Bedrijfsvereisten
Aanbevelingen voor SEPA voor SEPA-betalingen, waaronder dringende krediet overdracht, versie 3,1 bevinden op EBICS.de pagina, documentbijlage 3 gegevensindelingen V3.1.pdf.
Zie alinea's:
-
tien eenmalige overschrijvingen van dezelfde dag (indienen via de pijn. 001)
-
2.2.1 het initiëren van een tegoed overzetten – pijn. 001.001.03
Overzicht
SEPA/ISO20022-tegoed overschrijvingen in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 en 2009 SP1
De betaling van een export van SEPA-tegoed overdracht is ontworpen in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 en 2009 SP1 via het Application Integration Framework (AIF). Meer informatie vindt u in het TechNet-artikel: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Als u een specifieke versie van het SEPA-tegoed overzetten wilt genereren, typt u in het formulier betalingsverwerking gegevens in het waardeveld de volgende waarde:
-
Voor Duitsland typt u "DE".
U mag deze indeling gebruiken als u de SEPA-betaling (euro betaling naar land in de zone SEPA) moet genereren.
Meer informatie vindt u in het SEPA CT-Witboek.
Voor deze functie wordt geen wijziging in AIF SEPA-betalingsindeling geïntroduceerd.
Voor Duitslandis de uitbreiding van ISO20022/SEPA-betalings formaten voor het genereren van dezelfde dag urgente krediet overdracht in de ISO20022-indeling geïmplementeerd met behulp van de functionaliteit voor betalingsindelingen. De nieuwe betalingsindeling is beschikbaar:
-
Algemeen ISO20022 CredTrans DE.
U kunt deze indeling gebruiken als u de SEPA-of ISO20022-werkwijze op dezelfde dag moet genereren na de Duitse richtlijnen. U kunt deze opmaak ook gebruiken als u de ISO20022 generic-trans transfer moet genereren (bijvoorbeeld voor grensoverschrijdende betalingen in vreemde valuta).
De volgende betaal typen worden beschreven in landspecifieke richtlijnen en de gebruiker kan deze via het betalingsjournaal initiëren:
|
Land |
Details |
|
Duitsland |
SEPA: binnenland en kruis rand [TRF]: Land van bankrekening van leverancier is binnenland, EU of Eva in parameters voor buitenlandse handel en Valuta = EUR en Service niveau in betalingsjournaal = <lege> of "SEPA"
Urgent krediet overzetten Land van bankrekening van leverancier is binnenland, EU of Eva in parameters voor buitenlandse handel en Valuta = EUR en Service niveau in betalingsjournaal <> <lege> of "SEPA"
Gebruikers moet altijd ' URGP ' kiezen in het veld service niveau en ' INTC ' of ' CORT ' in het veld Categorie doel voor dit soort betaling, volgens de Duitse richtlijnen. Opmerking: in het gegenereerde bestand worden geen Bank-specifieke regels meegenomen. Voorschriften voor bankrekeningen die niet rechtstreeks worden gedefinieerd in de Duitse implementatie richtsnoeren, moet worden geïmplementeerd als aangepast. |
|
Soorten |
Alle andere betalingen
Wordt niet beschreven in de Duitse richtlijnen en daarom worden, indien gegenereerd, de in de basisregels van de ISO20022-algemene regels zonder de Duitse specificiteit. Op dit moment wordt een dergelijk bedrag in Duitsland gegenereerd via DTAZV met een Nederlandse, maar de ISO20022-trend wordt in de toekomst ook voor dit soort betaling verlengd.
|
Stellen
Voordat u ISO20022-en SEPA-exportbestanden kunt maken, moet u de gegevens van de rechtspersoon en de bankrekening instellen in Microsoft Dynamics AX.
Informatie over rechtspersoon instellen
Met behulp van het formulier rechtspersonen kunt u informatie over de rechtspersoon instellen voor ISO20022/SEPA-betalingen.
Voor de rechtspersoon die de betaling en de juridische entiteit van de schuldenaar initieert, kunt u de naam, het adres van de rechtspersoon, de ISO-landcode instellen op het land/de regio van rechts entiteit.
Bankrekeningen instellen voor ISO20022/SEPA-tegoed overschrijvingen
Gebruik het formulier bankrekeningen om de bankrekeninggegevens voor uw rechtspersoon (kas en bankbeheer > veelgebruikte > Bank rekeningen) in te voeren voor het maken van ISO20022/SEPA-betalingen voor Bank rekeningen voor de rechtspersoon die de overdracht vraagt.
|
Land |
Details |
|
Duitsland |
Bank rekening-id: u dient IBAN in te stellen. Voer in het veld extra identificatie > IBAN de IBAN in. Bank-id: u kunt SWIFT-code (BIC) geven. Voer SWIFT/BIC in voor aanvullende identificatie > SWIFT-code. |
Leveranciers en bankrekeningen leveranciers instellen voor ISO20022/SEPA-tegoed overschrijvingen
Met behulp van het formulier leverancier kunt u leveranciersgegevens instellen voor ISO20022/SEPA-betalingen (leveranciers > veelgebruikte > leveranciers > alle leveranciers).
