ISO20022-bestanden importeren in Microsoft Dynamics 365 for Operations

Overzicht

In dit artikel worden functies beschreven waarmee u betalingsbestanden kunt importeren in Microsoft Dynamics 365 voor Bewerkingen in de volgende indelingen:

• binnenkomende betalingen uit het iso20022-bestand camt.054-kredietadvies in het betalingslogboek van de klant

• bestanden retourneren in ISO20022-indeling: pain.002 status return en camt.054 debit advice in AP Payment transfer journal

Camt.054-kredietadvies importeren in AR-betalingsdagboek

Met deze functie kunnen bankmeldingsberichten in camt.054.001.002-indeling worden geïmporteerd in het betalingslogboek van de klant.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet de volgende installatie zijn voltooid:

• Importeer DE ER-configuratie 'ISO20022 Camt.054' uit de LCS en selecteer deze in het formulier Betalingswijze van de klant in het configuratieveld Importindeling. Zie ook het wikiartikel voor meer informatie.

• Stel op het formulier Alle klanten naam en organisatienummer in voor vereiste klanten. Stel op het formulier Bankrekening van klant de bankrekeningrecord van de klant in: IBAN of Bankrekeningnummer, SWIFT of Routeringsnummer.

• Bankrekeningen voor juridische entiteiten instellen op het formulier Bankrekeningen:

• • IBAN of Bankrekeningnummer, SWIFT- of Routeringsnummer, Valuta, Adres.

  • Als u Geavanceerde bankafstemming gaat gebruiken, activeert u de parameter Geavanceerde bankafstemming op het tabblad Snel afstemmen. Als u niet-geposte geïmporteerde betalingen wilt afstemmen, activeert u ook de parameter Bankafschriften gebruiken als bevestiging van elektronische betalingen.

  • (Optioneel) Stel toewijzing in tussen banktransactiecodes in het bestand en banktransactietype in het systeem op het formulier Transactiecodetoewijzing.

• Als het bestand transactiekosten bevat die u samen met het boeken van binnenkomende betalingen wilt boeken, maakt u betalingskosten op het formulier Betalingskosten van de klant en koppelt u deze vervolgens aan de bankrekening in de instelling Van betalingskosten op het formulier Betalingswijzen.

• Als ESR-betalingen worden geïmporteerd die ISR-verwijzing bevatten (van toepassing op rechtspersonen in Zwitserland), moeten aanvullende instellingen worden ingevoerd:

• • Lengte van klantcode die wordt gebruikt in ISR-referentief of automatische identificatie van de klant (veld 'Klantbetalingen, accountlengten'). 

  • Zorg er ook voor dat klantnummer en factuurnummer (nummerreeksen) alleen cijfers en geen andere tekens bevatten. Bovendien mag het factuurnummer geen voorloopnullen hebben.

  • ESR-, BESR- en Routeringsnummer voor de bankrekening van de rechtspersoon. Zie ook verouderde ESR-functie voor meer informatie, waarvoor vergelijkbare instellingen zijn vereist.

Als u het importeren van bestanden wilt uitvoeren, opent u het formulier betalingslogboekregels van de klant en klikt u op de knop Functies/betalingen importeren. Selecteer in het dialoogvenster de betalingswijze met de vereiste instellingen voor de INDELING ISO20022 camt.054. Geef in het geopende dialoogvenster de vereiste parameters en het pad naar de bestandslocatie op. Klik op OK. Het bestand is geïmporteerd.

Pain.002 status return en camt.054 debit advice import in AP Payment transfer journal

Met deze functie kunt u bankberichten importeren in ISO20022-indelingen: pain.002.001.003 status return messages en camt.054.001.002 debit advice on the Vendor payment transfer form .

Als u deze functie wilt gebruiken, moet de volgende installatie zijn voltooid:

• Importeer ER-configuraties 'ISO20022 Camt.054' en 'ISO20022 pain.002' uit de LCS en selecteer deze in het formulier leverancierbetalingsmethode in de secundaire configuratievelden Retourindeling en Retourindeling. Hiervoor moet de algemene elektronische retourindeling worden geactiveerd voor de geselecteerde betalingswijze.

• Toewijzing van statuscodes tussen pain.002-statussen en betalingslogboekstatussen van leveranciers instellen op het formulier Retourindelingsstatustoewijzing.

