Papildinformācija
Šveices QR rēķini
No 2020. gada jūlija papildus rēķiniem būs jāapstrādā un jāizraksta QR rēķini (QR lapiņas). Šajā tēmā ir paskaidrots, kā ģenerēt QR rēķinus un apstrādāt ienākošos QR rēķinus programmā Microsoft Dynamics AX 2012R3.
Setup
Uzņēmuma bankas kontu iestatīšana
Lapā Bankas konts (Skaidra nauda un bankas pārvaldība > Bankas konti > ) laukā QR-IBAN norādiet QR-IBAN. Šo numuru var izmantot vienlaicīgi ar parasto starptautisko bankas konta numuru (IBAN), un tam ir līdzīgas validācijas sistēmā.
Naudas atlaides un nodokļu kodu apraksti
Lauks QR rēķina apraksts ir jāaizpilda visām naudas atlaidēm un nodokļu kodiem. Šis apraksts tiek izmantots, drukājot QR rēķinus.
Juridiskās personas reģistrācijas ID iestatīšana
Lai ģenerētajā QR rēķinā tiktu pareizi ievadīts unikālais identifikators (UID), UID vērtība ir jāievada juridiskās personas iestatīšanas laukā Reģistrācijas ID. Turklāt vērtībai reģistrācijas kategorijas laukā jāatbilst PVN ID vērtībai.
Debitoru iestatīšana
Maksājuma ID
Veidlapā Maksājuma ID varat konfigurēt maksājuma ID struktūru, kas tiek lietota, kad izejošie QR rēķini tiek ģenerēti no debitoru moduļa. Maksājuma ID garums ir jāiestata uz 27 cipariem, un kontrolcipars jāģenerē, izmantojot Modulo10 rekursīvo algoritmu. Simboli, kas nav cipari, tiek izslēgti no maksājumu ID, kad tiek palaists algoritms. Tāpēc debitoru kontiem un rēķiniem izmantotajās numuru sērijās jābūt tikai cipariem.
Pēc noklusējuma rēķinā lietotais maksājuma ID tips var izmantot tālāk norādīto līmeņu hierarhiju.
• Debitoru parametru lapa > Cilne Virsgrāmata un PVN
• Klientu grupu lapa
• Klienta konta lapa > Maksājumu noklusējuma cilne
• Apmaksas veidu lapa > Maksājumu kontroles cilne
Apmaksas veidi – Klienti
Maksāšanas metode jāiestata debitoru kontos, kuros tiek izmantoti QR rēķini, lai definētu detalizētu informāciju par uzņēmuma bankas kontu, kuram tiek izsniegts QR rēķins. Lai apstrādātu ienākošo maksājumu failus camt.054 formātā, jums jāiestata importēšanas formāts saskaņā ar esošajiem ieteikumiem camt.054 funkcionalitātei.
Klienta konts
Jāatlasa noklusējuma maksāšanas metode un jāaizpilda maksājuma ID tips, ja tas vēl nav norādīts klientu grupu noklusējuma iestatījumos vai augstākā hierarhijas līmenī.
Saistīto maksājumu pielikumu lauku grupā ir pievienots jaunais tips QR rēķins. Kad tas ir atlasīts, QR rēķins tiks izdrukāts, kad tiks izdrukāts īpaša veida dokuments.
Žiro atskaišu apstrādes grupa
Žiro atskaišu apstrādes grupās sniegtā iestatījumu informācija nosaka, kā tiek aizpildīta QR rēķina sadaļa Norēķinu informācija.
• Konta kods – īpašs formāts, kas paredzēts konkrētajam klienta kontam, klientu grupai vai visiem klientiem.
• Klientu attiecības – konkrētā klientu konta vai klientu grupas vērtība.
• Drukāt šķēru simbolu – šķēru simbola iekļaušana drukātajā ziņojumā. Šī simbola iekļaušana var būt svarīga, izvēloties, vai nosūtīt QR rēķina drukātu versiju vai elektronisku versiju.
• QR-Bill informācijas formāts – ieraksts QR-Bill informācijas formāta tabulā.
QR-Bill informācijas formāts
Šajā veidlapā var atlasīt rīcības klasi, kas ir atbildīga par strukturētās norēķinu informācijas sadaļas aizpildīšanu QR lapiņā. Rīcības klases piemērs "Strukturēta informācija" ir pieejama saskaņā ar Swico "Ieteikumiem par rēķina izsniedzēja informācijas struktūru QR rēķiniem", kas ir spēkā funkcijas izlaišanas laikā. Lai atjauninātu veidlapā pieejamo darbību klašu sarakstu, palaidiet funkciju Aizpildīt.
Kreditoru parādu iestatīšana
Apmaksas veidi
Kreditoru maksāšanas metodēm jānorāda saistītais bankas konts, jāizvēlas eksporta formāts un importēšanas formāts maksājumu failu apstrādei un jāiestata maksājuma specifikācija. Maksājumiem, kas atbilst ienākošajiem QR rēķiniem, ir pieejams jauns maksājuma specifikācijas eksportēšanas formāts, Type 3.QR (QR slip).
Maksājuma ID ir jāaktivizē cilnē Maksājumu atribūti, lai maksājuma ID varētu pārmantot maksājuma priekšlikuma laikā maksājumiem, kas saistīti ar QR rēķiniem.
Atgriešanas formāts, kļūdu kodi un atgriešanas formāta statusa kartēšana
Ja kā atgriešanas faila formāts tiks izmantots PAIN.002, ir jāiestata atgriešanas formāta kļūdu kodi un atgriešanas formāta statusa kartēšana. Papildinformāciju skatiet instrukcijās par ISO20022 failu atgriešanas funkcionalitāti.
