Inleiding
Volgens de wetgevingswijzigingen in Spanje geïntroduceerd door Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, een btw-beheersysteem op basis van Immediate Provision of Information (SII-systeem) een tweerichtings- geautomatiseerde en directe relatie tussen de AEAT en een belastingbetaler.
Raadpleeg gerelateerde documentatie over het instellen en Microsoft Dynamics 365 Finance gebruiken voor rapportage aan SII-systeem: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Vanaf 1 januari 2021, versie 1.1(bis) van het SII-systeem in werking treedt. Dit artikel bevat informatie over wijzigingen in Microsoft Dynamics 365 Finance ter ondersteuning van versie 1.1(bis) van het SII-systeem.
De volgende versies van GER-configuraties moeten worden gedownload en geïmporteerd ter ondersteuning van bijgewerkte functionaliteit:
|
Configuratienaam |
Configuratietype |
Versie |
|
Communicatiemodel voor facturen |
Model |
61 |
|
SII-modeltoewijzing |
Modeltoewijzing |
61.69 |
|
SII Invoice Issued Format (ES) |
Formaat |
61.46 |
|
SII Invoice Received Format (ES) |
Formaat |
61.36 |
Ingang vanaf datum parameter voor de notaties uit de bovenstaande tabel zijn ingesteld op 1 januari 2021. Dit betekent dat het systeem begint met het gebruik van deze versies van de indelingen vanaf op 1 januari 2021.
Symptomen
Volledige informatie over wat wijzigingen zijn in het SII-systeem worden beschreven in de officiële documentatie voor de versie 1.1(bis):
|
Beschrijving van koppeling |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y fouten(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Na wijzigingen die zijn geïntroduceerd door de versie 1.1(bis) die potentiële gevolgen hebben voor microsoft Dynamics 365 Finance-oplossing voor rapportage informatie over het SII-systeem en dus gedekt door de huidige hotfix:
|
Beschrijving wijzigen |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Als het type factuur F1, F3, R1, R2, R3 en R4 is, identificatieblok van de tegenpartij moet worden voltooid. 2. Als het type factuur F2, F4 en R5 is, wordt het identificatieblok van de tegenpartij moet worden weggelaten. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. De datum van uitgifte mag niet vóór de datum van ingebruikname zijn. Dit validatie is niet van toepassing wanneer een van de speciale regelingscodes 14 of 15 of type communicatie A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Wanneer een enkel regime is gemarkeerd en 14 is, moet het type factuur F1, R1, R2, R3 of R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Nieuw veld 'In latere periode aftrekken'. Als de velden "Ejercicio de deducción" en "Periodo de deducción" zijn voltooid, de "Deducir en período posterior" veld moet 'Ja' zijn. |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nieuwe velden ""Ejercicio" (boekjaar) en "Período de deducción" (aftrekperiode). |
In de volgende tabel worden wijzigingen in de Microsoft Dynamics 365 Finance-oplossing voor rapportage beschreven informatie aan het SII-systeem ter ondersteuning van versie 1.1(bis) van het SII-systeem:
|
SII-modeltoewijzing > factuur ontvangen |
|
|
Het bestaande modelveld is toegewezen:
|
Pad: Factuur/Factuur/VATRegisterDate Formule: @.' >relaties'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII Invoice Received Format (ES) |
|
|
Opnieuw gebaseerd op modelversie 61 |
|
|
Nieuw berekend veld '$AreEquivalenceTaxesExist' is toegevoegd
|
Pad: model/factuur Formule: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.gegroepeerd. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Formule gewijzigd voor het element CuotaDeducible:
|
Oude: ALS(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Nieuw: ALS(OF( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Nieuw berekend veld '$IsDeductedInLaterPeriod' onder Factuur:
|
Formule: ALS( OF( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "jjjj")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "jjjj")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) ) Waar onwaar) |
|
Nieuwe elementen onder het element "siiLR:FacturaRecibida":
|
Alle hebben de volgende formule voor Ingeschakeld: @. Factuur.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
SII-modeltoewijzing > factuur uitgegeven |
|
|
Nieuwe gegevensbron InventTrans:
|
|
|
Nieuwe berekende velden onder CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: ALS( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Wat u wilt groeperen: '$CustInvoiceJourItems'. >relaties'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Aggregaties: Veld: '$CustInvoiceJourItems'. >relaties'. CustInvoiceJour.' $InventTrans. DatePhysical Methode: Max Naam: DatePhysicalMax |
|
Het bestaande modelveld is toegewezen:
|
Pad: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formule: @.' >relaties'. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Nieuwe berekende velden onder ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: ALS( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >relaties'. InventTransOrigin.' <relaties'. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >relaties'. InventTransOrigin.' <relaties'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Wat u wilt groeperen: '$ProjInvoiceJourItems'. >relaties'. ProjInvoiceJour.". $InventTrans' Aggregaties: Veld: '$ProjInvoiceJourItems'. >relaties'. ProjInvoiceJour.". $InventTrans. DatePhysical Methode: Max Naam: DatePhysicalMax |
|
Het bestaande modelveld is toegewezen:
|
Pad: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formule: @.' >relaties'. ProjInvoiceJour.". $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
SII Invoice Issued Format (ES) |
|
|
Nieuw berekend veld '$DeliveryDate' is toegevoegd onder Factuur:
|
Formule: ALS(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
Nieuwe formule en voorwaarde voor FechaOperacion:
|
Formule: Oude: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-jjjj") Nieuw: ALS(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Factuur.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-jjjj"), DATEFORMAT(@. Factuur.' $DeliveryDate', "dd-MM-jjjj")) Ingeschakeld: Oud: onwaar Nieuw: ALS( OF( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Model. Communication.CommunicationType = "A4", @. Factuur.' $DocumentDate' > @. Factuur.' $DeliveryDate'), Waar onwaar) |
|
Nieuwe inschakelvoorwaarde voor contraparte-element:
|
Oude: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nieuw: OF( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformatie is ingesteld op NumberFormat voor de volgende elementen:
|
Meer informatie
U kunt telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de betreffende specifieke update.
Opmerking Dit is een 'FAST PUBLISH'-artikel dat rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie die hierin is opgenomen, wordt als zodanig verstrekt als reactie op opkomende problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en kunnen ze op elk gewenst moment zonder kennisgeving worden herzien. Zie gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.
