Valsts specifisks atjauninājums, lai atbalstītu Šveices QR-parādzīmes-6,3


Hotfix and Security Content Publishing: 117700

Papildinformācija

Šveices QR-rēķini

Sākot ar 2020. jūliju, QR-rēķini (QR-slip) būs apstrādā un emitē papildus rēķiniem. Šajā tēmā paskaidrots, kā QR-rēķinu ģenerēšana un ienākošo QR rēķinu apstrāde programmā Microsoft Dynamics AX 2012R3.

Iestatīšana

Uzņēmuma bankas kontu iestatīšana

Bankas konta lapā (kases un bankas pārvaldības > banka konti > bankas konti) laukā QR-IBAN norādiet QR-IBAN. Šajā numuru var izmantot vienlaikus ar parasto starptautisko bankas kontu Numurs (IBAN), kā arī sistēmai ir līdzīgas derīguma termiņš.

Termiņatlaides un nodokļu koda apraksti

Lauka QR-Bill apraksts ir jāaizpilda visiem skaidrā naudā atlaides un nodokļu kodi. Šis apraksts tiek izmantots, ja tiek drukāti QR rēķini.

Juridiskās personas reģistrācijas ID iestatīšana

Unikālajam identifikatoram (UID), kas ir pareizi jāaizpilda ģenerētais QR rēķins, ir jāievada UID vērtība Reģistrācijas ID lauks juridiskās personas iestatījumos. Turklāt vērtība Reģistrācijas kategorijas laukam jāatbilst PVN ID vērtībai.

Debitoru parādu iestatīšana

Maksājuma ID

Maksājuma ID veidlapā varat konfigurēt maksājuma ID struktūra, kas tiek lietota, kad izejošie QR-rēķini tiek ģenerēti no Kontu Saņemamais modulis. Maksājuma ID garumam jābūt iestatītam uz 27 cipari, un izvēles cipars ir jāģenerē, izmantojot Modulo10 rekursīvo algoritmu. Ja algoritms ir neciparu simboli, tie tiek izslēgti no maksājuma identifikatora tiek izpildīta. Tāpēc numuru sērijas, kas tiek izmantotas klientu kontos un rēķiniem ir jābūt tikai cipariem.

Pēc noklusējuma maksājuma ID tips, kas tiek lietots rēķinos var izmantot šādu līmeņu hierarhiju:

•              Kontu saņemamo parametru lapa > Ledger un cilne pārdošanas nodoklis

•              Klientu grupu lapa

•              Klienta konta lapa > maksājumu noklusējumu cilne

•              Maksāšanas veida lapa > maksājumu vadības cilne

Maksāšanas veidi — klienti

Maksāšanas metode ir jāiestata klientam konti, kas izmanto QR-rēķinus, lai definētu detalizētu informāciju par uzņēmuma bankas kontu ir izdots QR-rēķins. Lai apstrādātu ienākošo maksājumu failus camt. 054 formātu, ir jāiestata importēšanas formāts atbilstoši esošajiem ieteikumiem camt. 054 funkcionalitātei.

Klienta konts

Ir jāatlasa noklusējuma maksāšanas metode, un maksājuma ID tips ir jāaizpilda, ja tas vēl nav norādīts noklusējuma iestatīšana klientu grupām vai augstāka hierarhijas līmenim.

Laukā saistītā maksājuma pielikuma grupa jaunais tips, QR-Bill, ir pievienots. Kad tas ir atlasīts, QR-rēķins tiks drukāts, kad tiek drukāts īpašā tipa dokuments.

Žiro atskaišu apstrādes grupa

Žiro atskaitē sniegtā informācija par iestatījumiem apstrādājot grupas, tiek noteikts, kā tiek noteikta QR-Bill sadaļa norēķinu informācija ir aizpildīts.

•              Konta kods — īpašs formāts, kas ir paredzēts konkrētam klienta kontam, klientam grupai vai visiem klientiem.

