TechKnowledge-inhoud
OVERZICHT Dit artikel bevat de stappen voor het instellen van een nieuw
chequeboek in Bankafstemming en het inactiveren van de bestaande chequelijst.
MEER INFORMATIE
Als u een nieuw chequeboek wilt instellen in bankafstemming, volgt u de volgende stappen:
1. Alle transacties posten in Beheer van betalingen, Beheer van vorderingen, Verkooporderverwerking, Facturering en Salarisadministratie.
2. Klik op Kaarten, klik op Financieel en klik vervolgens op Controleboek.
3. Selecteer een bestaande controlelijst en klik vervolgens om het selectievakje Inactief in te selecteren. Herhaal deze stap om elke bestaande controlelijst(en) als inactief te markeren.
4. Verzoen uw laatste bankafschrift handmatig vanaf een bepaald tijdstip en bepaal uw openstaande cheques en stortingen.
5. Nieuw controleboek instellen: Klik op Kaarten, wijs Financieel aan en klik op Controleboek, stel uw nieuwe chequeboek in met de juiste instellingen en voer uw laatste verzoende saldo en laatste verzoende datum in van de laatste bankafschrift die handmatig is verzoend.
6. Posten uitschakelen bij Algemeen grootboek: Klik op Extra, wijs Setup aan, wijs Posten aan en klik op Posten, selecteer Financieel als de reeks, selecteer Banktransactieinvoer als origin, wijs het selectievakje Posten naar algemeen grootboek uit en klik vervolgens op Opslaan. Herhaal deze stap om het selectievakje Posten naar algemeen grootboek uit te schakelen voor het venster Bankdeposito's en klik vervolgens op OK om het venster te sluiten.
7. Openstaande controles invoeren: Klik op Transacties, wijs Financieel aan en klik op Banktransacties, voer de openstaande controles in en klik vervolgens op Posten. Herhaal deze stap om alle openstaande controles in te voeren en te posten, klik op X om het venster te sluiten en klik vervolgens op OK om het boekingsdagboek voor bankafstemming af te drukken.
8. Openstaande stortingen invoeren: Klik op Transacties, wijs Financiële aan en klik op Bankdeposito's, voer uw openstaande stortingen in en klik vervolgens op Posten. Herhaal deze stap om alle openstaande stortingen in te voeren en te posten, klik op X om het venster te sluiten en klik vervolgens op OK om het Boekingsdagboek bankoverleg af te drukken.
9. Klik op Kaarten, wijs Financieel aan, klik op Controleboek en vergelijk het saldo van de chequelijst met het saldo van de cashaccount. De twee saldi moeten gelijk zijn aan die tijd.
11. Posten naar GL weer in- of uit: Klik op Extra, wijs Setup aan, wijs Posten aan, klik op Posten, selecteer Financieel als de reeks, selecteer Banktransactieinvoer als origin, klik om het selectievakje Posten naar algemeen grootboek in te selecteren en klik vervolgens op Opslaan. Herhaal deze stap om het selectievakje Posten naar algemeen grootboek in te selecteren voor het venster Bankdeposito's en klik vervolgens op OK om het venster te sluiten. Hiermee wordt het posten naar algemeen grootboek in- of uit-
12. Controleer of alle klanten, leveranciers en werknemers zijn ingesteld op Cash account gebruiken vanuit chequeboek.
Dit artikel was TechKnowledge Document ID:134
