Samenvatting
Deze update introduceert het importeren van leveranciers facturen van elektronisch (XML) "PEPPOL BIS 3" voor Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen van mei ' 19 starten bijwerken.
Informatie over de hotfix
De updates downloaden
De functionaliteit is beschikbaar vanaf de volgende versie:
-
Mei 19' bijwerken voor Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen.
Vereisten
Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd:
-
Mei 19' bijwerken voor Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen.
Meer informatie
Het importeren van facturen van leveranciers is geïmplementeerd in Microsoft Dynamics 365 voor financiering en bewerkingen uit mei ' 19 starten bijwerken volgens het initiatief van de Europese Unie te verplaatsen naar (de papierloze) elektronische facturering. De volgende instellingen moet bovendien worden gemaakt.
Elektronische rapportage instellen
De volgende of een hogere versie van de elektronische aangifte configuraties moeten worden geïmporteerd in het systeem van LCS:
-
Klant factuur model.version.37
-
Factuur van de leverancier toe te wijzen aan de bestemming. version.37.29
-
Factuur leverancier importeren. version.37.1
Zie Emergency Recovery-configuraties instructies downloaden: downloaden elektronische rapportage configuraties van de levenscyclus Services
Hoewel in eerste instantie deze is geïmplementeerd voor de Europese Unie landen, de functionaliteit is beschikbaar voor alle ondersteunde landen zonder beperking voor de land-context. PEPPOL BIS3 standaard gebruikt kan worden "as is" Als er geen land-specifieke wijzigingen moet of een aangepaste indeling kan worden gebruikt.
Na deze configuraties naar het systeem worden geïmporteerd
Definieer de notatie moet worden gebruikt voor leveranciers facturen importeren in een nieuwe
Te betalen rekeningen-parameter:
Leveranciers > Instellingen > leveranciers
parameters > elektronische documenten (tabblad snelle) -
verwijzen naar de "importeren van de factuur van de leverancier" of de aanpassing:
Daarnaast kan aan de invoer in een batchmodus worden ingesteld. Definieer een documenttype (organisatie hiervoor beheer > Document management > Document typen) met een bijbehorende Sharepoint -map moet worden gebruikt als een locatie van inkomende leveranciers facturen bestanden.
Definieer vervolgens een elektronische rapportage bron voor de factuur-importindeling leverancier (Organisatiebeheer > elektronische rapportage > elektronische rapportage bron) en in te schakelen in de instellingen van de Documenttype is gedefinieerd in de vorige stap. Zie Emergency Recovery data importeren configuratie-instructies: Configure gegevens importeren vanuit SharePoint
Met deze instelling alle-bestanden importeren in de bron geplaatst worden consistent worden verwerkt in een batchmodus. Als er geen bron is gedefinieerd vraagt het systeem voor het definiëren van een afzonderlijke importbestand tijdens het importeren.
Eventueel kunnen drie meer documenttypen instellen voor het definiëren van verschillende locaties 'Verwerk':
-
Als u wilt gaan er bestanden die zijn geïmporteerd;
-
Als u wilt gaan er bestanden die zijn geïmporteerd met waarschuwingen.
-
Als u wilt gaan er bestanden zijn die niet met fouten.
Stamgegevens setup
Zorg ervoor dat leveranciers voor BTW-nummers in de stamgegevens die gedefinieerd zijn. Deze id wordt gebruikt voor de identificatie bij importeren.
Zorg ervoor dat producten externe artikelnummers worden gedefinieerd in een externe omschrijving van producten hebben. Deze nummers worden gebruikt voor de identificatie bij importeren.
Optioneel externe codes waarden definiëren voor maateenheden. Als gedefinieerd in de regels van inkomende facturen, wordt deze gebruikt voor de identificatie bij importeren.
Leveranciersfactuur worden uitgevoerd importeren
Het importeren van facturen van leveranciers kan worden uitgevoerd via een nieuw menu-item leveranciers > periodieke taken > importeren van facturen van leveranciers.
Als er geen bron voor het importeren van batch is gedefinieerd en vervolgens een gebruiker wordt gevraagd één bestand voor importeren selecteert.
Tijdens het importproces, worden leveranciers geïdentificeerd via het btw-nummer in de stamgegevens van de leverancier zijn gedefinieerd. Als er geen leverancier met overeenkomende gegevens in het systeem wordt gevonden niet het importproces met bijbehorende foutbericht.
Producten die worden gebruikt in regels voor facturen worden geïdentificeerd via het externe artikelnummer leverancier-specifieke kunnen worden. Als er geen product met dezelfde externe omschrijving wordt gevonden in het systeem niet tijdens het importeren met het bijbehorende foutbericht.
Maateenheden, worden indien gebruikt in de regels van facturen geïdentificeerd via externe codes waarden. Als er geen eenheid met dezelfde externe code wordt gevonden in het systeem niet tijdens het importeren met het bijbehorende foutbericht.
Als een binnenkomende importbestand informatie over de bevat inkooporder en de lijnen in OrderReference en OrderLineReference elementen vervolgens deze nummers worden gebruikt voor de factuur overeenkomt met inkooporders en regels ingevoerd de systeem. Als u geen verwijzingen/regels worden gedefinieerd in een binnenkomend bestand en vervolgens het systeem proberen moet om automatisch inkooporders binnenkomende facturen van leveranciers met bestaande.
Als er geen inkooporder gevonden is, het systeem zal een waarschuwing te verhogen, maar blijven gezien de producten uit de factuurregels als "niet-" voorraadartikelen importeren en wordt verwacht dat deze producten tot artikelmodelgroep met niet-gemarkeerde product in voorraad behoren selectievakje in Beleid voor voorraad. Tijdens het importeren anders mislukt met bijbehorende foutbericht.
Bestandsbijlagen worden ondersteund tijdens het importeren. Alle gekoppelde bestanden moeten extensies hebben. Als een gekoppeld bestand geen extensie heeft wordt het systeem wordt er een waarschuwing en de bijlage worden overgeslagen tijdens het importeren.
Facturen van leveranciers zijn geïmporteerd als facturen in behandeling - leveranciers worden weergegeven in het systeem > facturen > facturen van leveranciers die in behandeling zijn.
Beperkingen
-
Toeslagen importeren wordt niet ondersteund.
-
Alleen op regelniveau kortingen worden ondersteund;
-
BTW wordt berekend in het systeem op basis van de geïmporteerde gegevens en BTW-instellingen, niet als vaste bedragen uit het inkomende XML-bestand geïmporteerd. De resultaten van de berekening kunnen vervolgens handmatig worden aangepast, indien nodig.
