādīti kā pārējie maksājumi un eksportēti, izmantojot vispārīgos ISO20022 noteikumus bez vācu valodas specifikas.
Piegādātāja bankas konta identifikācija:
Jums ir jānorāda bankas konta identifikatori un bankas identifikatori debitora bankas kontam, kas tiek izmantots ISO20022/SEPA maksājumiem.
Ievadiet IBAN numuru vispārīgajā > IBAN laukā.
Piegādātāja bankas identifikācija:
Varat nodrošināt SWIFT kodu (BIC):
Ievadiet SWIFT/BIC papildu identifikācijas > SWIFT kodu.
Maksāšanas metožu iestatīšana ISO20022/SEPA kredīta pārvedumiem
Izmantojiet maksāšanas metodes — Vendors Form, lai iestatītu maksāšanas veidu.
|
Lauku |
Aprakstu |
|
Maksāšanas veids |
Izvēlieties "elektroniskais maksājums" SEPA un steidzamie kredīta pārvedumu tipi. |
|
Failu formāti \ eksportēt formātu |
Izvēlieties
|
|
General \ ISO20022 Codes \ Charge Bearer |
Vispārīgi: izvēlieties noklusējuma kodu, lai noteiktu, kurš maksās par izmaksām. ISO20022 formātā var lietot vienu no šiem kodiem: PARĀDs, CRED, SHAR. Noklusējuma vērtība tiks pārsūtīta uz maksājumu žurnāla rindu, kur lietotāju var manuāli mainīt. Piezīme par Vāciju: Attiecībā uz SEPA un steidzamu pārskaitījumu vienmēr tiek eksportēts konstants "SLEV". |
|
General \ ISO20022 Codes \ pakalpojumu līmenis |
Vispārīgs: izvēlieties noklusējuma kodu, lai veiktu maksājumu prioritāti. ISO20022 formāta kodi: URGP, NURG, SDVA Noklusējuma vērtība tiks pārsūtīta uz maksājumu žurnāla rindu, kur lietotāju var manuāli mainīt, un tas tiks eksportēts uz maksājuma failu, ja tas ir aizpildīts. Piezīme par Vāciju: Attiecībā uz SEPA maksājumiem vienmēr tiek eksportēts konstants "SEPA". Lai veiktu steidzamu pārskaitījumu, izvēlieties "URGP". |
|
Vispārīgi \ ISO20022 kodi \ kategorijas nolūks |
Vispārīgs: Izvēlieties maksāšanas veida noklusējuma kodu, piemēram, "CORT" tirdzniecības norēķinu maksājumiem. Noklusējuma vērtība tiks pārsūtīta uz maksājumu žurnāla rindu, kur lietotāju var manuāli mainīt, un tas tiks eksportēts uz maksājuma failu, ja tas ir aizpildīts. Piezīme par Vāciju: Attiecībā uz SEPA un steidzamu pārskaitījumu izvēlieties INTC vai CORT atbilstoši Vācijas vadlīnijām |
Darbības
Veidojiet un grāmatojiet rēķinus no piegādātājiem parastajā veidā.
Maksājumu izveide un eksportēšana, izmantojot ISO20022 generic maksājumu formātu
Izmantojiet maksājumu žurnāla formu, lai izveidotu un eksportētu piegādātāju maksājumus.
-
Noklikšķiniet uz kreditoru > žurnāli > maksājumi > maksājumu žurnāls. Izveidojiet vai atlasiet žurnālu.
Vācijai: Cilnē Vispārīgi grupas ISO20022 kodusaizpildiet pašreizējo maksājumu žurnāla noklusējuma vērtības: maksas uzrādītājs, pakalpojumu līmenis, kategorijas nolūks.
Maksājuma rindās norādītās vērtības būs noklusējumā ar izvēlētajām vērtībām žurnāla virsrakstā vai ar noklusējuma vērtībām no maksājumu metodes (ja tās ir aizpildītas).
Varat mainīt katras maksājuma rindas noklusējuma vērtības cilnē maksājums, lauku ISO20022 kodu grupa.
-
Noklikšķiniet uz līnijas, lai atvērtu žurnāla kvīšu formu maksājumu žurnāla rindās.
-
Izveidojiet maksājuma rindas, izmantojot funkciju maksājuma piedāvājums.
-
Žurnāla kupona formas cilnē Pārskats atlasiet līniju.
-
Vācijai: cilnē maksājums varat aizpildīt laukus, kas noder, lai veiktu maksājumu uzsākšanu:
Maksājuma ID — pārskatiet vai ievadiet ID, kas jāizmanto nestrukturētā kreditora atsauces informācijā (vācu valodā).
Piezīme – ievadiet maksājuma piezīmes, kas jāuzrāda nestrukturētā pārskaitījuma informācijā, ja piemērojams.
