Sveitsiske ISO20022 direkte debet initiation basert sveitsiske retningslinjer (CH-DD) i Microsoft Dynamics AX

Bedriftens behov

Implementering retningslinjer for ISO20022 sveitsiske direkte debet publiseres på SEKS Interbank å fjerne siden.

Definisjonene for sveitsiske AvtaleGiro dekker fargevalgene banker (LSV⁺/ BDD) og PostFinance oppsettet (CH-DD direkte debet) som for øyeblikket er fremdeles atskilt og aktiverer innsamling av AvtaleGiro ved hjelp av ISO 20022-standarden.

Omfanget av funksjonaliteten i denne hurtigreparasjonen dekker sveitsiske direkte debet CH-DD-oppsettet.

Oversikt over

Sveitsiske SEPA direkte debet

Sveitsiske bestemt SEPA direkte debet gis gjennom KB 3152803.

ISO20022 sveitsiske direkte debet CHDD i Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Sveitsiske direkte debet er implementert ved hjelp av betaling formater funksjonaliteten i Kunder-modulen konto. Følgende nye betalingsformatet er tilgjengelig:

• Generell ISO20022 direkte debet CH (CHDD)

Når du bruker dette betalingsformatet, bør du vurdere følgende informasjon:

• Sveitsiske direkte debet CH-DD kan initiation av innenlandske AvtaleGiro i valutaer CHF og EUR, og har til hensikt å erstatte eldre Postfinance txt direkte debet-formatet DebitDirect. Brukeren skal generere separate filer for direkte debet i ulike valutaer.

• Skjemaet CH-DD er identifisert av Service level koden "CHDD".

• Informasjon om direkte debet-mandates finnes ikke i filen direkte debet i henhold til retningslinjer for implementering og dermed mandates funksjonalitet ikke er tilgjengelig for sveitsiske direkte debet.

• To direkte debet prosedyrer gjelder: kunden direkte debet inneholder "DDCOR1", bedrift til bedrift direkte debet inneholder "DDB2B". Fremgangsmåten er identifisert gjennom lokale instrumentet. Brukeren skal generere separate filer for AvtaleGiro av ulike prosedyrer.

• Det antas at kundebankkonto er plassert i Sveits. Ingen validering er implementert.

• Pain.002 Ingen status-rapporten er implementert i kunder på dette tidspunktet.

Installasjonsprogrammet

Før du kan opprette ISO20022 sveitsiske direkte debet, må du angi juridisk enhet og bankkonto informasjon i Microsoft Dynamics AX.

Definer informasjon om juridisk enhet

Bruk skjemaet juridiske enheter til å definere informasjon for juridisk enhet for ISO20022/SEPA-betalinger.

For den juridiske enheten som starter den juridiske enheten for betaling og kreditor, definere navnet, adressen til juridisk enhet (kontroller, ISO-landskode er definert i land/område for juridisk enhet).

Definere bankkontoer for firmaet

Bruk Bankkontoer -skjemaet til å angi informasjon om bankkonto for den juridiske enheten (bankstyring > Felles > Bankkontoer) til å angi følgende informasjon:

Definer kunder og bankkontoer for kunder

Bruk Kunde-skjemaet til å definere kundeinformasjon (kontoer salg > Felles > Kunder > alle kunder).

Angi navnet og adressen til kunden (kontroller, ISO-landskode er definert i land/område i kundeadressen).

Bruk kundebankkontoer -skjemaet til å definere opplysninger om kunde, bankkonti.

Angi betalingsmåten

Bruk Betalingsmåter – kunder -skjemaet til å definere betalingsmåten.

Denne hurtigreparasjonen inkluderer endringer for å lagre ESR referansenummer i feltet betalings-Id til kundetransaksjon etter postering av faktura.

Aktivere betalings-IDen i kategorien betaling attributter å generere betalingslinjer etter betaling forslag funksjon per betalings-Id (overføre ESR-referanse til feltet betalings-IDen på betalingskladdelinjen automatisk).

Transaksjoner

Opprette og postere fakturaer til kunder i en vanlig måte.

Opprette og eksport av betalinger ved hjelp av betalingsformatet ISO20022 sveitsiske direkte debet i AX 2012 R3

Bruk journalskjemaet for betaling:

1. Klikk Kunder > Journaler > betalinger > Betalingsjournal. Opprett eller velg en journal.

   I kategorien Generelt i gruppen ISO20022 koderfylle standardverdiene for den gjeldende betalingsjournalen: tjenestenivå, lokale Instrument kategori formål (Hvis de er ikke satt opp i Betalingsmåter eller må være forskjellig fra de som er definert i metoder for betalinger).

   Videre kan du endre verdiene for hver betalingslinje i kategorien betaling gruppe felt ISO20022 kodene.

   Det er anbefalt for å opprette separate journaler for ulike direkte debet-prosedyrer (identifisert av lokale Instrument).

2. Klikk linjer for å åpne Journalbilag-skjemaet for betalingsjournallinjer.

3. Opprett betalingslinjer ved hjelp av funksjonen for betaling av forslag eller manuelt.

4. Du kan se gjennom eller oppdatere feltene verdifulle for betalingsstart for betalingslinjen, i kategorien betaling:

Betalings-ID – se gjennom eller angi IDen som skal brukes i remittering ustrukturert informasjon (sveitsisk direkte debet CHDD detaljer).

Obs!  Angi betaling notater skal presenteres i remittering ustrukturert informasjon hvis det er aktuelt.

Tips Definer organisasjonsadministrasjon > standard beskrivelser for automatisk generering betaling notater med informasjon om utlignede fakturaer.

1. Klikk Funksjoner > Generer betalinger. Velg en betalingsmåte med Eksporter format Generell ISO20022 direkte debet CH (CHDD) i metoden for kontantrabatt.

2. I konto-feltet velger du bankkontoen der innbetalingen er foretatt.

3. Klikk Velg, og Definer filtrere etter valuta hvis journalen inneholder betalingslinjene i ulike valutaer.

4. Klikk Dialog. Angi informasjon for den eksporterte filen i skjemaet dialogboks. Tabellen nedenfor inneholder informasjon om hvert felt.

1. Klikk på OK.

2. Klikk OK for å opprette betalingsfilen i skjemaet Generer betalinger.

Send direkte debet-filen til banken

Når du genererer betalinger, lagres betalingene til plasseringen du angir i dialogboksen-skjemaet. Det neste trinnet er å sende XML-filen til banken. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Følg instruksjonene fra banken din til å sende filer til banken for behandling.

Informasjon om hurtigreparasjon