•              Klientu attiecības — konkrēta klienta konta vai debitoru grupas vērtība.

•              Drukāt šķēru simbolu — izdrukātajā atskaitē iekļaujiet šķēru simbolu. Šī integrācija simbols var būt svarīgs, izvēloties, vai sūtīt izdrukātu QR-Bill vai elektroniskās versijas versija.

•              QR-Bill informācijas formāts — ieraksts QR-Bill informācijas formāta tabulā.

QR-Bill informācijas formāts

Šajā veidlapā par iedzīvotājiem atbildīgā darbību klase ir atlasīta opcija strukturētās norēķinu informācijas sadaļa QR kartītē. Darbību klases piemērs informācijair pieejama atbilstoši Swico versijasieteikumi informācijas struktūra no maksātāja QR-rēķini, kas ir derīgi līdzekļa Laidiena laikā. Lai atjauninātu pieejamo darbību klašu sarakstu veidlapā palaidiet funkciju aizpildīt.

 

Kreditoru uzskaites iestatījumi

Maksāšanas veidi

Maksāšanas veida maksājumiem ir jānorāda saistītais bankas konts, atlasiet eksportēšanas formātu un importēšanas formātu failu apstrāde un iestatīt maksājumu specifikācijas. Jauns maksājuma eksportēšanas formāts specifikācija ierakstiet 3. QR (QR-slip), kas ir pieejama par maksājumiem, kas atbilst uz ienākošajiem QR rēķiniem.

Maksājuma ID ir jāaktivizē maksājumu atribūti cilne, lai maksājumu ID varētu pārmantot maksājuma priekšlikuma laikā maksājumi, kas saistīti ar QR-rēķiniem.

Atgriezes formāta kļūdu kodi un atgriezes formāta statusa kartēšana

Ja Pain. 002 tiks izmantots kā atgriešanas faila formāts, tad atgriešana ir jāiestata kļūdu kodi un jāatgriež formāta statusa kartēšana. Papildu informāciju skatiet rakstā norādījumi par ISO20022 Return files funkcionalitāti.

Piegādātāja bankas konts

Bankas kontiem ir jāpiešķir QR-IBAN. Tas ir paredzams, ka pārējie lauki tiks iestatīti atbilstoši parastajiem maksājumiem procedūra, kā veikt maksājumu Type 3 Šveicē.

Importēšanas formāts

Šajā veidlapā par atzīšanu atbildīgā darbību klase no QR koda un mērķa entītijas ienākošajiem datiem sistēmā var būt atlasīto. Piemēra formāta klase 'Swiss QR-Bill unDestination Classesrēķinu žurnāls' un 'gaida rēķinsir pieejams. Lai atjauninātu veidlapā pieejamo darbību klašu saraksts, izpildiet funkciju aizpildīt.

Kontu Saņemamais process

QR-rēķinu ģenerēšana

Lai ģenerētu QR-rēķinu dokumentam, piemēram, klientam rēķinu, drukājiet dokumentu. QR-Bill tiks automātiski ģenerēts kā papildu atskaite. Pēc tam QR rēķinu varat eksportēt PDF failā un pēc tam izdrukājiet to vai nosūtiet elektroniski.

Šeit norādīti daži dokumenti, kas to atbalsta funkcionalitāti

•              Pārdošanas pasūtījuma rēķini

•              Bezmaksas teksta rēķini

•              Projektu rēķini

•              Procentu piezīmes

•              Atgādinājuma vēstules

•              Kontu izraksti

Maksājumu importēšana camt. 054 formātā

Lai importētu bankas izrakstu camt. 054 formātā no bankas, atveriet klienta maksājumu žurnāla rindu un palaidiet maksājuma importēšanas funkciju. Ir redzama 27 ciparu atsauce faila RmtInf sadaļā REF. Pēc importēšanas maksājumu darbības tiks izveidotas un Atsegtas ar klienta darbības, pamatojoties uz maksājuma ID. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu norādījumi ISO20022 atdošanas failu funkcionalitātei.

