TechKnowledge-inhoud
SAMENVATTING In dit artikel wordt beschreven wat het effect is op het saldo van het algemene grootboek en het saldo van het bankafstemmingscontroleboek wanneer transacties worden gepost in Bankverzoening in Great Plains.MEER INFORMATIE In de volgende tabel wordt een overzicht van de invloed van transacties op bankverzoening op het algemene grootboek en het saldo van het controleboek wanneer deze worden gepost:
|
Transactietype |
Saldo van controleboek bijwerken |
Algemeen grootboek bijwerken |
|
Controleren |
Ja |
Ja |
|
Intrekking |
Ja |
Ja |
|
Stortingen |
||
|
- met ontvangstbevestigingen |
Ja |
Nee |
|
- zonder ontvangstbevestigingen |
Ja |
Nee |
|
- ongebruikte ontvangstbevestigingen |
Nee |
Nee |
|
Aanpassing verhogen |
Ja |
Ja |
|
Aanpassing verlagen |
Ja |
Ja |
|
Ontvangstbevestigingen |
||
|
- Controleren |
Nee |
Ja |
|
- Cash |
Nee |
Ja |
|
- Creditcard |
Nee |
Ja |
|
Bankoverschrijving |
Ja |
Ja |
SAMENVATTING:
Cash Receipts werken gl alleen bij wanneer ze worden gepost. En wanneer ze worden verzameld en gepost in een storting, wordt het saldo van de chequeboek beïnvloed.
Stortingen (met ontvangstbevestigingen/zonder ontvangstbevestigingen) zijn alleen van invloed op het saldo van de controlelijst en werken GL niet bij.
Verwijder ongebruikte ontvangstbevestigingen (Stortingen) gewoon uit het venster Stortingsinvoer en heb geen invloed op het saldo van de controlelijst of GL.
Controles, opnames, aanpassingen verhogen, aanpassingen verlagen en bankoverschrijvingen zijn van invloed op zowel de GL-cashaccount als het saldo van het chequeboek tegelijk.
Dit artikel was TechKnowledge Document ID:6982
