TechKnowledge-inhoud
SAMENVATTING
In dit artikel wordt de functionaliteit beschreven van accounts met door afdelingen behouden inkomsten in Algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GP.
MEER INFORMATIE
Wanneer het selectievakje Segmenten van een afdelingsaccount sluiten is ingeschakeld in het venster Algemene grootboekinstelling, moet u de volgende stappen volgen om het jaar te sluiten in Algemeen grootboek:
1. Wijs in Microsoft Dynamics GP in het menu Microsoft Dynamics GP hulpmiddelen aan, wijs Setup aan, wijs Financieel aan en klik vervolgens op Algemeen grootboek.
2. Controleer in het venster Algemeen grootboek instellen of het selectievakje Segmenten van een afdelingsaccount sluiten is ingeschakeld en klik vervolgens op de opzoekknop.
3. Klik in de lijst Segment-id op een segment-id. Deze segment-id wordt gebruikt wanneer u het jaar sluit in Algemeen grootboek.
4. Klik op Kaarten,wijs Financieelaan en klik vervolgens op Account. Maak in het venster Accountonderhoud de benodigde behouden winstrekeningen voor de segment-id die u hebt ingevoerd in stap 1.
Als u de benodigde accounts wilt vinden die u wilt maken, gaat u als volgt te werk:
-
Wijs in Microsoft Dynamics GP in het menu Microsoft Dynamics GP de knop Extra aan,wijsSetupaan, wijs Financieelaan en klik vervolgens op Segment.
-
Klik in het venster Accountsegmentconfiguratie op de segment-id in de lijst Segment-id. Noteer de waarden die worden weergegeven in de kolom Getal.
-
Gebruik de waarden in de kolom Getal wanneer u accounts maakt in het venster Accountonderhoud.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijvoorbeeld:
Als uw ingehouden winstrekening 01-000000-3000-001-0 is en u de accounts met door de afdeling behouden inkomsten sluit tot het tweede segment, is hier een voorbeeld van de behouden winstrekeningen die moeten worden gemaakt voor elk accountnummer.
|
Accountnummer |
Overeenkomende ingehouden inkomsten |
|
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
In het volgende voorbeeld gebruikt u hetzelfde accountnummer 01-0000000-3000-001-0, maar selecteert u om het eerste segment te sluiten. Hier is wat de bijbehorende behouden winstrekeningen eruit zouden zien.
|
Accountnummer |
Overeenkomende ingehouden inkomsten |
|
02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Opmerking Als er een eenheidsaccount wordt gemaakt met een andere segmentwaarde voor het segment dat wordt gebruikt voor het sluiten, moet u een afzonderlijk, behouden winstaccount maken. Deze afzonderlijke, behouden winstrekening moet de segmentwaarde bevatten die wordt gebruikt in het eenheidsaccount als transacties zijn geboekt op het eenheidsaccount. In het voorbeeld gaat u ervan uit dat het bedrijf wordt gesloten met behulp van het eerste segment. Het eenheidsaccount is gemaakt als account 05-598421-6451-0002-0. Daarom moet ook het account 05-000000-3000-001-0 worden gemaakt als account 05-598421-6451-0002-0 is gebruikt in transacties. U moet de extra ingehouden winstrekening maken, ook al worden de eenheidsrekeningen als balansrekeningen beschouwd.
