KB 942742 (vervangt oude KB-853307)
Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u het EFT-bestand (Electronic Funds Transfer) in Payables Management voor Microsoft Dynamics GP kunt herstellen.
OPLOSSING:
Aangezien de naam van het EFT-bestand uniek is en het vorige EFT-bestand niet meer wordt overschreven zoals in het verleden, is er geen manier meer om het EFT-bestand opnieuw te regenereren in de productiedatabase. Als u dus een mislukt EFT-bestand hebt of hetzelfde bestand opnieuw wilt herstellen (en de trx niet meer in de CM20203/CM20202-tabellen staat, kunt u het opnieuw maken in een TEST-bedrijf met beide opties:
Optie 1 : Een back-up van de bedrijfsdatabase (van vóór de controle is gepost) herstellen naar een TEST-bedrijf. Vervolgens regenereert u de checkrun met dezelfde beperkingen, dezelfde EFT-nummers en post. Genereer vervolgens het EFT-bestand in het testbedrijf en stuur dit EFT-bestand naar de bank. Als u geen testbedrijf hebt, gebruikt u dit KB-artikel om er een te maken:
871973 --Een testbedrijf instellen dat een kopie van live bedrijfsgegevens heeft met behulp van SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 of SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
Optie 2 - Als u geen back-up hebt, maakt u een nieuwe back-up van de livedatabase en herstelt u deze naar een TEST-bedrijf. Verval vervolgens alle EFT-betalingen, waardoor de toegepaste facturen weer de status openen. Vervolgens regenereert u de checkrun met dezelfde beperkingen, dezelfde EFT-nummers en post. Herstel vervolgens het EFT-bestand opnieuw en stuur dit bestand naar de bank. (Doe dit indien mogelijk in een testbedrijf en controleer of de nieuwe controle precies hetzelfde is als in het livebedrijf.) Raadpleeg de onderstaande sectie over het ongeldig maken van de betalingen indien nodig.
Optie 3: handmatig een eft-bestand uit het verleden manipuleren. Dit is moeilijk te doen als u totalen en tellingen in de voettekstlijnen hebt. (Deze optie wordt niet ondersteund of aanbevolen als te riskant voor fouten.)
Meer informatie
--------------------------------------------------
~Betalingen ongeldig maken ~
Gebruik een van de volgende methoden om elke betaling te ongeldig te maken. Nadat u elke betaling hebt geannuleerd, moet u de procedure Controles selecteren opnieuw uitvoeren om het EFT-bestand te genereren.
Methode 1 - (Indien volledig toegepast en in de geschiedenis)
Gebruik deze methode alleen als de betaling volledig is toegepast en als de betaling in de geschiedenistabellen staat. Als u de betaling wilt ongeldig maken, volgt u de volgende stappen:
-
Klik in het menu Transacties op Kopenen klik vervolgens op Historische transacties ongeldig maken.
-
Klik in het venster Historische betalingen ongeldig maken op om het selectievakje Ongeldig te selecteren voor de betaling die u wilt annuleren.
-
Klik op Ongeldig.
-
Wanneer u wordt gevraagd de boekingsdagboeks af te drukken, selecteert u de bestemming en klikt u vervolgens op OK.
-
Sluit het venster Historische betalingstransacties ongeldig maken.
Methode 2 - (Indien gedeeltelijk toegepast en geopend)
Gebruik deze methode als de volgende voorwaarden waar zijn:
-
De betaling wordt gedeeltelijk toegepast.
-
De betaling heeft de status Openen.
-
De betaaldocumenten waar de betaling op wordt toegepast, staan in de geschiedenistabellen.
Als u de betaling wilt ongeldig maken, volgt u de volgende stappen:
-
Maak een extra factuur voor het bedrag dat nog moet worden betaald. Ga hiervoor als volgt te werk:
-
Wijs in het menu Transacties De aankoop aanen klik vervolgens op Transactieinvoer.
-
Voer in het venster Transactieinvoer voor te betalen een factuur in voor de leverancier met de betaling die u wilt annuleren. Voer vervolgens een waarde in het veld Aankopen in voor het bedrag dat nog moet worden betaald. Laat het veld Batch-id leeg.
-
Klik op Posten.
-
Sluit het venster Transactieinvoer voor te betalen, selecteer een bestemming wanneer u wordt gevraagd de boekingsdagboekingen af te drukken en klik vervolgens op OK.
