KB 854081 - Waar komt het aangepaste saldo vandaan in het venster Banktransacties selecteren?

EXTRA /PROBLEEMOPLOSSING:

U kunt de onderstaande SQL gebruiken om te bepalen hoe de aangepaste boekbalans of het saldo van de controlelijst vanaf Cutoff wordt berekend in uw installatie. Als u hulp nodig hebt om dit te doen, wordt het beschouwd als een adviesservice om uw gegevens voor u te analyseren en precies te bepalen wat de berekening in uw omgeving is.

De berekening begint met het huidige chequeboeksaldo van vandaag en het optellen/aftrekken van transacties uit de tabel Bank Rec, terug naar de Cut-Off-datum die is ingevoerd in het venster Bankafschrift verzoenen, om het aangepaste chequeboeksaldo op dat moment te bepalen. Gebruik deze stappen om deze gegevens te bekijken:


1. Ten eerste moeten alle gebruikers geen huisarts meer hebben terwijl u terug bent in dit bedrag, omdat als gebruikers posten, het saldo van de controlelijst en de gegevens in de tabellen Bank Rec voortdurend veranderen en u dit moet doen wanneer de gegevens stil staan.


2. Voer vervolgens het onderstaande script in SQL Server Management Studio uit op de bedrijfsdatabase om het huidige saldo van de chequelijst te bepalen (of klik op Kaarten, wijs Financieel aan en klik op Controleboek om te zoeken in GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Vervolgens worden alle transacties teruggeboekt die oorspronkelijk het saldo van de controlelijst die na de cutoffdatum zijn gepost, hebben verminderd. Dit zijn controles, opnames, minder aanpassingen, andere uitgaven, servicekosten en overboekingen uit het chequeboek. Hieronder vindt u twee scripts om te helpen deze bedragen te vinden om terug te voegen aan het saldo van de controlelijst. Het eerste script bevat alle transacties met een lager type, behalve overboekingen, en het tweede script is voor overboekingen van het saldo van de controlelijst. Beide scripts uitvoeren en beide opnieuw toevoegen

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

OPMERKING: De CMTrxType-waarden worden beschreven in de sectie 'Extra' hieronder. 


4. Vervolgens worden alle transacties afgetrokken die oorspronkelijk het saldo van de controlelijst zouden hebben verhoogd. Beide scripts wijzigen en uitvoeren:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Gebruik vervolgens de bedragen die u hebt gevonden in de bovenstaande stappen om te beginnen met het saldo van de huidige chequeboek en om transacties van het type af te trekken en transacties van het type toename af te trekken die na de cutoffdatum zijn gepost.   Als u nog steeds uit bent, moet u het volgende gaan onderzoeken: • Transacties waarbij de ongeldige datum niet dezelfde periode heeft als de

oorspronkelijke uitgiftedatum. (Aangezien de transactie mogelijk geldig was op de Cut-Off datum en later ongeldig werd gemaakt.)

• Transacties die zijn gepost na de cutoffdatum die vóór de datum Cut-Off datum. 

• Transacties in de CM20200-tabel die ver in de toekomst zijn gedateerd.

• Het is ook handig om te weten wanneer u het voor het laatst hebt verzoend. In de CM Reconcile Header -tabel (CM20500) worden alle samenvattingscijfers opgeslagen die zijn opgenomen uit uw eerdere reconcilations voor alle controleboeken.

Als u extra hulp nodig hebt om deze situaties in uw omgeving vast te stellen om u te helpen bij het afstemmen of terug gaan naar een berekend systeem, moet u uw gegevens in kaart brengen en daarom worden beschouwd als een adviesservice. 



---------------------------------------------------- EXTRA: De waarden in de kolom CMTrxType in de cm20200-tabel betekenen: Transactietypen die het saldo van de controlelijst verhogen: 1 = Storting (toename) 5 = Aanpassing verhogen 7 = Overboeking naar 101 = Rentebaten 102 = Andere soorten inkomstentransacties die het saldo van de chequelijst verlagen: 3 = Controleren (afname) 4 = Intrekking 6 = Correctie verlagen 7 = Overdracht Van 103 = Overige onkosten 104 = Transactietypen voor servicekosten die geen effect hebben op het saldo van de controlelijst: 2 = Ontvangst (geen invloed) Elk type dat nietig is en de ongeldige datum zich in dezelfde periode als de uitgiftedatum





















(Ongeldig = 1)


QUERYWOORDEN:

chequeboek Aangepast chequeboeksaldo, Bank Rec, Bankafstemming, verzoenen, afstemming, verschil, Bankafschrift verzoenen, Dit

artikel was TechKnowledge Document ID:23169