Kreditoru uzskaites process

Atbalstītās funkcionalitātes tvērums attiecas uz Manuāla QR koda vērtību importēšana ievades dialoglodziņā. Šī importēšana var izdarīt, izmantojot skenēšanas ierīces, kas pārraida QR teksta vērtību kods. QR koda informācijas struktūrai ir jāatbilst standarti, kas ir pieejami sešās grupas tīmekļa vietnē līdzekļu laidiens. Jebkāda atvasināšana, kas nepieciešama no informācija, kas ir šifrēta ar QR kodu, paredzētais galamērķis vai jebkurš formāta izmaiņas, kas nepieciešamas, lai sekotu ierīcei noteiktai darbībai, var būt sasniegts ar pieminēto formāta klasi un mērķa klases pielāgošanu iepriekš.

QR-rēķinu importēšana

Varat importēt QR rēķinus rēķinu žurnālā vai gaidošie kreditoru rēķinu galamērķi.

Lai importētu QR-rēķinus rēķinu žurnālā, palaidiet importēšanu Funkcija QR-Bill, kas ir pieejama lapā rēķinu žurnāla rindas, funkcijas -Importējiet QR rēķinu.

Dialoglodziņā importēšana norādiet vajadzīgo QR rēķinu formātu un ievadiet lauku QR-Bill vienkāršais teksts. Pēc tam atlasiet Labi.

Nākamajā lapā cilnē QR-Bill ir redzamas parsētās vērtības QR-Bill. Cilnē Vispārīgi varat skatīt atpazīto vērtību kreditors, bankas konts, summa un cita informācija, kas tiks importēta sistēmas. Pēc tam, kad esat atlasījis labi, tiek izveidotas rēķinu žurnāla rindas. Ja šis QR-Bill iepriekš tika importēts, jūs saņemat paziņojumu brīdinājuma ziņojumā. Uz informācija par importēto QR-rēķinu tiek glabāta un pieejama pārskatīšanai Importēta QR rēķinu lapa.

Rēķinos, kas ir saistīti ar pirkšanas pasūtījumiem, jūs var izveidot gaidoša kreditora rēķinu galvenes, kuru pamatā ir QR-Bill informāciju. Lai importētu QR rēķinu, lapā gaidošie Kreditoru rēķini Cilne process atlasiet Importēt QR-rēķinu. Procedūru, kā pievienot, pārskatīt un QR koda importēšana līdzinās procedūrai, kas ir aprakstīta iepriekšējā rindkopu.

Varat arī importēt QR rēķinu, ja kreditora rēķins ir atvērts no pirkšanas pasūtījuma lapas. Importēšanas procedūra ir tāda pati, kā gaidošu kreditoru rēķinu procedūra. Šajā gadījumā rēķins būs saistīts ar pirkšanas pasūtījumu automātiski.

Lai apstrādātu QR rēķinu, kad nav iepriekš definēta galamērķi vai izmantotu pielāgotu galamērķi, varat izmantot īpašu opciju, kas ir pieejams sadaļā Periodiskie uzdevumi kreditoru modulī.

Kad rēķins ir grāmatots, kreditora darbība, kas ir importētā maksājuma ID ir pieejams maksājuma žurnālā norēķiniem.

Maksājumu failu apstrāde

Kreditoru maksājumu žurnāla rindu izveide, izmantojot maksājumu priekšlikuma funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu norādījumi par ISO20022 kredītu pārsūtīšanas funkcionalitāte.

Par maksājumiem, kas saistīti ar QR-rēķiniem, kredīts pārsūtīšanas fails tiek ģenerēts, pamatojoties uz maksājuma ID vērtību. Šī vērtība ir izgūts no QR koda.

Varat importēt sāpes. 002 un camt. 054 failus no Maksājuma pārskaitījumu lapa. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu norādījumi par ISO20022 failu atdošanas funkcionalitāte.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?

Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Vai vēlaties sniegt papildu atsauksmes? (Neobligāti)

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×