De naam en het adres van de leverancier in te stellen.
Opmerking:
Voor Duitsland voor een urgent krediet overzetten-betalingstype, mag de valutaregel van een crediteur, inclusief landcode, niet meer dan 70 tekens bevatten in totaal en moet de waarde van het adres worden geknipt om aan deze vereiste te voldoen.
Zorg dat ISO-landcode is ingesteld op het land of de regio van een leverancier.
Gebruik het formulier bankrekeningen voor leveranciers om gegevens in te stellen voor leveranciers van bankrekeningen.
Adres-id:
Zorg ervoor dat het adres is ingesteld voor een leverancier van bankrekeningen en de landcode van het adres van de bankrekening van de leverancier wordt ingesteld in de parameters voor buitenlandse handel, en dat het type land/regio is toegewezen aan de Bank: binnenland, EU, Eva of derden, afhankelijk van deze instelling.
Identificatie van SEPA en dringende krediet overzetten:
Betalingen in euro-en voor bankrekeningen in landen met type land/regio = binnenland, EU of EVA worden automatisch aangeduid als SEPA-betaling of dringende krediet overschrijving.
Alle andere betalingen worden geïdentificeerd als andere betalingen en worden geëxporteerd via algemene ISO20022-regels zonder Duitse specificiteit.
Bankrekening leverancier-id:
U moet de bankrekening-id's en bankcodes opgeven voor een leveranciersbankrekening die wordt gebruikt voor ISO20022/SEPA-betalingen:
Voer in het veld voor de Huisartsal > IBAN de IBAN in.
Bank identificatie leverancier:
U kunt SWIFT-code (BIC) geven:
Voer SWIFT/BIC in voor aanvullende identificatie > SWIFT-code.
Betalingsmethoden instellen voor ISO20022/SEPA-kredietoverschrijvingen
Met behulp van het formulier betalingsmethoden-leveranciers kunt u de betalingsmethode instellen.
|
Vult |
Beschrijving |
|
Betalingstype |
Kies elektronische betaling voor SEPA en dringende krediet overschrijving. |
|
Bestandsindelingen \ export indeling |
Kunt
|
|
Algemeen \ ISO20022-codes \ charge vertoonder |
Algemeen: Kies de standaardcode voor de identificatie van de persoon die de kosten betaalt. Voor de ISO20022-indeling kan een van de volgende codes worden toegepast: schuld, CRED, deel. De standaardwaarde wordt overgebracht naar een betalingsjournaalregel, waarbij de gebruikers handmatig kunnen wijzigen. Opmerking voor Duitsland: Voor SEPA-en dringende-krediet overdracht wordt altijd de constante ' SLEV ' geëxporteerd. |
|
Algemeen \ ISO20022-codes \ service niveau |
Algemeen: Kies de standaardcode voor de betaling. Voorbeeldcodes voor de ISO20022-indeling: URGP, NURG, SDVA De standaardwaarde wordt overgebracht naar een betalingsjournaalregel, waarbij de handmatig door de gebruiker kan worden gewijzigd en wordt geëxporteerd naar een betalingsbestand als dit is ingevuld. Opmerking voor Duitsland: Voor SEPA-betalingen wordt altijd de constante "SEPA" geëxporteerd. Voor een urgent krediet overschrijving kiest u ' URGP '. |
|
Algemeen \ ISO20022-codes \ categorie doel |
Algemeen: Kies de standaardcode voor de betalings categorie, bijvoorbeeld ' CORT ' voor betalingen van financiële regelingen. De standaardwaarde wordt overgebracht naar een betalingsjournaalregel, waarbij de handmatig door de gebruiker kan worden gewijzigd en wordt geëxporteerd naar een betalingsbestand als dit is ingevuld. Opmerking voor Duitsland: Voor SEPA-en dringende-krediet overdracht kiest u INTC of CORT als per Duitse richtlijn |
Outboxtransacties
U kunt op een gebruikelijke manier facturen van leveranciers maken en boeken.
Betalingen maken en exporteren met de algemene betalingsindeling van de ISO20022
Gebruik het formulier betalingsjournaal om leverancierbetalingen te maken en exporteren.
-
Klik op leveranciers > journaal > betalingen > betalingsjournaal. Maak een journaal of selecteer dit.
Voor Duitsland: Vul op het tabblad Algemeen in de groepen ISO20022-codesde standaardwaarden voor het huidige betalingsjournaal in: kosten dienst, service niveau, categorie doel.
