Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de volgende landen en taalinstellingen.
-
Engels (Canada) (nl-ca)
-
Engels (Verenigde Staten) (en-us)
-
Spaans (Mexico) (es-mx)
-
Frans (Canada) (fr-ca)
Symptomen
Stel dat u een ontvangstendagboek die gebruikmaakt van een bankrekening van de vreemde valuta in de Noord-Amerikaanse versie van Microsoft Dynamics 2009 boeken. De functie van de valuta wisselkoers herwaarderen... uit te voeren maakt u een correctie voor het ontvangstendagboek. In dit geval, als u een bankreconciliatie op de bankrekening van de vreemde valuta, maakt is het grootboeksaldo in de voorgestelde regel verkeerd berekend. De berekening van de bankafstemming omvat niet de gerealiseerde winst of de gerealiseerde verlies van de bankrekening.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
-
De Noord-Amerikaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
De Noord-Amerikaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Oplossing
Belangrijk De hotfix (2548309) is teruggezet naar de oorspronkelijke code en moet worden verwijderd uit de databases waarin deze wijziging werd toegepast. Als u codewijzigingen die worden beschreven in de sectie 'Wijzigingen in Code' hebt gemaakt, kunt u de code wijzigen terug zodat uw code overeenkomt met terug naar de sectie 'Bestaande code'. Als de code niet is omgezet, u kunt een verschil op het tabblad Algemeen van de bankreconciliatie hebt en u een bericht niet kan maken.
Het probleem met een onevenwicht grootboek (G/L) op de Noord-Amerikaanse Database Bankreconciliatie in het oorspronkelijke scenario opnieuw te maken voor dit artikel is herzien en onderzocht. Bepaald dat het probleem is gemeld met het gebrek aan evenwicht is niet het resultaat van onjuiste standaardcode voor de berekening van de bankreconciliatie, maar een probleem met gegevens dat wordt veroorzaakt door de eerste setup van de bankrekening via verdere analyse Product Management en ontwikkeling. De onjuiste eerste installatie van de bankrekening bestond uit het verbreken van de koppeling tussen de bankpost en de post G/L account. De onjuiste vreemde valuta bank account setup stappen behoren iets wat lijkt op de volgende stappen uit:
-
Een financieel dagboek op de bankrekening grootboekrekening voor eerste balans bijvoorbeeld grootboekrekening boeken 11650.
Opmerking Deze transactie is meestal deel uit van de oorspronkelijke proefbalans grootboekinstellingen. -
Een logboekitem voor ontvangst van contant geld op de bankrekening waarvan de bankboekingsgroep een tijdelijke grootboekrekening, bijvoorbeeld 11000 toegewezen is, boeken en openstaande niet afgestemd transacties, zoals open cheques en ontvangsten op de bankrekening. De tegenrekening en wordt ook naar dezelfde rekening, bijvoorbeeld 11000 ingesteld voor het genereren van een post was.
-
De bankrekening groepsaccount boeken naar de grootboekrekening 11650 vervolgens gewijzigd van tijdelijke grootboekrekening. Daarom is de originele post die is geboekt naar de bankrekening gedetailleerde instellingen vast in stap 2 naar een andere grootboekrekening. De koppeling naar de posten is derhalve niet meer vastgesteld.
Een extra onjuiste instellingen voor de bankrekening van een vreemde valuta zou uitzien:
-
Een financieel dagboek op de bankrekening grootboekrekening voor eerste balans bijvoorbeeld grootboekrekening boeken 11650.
-
Vervolgens boeken met een dagboek op de bankrekening aan de tegenrekening die is ingesteld op dezelfde grootboekrekening grootboekrekening die is opgenomen in de bankrekening groep boeken als in dit geval 11650.
Nogmaals, er is geen koppeling tussen de grootboekpost geboekt in stap 1 en de bankpost geboekt in stap 2.
Deze stappen zijn de verkeerde manier voor het verwerken van het begin van een nieuwe buitenlandse bankrekening. Als u dit incorrect uitvoert, kan het probleem dat wordt beschreven in dit artikel (2548309) verschijnen. Deze hotfix (2548309) is toegevoegd aan een specifieke scenario dat is veroorzaakt door de instellingen die in het vorige scenario lijkt op te lossen. Boeken van verschillende scenario's geleid echter problemen met onevenwichtigheden verder als u een bankrekening, maar vervolgens niet bijhouden de grootboekrekening in de boekingsgroep bank of als er geen directe koppeling tussen de bankposten en de posten.
Aanbeveling: De aanbevolen procedure voor het instellen van een vreemde valuta bank zou de volgende zijn (ervan uitgaande dat een bedrag in lokale valuta voor de GL $10.000 is).
Opmerking : het volgende is op basis van een wisselkoers van 1:1. G/L bedragen worden in de lokale valuta bijgewerkt. Daarom zijn handmatige berekeningen voor de bankrekening nodig, zodat de GL is bijgewerkt met het bedrag van de juiste lokale valuta.
-
Als proef beginsaldi boeken naar het grootboek, het banksaldo GL naar tijdelijke grootboekrekening, bijvoorbeeld grootboekrekening boeken 11000 voor $10.000.
-
Een dagboek op de bankrekening waarvan de bankboekingsgroep is ingesteld op de gewenste grootboekrekening, in dit geval grootboekrekening boeken 11650. Hier stelt u de tegenrekening op grootboekrekening 11000 is de eerste tijdelijke kasrekening die oorspronkelijk als onderdeel van de instellingen van de proefbalans begin is geboekt.
-Boeken van de post van fl 10.000 op de buitenlandse bankrekening en de grootboekrekening wordt bijgewerkt 11650 van $10.000. Ook vermindert die tijdelijke grootboekrekening 11000 $ 0 vanwege de saldering de tegenrekening van de transactie. Door te boeken op deze manier is er een rechtstreekse koppeling tussen de bankpost en de post G/L account. Het is de juiste manier te verwerken en het instellen van een buitenlandse bankrekening te verwerken.
Informatie over de hotfix
Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.
Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.
Informatie over de installatie
Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.
Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.
Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.
Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
-
De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
-
De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .
Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.
Codewijzigingen
Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U lost dit probleem op door de code in de functie CalculateBalance in de tabel Rec. Bank (10120) als volgt te wijzigen:
Bestaande code
... REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
Nieuwe code
... REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
Vereisten
Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
-
De Noord-Amerikaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
De Noord-Amerikaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Informatie over verwijderen
U kunt deze hotfix niet verwijderen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.