Piegādātāja bankas konts
Qr-IBAN ir jāpiešķir kreditora bankas kontiem. Paredzams, ka pārējie lauki tiks iestatīti saskaņā ar standarta maksāšanas procedūru 3. maksājuma veidam Šveicē.
Importēšanas formāts
Šajā veidlapā var izvēlēties rīcības klasi, kas ir atbildīga par ienākošo datu atpazīšanu no QR koda un galamērķa entītijas sistēmā. Ir pieejama parauga formāta klase "Šveices QR rēķins" un galamērķa klases, "Rēķinu žurnāls" un "Gaidošs rēķins". Lai atjauninātu veidlapā pieejamo darbību klašu sarakstu, palaidiet funkciju Aizpildīt.
Debitoru parādu process
Ģenerējiet QR rēķinus
Lai ģenerētu QR rēķinu dokumentam, piemēram, debitora rēķinam, izdrukājiet dokumentu. QR rēķins tiks automātiski ģenerēts kā papildu atskaite. Pēc tam varat eksportēt QR rēķinu kā PDF failu un pēc tam to izdrukāt vai nosūtīt elektroniski.
Tālāk ir norādīti daži dokumenti, kas atbalsta šo funkcionalitāti:
• Pārdošanas pasūtījumu rēķini
• Brīva teksta rēķini
• Projekta rēķini
• Procentu piezīmes
• Atgādinājuma vēstules
• Konta izraksti
Maksājumu importēšana camt.054 formātā
Lai importētu bankas izrakstu camt.054 formātā no bankas, atveriet debita maksājumu žurnāla rindiņu un palaidiet maksājumu importēšanas funkciju. 27 ciparu atsauce ir paredzēta faila sadaļas RmtInf tagā Ref. Pēc importēšanas tiks izveidoti maksājumu transakcijas un norēķināti ar debitoru transakcijām, pamatojoties uz maksājuma ID. Papildinformāciju skatiet instrukcijās par ISO20022 failu atgriešanas funkcionalitāti.
Kreditoru parādu process
Atbalstītās funkcionalitātes tvērums ietver QR koda vērtību manuālu importēšanu ievades dialoglodziņā. Šo importēšanu var veikt, izmantojot skenēšanas ierīces, kas pārraida QR koda teksta vērtību. QR koda informācijas struktūrai jāatbilst standartiem, kas ir pieejami SIX grupas tīmekļa vietnē līdzekļa izlaišanas brīdī. Ja no QR koda šifrētās informācijas struktūras ir nepieciešama jebkāda atvasināšana, paredzētā galamērķa vai citas formāta izmaiņas, kas nepieciešamas, lai sekotu ierīcei specifiskai darbībai, var veikt, izmantojot iepriekš minēto formāta klases un galamērķa klases pielāgošanu.
QR rēķinu importēšana
Jūs varat importēt QR rēķinus rēķinu žurnālā vai gaidošo kreditoru rēķinu galamērķos.
Lai importētu QR rēķinus rēķinu žurnālā, palaidiet funkciju Importēt QR-Bill, kas ir pieejama lapā Rēķinu žurnāla rindas, Funkcijas - QR rēķina importēšana.
Dialoglodziņā Importēšana norādiet nepieciešamo QR rēķina formātu un ievadiet QR-Bill lauka vienkāršu tekstu. Pēc tam atlasiet Labi.
Nākamajā lapā cilnē QR-Bill tiek rādītas parsētās QR rēķina vērtības. Cilnē Vispārīgi varat skatīt atzītā kreditora, bankas konta vērtības, summu un citu informāciju, kas tiks importēta sistēmā. Pēc tam, kad esat atlasījis Labi, tiek izveidotas rēķinu žurnāla rindas. Ja šis QR rēķins iepriekš tika importēts, jums tiks parādīts brīdinājuma ziņojums. Importētā QR rēķina informācija tiek glabāta un pieejama pārskatīšanai lapā Importētie QR rēķini.
Ar pirkšanas pasūtījumiem saistītiem rēķiniem varat izveidot gaidošu kreditoru rēķinu galvenes, kuru pamatā ir QR rēķina informācija. Lai importētu QR rēķinu, lapas Gaidošie kreditoru rēķini cilnē Process atlasiet Importēt QR rēķinu. QR koda pievienošanas, pārskatīšanas un importēšanas procedūra ir līdzīga procedūrai, kas aprakstīta iepriekšējā rindkopā.
QR rēķinu var importēt arī tad, kad kreditora rēķins tiek atvērts lapā Pirkšanas pasūtījums. Importēšanas procedūra ir tāda pati kā gaidošiem kreditoru rēķiniem. Šādā gadījumā rēķins automātiski tiks saistīts ar pirkšanas pasūtījumu.
Lai apstrādātu QR rēķinu, kad nav iepriekš definēta galamērķa, vai lai izmantotu pielāgotu galamērķi, varat izmantot īpašu opciju, kas ir pieejama moduļa Kreditori sadaļā Periodiskie uzdevumi.
Pēc rēķina grāmatošanas kreditora transakcija ar importēto maksājuma ID ir pieejama norēķiniem maksājumu žurnālā.
Maksājumu failu apstrāde
Izveidojiet kreditoru maksājumu žurnāla rindas, izmantojot maksājuma piedāvājuma funkcionalitāti. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet norādījumus par ISO20022 kredīta pārskaitījuma funkcionalitāti.
Maksājumiem, kas ir saistīti ar QR rēķiniem, kredīta pārskaitījuma fails tiek ģenerēts, pamatojoties uz maksājuma ID vērtību. Šī vērtība tiek izgūta no QR koda.
Jūs varat importēt pain.002 un camt.054 failus no maksājumu pārskaitījumu lapas. Papildinformāciju skatiet instrukcijās par ISO20022 failu atgriešanas funkcionalitāti.