Een specifieke land update voor het ondersteunen van Zwitserse QR-facturen

Samenvatting

In 2020 wordt het verplicht voor het verwerken van QR-facturen (QR-slips) die naast de factuur moeten worden uitgebracht. Deze update laat de mogelijkheid om QR-billen te genereren en inkomende QR-slips te verwerken in Microsoft Dynamics 365 voor financiering en transacties.

Meer informatie

Vereisten

Activeren van functies

Als u de functionaliteit voor QR-facturering wilt inschakelen, moet u dit doen Activeer de volgende opties in de module van het onderdeel beheer:

Configureerbare betalings-ID
Land QR-facturen

Voor de activering is de functionaliteit van de coqr-facturering van de Zwitserse functie beschikbaar voor uitgebreide set landen: CH, nl, AT, FR, (afhankelijk van het adres van de rechtspersoon).

GER-configuraties

Voor de meest recente versies van de volgende GER-configuraties moet worden geïmporteerd uit de LCS-bibliotheek:

Tekst van QR-factuur voor Zwitserse tekst
Gestructureerde informatie over Zwitserse weer factuur
ISO20022-krediet overschrijving (CH)
ISO20022 pain.002
ISO20022 Camt.054

Alle vereiste configuraties voor model-en model toewijzingen worden automatisch geïmporteerd.

Algemene instellingen

Bedrijfs Bank rekening

In het formulier Bank rekening kunt u de QR-IBAN-veld. QR-IBAN kan tegelijk worden gebruikt met normaal IBAN en bevat vergelijkbare validering in het systeem.

Beschrijvingen van cash Discount en BTW-codes

Voor de gebruikte bedragen voor contantkorting en BTW geldt een QR-fact beschrijvingen van de gegevens die worden gebruikt voor het afdrukken van QR-factuur.

Registratie-id rechtspersoon

U kunt als volgt het UID-nummer correct invullen voor de gegenereerde QR SLIP: de waarde moet worden ingevuld in de sectie registratie-id de instelling van de juridische entiteit met de registratie categorie invullen overeenstemt met het BTW-nummer.

Tegoeden instellen

Betalings-id

In dit formulier kunt u de structuur van de betaling configureren Id die werd toegepast tijdens het genereren van de uitgaande QR-uitzenders van AR. De termijn van betaling mag niet worden ingesteld op 27 cijfers en het genereren van de Controleer cijfer met behulp van de Modulo11-algoritme.

Tekens van niet-cijfers worden uitgesloten van de betalings-id op uitvoering is echter raadzaam voor de klant een nummerreeks te gebruiken rekening en factuur met alleen cijfers.

Het type voor de betalings-id dat op de factuur zou worden toegepast, kon wordt standaard ingesteld op de volgende niveauhiërarchie.

AR-parameters, tabblad grootboek en BTW
Klantgroepen
Klantrekening, standaardwaarden voor tabs
Betalingswijze, tabblad betaling besturingselement

Betalingsmethoden – klanten

De betalingswijze moet worden ingesteld voor de klantrekeningen die maakt gebruik van QR-facturen om de gegevens van de BedrijfsBankrekening te definiëren naar welke QR-slip zou worden verzonden. Voor het verwerken van de inkomende betalingen in camt. 054-indeling, moet de importconfiguratie van GER zijn ingesteld.

Klantrekening

De standaardmethode van betaling is vereist geselecteerd, en het type betalings-id moet worden ingevuld als dit niet is opgegeven in de standaardweergave. instelling voor klantgroepen van klantparameters.

In de groep gekoppelde bijlage velden nieuw type QR-fact wordt toegevoegd. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de QR-strook afgedrukt wanneer de document met specifiek type wordt afgedrukt.

