Importere transaksjonen nivå data til bankkontoutdrag for Europa i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 og 2012 R2

Oversikt over

Denne funksjonen gir flere muligheter i avanserte bankavstemming funksjonen for import av bankkontoutdrag og samsvarende bankkontoutdragslinjer til bankdokumenter i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 og AX 2012 R2.

Se følgende dokumentasjon til å få flere detaljer om avanserte bankavstemming funksjonen:

• Hvitt papir

• Vurderinger for implementering

XSLT-transformasjon filer i omfanget til denne funksjonen til å importere oppføring nivå og nivå transaksjonsdata, opprettes basert på ISO20022 rapport om definisjon av meldingen , og ta hensyn til vanlige global implementering retningslinjer (CGI).

Ingen land eller bank detaljer behandles i denne versjonen av funksjonen. XSLT-filer kan enkelt oppdateres av brukeren når en hvilken som helst land eller bank detaljer må vurderes.

Importere bankkontoutdragslinje fra camt.053-oppføringer og transaksjoner

Med denne funksjonen har brukeren nå flere muligheten til å importere bankkontoutdragslinje fra transaksjonsnivå av camt.053-filen. Også er flere ISO20022-referanser importert.

Følgende endringer er gjort i XSLT-filer:

• Transformeringsfilen for eksisterende ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ble oppdatert for å kunne importere kreditor referanseinformasjon, konto personvernpolicyer referanseinformasjon, Instructed beløp, proprietære bank transaksjonskoder når bankkoder for domenet er tomme.

Denne XSLT-filen kan brukes når det er ikke mer enn 1 nivå transaksjonslinjen under hver linje på startnivå. XSLT-transformeringsfilen sikrer import av bankkontoutdragslinje fra oppføringsnivå av camt.053-filen.

• Ny transformeringsfilen ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ble lagt til å kunne importere bankkontoutdragslinjer fra detaljer transaksjonsnivå.

Denne XSLT-filen kan brukes når det er mer enn 1 nivå transaksjonslinjen under hver linje på startnivå. XSLT-transformeringsfilen sikrer import av bankkontoutdragslinje fra transaksjonsnivå av camt.053-filen.

Ta kontakt med banken din for å få flere opplysninger på camt.053-filen til å velge riktig XSLT-transformeringsfilen.

Høyt nivå strukturen til XML-filen camt.053 er til stede under referanse:

A-nivå: Topptekst for gruppe for

B-nivå: Kontoutdrag

C-nivå: Setningen oppføring

D-nivå: Transaksjonsdetaljer

Ved hjelp av ISO20022-referanser i samsvarende regler

Med denne funksjonen brukeren har nå flere muligheter til å sette opp automatiske søkeregler i funksjonen for avanserte bankavstemming, ved hjelp av importerte ISO20022-spesifikke referanser når du bruker full ISO20022 Bla, inkludert

• eksport av betalinger i ISO20022 pain.001 kredittoverføring, ISO20022 pain.008 direkte debet-formater

• Importer betalinger til betalingsjournalen for kunder i ISO20022 camt.054 format

• importere returfiler til leverandørbetalingsjournal overføring i ISO20022 pain.002 og camt.054-format.

• Importer bankkontoutdrag via avansert bankavstemming

Flere ISO20022-spesifikke referanser kan nå brukes til å sammenligne mellom linje- og dokument for importerte bankkontoutdrag.

-nytt felt -ID ende til ende legges til banken dokumenter liste (genererte betalinger) som er fylt med < Voucher_RecID > – lignende måte som EndToEndID er fylt ut ISO20022 kredittoverføring generere betalingsfil.

-nye feltet KID legges til banken dokumenter listen (genererte betalinger) som hentes fra feltet betalings-IDen i betalingskladdelinjen.

- Kreditor informasjon legges til bankkontoutdragslinje nytt felt. Kreditor strukturert referanse fra camt.053-filen importeres til dette nye feltet fra camt.053-filen.

Tabellen nedenfor viser noen ISO20022 referanser og deres flyter gjennom betaling meldinger:

Definer: tilknytte XSLT-filen med bankkontoutdragsformat

Velg enten ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt eller ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W som skal brukes i innkommende port for bankkontoutdragsformat. Se hvitboken for flere detaljer.

• Velg ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt for å importere informasjon fra oppføringsnivå av camt.053 fil

• Velg ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W for å importere informasjon fra transaksjonsnivå av camt.053-fil (ny)

Definer: samsvarende regler

Angi flere regler til å samsvare med bank Oppgavelinje og bank bilagslinjen ved hjelp av ISO-20022 bestemte referanser:

Utstedt kreditt overføring/direkte debet:

Verdien i bankdokumentlinjen ende til ende-ID -feltet er lik verdien i Beskrivelse -feltet for bankkontoutdrag (EndtoEndID verdi fra camt.053-filen importeres til Beskrivelse-feltet i bankkontoutdragslinje)

Referanseinformasjon for kreditor feltverdi fra bankkontoutdragslinje Betalings-IDen fra bankdokumenter (fylt med strukturerte kreditor referanse i camt.054-import).

Mottatt kreditt overføringer (importert via camt.054-funksjonen til kundebetalingsjournal):

Betalingsreferanse feltverdien i bankdokumentlinjen er lik verdien i tekst -feltet for bankkontoutdrag (verdien i feltetAccountServicerReference fra camt.053-filen importeres til tekstfelt i bankkontoutdragslinje )

Verdien i bankdokumentlinjen ende til ende-ID -feltet er lik verdien i Beskrivelse -feltet for bankkontoutdrag (EndtoEndID verdi fra camt.053-filen importeres til Beskrivelse-feltet i bankkontoutdragslinje)

Legg merke til. Brukeren må endre statusen til betalingsjournallinjen fra mottatt til sendt for å kunne sammenligne den via avansert bankavstemming for mottatt kreditt overføringer, importeres til betalingsjournalen for kunder.

Informasjon om hurtigreparasjon