Voorbeeld van installatie:

• Stel pain.002-foutcodes en beschrijvingen in op het formulier Foutcodes voor retourindeling per externe ISO20022-statusredencodes.

Voorbeeld van installatie:

• Als het bestand camt.054 transactiekosten bevat die u samen met het boeken van binnenkomende betaling wilt boeken, maakt u betalingskosten op het formulier Betalingskosten van de leverancier en koppelt u deze vervolgens aan de bankrekening op de instelling Van betalingskosten op het formulier Betalingswijzen.

Als u het importeren van bestanden wilt uitvoeren, opent u het formulier betalingsoverdrachten van de leverancier en klikt u op De knop Bestand retourneren - leverancier. Selecteer in het dialoogvenster betalingswijze met vereiste instellingen voor ISO20022-bestanden en druk op OK. Selecteer vervolgens welke bestandsindeling u wilt importeren en klik op OK. Geef in het geopende dialoogvenster de vereiste parameters en het pad naar de bestandslocatie op en klik op OK.

Als u het bestand pain.002 importeert, wordt de status van de betalingsregels van de leverancier bijgewerkt op basis van de informatie in het geïmporteerde bestand.

Als u het bestand camt.054 importeert, moeten aanvullende parameters worden opgegeven:

• Kosten-id: er worden nieuwe regels voor betalingskosten gemaakt in de betalingslogboekregel van de leverancier als het bedrag van de kosten aanwezig is in het bestand camt.054.

• Nieuwe logboeknaam, Nieuwe logboekbeschrijving: parameters voor betalingslogboeken waar verwerkte betalingen worden overgedragen. Na de overdracht moeten nieuwe vouchernummers worden toegewezen in het nieuwe logboek. Zie de sectie Bekende beperkingen voor meer informatie.

• Automatische afschrijvingstransacties importeren: activeer automatische afschrijvingstransacties importeren als uitgaande automatische afschrijvingen moeten worden geïmporteerd in het betalingslogboek van de leverancier.

• Logboeknaam: definieer een nieuwe logboeknaam voor de geïmporteerde incassotransacties

• Transacties vereffenen: activeer als geïmporteerde leveranciersbetalingen moeten worden verrekend met facturen die in het systeem zijn gevonden.

Geïmporteerde gegevens kunnen worden gecontroleerd op het formulier Betalingsoverdrachten.

In het geval van problemen met records in het bestand, moeten ze worden geïmporteerd zoals ze zijn (d.w.w. met een leeg leveranciersaccount als het niet mogelijk is om er een te vinden).

Bekende beperkingen

In deze sectie worden bekende beperkingen met betrekking tot deze functionaliteit vermeld. Ze kunnen worden gewijzigd in de volgende hotfix-pakketten.

1. Tijdens het importeren van pain.002-berichten kan de verwerkingslogica worden gebaseerd op drie statusniveaus in het binnenkomende bestand: 1 - Groepsstatus (<OriginMsgId>), 2 - Status van betalingsgegevens (<PmtinfSts>) en 3 - Transactiestatus. Transactievouchers en betalingsgegevens moeten standaard worden opgeslagen in de tussenliggende tabellen en worden gebruikt voor toewijzingsdoeleinden tijdens het importproces. Maar vanwege beperkingen van exportfuncties kan deze niet worden opgeslagen en kunnen betalingen op niveau 2 en 3 niet automatisch worden bijgewerkt zoals verwacht. Wanneer u het foutbericht in het infologboek ontvangt, kunt u de bijbehorende betaling vinden en de status handmatig bijwerken.

2. Kan de wisselkoers voor de betalingsregels niet bijwerken op basis van de informatie in het bestand camt.054.

3. Kan betalingen niet opnieuw toewijzen aan het nieuwe betalingslogboek tijdens het importeren voor verdere hertoewijzing van vouchernummers vanwege de frameworkbeperkingen.

4. Het controlerapport is niet opgenomen in deze oplossing. U kunt nog steeds berichten in het infologboek bekijken in het geval van overeenkomende fouten. In sommige scenario's kunnen fouten visueel worden aangetroffen in het formulier voor het betalingslogboek of tijdens het boeken van het dagboek.

Vereisten

U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

De volgende hotfixes zijn vereist voor deze functionaliteit:

3213292

3218206

3217049        

Hotfix-informatie

Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-website:

Nummers voor technische ondersteuning van Microsoft Dynamics

In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.