Verwerkings groep voor Giro aangifte

De manier waarop de facturering desectie informatie is ingevuld op QR-slip wordt bepaald door de instellingen van de verwerkings groepen voor Giro rapporten. Zover u kunt ook verschillende structuur van deze sectie configureren op de QR-factuur in GER en de instelling voor een andere structuur die moet worden gebruikt in

Rekeningnummer – mogelijkheid u kunt als volgt de algemene instelling van het bedrijf opgeven, specifiek voor klantgroepen of voor de specifieke klantrekening
Klantrelatie - waarde voor specifieke klantrekeningen of klantengroepen, indien van toepassing
QR-factuurinformatie : Selecteer de indeling voor de indeling van de ger-indeling voor de factureringsgegevens invullen
Schaar symbool afdrukken : opgeven of het pictogram van de schaar wordt afgedrukt het rapport (kan belangrijk zijn wanneer u bepaalt of u prited wilt verzenden of elektronische versie van de QR-slip)

Instellingen voor AP

Betalingsmethoden – leveranciers

In de berekeningsmethode moeten de leveranciers opgeven de gekoppelde Bank rekening, selecteer de vereiste GER-configuraties voor de export en import voor het verwerken van betalingsbestanden en het instellen van Betalingsspecificatie. Een nieuwe De waarde voor de parameter specificatie is beschikbaar, Tp3. QR voor betalingen die overeenkomen met naar de inkomende QR-slips. Naast de instelling van een Betalingsspecificatie, een de optie specifiek is ook beschikbaar op de bankrekening van de leverancier voor het opnieuw definiëren van de Specificatie parameter : Zie leverancier bankrekening instellen.

De betalings-ID moet worden geactiveerd op het tabblad betalingskenmerken u kunt als volgt de betaling voor de betaling overerven tijdens een betalingsvoorstel met QR-facturen.

Opmaak van foutcodes voor weergeven en opmaken van retourwaarden

Als de pijn. 002 als een retourbestandsindeling wordt gebruikt, de foutcodes voor de indeling van de Return-fout en de indeling van de Return-indeling worden verwacht tot worden ingesteld. Zie ook de documentatie voor ISO20022 pijn. 002 voor meer informatie. mogelijk.

Leveranciersaccount

Standaardinstelling van de leveranciersaccount voor ISO20022-betalingen wordt verwacht. Zie ook instellen voor meer informatie. leveranciers en bankrekeningen van leveranciers voor ISO20022-tegoed overschrijvingen.

Bankrekening van leverancier

U moet het veld QR-IBAN in de leverancier invullen. bankrekeningen. Voor andere velden wordt naar verwachting gelangd als per normaal bedrag procedure voor betalings type 3 in Zwitserland.

Extra optie toegevoegd om de betaling te selecteren specificatie parameter rechtstreeks op de bankrekening leverancier. Wanneer dit is ingevuld, de waarde wordt meegenomen met prioriteit hoger dan de Betalingsspecificatie van de Betalingswijze tijdens het genereren van het bestand met de krediet overdracht.

Debiteuren

Maak een QR-slip

De QR-strook voor het document genereren (d.w.z. klant factuur), voert u de document afdrukken uit (dat wil zeggen de factuur weergave), en de QR-slip wordt automatisch gegenereerd als een extra rapport. Vervolgens, het QR-fact kon worden geëxporteerd naar PDF en afgedrukt of elektronisch verzonden.

Ondersteunde functies voor:

Verkooporderfacturen
Gratis tekstfacturen
Project facturen
Rente notities
Aanmanings brieven
Rekeningoverzicht

De waarde van de betalings-id wordt opgeslagen wanneer de factuur bij de klant wordt geplaatst transactie en het factuurjournaal.

Betalingen importeren in de camt. 054-indeling

Naar het bankafschrift in de camt. 054-indeling van de Bank, open de regel van het klantbetalingsjournaal en voer de functie betaling importeren uit. Het 27-cijfer Er geldt een lange verwijzing in de tag ref (in de sectie RmtInf) van het bestand. Na de import worden de betalingstransacties gemaakt en vereffend met de klant transacties op basis van de waarde van de betalings-id. Zie ook importeren voor meer informatie. het camt. 054-bestand voor de kredietverlening in het klantbetalingsjournaal.

