Inleiding
Deze update introduceert het importeren van leveranciers facturen van elektronische (XML)-indeling 'FatturaPA' in Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 voor bewerkingen versie 1611, voor Dynamics 365 Financiën en bewerkingen, Enterprise edition, Dynamics 365 voor financiering en Bewerkingen, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen versie 8.0 en Dynamics 365 voor Finance en Operations versie 8.1.2.
Meer informatie
In Italië, vanaf 01 van januari 2019 alle soorten bedrijven moeten de mogelijkheid hebben voor het importeren van facturen naar hun systemen elektronisch. Om te voldoen aan deze eis, importeren van elektronische facturen van "FatturaPA" versie 1.2, XML-indeling is geïmplementeerd.
Instellingen van importeren
Voor alle versies van Microsoft Dynamics 365, na de installatie Deze hotfix is opgenomen, de volgende of een hogere versie van de elektronische aangifte configuraties moeten worden geïmporteerd in het systeem van LCS:
-
Klant factuur model.version.20
-
Leverancier destination.version.20.24 factuur toewijzen
-
Leverancier factuur importeren (IT).version.20.26
Zie Emergency Recovery-configuraties instructies downloaden: downloaden elektronische rapportage configuraties van de levenscyclus Services
Na deze configuraties naar het systeem worden geïmporteerd Definieer de notatie moet worden gebruikt voor leveranciers facturen importeren in een nieuwe Te betalen rekeningen-parameter: Leveranciers > Instellingen > leveranciers parameters > elektronische documenten (tabblad snelle) - verwijzen naar de "Leverancier importeren van facturen (IT)" of de aanpassing.
Daarnaast voor Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen versie 8.0 en Dynamics 365 voor Finance en Operations versie 8.1.2, de invoer in een batchmodus kan worden ingesteld. Definieer een documenttype (organisatie hiervoor beheer > Document management > Document typen) met een bijbehorende Sharepoint -map moet worden gebruikt als een locatie van inkomende leveranciers facturen bestanden.
Definieer vervolgens een elektronische rapportage bron voor de factuur-importindeling leverancier (Organisatiebeheer > elektronische rapportage > elektronische rapportage bron) en in te schakelen in de instellingen van de Documenttype is gedefinieerd in de vorige stap. Zie Emergency Recovery data importeren configuratie-instructies: Configure gegevens importeren vanuit SharePoint
Met deze instelling alle-bestanden importeren in de bron geplaatst worden consistent worden verwerkt in een batchmodus.
Daarnaast voor Dynamics 365 voor financiering en Operations versie 8.1.2drie documenttypen meer kunnen worden ingesteld aan de 'na het proces'-vestigingen definiëren:
-
Als u wilt gaan er bestanden die zijn geïmporteerd;
-
Als u wilt gaan er bestanden die zijn geïmporteerd met waarschuwingen.
-
Als u wilt gaan er bestanden zijn die niet met fouten.
Voor alle versies van Microsoft Dynamics:
Zorg ervoor dat de leveranciers BTW-nummers hebt of Fiscale codes gedefinieerd in de stamgegevens. Deze id wordt gebruikt voor de identificatie bij importeren.
Zorg ervoor dat producten externe zijn artikelnummers gedefinieerd in externe omschrijving van producten. Deze nummers worden gebruikt voor de identificatie bij importeren.
Optioneel externe codes waarden definiëren voor maateenheden. Als gedefinieerd in de binnenkomende facturen regels, deze wordt gebruikt voor de identificatie bij importeren.
Importeren van facturen van leveranciers uitvoert
Het importeren van facturen van leveranciers kan worden uitgevoerd via een nieuw menu-item leveranciers > periodieke taken (of Periodieke) > Facturen van leveranciers importeren.
Als er geen bron voor het importeren van batch is gedefinieerd vervolgens een gebruiker gevraagd om te selecteren voor het importeren van één bestand.
Tijdens het importproces, worden leveranciers geïdentificeerd via BTW vrijstelling van het nummer of fiscale code die is gedefinieerd in de stamgegevens van de leverancier. Als er geen leverancier met overeenkomende gegevens gevonden in het systeem vervolgens tijdens het importeren niet met het bijbehorende foutbericht.
Producten die worden gebruikt in regels voor facturen worden geïdentificeerd via externe artikelnummer waarmee leverancierspecifieke kunnen worden. Als er geen product met overeenkomen met externe omschrijving is gevonden in het systeem dan het importeren proces mislukt met het bijbehorende foutbericht.