-
-
Pas de extra factuur toe op de betaling. Ga hiervoor als volgt te werk:
-
Wijs in het menu Transacties de knop Aankopenaan en klik vervolgens op Betalingsdocumenten toepassen.
-
Klik in het veld Leverancier-id op de leverancier met de extra factuur die u wilt toepassen.
-
In document nr. en klikt u op de betaling.
-
Klik naast de extra factuur die u hebt gemaakt op om het selectievakje Toepassen in te selecteren.
-
Klik op OK.
-
-
De betaling ongeldig maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
-
Wijs in het menu Transacties De aankoop aanen klik vervolgens op Historische transacties ongeldig maken.
-
Klik in het venster Historische betalingen ongeldig maken op om het selectievakje Ongeldig te selecteren voor de betaling die u wilt annuleren.
-
Klik op Ongeldig.
-
Wanneer u wordt gevraagd de boekingsdagboeks af te drukken, selecteert u de bestemming en klikt u vervolgens op OK.
-
Sluit het venster Historische betalingstransacties ongeldig maken.
-
-
De extra factuur die u in stap 1 hebt gemaakt, ongeldig maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
-
Wijs in het menu Transacties De aankoop aanen klik vervolgens op Ongeldige geopende transacties.
-
Klik in het veld Leverancier-id op de leverancier met de factuur die u wilt ongeldig maken.
-
Klik om het selectievakje Ongeldig te selecteren voor de factuur die u wilt ongeldig maken.
-
Klik op Ongeldig.
-
Wanneer u wordt gevraagd de boekingsdagboeks af te drukken, selecteert u de bestemming en klikt u vervolgens op OK.
-
Sluit het venster Openstaande openstaande transacties.
-
Methode 3 - (Als er geen records worden toegepast en geopend)
Gebruik deze methode als een van de volgende voorwaarden waar is:
-
De betaling en alle facturen waar de betaling op wordt toegepast, hebben de status Openen.
-
De betaling heeft de status Openen en de betaling is niet toegepast op facturen.
Als u de betaling wilt ongeldig maken, volgt u de volgende stappen:
-
De betaling niet meer gebruiken. Ga hiervoor als volgt te werk:
-
Wijs in het menu Transacties de knop Aankopenaan en klik vervolgens op Betalingsdocumenten toepassen.
-
Klik in het veld Leverancier-id op de leverancier van wie u de betaling niet wilt gebruiken.
-
In document nr. voert u het documentnummer van de betaling in.
-
Selecteer elke factuur waarop de betaling is toegepast en klik vervolgens op Niet-toepassen.
-
-
De geopende factuur ongeldig maken. Ga hiervoor als volgt te werk:
-
Wijs in het menu Transacties De aankoop aanen klik vervolgens op Ongeldige geopende transacties.
-
Klik in het veld Leverancier-id op de leverancier van wie u de betaling wilt ongeldig maken.
-
Klik om het selectievakje Ongeldig te selecteren voor de factuur die u wilt ongeldig maken.
-
Klik op Ongeldig.
-
Wanneer u wordt gevraagd de boekingsdagboeks af te drukken, selecteert u de bestemming en klikt u vervolgens op OK.
-
Sluit het venster Openstaande openstaande transacties.
-
--------------------------------
~Informatie over de naamgevingsconventie voor EFT-bestanden~
Microsoft Dynamics GP maakt de naam van het EFT-bestand op basis van de volgende gegevens:
-
De bestandsnaam in het veld Binnenlandse betalingen te betalen en in het veld Buitenlandse betalingen te betalen in het venster Betalingsopties voor EFT-betalingen in checkbook. Wijs in het menu Kaart het venster Eft Payables Options (Eft Payables Options) van checkbookaan, klik op Chequeboek , klik op EFT Banken klik vervolgens op Opties voor betaalbaar betalen.
-
De checkbook-id.
-
De datum van de gebruiker.
-
Het indexnummer voor het volgende EFT-bestand dat moet worden gegenereerd.
De naam van het EFT-bestand gebruikt de volgende indeling:
[De bestandsnaam in het venster Eft Payables Options checkbook] spatie [checkbook-id] spatie [gebruikersdatum] streepje [indexnummer voor het volgende EFT-bestand] Houd rekening met het volgende scenario. De bestandsnaam in het veld Binnenlands betalingsverkeer in het venster Betalingsopties voor betalingsverkeer is PMT-Binnenlands. De checkbook-id is CHKBOOK,de gebruikersdatum is 15-4-2007en het indexnummer is 2. In dit scenario is de naam van het EFT-bestand als volgt:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