Leveranciers

De reikwijdte van de ondersteunde functionaliteit beslaat het handmatige proces Importeer van de QR-codewaarden in het invoer dialoogvenster dat mogelijk wordt verwezenlijkt Scan apparaten die de tekstwaarde van de QR-code verzenden. De structuur van de gegevens van QR-code moeten volgen op de beschikbare standaarden op zes website van de groep op het moment van de release. In geval van enige afleiding van de structuur van de gegevens die zijn versleuteld in QR-code of eventuele gewijzigde indeling Als u het apparaat-specifieke gedrag wilt volgen, kunt u dit configureren met behulp van de Algemene elektronische rapportage (Duits) module zonder codewijzigingen.

QR-rekeningen importeren

Het is mogelijk om QR-rekeningen te importeren in de Factuurjournaal, of naar openstaande leveranciersfactuur bestemmingen.

Als u QR-facturen wilt importeren in het factuurjournaal, voert u de importbewerking uit. QR-fact, functie beschikbaar op het formulier factuurjournaalregels.

In het dialoogvenster importeren in het veld QR-factuur , de naam voorbeeld van de configuratie van de indeling GER. In geval van een verschillende (afgeleide) indeling wordt verwacht te worden uitgevoerd, wordt dit geselecteerd in het dialoogvenster. Voer het QR- codewaarde in de tekst zonder opmaak van het veld QR-fact en klik op OK.

Op het volgende QR-factuur formulier, geparseerde waarden van de QR de factuur wordt weergegeven op het tabblad QR-fact. Op het tabblad algemeen zijn de waarden van de bekende leverancier, bankrekening, bedrag en andere gegevens geïmporteerd in het systeem. Nadat u op OK hebt geklikt, wordt de factuurjournaal regel opnieuw correct. Als deze QR-balk eerder is geïmporteerd, wordt de gebruiker gewaarschuwd door een waarschuwingsbericht. De info over geïmporteerde QR-rekeningen wordt opgeslagen en beschikbaar voor Bekijk het formulier geïmporteerde QR-facturen.

Voor facturen Associates met aankooporders is dit mogelijk In behandeling zijn leveranciersfactuur koppen maken op basis van QR-factuurinformatie. Aan de QR-factuur importeren Voer de functie QR-facturering importeren uit van de in behandeling zijnde leverancier formulier facturen, tabblad proces. Het invoegen van de QR-code en het controleren van de record. het importeren is vergelijkbaar met het hierboven beschreven.

U kunt een QR-factuur ook importeren wanneer de leverancier factuur wordt geopend vanuit de aankooporder (functie factuur genereren) op de formulier geopend formulier proces-een QR-factuur importeren. Het importeren van een procedure is hetzelfde als in behandeling leveranciersfactuur, koppeling met de aankooporder overgeërfd automatisch.

Voor het verwerken van een QR-factuur zonder een vooraf gedefinieerde bestemming of een aangepaste bestemming, een speciale optie in periodieke taken is beschikbaar in accounts betaalde periodieke taken. In dit geval is het vereist dat u het volgende selecteert: doel handmatig.

Wanneer de tekst zonder opmaak van de QR-rekening leeg blijft, wordt deze mogelijkheid om importeren uit het tekstbestand uit te voeren, dat wil zeggen in de SharePoint-map gebaseerd op de instelling van de elektronische rapportage bron.

Nadat de factuur is geboekt, wordt de leverancierstransactie met geïmporteerde betalings-id is beschikbaar voor stortingsdatum in het betalingsjournaal.

Verwerking van betalingsbestanden

Journaalregels voor Leverancierbetalingen maken met behulp van betaling voorstel, functie Zie ook de koppelingvoor meer informatie.

Voor betalingen met een QR-factuur is het bestand voor de krediet overschrijving wordt gegenereerd op basis van de waarde van het betalingskenmerk dat wordt opgehaald uit de QR-code.

Het importeren van de bestanden pijn. 002 en camt. 054 zijn ook beschikbaar vanuit het formulier Betalingsoverschrijvingen. Zie ook importeren voor meer informatie. de status van de pijn. 002 retourneren of camt. 054 voor de debitering van de Bank met een leverancier betalingsjournaal.