Padoms — organizācijas administrēšanas iestatīšana > noklusējuma apraksti automātiskajai maksājumu piezīmju izveidei ar informāciju par nosegtajiem rēķiniem.
-
Noklikšķiniet uz funkcijas > ģenerēt maksājumus. Maksāšanas veida laukā atlasiet maksāšanas metodi: generic ISO20022 CredTrans DE for Germany.
-
Pēc tam laukā Bankas konts atlasiet bankas kontu, no kura tiek novilkts maksājums.
-
Noklikšķiniet uz dialogs. Dialoglodziņā ievadiet informāciju par eksportēšanas failu. Tālāk esošajā tabulā sniegta informācija par katru lauku.
|
Lauku |
Aprakstu |
|
Apstrādes datums |
Ievadiet datumu, kad bankai jāapmaksā maksājumi. |
|
Pārskaitījumu informācija |
Atkarībā no jūsu valsts/reģiona vai bankas prasībām atlasiet pārskaitījuma informācijas formātu.
|
|
Pakešveida rezervēšana |
Ja nepieciešams, pieprasiet pakešveida rezervāciju:
Vispārīgs (nav atļauts SEPA un steidzama kredīta pārsūtīšana)
|
|
Faila nosaukums |
Ievadiet vai atlasiet faila nosaukumu ISO20022 XML failam. Izmantojiet faila paplašinājumu. XML. Faila nosaukums tiek rādīts arī piezīmes apmeklējuma atskaitē. |
|
Atskaites par vadīklu |
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu atskaiti, kas satur informāciju par maksājumu. Varat norādīt atskaites opcijas, noklikšķinot uz pogas vadīklas atskaite. |
|
Piedalīšanās piezīmē |
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu pierakstīšanās atskaiti. Varat norādīt atskaites opcijas, noklikšķinot uz pogas Pierakstīties. |
|
Paziņojums par maksājumu |
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu maksājuma padomu atskaiti. Varat norādīt atskaites opcijas, noklikšķinot uz pogas maksājuma Padoms. |
|
Galvenais konta/klienta numurs |
Ievadiet galveno konta numuru vai klienta numuru. Šis numurs tiek parādīts uz atskaites par piezīmēšanu. |
|
Secības numurs |
Ievadiet sērijas numuru, lai noteiktu failu. Sērijas numurs ir parādīts uz atskaites par piezīmēšanu. |
|
Pavadvēstule no rēķinu daudzuma |
Ievadiet rēķinu daudzuma vērtību, no kuras tiek drukāta pavadvēstules atskaite. |
-
Noklikšķiniet uz Labi.
-
Formā Ģenerēt maksājumus noklikšķiniet uz Labi, lai izveidotu maksājuma failu.
Kredīta pārnešanas faila nosūtīšana bankai
Ģenerējot maksājumus, maksājumi tiek saglabāti vietā, ko norādāt dialoglodziņā. Nākamā darbība ir nosūtīt. XML failu uz banku. Šis process atšķiras no bankas uz banku. Izpildiet norādījumus no bankas, lai iesniegtu failus bankā apstrādei.
Informācija par labojumfailu
Microsoft Dynamics AX atjauninājumu failu iegūšana
Šis atjauninājums ir pieejams manuālai lejupielādei un instalēšanai no Microsoft lejupielādes centra.
Priekšnoteikumi
Lai lietotu šo labojumfailu, jums ir jābūt instalētam vienam no šiem produktiem:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Restartēšanas prasība
Pēc labojumfaila lietošanas ir jārestartē programmas objektu servera (AOS) pakalpojums.
Ja rodas problēmas lejupielāde, šī labojumfaila instalēšana vai ir citi tehniskā atbalsta jautājumi, sazinieties ar savu partneri vai, ja esat pieteicies atbalsta plānā tieši ar Microsoft, varat sazināties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics un izveidot jaunu atbalsta pieprasījumu. Lai to izdarītu, apmeklējiet šo Microsoft tīmekļa vietni:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Varat arī sazināties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu pa tālruni, izmantojot šīs saites valsts konkrētiem tālruņa numuriem. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no tālāk norādītajām Microsoft tīmekļa vietnēm.
Partneriem
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientiem
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Īpašos gadījumos izmaksas, kas parasti tiek segtas atbalsta zvaniem, iespējams, ir atceltas, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka jūsu problēmu novērsīs specifisks atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piemērotas visiem jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neattiecas uz konkrēto atjauninājumu.
Piezīme Tas ir raksts ātrā publicēšana, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šeit ietvertā informācija ir sniegta kā atbilde uz jaunām problēmām. Pēc tam, kad ātrums ir pieejams, tie var būt tipogrāfijas kļūdas un var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez brīdinājuma. Skatiet lietošanas noteikumuscitiem apsvērumiem.