De waarden op de betalingsregels worden standaard weergegeven met de gekozen waarden in de koptekst van het journaal, of met de standaardwaarden van de methode van betaling (indien ingevuld).
U kunt de standaardwaarden voor elke betalingsregel op het tabblad betaling wijzigen in de groep velden ISO20022-codes.
-
Klik op lijnen om het formulier journaal met journaalregels te openen voor de betalingsjournaalregels.
-
Maak de betalingsregels met de functie betalingsvoorstel.
-
Selecteer een regel op het tabblad Overzicht van het formulier journaal voucher.
-
Voor Duitsland: op het tabblad betaling kunt u de velden waardevol invullen voor de initiëring van betaling:
Betalings-id : Bekijk of voer een id in die moet worden gebruikt in verwijzingen naar niet-nastructuurgegevens (Duitse specificies).
Opmerking : Voer desgewenst opmerkingen in die u wilt weergeven in ongestructureeerde overschrijvings gegevens, indien van toepassing.
Tip : beheer van de organisatie > standaardbeschrijvingen voor het automatisch genereren van betalings notities met informatie over gerekende facturen.
-
Klik op functies > betalingen genereren. Selecteer in het veld methode van betaling een betalingsmethode: generic ISO20022 CredTrans DE for Duitsland.
-
Vervolgens selecteert u de bankrekening waarvan de betaling wordt afgetrokken in het veld bankrekening.
-
Klik op dialoogvenster. Voer in het dialoogvenster gegevens in voor het exportbestand. In de volgende tabel vindt u informatie over elk veld.
|
Vult |
Beschrijving |
|
Verwerkingsdatum |
Voer de datum in waarop de Bank de betalingen moet verwerken. |
|
Informatie over overschrijvingen |
Selecteer de indeling voor overschrijvings informatie, afhankelijk van de vereisten van uw land/regio of Bank:
|
|
Batch reservering |
Batchboeking aanvragen indien nodig:
Algemeen (niet toegestaan voor SEPA en dringende krediet overschrijving)
|
|
Bestandsnaam |
Typ of selecteer de bestandsnaam voor het ISO20022 XML-bestand. Gebruik de bestandsextensie. XML. De naam van het bestand wordt ook weergegeven in het rapport deelnemers. |
|
Rapportbesturingselement |
Schakel dit selectievakje in om een rapport af te drukken dat de betalingsgegevens bevat. U kunt de rapportopties opgeven door te klikken op de knop rapportbesturingselement. |
|
Deelnemers aan notitie |
Schakel dit selectievakje in om het rapport met genodigden af te drukken. U kunt de rapportopties opgeven door te klikken op de knop bijwonen. |
|
Betalingsadvies |
Schakel dit selectievakje in om het betalingsadviesrapport af te drukken. U kunt de rapportopties opgeven door te klikken op de knop voor de betaling. |
|
Hoofdrekening/klantnummer |
Voer het hoofdrekening nummer of het klantnummer in. Dit nummer wordt weergegeven in het rapport deelnemers. |
|
Volgnummer |
Voer een nummer in om het bestand te identificeren. Het volgnummer wordt weergegeven in het rapport deelnemers. |
|
Brief voor de hoeveelheid facturen bedekken |
Voer de waarde in van het aantal facturen, van waaraf een begeleidend brief rapport wordt afgedrukt. |
-
Klik op OK.
-
Klik in het formulier betalingen genereren op OK om het betalingsbestand te maken.
Het bestand voor de krediet overschrijving naar de bank verzenden
Wanneer u betalingen genereert, worden de betalingen opgeslagen op de locatie die u in het dialoogvenster opgeeft. De volgende stap is het verzenden van het XML-bestand naar uw bank. Dit proces varieert van Bank tot bank. Volg de instructies van uw bank om de bestanden bij de Bank in te dienen voor verwerking.
Informatie over de hotfix
De bestanden voor updates van Microsoft Dynamics AX verkrijgen
Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Opnieuw opstarten vereist
U moet de AOS-service (Application object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u problemen ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of andere vragen over technische ondersteuning, neem contact op met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en maak een nieuwe ondersteuningsaanvraag. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics per telefoon met behulp van deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Relaties
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen worden kosten die normaliter bedoeld zijn voor ondersteuningsoproepen, mogelijk opgezegd als een technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en verwante producten ervan uitgaat dat een specifieke update een oplossing biedt voor uw probleem. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de desbetreffende update.
Opmerking Dit is een "FAST PUBLISH"-artikel rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteunings organisatie. De gegevens die hier worden vermeld, worden weergegeven als antwoord op de nieuwste problemen. Als gevolg van de snelheid van de beschikbare middelen kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.