Maateenheden, indien gebruikt in facturen lijnen worden geïdentificeerd via externe codes waarden. Als u geen eenheid met externe code overeenkomende is waarde gevonden in het systeem vervolgens het importproces mislukt met bijbehorende foutbericht.
Als een binnenkomende importbestand bevat informatie over Inkooporder en de bijbehorende regels in DatiOrdineAcquisto blok vervolgens deze nummers worden gebruikt voor de factuur overeenkomt met inkooporders die zijn ingevoerd in het systeem. Als er geen gegevens zijn gedefinieerd in DatiOrdineAcquisto blokkeren vervolgens het systeem zal proberen om automatisch binnenkomende leveranciersfacturen bij de aankoop van bestaande orders.
Als er geen inkooporder wordt gevonden, het systeem wordt er een maar blijven importeren te nemen van producten in de factuurregels als waarschuwing "Niet-" voorraadartikelen en wordt verwacht dat deze producten tot artikel behoren groep met niet-gemarkeerde product in voorraad selectievakje in voorraad beleid. Tijdens het importeren anders mislukt met bijbehorende foutbericht.
Bestandsbijlagen worden ondersteund tijdens het importeren. Alle bijgevoegde bestanden moeten extensies hebben. Als een gekoppeld bestand geen extensie heeft kunt u het systeem een waarschuwing zal verhogen en deze bijlage worden overgeslagen tijdens het importeren.
Geïmporteerd leveranciersfacturen worden weergegeven in de systeem als facturen in behandeling - leveranciers > facturen > in behandeling facturen van leveranciers.
Beperkingen
-
Toeslagen worden niet geïmporteerd vanwege onvoldoende gegevens in de indeling FatturaPA.
-
Alle kortingen worden beschouwd als op regelniveau kortingen als gevolg van specifieke FatturaPA indeling concept;
-
Prijs per eenheid is altijd in aanmerking voor 1 eenheid door beperking van de indeling FatturaPA;
-
BTW wordt berekend in het systeem op basis van de geïmporteerde gegevens en BTW-instellingen, niet als vaste bedragen uit het inkomende XML-bestand geïmporteerd. De resultaten van de berekening kunnen vervolgens handmatig worden aangepast, indien nodig.
Informatie over de hotfix
De updates downloaden
De updates worden gedownload en installatie:
-
Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen, Enterprise edition (juli 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 voor Finance en Operations versie 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 voor Finance en Operations versie 8.1.2 - zijn beschikbaar in maandelijkse update van December.
Vereisten
U moet een van de volgende producten geïnstalleerd te hebben Deze hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 voor bewerkingen versie 1611 (November 2016);
-
-
Zorg ervoor dat alle hotfixes voor elektronische melden (, toepassing en binaire onderdelen) zijn geïnstalleerd;
-
-
Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen, Enterprise edition (juli 2017);
-
-
Neem Zorg dat de meest recente cumulatieve update voor de elektronische aangifte (, toepassing en binaire delen) is geïnstalleerd;
-
-
Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 voor Finance en Operations versie 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 voor Finance en Operations versie 8.1.2.
Opnieuw opstarten
U moet de service Application Object Server (AOS) opnieuw starten Nadat u de hotfix toepast.
Als u een probleem downloaden ondervindt, installeren Deze hotfix is opgenomen, of andere technische ondersteuning vragen, neem contact op met uw partner of ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks bij Microsoft, u kunt contact opnemen met Technical support voor Microsoft Dynamics en Maak een nieuw ondersteuningsverzoek in.
U kunt ook contact opnemen met technische ondersteuning van Microsoft Dynamics telefonisch met behulp van deze koppelingen voor het land specifieke telefoonnummers. Te doen Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:
In speciale gevallen kunnen kosten die aan ondersteuningsoproepen verbonden zijn ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Wordt bepaald dat een specifieke update de oplossing van Dynamics en verwante producten uw probleem. De normale ondersteuningskosten gelden voor elke extra ondersteuning vragen en problemen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.
Opmerking Dit is een artikel 'Snel publiceren' rechtstreeks vanuit gemaakt het ondersteuningspersoneel van Microsoft. De hier vermelde informatie wordt verstrekt als-is in reactie op de opkomende problemen. Als het resultaat van de snelheid in het ter beschikking stellen, dat kunnen de materialen omvatten typografische fouten en kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.
